| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701-710 ve znění pozdějších předpisů a pokynem Jihočeského kraje MP/84/OEKO. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy: účtování zásob způsobem A u potravin, obalů, prádla, osobních ochranných pracovních pomůcek, úklidových a čistících prostředků, chemii pro prádelnu, terapeutická zvířata. Způsobem B u PHM a zdravotnického materiálu. Účetní metody používané účetní jednotkou jsou v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších přepisů, s ČÚS 701 až 710, ve znění pozdějších předpisů, s pokynem Jihočeského kraje MP/84/OEKO a příslušnými směrnicemi Rady Jihočeského kraje pro hospodaření příspěvkových organizací. Účetní jednotka má sníženou hranice pro DDHM ( 1 000 Kč - 2 999,99 Kč) a pro DDNM ( 1 Kč - 6 999,99 Kč). DDHM od 1Kč - 999,99 Kč vstupuje rovnou na příslušný nákladový účet. V případě, že se jedná o DDHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1,00 Kč do 999,99 Kč, který např. podléhá elektrickým nebo jiným povinným revizím, eviduje jej účetní jednotka stejně jako DDHM ( 1 000 Kč - 2 999,99 Kč) na příslušném majetkovém účtě. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4548429.31 | 4487540.14 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4437636.31 | 4385042.14 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 110793.00 | 102498.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 51312000.00 | 52176000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 51312000.00 | 52176000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 200000.00 | 2469884.95 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 200000.00 | 2469884.95 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 669120.00 | 1740960.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 669120.00 | 1740960.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 58814.00 | 13189.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 58814.00 | 13189.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 775610.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 775610.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 61792011.88 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 61792011.88 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 56670735.31 | 121877597.97 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Spisová značka Pr 409 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky . | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 15784688.26 | 792000.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 84541.00 | 85810.79 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Budova na adrese Libníč 17 je zapsanou kulturní památkou. Účetní jednotka však nemá ve své účetní evidenci žádné kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| C.I.7. | Celková částka oprav předchozích období, o kterou se měl snížit výnos byla z hlediska účetnictví klasifikována jako významná, na základě ustanovení § 69 (1) Vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a překročení stanovené hranice 260.000,- Kč dle § 26 odst. 2 písm. d) a tudíž účtována na příslušný syntetický účet 408. Složení částky evidované na účtu 408 s komentářem: 4.808.457,00 Kč (uznaný výnos po revizi od VZP za rok 2012) - 5.950.238,70 Kč (zaúčtovaný výnos od VZP v průběhu roku 2012) - 7.660,80 Kč (odmítnutá dávka, zápočet 7.3.2012) - 205,20 Kč (odmítnutá dávka, zápočet 7.1.2013) = -1.149.647,70 Kč (částka evidovaná na účtu 408). | 1149647.70 |
| D.III.37. | Časové rozlišení je využíváno zejména u energií. | 94449.72 |
| D.III.32. | IČO 70890650_Jihočeský kraj - neinvestiční účelová dotace UZ 13305 | 51312000.00 |
| D.II.2. | IČO 70890650_Jihočeský kraj - přijaté návratné finanční výpomoci - projekty realizované z NPO - "Přístavba a stavební úpravy domova sociálních služeb Empatie, Tyršův sa d 403/9, Č. Budějovice" (19.471.639,23 Kč využito a 477,83 Kč nevyužito) a "Demolice a nová výstavba DZR Libníč" (13.213.628,76 Kč využito a 169.056,84 Kč zatím nevyuži to) | 32854802.66 |
