| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Organizace pokračuje od 1. 1. 2025 ve své činnosti. Faktorem, který negativně ovlivňoval hospodaření naší organizace v roce 2024 a 2025, byla změna zřizovací listiny, resp. rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost. Následně nám zřizovatel svěřil a bezúplatně převedl majetek v celkové hodnotě cca 68 mil. Kč. Svěření památkově chráněné budovy do naší péče zasáhlo do chodu naší organizace personálně i finančně. Z důvodu neuspokojivých výsledků v doplňkové činnosti v první polovině 2025, byla hostinská činnost k 19.05.2025 ukončena a gastro prostory byly pronajaty třetí osobě. K délce pronájmu na 1 rok a výši nájmu dal souhlas zřizovatel. Organizace k 31.12.2025 splnila závazky vůči propuštěným zaměstnancům gastro provozu a také zlikvidovala všechny nepotřebné zásoby v gastro provozu. Tato opatření mají ekonomický dopad na hospodaření naší organizace jako celku. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému období změněny. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu a účtuje podle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 410/2009 a ČUS 701-710 v aktuálním znění. Organizace má povolenou dopňkovou činnost na komerční pronájmy svěřených prostor, která je vedena odděleně v účetní evidenci. Z důvodu změny zřizovcí listiny od 1. 5. 2023, kde nám zřizovatel změnil, resp. rozšířil zřizovací listinu o hostinskou činnost v dopňkové činnosti, došlo i ke změně způsobu přeúčtování poměrné části společných nákladů z hlavní do doplňkové činnosti. Způsob byl konzultován s daňovým poradcem a byla zvolena varianta procentního podílu z výnosů. Přímé náklady a výnosy na doplňkovou činnost naše organizace účtuje odděleně od nákladů a výnosů v hlavní činnosti již od 1.7.2023. V tomto odděleném účtování budeme pokračovat nadále. Způsob tohoto účtování naše organizace nastavovala během celé 2. poloviny roku 2023 ve spolupráci s daňovým poradcem. Dlouhodobý movitý a nemovitý majetek je v organizaci odepisován měsíčně, dle ročního odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Na účtu 022 je veden pouze majetek v hodnotě od 40 tis. Kč. V pozdrozvahové evidenci (účet 901 a 902) je veden evidenční HM od 1 000,- Kč do 2 999,- Kč a evidenční NHM od 1 000,- do 6 999,- Kč. Organizace účtuje v podrozvaze o podmíněných závazcích z uzavřených smluv na hrací profil na účtu 973. Uzavřené podmíněné závazky (smlouvy na divadelní představení) následující rok jsou účtovány jako dlouhodobé podmíněné závazky na účtu 974. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2717074.84 | 2700569.85 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 46669.86 | 46669.86 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2670404.98 | 2653899.99 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 1978000.00 | 2620940.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1978000.00 | 2620940.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 739074.84 | 79629.85 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Příspěvková organizace je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 266 (spisová značka Pr 266). |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
V organizaci nenastaly významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
Organizace má od 1. 5. 2023 v účetní evidenci celou budovu Národního domu včetně pozemku. Jde o svěřený majetek od zřizovatele. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace má krytý fond investic od zřizovatele. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | V organizaci nebyly provedeny významné kompenzační operace. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 94882.56 | 94882.56 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Organizace má ve své účetní evidenci národní kulturní památku a předměty kulturní hodnoty oceněné ve výši 1,-Kč dle §25odst.1 písm.k) zákona 563/1991: secesní svítdlo 4 ks, stojanový kandelábr 1 ks, nástěnná svítidla 4 ks, stropní lustry kulaté 8 ks, stropní lustr hranatý 1 ks, kryty vzduchotechniky 2 ks. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - řídí se aktuálními potřebami organizace. | 169260.09 |
| A.II.1. | Organizaci byla k 1. 5. 2023 svěřena celá budova včetně pozemku (změna zřizovací listiny). | 592865.00 |
