| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 96853516.33 | 96853516.33 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7865.00 | 7865.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 182846.05 | 182846.05 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 40360.00 | 40360.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 96622445.28 | 96622445.28 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 7961416.93 | 12708327.76 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7961416.93 | 12708327.76 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 104814933.26 | 109561844.09 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2010 - chybné předpisy faktur - změna metody | 346384.87 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2011 - oprava faktury Jiřice z roku 2010 | 15000.00 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2011 - oprava DPH za rok 2010 | -289632.00 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2012 - oprava předpisu azyl. ubytovna | 32254.00 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2012 - oprava účtu 321 | 4741.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2012 - oprava účtování, doúčtování účtu 042 zámecký park | -378875.00 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2012 - oprava účtování výnosů Karen | -1200000.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2012 - oprava záloh z roku 2011 | -392242.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2012 - oprava účtování účtu 042 z roku 2011 ul. Vágnerova | 275259.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2012 - předpis závazků 2011 | -1507505.59 |
| C.I.7 | Rok účtování 2012 - předpis pohledávek 2011 | 1289171.80 |
| C.I.7 | Rok účtování 2012 - předpis dlouhodobé pohledávky a závazku ZETA | 1123462.77 |
| C.I.7 | Rok účtování 2013 - oprava účtu 321 | -1300.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2013 - proúčtování investic na účet 042, v minulých letech účtováno do nákladů | -1805116.17 |
| C.I.7 | Rok účtování 2013 - oprava účtování stravenek | -44820.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2014 - oprava účtu 311 BH | 392841.60 |
| C.I.7 | Rok účtování 2014 - oprava účtování účtu 042 v minulých letech účtováno na náklady | 200659.08 |
| C.I.7 | Rok účtování 2015 - dodatečný předpis nájmů za minulé roky | -504521.40 |
| C.I.7 | Rok účtování 2015 -zneplatnění kupní smlouvy-rozhodnutí soudu | 102148.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2016 - počátečním stav sklad IS 2015 | -451355.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2016 - předpis dotace ÚP 2015 | 84725.00 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2017 - zaúčtování dohadného účtu v roce 2011 | -1124295.15 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2018 - zámecký park 1713777,- rozpouštění dotace zámecký park -330165,-
faktury 2017 -160471,69 | 1543683.29 |
| C.I.7 | Rok zaúčtování 2019 - odpisy 2012-2018 hřiště 2058105,-
a doúčtování dotace zámecký park - 2648636,92 | -590231.92 |
| C.I.7 | Rok účtování 2020 - 584021 Kč dodatečné zařazení wifi za rok 2019 | -584021.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2020 - 385 964,09 Kč - bytové hospodářství- chybně účtovány faktury na náklady místo na účet 378 | -385964.09 |
| C.I.7 | Rok účtování 2022 - Oprava zjištěné chyby z roku 2018, kdy byla špatně zaúčtována vratka platby a místo účtu 311 použit účet 321. Stav účtu 321 byl v témže roce srovnán přes účet 408 | -50000.00 |
| C.I.7 | Rok účtování 2023 - oprava výše odpisů dle majetku, rozdíl vznikl v letech 2017-2018 z důvodu napadení hackera a ztráty dat z účetnictví, účtováno 408 AU 23 | -3238299.00 |