| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
U účetní jednotky jsou použity účetní metody vycházející z předpokladu, že bude dál nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat v příštím období. Usnesením Rady Olomouckého kraje bylo rozhodnuto o vedení účetnictví v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2014. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka postupuje při uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, jejich obsahového vymezení a způsobů oceňování dle §7 odst.4 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Nejsou změny. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6523926.46 | 6506648.66 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5943623.96 | 5926346.16 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 580302.50 | 580302.50 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 4184140.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 4184140.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 643018.00 | 603018.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 643018.00 | 603018.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5880908.46 | 10087770.66 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
U organizace nenastaly v okamžiku sestavení účetní závěrky žádné skutečnosti, jejíž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Fond je finančně krytý. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 164627.28 | 165600.28 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.2. | Software - účet 013 - v období 10 - 12 / 2025 - nebyl zařazen dlouhodobý nehmotný majetek - SOFTWARE. | 60217.50 |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018 - v období 10 - 12 / 2025 - nedošlo k zařazení dlouhodobého nehmotného majetku a došlo k vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě 3 756 Kč - software. | 524420.19 |
| A.II.3. | Stavby - účet 021 - v období 10 - 12 / 2025 - bez změny. | 148667361.90 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. m. věcí - účet 022 - ve sledovaném období 10 - 12 /2025 - byl zařazen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 171 538,74 Kč - akce "CENTRIFUGA MPW-351" pro obory LA / DZL A nebyl vyřazen žádný hmotný majetek. | 16491731.43 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028 - v období 10 - 12 / 2025 - byl pořízen drobný hmotný majetek ve výši 1 056 709,67 Kč (nábytek, vybavení ŠJ, provozní zařízení,IT technika pro výuku a správu, učební pomůčky a jiné ), vyřazen z DDHM v částce 92 809,80 Kč (nábytek, IT technika, stroje a zařízení, kuchyňské zařízení, učební pomůcky včetně IT techniky atd.). | 40887229.14 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet 042 - Projektová dokumentace na "výdejnu stravy - DM" a správní poplatek ke stejné akci - bylo vydáno stavební povolení a čekáme na rozhodnutí zřizovatele k financování akce. | 144997.00 |
| B.I.2. | Zásoby materiálu na skladě - účet 112 - potraviny ŠJ, čistící prostředky, kancelářské potřeby, tiskopisy, bezkontaktní klíčenky a dámské hygienické potřeby v rámci akce "menstruační chudoba", jsou vedeny způsobem A. Konečné fyzické stavy souhlasí na účetní evidenci. | 405227.84 |
| B.I.8. | Zboží na skladě na účtu 132 - jsou vedeny čipy ke vstupům do školy a DM, reklamní předměty. | 137163.96 |
| B.II.1. | Odběratelé - účet 311 - všechny pohledávky jsou v termínu splatnosti. účet 311 0110 - ostatní odb. hl. č. 0,00 Kč účet 311 0120 - JŠ školné - kurzy 0,00 Kč účet 311 0260 - nájmy DČ 108 124,22 Kč účet 311 0270 - komerční stravování DČ 38 365,25 Kč účet 311 0280 - komerční ubytování DČ 0,00 Kč | 146489.47 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 - evidujeme zálohové faktury na lyžařský kurz Karlov a Červenohorské sedlo a sportovně turistický kurz v Chorvatsku, budou vypořádány v roce 2026. | 368155.00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - účet 315 - neevidujeme žádné pohledávky za školné VOŠ a JŠ, ubytování. | 0.00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci - účet 335 - evidujeme pohledávky za zaměstnanci - úhrady telefoních hovorů. Zaplaceno v lednu 2026. | 3441.29 |
| B.II.15. | Daň z přidané hodnoty - účet 343 - v tomto čtvrtletí vznikla daňová povinnost, ne neuplatněný odpočet. | 0.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období - účet 381 - zaúčtovány náklady týkající se dalších účetních období (licence, propagační materiály a výdaje spojené se školním rokem 2025 - 2026). | 302457.21 |
| B.II.32. | Doh. pol. aktivní - účet 388 - jsou zaúčtovány dohadné položky projektu OP JAK Šablony pro SŠ a VOŠ II. (ŠABLONY IV.) + CASHPOOL 12/2025. | 4010216.49 |
| B.III.9. | Běžný účet - účet 241 - účetní evidence souhlasí na bankovní výpisy. | 22561060.89 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP - účet 243 - po provedení finančních převodů v následujícím měsíci souhlasí stav BÚ na stav účetní. | 91820.06 |
| B.III.15. | Ceniny - účet 263 - na tomto účtu jsou evidovány poštovní známky, souhlasí na evidenci poštovních známek. | 937.00 |
| B.III.17. | Pokladna - účet 261 - finanční hotovost souhlasí na účetní evidenci. | 73505.00 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403 - zaúčtovány dotace z prostředků EU na pořízení serveru v r. 2009, učební zdravotnická pom.- spektrofotometr (projekt IPO), vybavení zubních laboratoří (projekt IROP),vybudování žulového chodníku, hmotný dar - model dítěte 5 let. | 2929221.97 |
| C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období - účet 408 - na účtě jsou zaúčtovány opravy chyb z projektu Jazykové školy - "Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci". Projekt byl zahájen v roce 2010, ukončen 2013. Po schválení závěrečné zprávy a ukončení projektu v roce 2014 byla zjištěna chyba v tvorbě dohadných položek - opraveno zaúčtováním na účet 408. | 540942.72 |
| C.II.1. | Fond odměn - účet 411 - zůstatek nulový. | 0.00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb - účet 412 - tvorba a čerpání dle schváleného plánu na rok 2025. Po provedení úhrad v následujícím měsíci souhlasí stav účtu 412 na bankovní účet FKSP. | 131126.35 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. - účet 413 - je finančně krytý. Zůstatek účtu souhlasí na běžný účet RF (BÚ AE 241 0210). | 376905.32 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ost. titulů - účet 414 - zaúčtována nespotřebovaná dotace ÚZ 33092 - ŠABLONY IV. | 2896238.13 |
| C.II.5. | Fond repr. majetku, investiční fond - účet 416 - je finančně krytý. Zůstatek na účtě IF souhlasí na stav BÚ IF (AE 241 0300) - po fin. vypořádání v nadcházejícím období. | 339931.26 |
| D.II.8. | Dlouhodobá přijatá záloha - účet 472 - přijatá dotace na OP JAK Šablony pro SŠ a VOŠ II. (ŠABLONY IV.). | 3974933.00 |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry - účet 281 - nulový zůstatek - úvěr na OP JAK Šablony pro SŠ a VOŠ II. (ŠABLONY IV.) splacen. | 0.00 |
| D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 - závazky jsou ve lhůtě splatnosti. | 517417.70 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy - účet 324 - na účtě jsou zaúčtovány přijaté platby od strávníků ŠJ. | 1093144.48 |
| D.III.10. | Zaměstnanci - účet 331 - mzdy k vyplacení v následujícím období. | 8035597.00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení - účet 336 - odvod bude proveden v následujícím měsíci. | 3132046.00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění - účet 337 - odvody ZP budou provedeny v následujícím měsíci. | 1366084.00 |
| D.III.15. | Daň z příjmů - účet 341 - dohadné položky na daň z příjmů PO. | 5580.00 |
| D.III.16. | Ostatní daně - daň z příjmů - účet 342 - odvody budou provedeny v následujícím období. | 1209272.00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty - účet 343 - evidujeme vlastní daň za 4.Q / 2025 v hodnotě 31 856,00 Kč. | 31856.00 |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím - účet 349 - neevidujeme pohyby. | 0.00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374 - vratky dotací na ÚZ 00302 / 33353 / 33351 / 00311 / 00312 - vše bylo vypořádáno v lednu 2026. | 1368725.36 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období - účet 383 - zaúčtované faktury přijaté v lednu 2026 (plyn, elektřina, odpady, prezentace JŠ, VEMA poplatek za výplatní lístek, časové razítko). | 366698.62 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období - účet 384 - zaúčtované přijaté platby týkající se příštích účetních období jako platby na ubytování, školné VOŠ a JŠ. | 401720.00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní - účet 389 - účet neobsahuje dohadné položky na kopírování, vodné-stočné, praktickou výuku LA/DLA -(mikrobiologie) 1. pol. 2025/2026. | 92733.00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - účet 378 - zaúčt. předpisy zák. pojištění, příspěvky odborových organizací, přijaté kauce na čipy, ISIC / ITIC karty, LV Karlov / ČHS, STK HRV. | 576788.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Spotřeba materiálu - účet 501 - zaúčtována spotřeba potravin ve ŠJ, spotřeba kancelářských, čistících prostředků, materiálu pro studenty do výuky, materiál na údržbu, drobný majetek do hranice, knihy, neuplatněný odpočet DPH u potravin. | 5455878.19 |
| A.I.8. | Opravy a udržování - účet 511 - zaúčtovány drobné opravy na nemovitém majetku školy, opravy movitého majetku, opravy kuchyňského zařízení ve ŠJ, opravy pomůcek do výuky a jiné. | 2218624.44 |
| A.I.9. | Cestovné - účet 512 - zaúčtovány náklady na cestovní náhrady zaměstnancům. | 601260.43 |
| A.I.12. | Ostatní služby - účet 518 - jsou zaúčtovány náklady na odstranění odpadu, praní prádla, servisní činnost, nákl. na telekomunikace, vzdělávání, propagaci školy, zdravotní prohlídky studentů před nástupem na odbornou praxi, revizní a servisní činnosti, SW služby a jiné. | 5255645.88 |
| A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - účet 558 - pořízena IT technika, nábytek, stroje a zařízení pro chod školy a DM, pomůcky do výuky, zařízení do ŠJ a jiné. | 1991464.20 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - účet 549 - zaúčtovaný neuplatněný odpočet DPH, technické zhodnocení do limitu a jiné. | 1368610.37 |
| A.II.5. | Ostatní finanční náklady - účet 569 - zaokrouhlení přijatých faktur. | -9.37 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - účet 602 - hl.činnost - 10 569 499,41 Kč tržby za stravování, ubytování na DM, školné VOŠ, školné JŠ. hosp.činnost - 4 233 616,65 Kč tržby za komerční stravování, ubytování na DM, pronájmy nebytových prostor. | 10569499.41 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - přijaté platby od studentů - opisy studijních materiálů, náhrady škod, bezkontaktní klíčenky, úhrady za zkoušky pro cizince na jazykové škole. | 405087.00 |
| B.II.2. | Finanční výnosy - úroky - účet 662 - výnosy vzniklé zapojením školy do CASH POLLINGU v sprnu 2022. | 431715.03 |
| C.1. | Výsledek hospodaření za období 01 - 12 / 2025 výsl.hospodaření běžného účetního období - hlavní činnost 1 059 208,28 Kč výsl.hospodaření běžného účetního období - doplň. činnost 518 871,19 Kč | 1059208.28 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 197048.95 |
| A.II. Tvorba fondu | 778248.26 |
| 1. Základní příděl | 778248.26 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 844170.86 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 126716.70 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 181454.16 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 530500.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 5500.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 131126.35 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 496055.35 |
| D.II. Tvorba fondu | 3173111.17 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 276873.04 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 2896238.13 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 396023.07 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 150000.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 246023.07 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 3273143.45 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 230679.04 |
| F.II. Tvorba fondu | 3157282.46 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2335743.72 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 671538.74 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 150000.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 3048030.24 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 708522.74 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2189507.50 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 150000.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 339931.26 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 148667361.90 | 41959089.27 | 106708272.63 | 103696455.90 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 148505395.01 | 41946489.27 | 106558905.74 | 103545289.01 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 161966.89 | 12600.00 | 149366.89 | 151166.89 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1583715.00 | 0.00 | 1583715.00 | 1583715.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1130097.00 | 0.00 | 1130097.00 | 1130097.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 453618.00 | 0.00 | 453618.00 | 453618.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |