| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 161112672.25 | 150085742.22 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 65969.00 | 55490.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2890296.32 | 2768435.82 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 227397.55 | 267734.59 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 1616.00 | 1616.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 157927393.38 | 146992465.81 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 8676000.00 | 22690887.39 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8676000.00 | 22690887.39 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 7121413.00 | 1135603.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 7121413.00 | 1135603.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 95803887.41 | 83910964.53 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 95803887.41 | 83910964.53 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 34865474.82 | 442168138.32 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 20000000.00 | 420000000.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 8464916.37 | 8464916.37 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 6400558.45 | 13703221.95 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 687531823.46 | 328178859.99 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 364088399.47 | 4388558.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 323443423.99 | 323790301.99 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 278490241.32 | -503749917.17 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.3. | navýšení z důvodu zařazení majetku do užívání např. akce " Autobusový záliv Savín a TZ chodník Savín" v částce 6.375.257,--Kč; "Sušárna kalů" v částce 74.159.869,--Kč; "KD Myslechovice - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlovacího zařízení" v částce 1.660.309,--Kč; Rekonstrukce bytu č. 003 v BD" v částce 1.1130.793,-- Kč; "Rekonstrukce prostoru před GJO" v částce 3.908.537,--Kč; "Výukové centrum na dopravním hřišti" v částce 2.330.388,--Kč; " "Sochova vila a příslušenství" v částce 4.621.495,--Kč; "Darovací smlouva mezi ML a McDonald´s - chodníky, přechodový ostrůvek" v částce 1.145.152,--Kč; "TZ budovy ZŠ Vítězná - modernizace předávací stanice tepla" v částce 1.247.368,--Kč; „Cyklostezka Nasobůrky + lávka přes cyklostezku“ v částce 17.676.685,-- | 0.00 |
| A.II.4. | navýšení z důvodu zařazení majetku do užívání např. "Technologie ČOV" v částce 26.338.446,--Kč; snížení účtu 022 z důvodu "Smlouva o předání majetku k hospodaření mezi ML a ZŠ Jungmannova" ve výši 1.723.627,--Kč; navýšení z důvodu předání majetku do užívání např. : "Fitness hřiště před hasičskou zbrojnicí Tři Dvory" v částce 915.892,--Kč; "Dětské hřiště Nová Ves v areálu bývalého lomu" v částce 951.924,--Kč; „Zavedení nástrojů kybernetické bezpečnosti MěÚ Litovel” ve výši 10.042.641,--Kč; | 0.00 |
| A.II.8. | - rozpracované investiční akce např: “Revitalizace sportovního areálu v Litovli” v částce 61.184.629,70 Kč; “Kanalizace Nová Ves” v částce 25.112.168,41 Kč; “Savín – splašková kanalizace” v částce 23.752.762,21 Kč; “Savín vodovod” v částce 12.963.117,44 Kč; “Litovel - úprava ulic Šmakalova a Čs. Armády” v částce 23.561.190,14 Kč; | 0.00 |
| A.II.10. | Zveřejnění záměru odprodeje pozemků lokalita Pavlínka v částce 12.700.800,--Kč | 0.00 |
| A.III.6. | 9 836ks - Servisní společnost Odpady v částce 3.324.568,--Kč | 0.00 |
| A.IV.1. | “návratná finanční výpomoc TS” v částce 5.984.005,58 Kč; “Zápůjčky z FRB” ve výši 348.759,40 Kč; | 0.00 |
| B.II.4. | zálohy na teplo – Městská teplárenská společnost ve výši 600.000,--Kč | 0.00 |
| B.II.16. | předpis náhradu újmy za omezení lesního hospodaření v roce 2025 ve výši 2.074.408,- Kč | 0.00 |
| B.II.18. | pohledávka za obcemi – přestupky ve výši 51.000,--Kč | 0.00 |
| B.II.31. | Dohadné položky z nájmu byty 12/2025 ve výši 144.077,--Kč, předpis vyfaturované srážkové vody za odbobí říjen - prosinec 2025 VHS ve výši 232.354,80 Kč | 0.00 |
| B.II.32. | například: dohadná položka EKO-KOM 4Q/2025 ve výši 820.000,--Kč; dohadná položka „Savín – splašková kanalizace“ ve výši 15.470.945,47Kč; „Savín – vodovod“ ve výši 7.838.955,69Kč; „Nová Ves – kanalizace“ ve výši 16.184.342,48 Kč; „Revitalizace sokolovny 2.etapa“ ve výši 30.000.000,00; „Solární sušení surového kalu” ve výši 76.668.395,03 Kč | 0.00 |
| B.II.33. | – předpis ÚVP PO – vratka energie 613.602.83Kč | 0.00 |
| C.I.6. | Zveřejnění záměru odprodeje pozemků lokalita Pavlínka ve výši 12.233.383,90 | 0.00 |
| D.II.1. | čerpání úvěru ve výši 40.218.748,82 Kč | 0.00 |
| D.II.7. | například „Kauce – OBH“ ve výši 2.011.700,--Kč | 0.00 |
| D.III.7. | zálohy OBH (byty + nebyt. prostory) ve výši 9.069.655,-- | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.8. | provedené opravy např: "Oprava budovy zvláštní školy po povodni" ve výši 705.368,52Kč; "Oprava budovy GJO po povodni" ve výši 832.730,47Kč; "Oprava budovy sokolovny po povodni" ve výši 277.414,15Kč; "Oprava mísních komunikací" ve výši 598.277,07Kč; "Oprava povodňových škod v nebytovém prostoru (FINCENTRUM) ve výši 718.065,50Kč; "Oprava budovy Muzeum po povodni" ve výši 2.242.427,77Kč; "Oprava vozidla po povodni" ve výši 225.210,--Kč; "Oprava hasičské zbrojnice v obci Nasobůrky" ve výši 856.232,30Kč | 0.00 |
| A.I.12. | například "Náklady na svoz a odstranění odpadu spol. FCC" ve výši 17.390.039,55Kč | 0.00 |
| A.I.31. | významnou částku tvoří - směnná smlouva mezi ML a ÚZSU a HZK OK ve výši 8.847.642,--Kč | 0.00 |
| A.I.39. | pojištění majetku a vozidel ve výši 1.247.475,--Kč | 0.00 |
| A.I.26. | vyřazení projetku "Podzemní kontejnery" ve výši 312.321,90Kč | 0.00 |
| A.V.1. | předpis DPPO ve výši 20.878.620,--Kč | 0.00 |
| B.I.17. | pojištné události ve výši 7.138.514,--Kč | 0.00 |
| B.II.5. | podíl na zisku FCC ve výši 1.275.180,95Kč | 0.00 |