| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.Pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno dle aplikace nové vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s vnitřními směrnicemi dle platných zákonů, ČÚS a dalších předpisů. Evidujeme na podrozvahových účtech půjčený majetek od jiných firem - účet.909. Účtujeme zásoby způsobem "A" - potraviny,OOPP,ložní prádlo,deky,anděle,jednorázové ochranné pomůcky. Účtujeme způsobem "B" - PHM,nádobí,kancelářské,hygienické,dezinfekční,úklidové,prací prostředky a materiál na údržbu. V doplňkové činnosti způsobem "B" nakupujeme zboží do kantýny úč.504. Prodej zboží-tržby na úč.604. Zůstatek neprodaného zboží na konci roku převedeme na sklad úč.132 a uděláme inventuru zboží na skladě. Společné náklady - mzdy,odvody,spotř.materiálu,opravy,služby rozúčtováváme mezi hlavní a doplňkovou činnost tj.hostinská činnost,praní prádla,výrobky z dílny, kantýna a nájemné kadeřnice. DDHM 1-3000 Kč účtujeme na úč.501 a podrozvahovou evidenci úč.902. DDHM 3001-39 999 Kč účtujeme na úč.558 a účetní evidenci úč.028. DDNM 1-7000 Kč účtujeme na úč.518 a podrozvahovou evidenci úč.901. DDNM 7001-59 999 Kč účtujeme na úč.558 a účetní evidenci úč.018. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5812041.47 | 6046634.36 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 135794.50 | 135794.50 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5592296.97 | 5814889.86 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 83950.00 | 95950.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 8000.00 | 7000.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 8000.00 | 7000.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5804041.47 | 6039634.36 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Organizace je od r.2001 zapsána v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr.121 |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka měla zajištěné řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Zaúčtované pohledávky úč.311 obsahují výnosy za zdravotní výkony 11-12/25 VZP,VoZP,ZPMVČR. (1 981 727,08 Kč) Pohledávky úč.377 jsou dluhy za úhrady klientů domova za 12/25. /62 566,- Kč) Zaúčtované závazky úč.321 obsahují neuhrazené fa dodavatelům za 12/25. (2 573 303,76 Kč) Další závazky úč.331,336,337,342 jsou nevyplacené mzdy,odvody,daň z mezd za 12/25. (11 759 318,- Kč) Krátkodobé závazky úč.378 jsou nevyplacené přeplatky úhrad klientů 12/25, exekuce zaměstnanců a odborové příspěvky 12/25. (118 531,-Kč) Dohadná položka úč.389 je odhad přeplatku ZPMVČR za vyúčtování zdravotních výkonů 2025. (120 000,- Kč) |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 226726.94 | 142455.75 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka eviduje na úč.032 kulturní předměty - 9 ks obrazů v hodnotě 31 500,- Kč. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.II.30. | Náklady příštích období úč.381 za 83 086,28 Kč obsahuje náklady a služby na rok 2026 - předplatné novin, pojištění služebních aut,elektronické dálniční známky,mzdové poradenství atd. | 0.00 |
| C.I.3. | Navýšení úč.403 v roce 2025 - dotace EPC projekt TZ budovy+sušiče do prádelny v hodnotě 9 851 035,34 Kč. - dotace na úpravu 4 ks koupelen v budově domova v hodnotě 2 267 277,- Kč. Navýšení úč.401 v roce 2025 - nákup invest.majetku a TZ budovy z prostředků zřizovatele. Nedokončený DNM - software 316 584,40 Kč. Nedokončený DHM - projekt budovy + elektr.rozvaděč do prádelny 804 493,- Kč. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.8. | Na úč.511 evidujeme větší položky u výměny stoupaček vody a výměnu klimatizace v kuchyni. Další opravy odpovídají běžnému provozu např.malování,opravy praček,myček,sušiček,kotle,PC,tiskáren a malých spotřebičů. | 0.00 |
| A.I.12. | U ostatních služeb úč.518 máme položky - odvoz komunálního odpadu,kuchyňského a infekčního odpadu,služby GDPR,služby PC a tiskáren,revize elektr.spotřebičů a zařízení,telefonní a poštovní poplatky, poplatky RV,RP a autorská práva,školení zaměstnanců,lékařské služby klientům,revize výtahů, kulturní akce pro klienty domova,služby BOZP,pneu a STK služeb.aut,deratizace kuchyně a okolí domova, právní služby, update programů,poplatky banky atd. | 0.00 |
| A.I.23. | Na úč.542 máme pokutu Inspektorátu práce a penále za předčasně ukončenou smlouvu. Celkem 13 208,- Kč | 0.00 |
| A.I.26. | Na úč.547 manka a škody máme škodu způsobenou zaměstnanci, která je pokryta výnosy úč.649. Celkem 11 329,- Kč. | 0.00 |
| A.I.34. | Na úč.557 je vyřazená pohledávka po bývalé zaměstnankyni - dluh zdravot.pojišťovně. Vyřazeno po 3,5 roku.Na urgování dopisy nereaguje. | 0.00 |
| A.I.36. | Na úč.549 máme náklady pojištění odpovědnosti zaměstnanců, pojiš.služeb.aut,pojiš.majetku, poplatky za osobní certifikáty zaměstnanců a poplatky za poštovní služby a parkování. | 0.00 |
| B.I.16. | Čerpání fondů úč.648 obsahuje čerpání na opravy z FIM 800 000,- Kč a čerpání RF ze sponz.darů 18 337,80 Kč. | 0.00 |
| B.I.17. | Na úč.649 ostatní výnosy máme náhrady za škodu způsobenou zaměstnanci, plnění pojišťovny za prasklou stoupačku a vytopení domova,výnosy za sběr-Kovošrot atd. Celkem 381 485,05 Kč. | 0.00 |
| B.IV.2. | Na úč.672 máme - výnosy od zřizovatele 34 106 400,-- Kč - výnosy -dot.MPSV 54 708 000,-- Kč - výnosy -odpisy transf.403 226 726,94 Kč Celkem 89 041 126,94 Kč. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 276304.40 |
| A.II. Tvorba fondu | 1088616.41 |
| 1. Základní příděl | 1088616.41 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 1087141.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 405910.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 88356.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 588900.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 3975.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 277779.81 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1382557.02 |
| D.II. Tvorba fondu | 252394.51 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 217394.51 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 35000.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 18337.80 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 18337.80 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1616613.73 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6020435.86 |
| F.II. Tvorba fondu | 10914616.24 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3978958.06 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 6935658.18 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 10698204.03 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 9898204.03 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 800000.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 6236848.07 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 119304350.99 | 35030325.00 | 84274025.99 | 56871311.07 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 116148829.06 | 34779408.00 | 81369421.06 | 54296187.02 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 3155521.93 | 250917.00 | 2904604.93 | 2575124.05 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 3269002.00 | 0.00 | 3269002.00 | 3269002.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1518.00 | 0.00 | 1518.00 | 1518.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 3267080.00 | 0.00 | 3267080.00 | 3267080.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 404.00 | 0.00 | 404.00 | 404.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |