| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1130495.16 | 922453.16 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1130495.16 | 922453.16 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 525000.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 525000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5554109.03 | 15288716.41 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5554109.03 | 15288716.41 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 89516257.44 | 108408884.44 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 89516257.44 | 108408884.44 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 10377843.60 | 8550648.60 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 10377843.60 | 8550648.60 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -92684496.85 | -100748363.47 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.3 |
Účet 021 – Stavby: Jedná se o zařazení těchto nejvýznamněších staveb - Revitalizace sídliště Balonka 1. a 2. etapa v hodnotě 35.301,8 tis.Kč, Výměna oken v BD čp.594-599 a 614-615 v hodnotě 5.603,7 tis.Kč, Výměna VO na základě Plánu národní obnovy VO ve výši 4.074,9 tis.Kč, Rekonstruke střechy v MŠ Kostička v hodnotě 3.626,7 tis.Kč, doplněí klimatizace v čp.507 za 2.499,3 tis.Kč, Klimatizace na radnici v hodnotě 1.156,4 tis.Kč, klimatizace v MŠ U Broučků v hodnotě 1.003,6 tis.Kč, Výměna kotlů v ZŠ T.G.M v hodnotě 1.915,3 tis.Kč, Rekonstrukce fasády v ZŠ Juventa za 4.635,1 tis.Kč, Revitalizace lokality Průběžná v hodnotě 20.340,9 tis.Kč a Kanalizace ul.Ke Hřišti v hodnotě 1.708,6 tis.Kč.
| 0.00 |
| A.II.4 |
Účet 022 -Samostatné hm.movité věci a soubory hmot.majetku - Komunální vůz v hodnotě 1.026,2 tis.Kč, Osobní auto v hodnotě 507,9 tis.Kč, Pumptracke v hodnotě 1.160,8 tis.Kč. Dále město převzalo majetek od zrušené příspěvkové organizace ŠJ Milovice v hodnotě 2.600,7 tis.Kč a předalo majetek ve výši 12.918,4 tis.Kč nové příspěvkové organizaci Technické služby města Milovice.
| 0.00 |
| A.II.9 |
Na účtu 052 má účetní jednotka zaúčtovanou dlouhodobou poskytnutou zálohu ve výši 8 712 000 Kč na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou STAVMAT STAVEBNINY a.s., zálohy firmě ČEZ Distribuce a.s. ve výši 628.854 Kč na přeložky sítí a zálohu dle Směnné smlouvy ve výši 98.770 Kč.
| 0.00 |
| A.III.6 |
Na účtu 069 eviduje účetní jednotka tyto akcie: Vodovody a kanalizace a.s.Nymburk ve výši 40.953,2 tis Kč.
| 0.00 |
| C.I.3 |
Účetní jednotka v roce 2025 obdržela transfer od SFŽP na Výměnu oken v BD čp.594-599 a 614-615 v částce 1.996,9 tis.Kč, od MPO na obnovu VO v částce 2.891,7 tis.Kč a transfer od MMR na rozvoj služeb eGovermentu ve výši 3.854 tis.Kč.
| 0.00 |
| C.I.7 |
Rok 2010 - 576 556 Kč- oprava účtování majetku. Rok 2013 - 14 079 407,50 Kč - vyřazení majetku v roce 2006. Rok 2015 - 1 829 845 Kč - zařazení územního plánu do majetku. Rok 2019 - 547 520 Kč - oprava účtování faktury vydané č.204/2019 (Scolarest-doúčtování provozního poplatku za roky 2014-2018). Rok 2021 - 2 204 267,67 Kč - narovnání transferů na účet 403. Rok 2022 - 31 727 484 Kč - vyřazení majetku prodaného v roce 2021 a 11 081 787,56 Kč - rozpuštění dotace z prodaného majetku v roce 2021. Rok 2023 - 2 561 437,79 Kč - změna klasifikace akce. Rok 2024 - 3 037 884 Kč - dodatečné přiznání k DPH za rok 2021 (odpočet Cyklověž), 303 691,26 Kč - chybně zaúčtovaná pohledávka za rok 2023-Byty, 56 580,02 Kč - oprava vyúčtování služeb za byty při převodu z firmy Prodomia. Rok 2025 - 5 603 772,54 Kč -oprava účtování z roku 2024-výměna oken v BD čp.594-599 a 614-615.
| 0.00 |
| D.II.1 |
Účetní jednotka v roce 2021 podepsala Smlouvu o poskytnutí úvěru od Komerční banky a.s. na investiční akce města ve výši 300 mil.Kč s čerpáním do roku 2025. V roce 2025 byl uzavřen Dodatek ke smlouvě o úvěru s prodlužením čerpání úvěru do roku 2027. Do konce roku 2025 město vyčerpalo částku ve výši 99 446,6 tis.Kč.
| 0.00 |