| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9787.00 | 7641.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 9787.00 | 7641.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -9787.00 | -7641.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.2. | Organizace eviduje software v celkové hodnotě 3.363.524,75 Kč. Software zahrnuje systém Helios Green (Nephrite), mzdový program Vema, IS systém Notia a podnikovou aplikaci. | 3363524.75 |
| A.I.5. | Organizace eviduje drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové hodnotě 385.852,83 Kč. Tento majetek zahrnuje SW licence k MS Office, program pro zpracování CDS, program pro správu kopií a výtisků SafeQ a rovněž ochranné známky PRACHOŽROUT A PRACHOSTŘIK. V roce 2025 byly pořízeny nové webové stránky v hodnotě 14.520,00 Kč. | 385852.83 |
| A.II.1. | Celková hodnota nemovitostí, které byly organizaci svěřeny zřizovatelem: pozemky v hodnotě 13.909.132,00 Kč. | 13909132.00 |
| A.II.3. | Celková hodnota nemovitostí, které byly organizaci svěřeny zřizovatelem: stavby v hodnotě 17.354.282,53 Kč. V roce 2025 povýšení hodnoty budovy TSMOaP o instalaci hromosvodů v hodnotě 823.526,00 Kč. | 17354282.53 |
| A.II.4. | Na tomto účtu eviduje organizace samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 96.360.035,96 Kč. V tomto období byla pořízena závora k parkovišti Žofínská ve výši 728.708,00 Kč, 2 ks kontejnerů ve výši 158.171,00 Kč, vysavač Glutton ve výši 664.290,00 Kč, sekačka SCAG ve výši 662.959,00 Kč, sekačka ARIENS ve výši 302.203,00 Kč, kontejnerová nástavba v částce 323.960,00 Kč, tiskárna 3D ve výši 106.948,00 Kč a řezačka spár v hodnotě 74.664,00 Kč. Došlo k vyřazení nadzemní dvouplášťové nádrže v částce 333.271,60 Kč. | 96360035.96 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý majetek byl v roce 2025 pořízen v celkové hodnotě 2.737.767,47 Kč a vyřazen v hodnotě 2.200.216,78 Kč. Celková částka na tomto účtu činí 7.985.715,42 Kč. | 7985715.42 |
| A.II.7. | Na účtu ostatní dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2025 vykázán zůstatek ve výši 365.000,00 Kč. Jedná se o pořizovací cenu počítačové sítě z roku 2003. | 365000.00 |
| A.II.8. | Na tomto účtu eviduje organizace projekt k přestavbě vrátnice č. 2 v hodnotě 8.400,00 Kč a dále je zde evidována částka za zpravování studie k původnímu plánu pořízení tepelného čerpadla v čásce 134.310,00 Kč. | 142710.00 |
| B.I.2. | V roce 2025 evidovala organizace uskladněný materiál v celkové výši 2.832.866,00 Kč, z toho nejvyšší položku tvoří všeobecný materiál v hodnotě 1.116.916,15 Kč, dopravní značky v hodnotě 570.373,91 Kč, osobní ochranné pracovní prostředky v hodnotě 366.733,53 Kč, náhradní díly v hodnotě 271.320,64 kč, nafta (bencalor) 403.951,56 Kč. Zbytek materiálu tvoří kancelářské potřeby, oleje, benzín, parkovenky celkové hodnotě 103.570,21 Kč. | 2832866.00 |
| B.II.1. | V roce 2025 evidovala organizace pohledávky za odběrateli v celkové výši 301.838,55 Kč, z toho přihlášené pohledávky v částce 3.027,02 Kč za poskytnuté a nevyúčtované zálohy na elektrickou energii (insolvence dodavatelů). Do dne sestavení účetní závěrky nebyla pohledávka po splatnosti uhrazena. Nejvýznamnějším odběratelem organizace byl v roce 2025 Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava. | 301838.55 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy byly v roce 2025 tvořeny zaplacenými zálohami na elektřinu, plyn, teplo Tyršova a poradce na rok 2026 ve výši 502.900,00 Kč. | 502900.00 |
| B.II.9. | V položce "Pohledávky za zaměstnanci" eviduje organizace nezaplacené služby mobilního operátora a manka a škody zaměstnance a předpis parkoviště v celkové výši 30.243,00 Kč. | 30243.00 |
| B.II.13. | V položce "Daň z příjmu" vykazuje organizace zálohu na daň z přijmu ve výši 13.500,00 Kč | 13500.00 |
| B.II.18. | V položce "Pohledávky za vybranýmí místními institucemi" vykazuje organizace zůstatek ve výši 130.007,50 Kč, týkající se finančního vypořádání účelového příspěvku na pokrytí nákladů za elektřinu v kolektoru Sokolská. | 130007.50 |