| A.II.2. | Budova, v níž organizace vykonává své činnosti, je národní kulturní památkou, a proto má organizace v evidenci kulturní předměty | 428524.00 |
| A.II.3. | Organizaci byla k 1. 5. 2023 svěřena celá budova včetně pozemku a venkovního restauračního prostoru - zahrádky a altánu (změna zřizovací listiny). Od 1. 2. 2025 došlo k technickému zhodnocení budovy modernizací vzduchotechniky v částce 114.756,40 Kč a tím se navýšila hodnota budovy. | 114395341.11 |
| A.II.4. | Zvýšení zůstatku z důvodu nákupu nového kávovaru v částce 98.100,-- (finacováno z investičního fondu). | 11895482.10 |
| A.II.6. | Pořízení a vyřazení DDHM v průběhu celého roku 2025 souvisí s aktuálními potřebami organizace. Nákup 2ks plakátů s motivem Národního domu, tiskárna, notebook, sada nářadí, nábytek pro kancelář ekonomického oddělení, mlýnek na kávu aj.. Vyřazení hotdogovače, indukčního vařiče, tiskárny aj.. | 7189023.14 |
| B.II.1. | Odběratelé - jedná se o faktury splatné a uhrazené po 31. 12. 2025. | 435849.68 |
| B.III.4. | Organizace zřídila v listopadu 2022 s péčí řádnoho hospodáře spořící účet a ukládá na něj volné finanční prostředky a postupně převádí na běžný účet dle potřeby provozu celé organizace. Spořící účet je bez výpovědní lhůty, a proto máme veškeré finance v podstatě okamžitě k dispozici. | 5008713.94 |
| D.III.5. | Dodavatelé - faktury za služby a materiál splatné a zaplacené po 31.12. 2025 tedy ve splatnosti. | 415652.32 |
| D.III.10. | Čisté mzdy za prosinec 2025, uhrazené 4. 1. 2026 | 534252.00 |
| D.III.12. | Mzdy prosinec 2025- zákonné odvody sociálního pojištění, uhrazené 4. 1. 2026 | 180558.00 |
| D.III.13. | Mzdy prosinec 2025 - zákonné odvody zdravotního pojištění, uhrazené 4. 1. 2026. | 79585.00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období tvoří předplatné k divadelní sezóně 2025/2026 , dárkové poukazy s platností po 31. 12. 2025 a vstupenky zakoupené v roce 2025 na představení roku 2026. | 2541280.00 |
| B.II.4. | Jedná výhradně o zálohy na vodu. Fakturace spotřeby vody je jednou ročně k 31.12., ale daňový doklad je vystavený s lednovým datem roku 2026, a proto jsou i zálohy zúčtovány až v lednu 2026. | 282540.00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - faktury za vstupné, tržby za on-line prodej v systému Ticketportal za 12/2025 a platby za karty PLUXEE za 12/2025. Tyto pohledávky jsou splatné a uhrazené po 31. 12. 2025. | 246423.32 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní - náklady týkající se roku 2025 fakturované v roce 2026 (např. telefony, elektřina, voda, plyn aj.) | 120411.97 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - jedná se účelový příspěvek od zřizovatele na opravu výtahu v budově ND, která dosud neproběhla a z důvodu administrativních průtahů bude uskutečněna v roce 2026. | 871200.00 |
| D.III.20. | Závazky k vybraným ÚSC - jedná se o vyúčtování UZ310-odpisy majetku za rok 2025-vratka ÚSC (zřizovateli) | 460892.92 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.2. | Spotřebu energií účtujeme odděleně v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti časově alktuálně. Pouze spotřeba vody je nám fakturována až k 31.12. daného roku. | 1149479.91 |
| A.I.12. | Výraznou položku ve službách tvoří náklady na hrací profil (představení). Výše těchto nákladů je v souladu s rozpočtem pro rok 2025 a s herním plánem sezóny 2025/2026. | 8726161.22 |
| A.I.13. | Mzdové náklady čerpáme v souladu s rozpočtem pro rok 2025 a dle aktuální situace v organizaci, a to se souhlasem zřizovatele. | 5738719.55 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění čerpáme v soulasu s rozpočtem pro rok 2025 a dle aktulní situace v organizaci, vždy se souhlasem zřizovatele. | 1804341.55 |
| A.I.28. | Odpisy HM jsou prováděny v souladu s rozpočtem a odpisovým plánem pro rok 2025 (včetně úprav schválených zřizovatelem). | 1156439.08 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti jsou v souladu s rozpočtem pro rok 2025 a s herním plánem sezóny 2025/2026. | 9264245.00 |
| B.I.3. | Výnosy z komerčních pronájmů v doplňkové činnosti jsou v souladu s rozpočtem pro rok 2025. | 1781406.07 |
