| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1199253278.22 | 1143238638.92 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1764.33 | 1764.33 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3830909.19 | 3649690.91 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 11651742.28 | 12530440.35 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1183768862.42 | 1127056743.33 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 12737152.78 | 13186769.60 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 12737152.78 | 13186769.60 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 48373.38 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 48373.38 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1211990431.00 | 1156377035.14 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - poskytovatel MV ČR - Výstavbapožár. zbrojnice pro JSDH | 4500000.00 |
| B.II.28. | Významné krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - provozní dotace: Říp, o.p.s. | 19000000.00 |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem | 1000000.00 |
| D.II.1. | Účetní jednotka splácí 2 úvěry (ČS, a.s. roční splátka Kč 5.454.540,--; ČSOB roční splátka 6.000.000,--) | 69272760.00 |
| A.II.3. | Kupní smlouva – Bytové družstvo Hracholusky – ze dne 1. 10. 2025 – 4 bytovéjednotky v ul. Okružní za kupní cenu 1,- Kč.Do pořizovací ceny majetku se připočítávají i další vedlejší pořizovacínáklady – výdaje za kolek na KN 4 000,00 Kč. V tomto případě dále částka zazaplacený podíl ve výši 1 359 160,00 Kč.Shrnutí:V roce 2002 byla uzavřena Smlouva o sdružení ze dne 14. 6. 2002 na výstavbu4 bytových domů se 108 byty + Dodatek č. 1 ze dne 5. 6. 2003 – městoposkytlo pozemek par.č. 3204/158, investiční dotaci ze SFRB ve výši 40 828000,00 Kč a dále město vložilo podíl na 4 byty pro osoby se sníženouschopností pohybu ve výši 1 359 160,00 Kč. Dále bylo dohodnuto, že po 20letech od kolaudace město převede svůj spoluvlastnický podíl na bytovédružstvo za kupní cenu 1,- Kč.V roce 2003 byl vzat podíl 51/100 ve výši 40 828 000,00 Kč a 4 bytovéjednotky v celkové hodnotě 1 359 160,00 do majetkové evidence. V roce 2025 na základě Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 4.11.2024 bylpodíl prodán bytovému družstvu za 1,- Kč. Pozemky prodány za obvyklou kupnícenu dle ZP. Usnesení č. 45/2024/ZM. Podíl (přeceněn RH), 4 bytové jednotkya pozemky (některé přeceněny RH) vyřazeny z majetkové evidence.V roce 2025 byla uzavřena Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnostpožívacího práva ze dne 25. 3. 2025 bezúplatná na 4 bytové jednotky a to dookamžiku, kdy se město stane výlučným vlastníkem bytů.V roce 2025 byla uzavřena Kupní smlouva ze dne 1. 10. 2025 na koupi 4bytových jednotek za kupní cenu 1,- Kč. Usnesení č. 75/2025/ZM. Městozároveň získalo podíl na pozemcích, které se vztahují k bytovým jednotkám.Do majetkové evidence byly vzaty 4 bytové jednotky a 20 podílů na pozemcíchv celkové hodnotě 1 363 160,00 Kč.Dnem 28.1.2026 došlo k vyřazení VB požívání na základě Potvrzení o zánikupráva po splnění rozvazovací podmínky spočívající v zániku VB v okamžiku,kdy se oprávněný z VB stane výlučným vlastníkem bytu.Účetní operace byly konzultovány s Ing. Zdeňkem Nejezchlebem z Obecúčtuje. | 1.00 |
| A.II.8. | Pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku - požární zbrojnice – cca 28 mil. Kč – kolaudační rozhodnutí v 1/2026- úprava části zahrady s prvky pro děti s poruchou autistického spektra u MŠSluníčko – cca 3 mil. Kč –není revize herních prvků- multifunkčního hřiště s fit prvky v parku Josefa Hory – cca 1,7 mil. Kč- polozapuštěné kontejnery v ul. Kollárova v Roudnici nad Labem – cca 1,9mil. Kč – kolaudační rozhodnutí v 1/2026- točna v Podluskách – cca 1,7 mil. Kč – kolaudační rozhodnutí v 1/2026- přístavba a stavební úpravy na budově č.p. 1062 v Roudnici nad Labem – cca13,5 mil. Kč- komunikace Zahradního města – cca 4,8 mil. Kč- rekonstrukce opěrné zdi a schodů u KD Říp – cca 2,3 mil. Kč- lávka v Roudnici nad Labem – cca 1,6 mil. Kč- stavební úpravy ulic Farského a Třebízského v Roudnici nad Labem – cca 2,5mil. Kč | 61000000.00 |
| A.II.6. | Darovací smlouva – Povodí Labe státní podnik – ze dne 4. 8. 2025 -protipovodňová opatření v účetní hodnotě 7 028 753,56 Kč – majetek pořízen vroce 2013.Státní podnik není VÚJ – darovaný majetek je nutné ohodnotit RPC.Dle vyjádření protipovodňové komise ORP Roudnice nad Labem bylyprotipovodňové tubusy pro stavbu mobilní protipovodňové hráze použity připovodních v roce 2013 a následně při cvičeních dle provozního amanipulačního řádu. Za 11 let nyní protipovodňové tubusy (133 ks – uloženo vkontejneru) vykazují opotřebení a jsou i již značně poškozené (rýhy, oděrky,poškození v místech překladu, praskliny i četné netěsnosti kolem ventilů –uvedeno v záznamu kontroly tubusů ze dne 13. 9. 2024 protipovodňové komise)a z důvodu bezpečnosti spíše nepoužitelné. Celková životnost není výrobcemspolehlivě doložena. Vodoprávní úřad se domnívá, že jejich hodnota se rovnánule. Oceněno RPC 1,- Kč/ks – celkem 133,00 Kč. Čerpadla 7 ks oceněnakvalifikovaným odhadem velitelem JSDH na celkovou RPC 295 000,00 Kč ačerpadlo 1 ks oceněno RPC 1,- Kč z důvodu nepoužitelnosti (neopravitelné –doložen pracovní list ze dne 23. 2. 2021). Elektrocentrály 7 ks oceněnykvalifikovaným odhadem velitelem JSDH na celkovou RPC 90 000,00 Kč.Celková hodnota darovaného majetku v RPC tedy činí 385 134,00 Kč. | 385134.00 |