| B.II.30. | V položce "Náklady příštích období" jsou vykázány náklady na poměrnou část nákladů, které se vztahují k budoucím účetním obdobím, tedy k účetnímu období 2026 v celkové výši 102.424,21 Kč (licence ESET,licence Microsoft 365, licence VEMA, datový trezor České pošty, PO účtuje a cyklus školení v roce 2026). | 102424.21 |
| B.II.31. | V položce "Příjmy příštích období" organizace vykazuje úroky (BÚ. BÚ FKSP a BÚ WC poplatky) ve výši 24.672,34 Kč. | 24672.34 |
| B.II.32. | V položce " Dohadné účty aktivní" je vykázán předpis nároku na výnos vybraných místních vládních institucí (dotace od ÚP - IPM) za prosinec 2025 ve výši 88.145,00 Kč. | 88145.00 |
| B.III.9. | K 31.12.2025 vykazuje organizace na běžném účtu peněžní prostředky ve výši 11.567.351,95 a běžný účet - poplatky WC SMART ve výši 105.825,17 Kč. | 11673171.12 |
| B.III.10. | K 31.12.2025 vykazuje organizace na běžném účtu FKSP peněžní prostředky ve výši 306.775,97 Kč. | 306775.97 |
| B.III.17. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v hlavní pokladně peněžní prostředky ve výši 134.777,00 Kč, v pokladně - sklad ve výši 49.704,00 Kč. Celkem tedy 184.481,00 Kč. | 184481.00 |
| C.I.1. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 42.374.149,87 Kč. | 42374149.97 |
| C.II.1. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Fond odměn" zůstatek ve výši 203.009,52 Kč. Fond odměn byl v roce 2025 tvořen zůstatky minulých období. | 203009.52 |
| C.II.2. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Fond kultury a sociálních potřeb" zůstatek ve výši 336 488,17 Kč. Fond kultury a sociálních potřeb byl v roce 2025 tvořen 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost ve výši 576 928,61 Kč a zůstatků minulých období ve výši 336 619,56 Kč. Příspěvek na stravování činil 577 060 Kč. | 336488.17 |
| C.II.3. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" zůstatek ve výši 1 904 927,66 Kč. V roce 2025 byl rezervní fond tvořen zůstatkem minulých období ve výši 2 438 048,54 Kč a z výsledku hospodaření za rok 2024 ve výši 165 935,66 Kč. Peněžní prostředky rezervního fondu použila organizace v roce 2025 zejména k dalšímu rozvoji své činnosti v celkové částce 533 120,88 Kč. | 1904927.66 |
| C.II.5. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Fond investic" zůstatek ve výši 3 862 063,51 Kč. V roce 2025 byl fond investic tvořen ze zůstatku minulých období ve výši 5.917.326,83 Kč, peněžními prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlohodobého majetku v částce 5.407.564,96 Kč a investičního příspěvku zřizovatele na pořízení brány na parkoviště Žofínská v částce 724.708,30 Kč.V roce 2025 použila fond investic organizace k financování svých investičních potřeb v celkové výši 5.989.086,41 Kč a k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost bylo použito 2.198.450,17 Kč. | 3852063.51 |
| C.III.1. | V položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" vykazuje organizace částku 2.169.131,31 Kč. | 2169131.31 |
| D.II.7. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Ostatní dlouhodobé závazky" zůstatek v částce 100.000,00 Kč (jistina k fotovoltaické elektrárně po dobu 2 leté záruky). | 100000.00 |
| D.III.5. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Dodavatelé" zůstatek neuhrazených faktur ve výši 2.024.398,88 Kč. | 2024398.88 |
| D.III.10. | K 31.12.2023 vykazuje organizace v položce "Zaměstnanci" zůstatek nevyplacených mezd za prosinec 2025 a nevyzvednutých mezd ve výši 5.442.853,00 Kč. | 5442853.00 |
| D.III.12. | K 31.12.2023 vykazuje organizace v položce "Sociální zabezpečení" zůstatek ve výši 2.361.078,00 Kč závazků ve splatnosti z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. | 2361078.00 |
| D.III.13. | K 31.12.2023 vykazuje organizace v položce "Zdravotní pojištění" zůstatek ve výši 1.011.724,00 Kč z titulu závazku splatnosti zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. | 1011724.00 |
| D.III.16. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění" zůstatek zálohové daně na daň z příjmu v celkové výši 749.907,00 Kč. | 749907.00 |
| D.III.35. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Výdaje příštích období" zůstatek stravenek za za měsíc prosinec 2025 vydaných v měsíci lednu 2026, spotřebu elektrické energie a plynu za rok 2025 vyúčtovaných v roce 2026 a srážkovou daň za 11 a 12/2025 (BÚ. BÚ FKSP a BÚ WC poplatky) ve výši 689.317,19 Kč. | 689317.19 |
| D.III.36. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Výnosy příštích období" zůstatek srázky z platu za 12/2025 za pronájem parkoviště zaměstnancům na měsíc 1/2026 a zůstatek platby za plnění následné péče o náhradní výsadbu v následujících letech v celkové výši 4.150,00 Kč. | 4150.00 |
| D.III.37. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Dohadné účty pasivní" zůstatek nevyfakturovaných dodávek vodného a stočného, teplo Tyršova a Poradce pro rok 2026 v celkové výši 55.220,00 Kč. | 55220.00 |
| D.III.38. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Ostatní krátkodobé závazky" zůstatek srážek zaměstnancům a odvod pojišťovně Kooperativa za prosinec 2025 a škodní událost ve výši 500 Kč čekající na dodání čísla účtu poškozeného potřebné k vyplacení částky ve výši 589.663,45 Kč. | 589663.45 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Spotřeba materiálu" náklady ve výši 9.058.696,46 Kč. Na celkové spotřebě materiálu se nejvíce podílela položka "spotřeba všeobecného materiálu" v celkové výši 4.856.522,45 Kč a položka "spotřeba nafty" ve výši 1.764.375,60 Kč Ostatní položky pak tvoří "spotřeba náhradních dílů, benzinu natural, dopravního značení, kancelářských potřeb, CNG a ostatního materiálu"ve výši 2.437.798,41 Kč. | 9058696.46 |
| A.I.2. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce"Spotřeba energie" náklady ve výši 1.511.485,25 Kč. Jedná se o náklady na spotřebu plynu, elektřiny a vodného a stočného. | 1511485.25 |
| A.I.8. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Opravy a udržování" celkové náklady ve výši 16.391.362,41 Kč. Nejvyšší položku tvoří ostatní náklady na opravy a udržování v čásce 14.213.386,47 Kč, v nichž je obsažena částka 11.473.289,95 Kč za opravu vozovky ul. Na hradbách a oprava světelné výzdoby za 1.798.158,01 Kč.. Náklady na opravy na udržování strojů jsou zde v částce 2.177.975,94 Kč. | 16391362.41 |
| A.I.9. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Cestovné"služební cestu ve výši 993,00 Kč. | 993.00 |
| A.I.10. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Náklady na reprezentaci" náklady ve výši 34.098,01 Kč. Tyto náklady z větší části obsahují také pohoštění zaměstnanců v rámci ročního vyhodnocení. | 34098.01 |
| A.I.12. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Ostatní služby" náklady ve výši 6.012.657,71 Kč. Nejvyšší částka za poplatky za skládku ve výši 1.544.669,77 Kč. Ostatní náklady ve výši 4.467.987,94 Kč tvoří náklady vynaložené na ostatní služby (IT služby, PO, BOZP, technický dozor, poradenství, tiskové a kopírovací služby, údržba zeleně Šalamouna, zajištění ročních kontrol dětských zařízení, hlasové a datové služby, právní služby a bankovní poplatky). | 6012657.71 |
| A.I.13. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Mzdové náklady" náklady vynaložené na platy zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 59.563.958,00 Kč. Tato částka zahrnuje rovněž náklady na platy zaměstnanců z programu Úřadu práce (Integrační pracovní místa), které jsou dotovány Úřadem práce ve výši 408.446,00 Kč. | 59563958.00 |
| A.I.14. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Zákonné sociální pojištění" náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele, a to plnění sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění ve výši 19.851.329,00 Kč. | 19851329.00 |
| A.I.15. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Jiné sociální pojištění" náklady ve výši 493.360,87 Kč. Položka tvoří náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu - KOOPERATIVA. | 493360.87 |