| B.IV.2. | Výnosy z transférů jsou v souladu se schváleným příspěvkem od zřizovatele v hlavní činnosti včetně úprav (také schválených zřizovatelem) | 11433345.08 |
| B.II.2. | Finanční výnosy-jedná se výhradně o bankovní úroky z vkladu na spořící účet zřízený v listopadu 2022. Spořící účet je bez výpovědní lhůty a finační prostředky jsou tak ihned k dispozici pro provoz organizace. | 81995.31 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb v doplňkové činnosti se týkají výhradně hostinské činnosti. Jelikož jsme tuto hostinskou činnost ukončili k 19.5.2025, tyto výnosy se v druhé polovině roku 2025 dále nezvyšovaly a zůstaly na stejné hodnotě. | 2317249.42 |
| A.I.36 | Účet 549 ... obsahuje neuplatněný odpočet DPH při použití koeficientu (náklady společné pro hlavní a doplňkovou činnost). | 164687.83 |
| A.I.16 | Zákonné sociální náklady-příspěvek na stravování a příděl do FKSP (1%). | 180802.40 |
| B.I.16. | Čerpání fondů-jedná se o čerpání fondu odměn, rezervního fondu a investičního fondu. Čerpání z těchto fondů je co do výše a důvodů v kompetenci ředitelky organizace. | 748892.92 |
| A.I.8. | Opravy a udržování - se svěřením správy celé budovy Národního domu vzniká potřeba oprav a udržování v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti. Náklady jsou vyšší i z důvodu, že jde o správu národní kulturní památky. | 535688.71 |
| A.I.25. | Prodaný materiál - jedná se výhradně o vyskladnění zásob, které naše organizace prodávala při ukončení provozu gastro k 19.5.2025. | 255824.49 |
| A.I.26. | Manka a škody - zúčtování inventurních rozdílů v gastro provozu a také likvidace zásob při ukončení provozu gastro k 19.5.2025 | 247633.92 |
| B.I.12. | Výnosy z prodeje materiál - jedná se výhradně o použitelné zásoby, které jsme prodávali při ukončení provozu gastro k 19.5.2025. | 224162.95 |
| B.I.17. | Výnosy - zúčtování inventurních rozdíků v gastro provozu (přebytky) a má také souvislost s ukončením provozu gastro k 19.5.2025. | 228670.96 |
| B.IV.2. | Výnosy z transférů jsou v soulasu se shváleným příspěvkem od zřizovatele v doplňkové činnosti. | 3800000.00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti v hlavní činnosti tvoří výnosy z pojistných událostí (ztráta generálního klíče a ukradený okap) | 81967.04 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| C.I.3. | Investiční transfer k technickému zhodnocení - investiční akce OBNOVA ND - 1. část předána zřizovatelem v 11/2020 a 2. část předána zřizovatelem v 5/2023. Tento transfér je rozpouštěný dle plánu odpisů. | 3510777.23 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 44439.94 |
| A.II. Tvorba fondu | 75371.00 |
| 1. Základní příděl | 75371.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 80624.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 73983.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 6641.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 39186.94 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 244179.73 |
| D.II. Tvorba fondu | 921958.46 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 921958.46 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 739801.10 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 479846.69 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 259954.41 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 426337.09 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 909597.46 |
| F.II. Tvorba fondu | 2097178.69 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1617332.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 479846.69 |
| F.III. Čerpání fondu | 2486322.50 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 49995.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1737182.69 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 699144.81 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 520453.65 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 114395341.11 | 71388206.03 | 43007135.08 | 44130286.68 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 114395341.11 | 71388206.03 | 43007135.08 | 44130286.68 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 592865.00 | 0.00 | 592865.00 | 592865.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 592865.00 | 0.00 | 592865.00 | 592865.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |