| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 181040089.43 | 180195512.02 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 215916.82 | 215916.82 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7746130.48 | 7829667.74 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28470.08 | 28581.08 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 173049572.05 | 172121346.38 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1473014.00 | 191965.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1473014.00 | 191965.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 598396.87 | 264906.31 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 330348.87 | 264906.31 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 268048.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 297495.00 | 1449.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 295064.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2431.00 | 1449.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 183408995.30 | 180653832.33 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| D.II.1 | Na účtu 451 - nesplacený dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina 106.386,87 Kč , úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav 12.765.505,44 Kč a úvěr u ČSOB na financování investičních akcí ve výši 29.814.625,18 Kč | 42686517.49 |
| A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek půjček Technickým službám města Vítkova, p.o. ve výši 103.630,- Kč, zůstatek půjček na podporu výměny kotlů v úhrnné výši 21.000,- Kč, zůstatek půjčky na dovybavení ordinace MUDr. V. Smetanskyi ve výši 90.000,- Kč a půjčka P. Bednaříkové, DiS. na podporu v oblasti stomatologie - dovybavení pro potřeby dentální hygieny ve výši 200.000,- Kč | 414630.00 |
| B.II.30 | Na účtu 381 jsou zaevidovany - leasingová splátka ve výši 133.566,65 Kč, nespotřebované PHM ve výši 19.201,55 Kč a neuhrazené dodavatelské faktury k 31.12.2025 ve výši 288.077,38 Kč | 440845.58 |
| D.II.8 | Na účtu 472 je evidována dlouhodobě přijatá záloha na projekt Technická infrastruktura - Letní kopec ve výši 320.000,- Kč, dl. zálohy v rámci podpory cykloturistiky na PD-Cyklostezska Vítkov - Balaton ve výši 449.600,- Kč a cyklostezka Prostřední Dvůr - prodloužení ve výši 1.033.066,- Kč | 1802666.00 |
| B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet ve výši 3.701.395,45 Kč | 3701395.45 |
| A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami ve výši 1.088.602,07 Kč | 1088602.07 |
| B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : Fotovoltaika MěÚ a ZŠG ve výši 88.000,- Kč, předpokládaný doplatek dotace na OSPOD ve výši 871.998,75 Kč, Změna územního plánu ve výši 401.115,- Kč a Revitalizace geoparku Krajina břidlice ve výši 1.329.024,- Kč | 2755459.75 |
| A.II.8 | Účet 042 je nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: plocha u domu na ul. Lesní 147 ve Vítkově 2. 651.016,05 Kč, průmyslová zóna 679.954,30 Kč, ordinace lékařů na Vodní ul. 590.026,10 Kč, rekonstrukce byt. domu Klokočovská 607.165,- Kč, projekt a realizaci veřejné zakázky na bytový dům na Dělnické ul. 944.787,24 Kč, revitalizace hřbitova 347.640,- Kč, projekt Rybníky - Prostřední Dvůr ve výši 550.550,- Kč, cyklostezka Vítkov - Balaton 520.300,- Kč, dětské hřiště na ul. Selská - 3.415.762,60 Kč, revitalizace parku - 1.410.281,24 Kč, chodníky + ostrůvek na ul. Těchanovická - 2.833.959,22 Kč, zateplení bytových domů na Oderské ul. č.p. 178 a 178 celkem ve výši 3.793.976,03 Kč, ostatní náklady tvoří přípravné práce na další investice | 23890189.86 |
| B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky : pohřby 204.669,09 Kč, náhrada škody 123.683,00 Kč ( kompostárna), dopravní nehody od pojišťovny 28.000- Kč | 358602.09 |
| D.3.38 | Ostatní krátkodobé závazky tvoří účty jednotlivých opatrovanců ( město je opatrovník) ve výši 3.702.625,77 Kč | 3702625.77 |
| D.III.37 | Na účtu 389 jsou zaevidovány - předpokládané náklady na spotřebu energií ve výši 2.234.686,27 Kč, nevyúčtovaná dotace poskytnuta městem Vítkov ve výši 874.000,- Kč a předpokládaná DPPO za obce ve výši 2.973.000,- Kč | 6054686.27 |
| A.II.1 | U účtu 031- 0201 provedena oprava - odúčtování přecenění lesního porostu ve výši 99.180.000,- Kč a uvedení tak pozemků s lesním porostem do původního historického stavu | 92938386.14 |
| D.II.7 | Účet 459 - zaúčtována úvěrová smlouva na nákup vozidla pro městskou policii - nesplacená část ve výší 458.823,78 Kč | 458823.78 |
| D.III.35 | Na účtu 383 jsou evidovány výdaje příštích období k dodavatelským fakturám ve výši 496.217,60 Kč | 496217.60 |
| B.II.28 | Účet 373 je tvořen nevyúčtovanou dotací poskytnutou městem Vítkov Charitě Odry ve výši 847.000,- Kč a požadovanou vratkou dotace TJ Vítkov ve výši 22.000,- Kč | 869000.00 |
| B.II.4 | Na účtu 314 jsou evidovány poskytnuté zálohy za energie ve výši 2.234.686,27 Kč a záloha za poskytnutou službu ve výši 25.790,-Kč | 2260476.27 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.34 | Náklady z vyřazených pohledávek k 31.6.2025. Podle zákona č. 280/2009 Sb. vydal správce daně příkaz k vyřazení nedobytných podledávek z účetní evidence. | 1137939.10 |
| B.I.17 | Ostatní výnosy z činností : zpětný odběr odpadů 1.270.853,45 Kč, výnosy z věc. břemen 446.281,00,-Kč, HZS - zásahy u dopravních nehod 56.000,-Kč, odpisy přísp. organizace ve výši 6.191.016,00Kč, vratky - vratky z minulých období ve výši 687.446,18 | 8954030.14 |
| A.II.2 | Úroky - splátky úroků z úvěru u ČS na kino ve výši 31.883,30 Kč, a úrok z úvěru u KB na financování investičních akcí a oprav ve výši 245.007,45 Kč, úrok u Leasing ČS na pořízení automoblu pro MěP., ve výši 14.513,78 Kč, úrok u ČSOB investiční úvěr ve výši 89.648,49 a úrok u ČSOB na kontokorent ve výši 45.726,95 | 426779.97 |
| B.I.10 | Jiné pokuty a penále, účet 642 : tvoří pokuty za překročení rychlosti v obci | 13638849.26 |
| B.I.8 | Výnosy z vlastních výkonů, účet 609 tvoří zejména : řidičské zkoušky 195.800,- Kč , výnosy za uložení odpadů TS 1.019.232,06 Kč, výnos z dobývacího prostoru 118.500,00 Kč,výnosy za odnětí zemědělské půdy a lesa 55.603,91 Kč | 1389135.97 |