| A.I.16. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Zákonné sociální náklady" náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona upravujícího daně z příjmů (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovnělékařské služby a příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů - stravenky a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb v celkové výši 2.918.923,92 Kč. Položka se skládá z příspěvků na stravování ve výši 1.731.180,00 Kč, přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 576.928,61 Kč, spotřeby osobních ochranných prostředků ve výši 425.569,01 Kč, školení ve výši 97.866,30 Kč a pracovnělékařských prohlídek ve výši 87.380,00 Kč. | 2918923.92 |
| A.I.20. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Jiné daně a poplatky" náklady na různé poplatky (správní poplatky, poplatky za vydání profesního průkazu, dálniční známka apod.) ve výši 16.690,00 Kč. | 16690.00 |
| A.I.26. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Manka a škody" náklady ve výši 54.092,48 Kč z titulu vzniklých škod (spoluúčast ke škodám hrazených pojišťovnou). | 54092.48 |
| A.I.28. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Odpisy dlouhodobého majetku" náklady ve výši 5.407.564,96 Kč. Jedná se o odpisy dlohodobého hmotného a nehmotného majetku. | 5407564.96 |
| A.I.35. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Náklady z drobného dlouhodobého majetku" náklady ve výši 2.752.287,47 Kč. Z titulu nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši ocenění 1.000-40.000 Kč. | 2752287.47 |
| A.I.36. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Ostatní náklady z činnosti" částku 23.895,89 Kč obsahující z převážné části ze zaúčtování skartace již nepoužitelných parkovenek. | 23895.89 |
| A.V.1. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Daň z příjmů" částku 20.456,83 Kč ve výši srážkové daně k úroku z BÚ. | 20456.83 |
| A.V.2. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Dodatečné odvody daně z příjmů" částku 33.630,00 Kč za vyměřenou daň za rok 2024. | 33630.00 |
| B.I.2. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Výnosy z prodeje služeb" výnosy ve výši 1.802.512,93 Kč. Nejvyšší výnosy tvoří prodej služeb odběrateli Statutární město Ostrava ve výši 806.951,40 Kč a odběrateli Moravskoslezský kraj ve výši 314.427,00 Kč. | 1802512.93 |
| B.I.3. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Výnosy z pronájmu" výnosy ve výši 34.800,00 Kč. Jedná se o výnosy z pronájmu parkovacích míst zaměstnancům v areálu organizace. | 34800.00 |
| B.I.16. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Čerpání fondů" výnosy ve výši 2.937.506,71 Kč. Jedná se o zapojení fondu investic na financování dodavatelských faktur za opravy, rezervního fondu na financování technického rozvoje organizace a účelových darů a fondu kultury a sociálních potřeb na úhradu nákupu DDHM. | 2937506.71 |
| B.I.17. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Ostatní výnosy z činnosti" výnosy ve výši 144.882,49 Kč. Jedná se o výnosy z vymáhaných pohledávek, pojistné plnění a předpisu pohledávky za zaměstnance. | 144882.49 |
| B.II.2. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Úroky" v částce 97.413,45 Kč za připsané úroky z běžných účtů organizace. | 97413.45 |
| B.IV.2. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Výnosy vybraných místních institucí z transferů" výnosy ve výši 121.297.497,99 Kč. Tato částka zahrnuje rovněž dotaci z Úřadu práce Ostrava ve výši 127.529,00 Kč na VPP do 5/2025 a částku 744.348,00 Kč na dotaci pro IPM. | 121297497.99 |
| C.1. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Výsledek hospodaření před zdaněním" v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši 1.585.144,28 Kč a kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 638.073,86 Kč. Celkově tedy činí kladný hospodářský výsledek 2.223.218,14 Kč. | 2223218.14 |
| C.2. | K 31.12.2025 vykazuje organizace v položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši 1.531.057,45 Kč a kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 638.073,86 Kč. Celkově tedy činí kladný hospodářský výsledek 2.169.131,31 Kč. | 2169131.31 |