| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5109314.97 | 5514522.11 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5109314.97 | 5514522.11 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5109314.97 | 5514522.11 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| 0420000 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /projektová dokumentace kuchyně, schodiště a tělocvična škola Prachatice, projektová dokumentace OPŽP 11, OPŽP 8, OPŽP 38/modernizace gastro zařízení ŠR Rafael - OPŽP 8 | 14125836.98 |
| 3140000 | Krátkodobé poskytnuté zálohy – kauce kadeřnictví | 12720.00 |
| 3150000 | Pohledávky z hlavní činnosti – pohledávky za stravné | 140095.00 |
| 3240010 | Krátkodobé přijaté zálohy – kauce ubytování | 98700.00 |
| 3240030 | Krátkodobé přijaté zálohy – čipy Vimperk | 16700.00 |
| 3240031 | Krátkodobé přijaté zálohy – čipy Prachatice | 7000.00 |
| 3240060 | Krátkodobé přijaté zálohy - strava + ubytování žáci | 303788.00 |
| 3240061 | Krátkodobé přijaté zálohy – strava zaměstnanci | 82148.00 |
| 3350000 | Pohledávky za zaměstnanci – nesplacené půjčky FKSP | 412527.00 |
| 3780010 | Ostatní krátkodobé závazky-strava-hotově | 2352.00 |
| 3780060 | Ostatní krátkodobé závazky-penzijní připojištění | 14700.00 |
| 3780331 | Ostatní krátkodobé závazky-exekuce ze mzdy | 2178.00 |
| 3780525 | Ostatní krátkodobé závazky-předpis kooperativa | 55073.00 |
| 3880066 | Dohadné účty aktivní – šablony JAK SŠ UZ 33092 | 1420807.00 |
| 3880067 | Dohadné účty aktivní – šablony JAK ZŠ UZ 33092-1 | 439677.00 |
| 3880068 | Dohadné účty aktivní – šablony JAK 2 SŠ UZ 33092-2 | 188416.00 |
| 3880069 | Dohadné účty aktivní – šablony JAK 2 ZŠ UZ 33092-3 | 82769.97 |
| 3880116 | Dohadné účty aktivní – OPŽP 8 – NFV UZ 107 | 6841407.28 |
| 3880125 | Dohadné účty aktivní – OPŽP 8 – KOFI OZS 106 | 7042590.22 |
| 3880129 | Dohadné účty aktivní – OPŽP 8 – NV UZ 111 | 1616318.00 |
| 3880145 | Dohadné účty aktivní – Obědy pro jihočeské děti UZ 521 | 21150.00 |
| 4520116 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – OPŽP 8 - NFV UZ 107 | 7042590.23 |
| 4720136 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-OPŽP 8 – KOFI UZ 106 | 7042590.22 |
| 4520137 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-OPŽP 8 – Brantlova – NV UZ 111 | 1616318.00 |
| 4720139 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-šablony JAK-SŠ UZ 33092 | 1420807.00 |
| 4720140 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-šablony JAK-ZŠ UZ 33092-1 | 439677.00 |
| 4720141 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- šablony JAK 2-SŠ UZ 33092 -2 | 1209730.93 |
| 4720142 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- šablony JAK 2-ZŠ UZ 33092-3 | 349326.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| . | Hospodářský výsledek z hlavní činnosti - zisk | 55084.16 |
| . | Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti - zisk | 95541.14 |
| 5250000 | Jiné sociální pojištění – Kooperativa | 192901.00 |
| 5310000 | Daň silniční | 7200.00 |
| 5380000 | Jiné daně a poplatky – neuplatněné DPH – koeficient | 381775.91 |
| 5490013 | Ostatní náklady z činnosti – spoluúčast úraz - pojištění | 5000.00 |
| 6030000 | Výnosy z pronájmu – krátkodobý pronájem | 57210.00 |
| 6480010 | Zúčtování fondů – použití FI | 564621.73 |
| 6490000 | Ostatní finanční výnosy – náhrady škod,finanční příspěvek OS Stavba | 87227.36 |
| 6620000 | Úroky | 1366.49 |
| 6720130 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - OPŽP 8 - NFV – UZ 107 | 567348.43 |
| 6720310 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - provozní příspěvek | 11650000.00 |
| 6720320 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů - přímé UZ 33353 | 62226040.00 |
| 6720367 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů-šablony JAK ZŠ UZ 33092-1 | 378352.01 |
| 6720368 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů-šablony JAK SŠ UZ 33092 | 913212.00 |
| 6720369 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů- šablony JAK 2-SŠ UZ 33092-2 | 188416.00 |
| 6720370 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferu-šablony JAK 2 – ZŠ – UZ 33092-3 | 82769.97 |
| 6720376 | Výnosy vybr.místních vlád.inst. z transf.- grant Stipendium-UZ 417 | 6000.00 |
| 6720382 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů–Obědy pro jihočeské děti UZ 521 | 108010.00 |
| 6720384 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů-obědy WOMEN for WOMEN UZ 482 | 115014.00 |
| 6720392 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů-dotace z rozpočtu Město Vimperk | 28000.00 |
| 6720396 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů-finanční příspěvek JHK,Č.B | 43537.00 |
| 6720397 | Výnosy vybr.místních vlád.institucí z transferů-finanční příspěvek Rohde§Schwarz | 10000.00 |
| 6720400 | Výnosy vybr.místních vlád.inst. z transf.- odpis | 2477000.00 |
| 6720700 | Výnosy vybr.místních vlád.inst. z transf.- odpis 403 | 2745000.00 |