| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 418838434.74 | 415405791.39 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5929.00 | 5929.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1447900.58 | 1439600.53 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1649068.06 | 1304452.56 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 415735537.10 | 412655809.30 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1388151.71 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 1388151.71 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 28387009.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 28387009.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 5109.00 | 5109.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 5109.00 | 5109.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 34679.00 | 674921.48 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 34679.00 | 674921.48 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 447185655.74 | 416113912.62 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.28 | účet 373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery neziskovým organizacím (14.787.000,- Kč) a vlastním PO (392.613 Kč), IT nez. org. (2.500.000 Kč). | 17679613.00 |
| D.III.32 | účet 374 - Příspěvek NRP = 1.383.500,-, Volby 2025 = 312.500,- Kč, Sociální práce = 398.200,- Kč. | 2094200.00 |
| C.I.7 | účet 408 - opravy předcházejících účetních období - Při pořizování oprav v průběhu let 2018 a 2019 došlo k situaci, že opravy souviseli s TZ majetku, čímž došlo ke zhodnocení dlouhodobého majetku. Z tohoto důvodu jsme provedli i příslušné úpravy na účtu 403 Dotace na pořízení DHM pro zajištění správnějšího vykazování VH běžného období po dobu odepisování TZ. Pro tyto úpravy jsme se rozhodli z důvodu dodržení věrného obrazu účtování majetku. | 2565000.00 |
| 0.00 | účet 388 - dohadné účty aktivní - vytvořené dohady na dotace na: Obnova MK Mrázkova = 1.684.000,- Kč), dotace na LHO = 542.236,- Kč, NRP = 833.487,25 Kč, Volby 2025 = 308.411,66 Kč, činnost OLH = 325.475 Kč, Výkon soc. práce = 398.200 Kč, Podpora nově narozených občánků = 71.521 Kč, záloha energie Himpanová = 48.000 Kč, spotřeba el. energie výpravní budova = 68.760,32 Kč, náhrada od Nevajglul.cz = 78.000 Kč, EKO-KOM a.s. 4.Q. =330.000,- Kč, dotace - Dětská skupina = 19.602.577,54 Kč, dotace Územní studie krajiny = 17.242,50 Kč. | 24307911.27 |
| 0.00 | účet 462 - Pohledávka vůči Cílek Pavel - dlužná částka z pozůstalosti po Cílkové Věře, aktivní pohledávka - odeslány upomínky, bude předáno exekutorovi k vymáhání. K této pohledávce jsou natvořeny pohledávky ve výši 100% na účtu 142. | 20066.50 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.12. | účet 518 - ostatní služby : významnou částkou jsou např. náklady placené Správě města Soběslavi za veřejně prospěšné služby a správu NP a bytů =21.384.410,24 Kč ) a náklady se zpracováním odpadů firma Rumpold (6.518.142,84 Kč) | 37613110.82 |
| A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti: z toho hlavně pojištění majetku, osob, odpovědnosti a motorových vozidel = 519.250 Kč. | 711924.71 |
| A.III.2. | účet 572 - náklady na poskyt. transfery (jedná se např. o příspěvky na provoz vlastním PO =38.873.000,- Kč, ost. spolkům, dary FO atd.) | 58520096.35 |
| B.I.17. | účet 649 - ostatní výnosy z činnosti (jedná se např. o poj. plnění škod. událostí = 98.356,-, EKO-KOM = 1.264.371,50 , dodatečný odpočet DPH = 249.039,17 atd.). | 2221072.77 |
| B.IV.2. | účet 672 - výnosy z transferů - jedná se např. o neinvestiční transfer z MF v rámci SDV (21.547.100,- Kč) , zúčt. časového rozlišení transferů v souvislosti s odpis. majetku (4.053.895,65), dotace SPOD (2.735.500 Kč), dotace na OLH (1.290.948,- Kč), dotace pro nově narozené občánky (119.677,- Kč), dary pro MP (31.000,- Kč), Regenerace MPR a MPZ = 342.000,- Kč, Soc. práce = 398.200,- Kč, Volby 2025 = 308.411,66 Kč, NRP = 833.487,25 Kč, doplatek SPOD = 472.057,- Kč atd.) | 32426005.56 |