| D.II.8. | AU 10 IČO 70890650_Jihočeský kraj - dotace na projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI" - STD 2023-2025 - přijaté zálohy - vyúčtování 31.01.2026 UZ 13 021 ve výši 8.173.006,08 Kč; AU 11 IČO 70890650_Jihočeský kraj - poskytnutá dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu "Přístavba a stavební úpravy domova sociálníc h služeb Empatie, Tyršův sad 403/9, Č. Budějovice" UZ 111 ve výši 4.835.284,00 Kč | 13008290.08 |
| B.II.32. | AU 100 Dohadné položky: IČO 70890650_Jihočeský kraj - předpokládané pojistné plnění za škody - vytopení Empatie, Pražská tř., ČB 454.791,43 Kč, Přefakturace napojení na ČOV 13.391,00 Kč ; AU 101 IČO 70890650_Jihočeský kraj - neinvestiční účelová dotace - vyúčtování 01/2026 51.312.000,00 Kč; AU 103 IČO 70890650_Jihočeský kraj - dotace STD IP6 8.842.126,08 Kč; AU 106 IČO 70890650_Jihočeský kraj - dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu "Přístavba a stavební úpravy domova sociálních služ eb Empatie, Tyršův sad 403/9, Č. Budějovice" 4.835.284,00 Kč; AU 200-211 - zálohové platby od zdravotních pojišťoven za ošetřovatelské úkony 11.460.430,92 Kč | 76918023.43 |
| A.I.2. | Zřizovatel převedl licence využívaného ekonomického software na naší organizaci. | 0.00 |
| B.III.5. | Bankovní účet cizích prostředků - depozita klientů domova se zvláštním režimem a chráněného bydlení | 3042996.31 |
| D.III.38. | AU 101 Vratky klientům (přeplatky za pobyt a stravu) 55.776,00 Kč; AU 102 Vratka za stravu klientovi 637,00 Kč; AU 210 Penzijní připojištění zaměstnancům 48.450,00 Kč; AU 220 Odváděné exekuce z mezd 63.611,00 Kč; AU 300 Osobní finance klientů domova se zvláštním režimem 2.831.323,89 Kč; AU 400 Osobní finance klientů týdenního stacionáře 4.410,00 Kč; AU 500 Osobní finance klientů chráněného bydlení 286.266,42 Kč | 3290474.31 |
| C.II.4. | Nespotřebované peněžní dary 318.215,63 Kč; dědictví 302.934,28 Kč | 621149.91 |
| D.III.35. | Dodavatelské faktury, které byly doručeny účetní jednotce po datu účetního období, ale nákladově do něj spadají - jedná se např. o faktury za spotřebovaná média. | 654652.14 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za ošetřovatelské výkony. | 10412232.48 |
| D.III.5. | Závazky z dodavatelských faktur, které nebyly k 31.12.2025 uhrazeny. Kromě běžných výdajů se jedná o 3.131.335,68 Kč z investičních akcí, u kterých je držena pozastávka. Mezi největší dodavatele patřili: IČO 26086344_Retherm s.r.o. - stavební práce na projektu "Přístavba a stavební úpravy domova sociálních služeb Empatie, Tyršův sa d 403/9, Č. Budějovice" 26.514.757,67 Kč; IČO 26070464_PV STAV eu s.r.o. stavební práce na projektu "Demolice a nová výstavba DZR Libníč" 24.687.179,02 Kč; IČO 14336162 _P+Z instalatéři s.r.o. - vodoinstalatérské a topenářské práce 4.029.571,00 Kč; IČO 28253655_Bonett Energie a.s. - dodávka plynu 2.514.569,88 Kč; IČO 17323886_Powertica Energy a.s. - dodávka el. energie 648.080,18 Kč; IČO 60826835_Teplárna České Budějovice a.s. - dodávka páry 539.242,14 Kč | 3967282.93 |
| B.II.30. | Náklady příštích období - jedná se o časové rozlišení uhrazených výdajů do let 2026-2027, především IS GINIS Express, pojištění právní ochrany D.A.S., aplikace Codexis Green. | 185587.07 |
| B.II.1. | Odběratelské faktury neuhrazené do 31.12.2025 - především penalizační faktury IČO 09769544_Trekvila náhradní plnění s.r.o. 200.000,00 Kč; přefakturace nákladů IČO 04084063_CETIN a.s. 19.746,00 Kč a IČO 26086344_Retherm s.r.o. 38.820,53 Kč; škoda k náhradě zaměstnancem 637,00 Kč | 259203.53 |
| B.III.17. | AU 100 Hotovost organizace 64.793,00 Kč; AU 300 Osobní finance klientů domova se zvláštním režimem 22.618,00 Kč; AU 400 Osobní finance klientů týdenního stacionáře 4.410,00 Kč;, AU 500 Osobní finance klientů chráněného bydlení 51.976,00 Kč; AU 600 Hotovost k účtu FKSP 10.553,00 Kč | 154350.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.IV.2. | AU 340 Rozpuštění dotací na majetek pořízený z NPO 84.541,00 Kč; AU 500 Neinvestiční účelová dotace MPSV 51.312.000,00 Kč; AU 510 Provozní příspěvek zřizovatele 18.500.000,00 Kč; AU 520 Dotace STD IP 6 3.345.600,00 Kč; AU 530 Neinvestiční dotace na nezpůsobilé výdaje projektu "Přístavba a stavební úpravy domova sociálních služeb Empatie,Tyršův sad 403/9, Č. Budějovice" 235.387,95 Kč - všechny dotace IČO 70890650_Jihočeský kraj; AU 550 Dotace měst a obcí - IČO 00244732_Statutární město České B udějovice 200.000,00 Kč, IČO 00581445_Obec Libníč 137.000,00 Kč, IČO 00250805_Město Vimperk 5.000,00 Kč, IČO 00245267_Město Nové Hrady 10.000,00 Kč, IČO 00249998_Město Písek 11.000,00 Kč, IČO 00244694_Obec Boršov nad Vltavou 20.000,00 Kč; IČO 70890650_Jihočeský kraj - pojistné plnění za škodní událost - dohad za záplavy Empatie 267.363,00 Kč | 74127891.95 |
| B.I.2. | Úhrady od klientů : pobyt 15.374.071,00 Kč, strava klientů 8.200.015,00 Kč, úkony péče Empatie 4.845.440,00 Kč, PnP DZR 14.180.601,00 Kč, PnB DZR 1.271.939,00 Kč, PnŽ DZR 272.057,00 Kč, fakultativní služby 36.109,00 Kč. Výnosy od zdravotních pojišťoven 11.516.605,68 Kč. Stravné zaměstnanců 880.497,00 Kč, stravné cizích strávníků 4.485,00 Kč. Přefakturace spojená s nájmem dle zřizovací listiny (CETIN a ČOV) 33.137,00 Kč. | 56938303.68 |
| B.II.2. | Úroky z termínovaných vkladů v rámci pravidelného řízení likvidity organizace. | 1175985.53 |
| A.I.4. | Náklady z prodaného zboží ve cvičné kavárně, která slouží jako aktivizační prostředí pro klienty, není určeno pro tvorbu zisku,není doplňkovou činností. Prodejní ceny zboží ve cvičné kavárně byly stanoveny na základě průměrných cen z roku 2024 a během roku 2025 proběhla aktualizace prodejních cen zboží. | 117183.13 |
| A.I.13. | Nárůst mzdových nákladů je z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců | 72039748.00 |
| A.I.14. | Nárůst mzdových nákladů je z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců | 23972847.00 |
| B.I.4. | SU 301 Výnosy ze cvičné kavárny, kavárna slouží jako aktivizační prostředí pro klienty, není určeno pro tvorbu zisku, není doplňková činnost. | 123138.00 |
| A.I.8. | Opravy a udržování majetku organizace: výmalba prostor, výměna dveří a zárubní, stavební práce při opravách zdiva a podlah, výměna podlahové krytiny, opravy na vodovodním potrubí, opravy na rozvodech vody, oprava vzduchotechniky, oprava praček a sušiček v prádelně, oprava oken, oprava střechy u kuchyně, oprava ČOV, oprava automobilů, údržba výtahů. | 2631439.66 |
| A.I.35. | Vybavení především do novostaveb domova se zvláštním režimem v Libníči a rekonstruovaného chráněného bydlení na adrese Tyršův sad v Č. Budějovicích (projekty NPO). | 4281829.34 |
| B.I.16. | Zapojení financování z fondu reprodukce majetku na opravy prostor organizace 2.000.000,00 Kč a čerpání peněžních darů z rezervního fondu na úhradu nákladů činnosti organizace 138.314,15 Kč. | 2138314.15 |
| B.I.17. | Jedná se o věcné dary ve formě zdravotnického materiálu, náhradu škody na osobním automobile z pojištění vozidel, náhrady škod od klientů, vratku za připojení k el. distribuční soustavě, výnosy za prodej odpadu. | 213397.11 |
| A.I.36. | Náklady na pojištění právní ochrany D.A.S. | 49041.89 |
| A.I.34. | Prominutí zaplacení škody klientem domova se zvláštním režimem. | 1959.00 |
| A.I.20. | Poplatek za odběr podzemní vody (dohad) 25.000,00 Kč, správní poplatky a dálniční známky (časově rozlišené) | 30521.78 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| PREHLED | Nesestavujeme. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| PREHLED | Nesestavujeme. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 910701.47 |
| A.II. Tvorba fondu | 714683.97 |
| 1. Základní příděl | 714683.97 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 1052095.74 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 442339.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 30056.74 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 579700.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 573289.70 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3305641.63 |
| D.II. Tvorba fondu | 386830.85 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 16876.57 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 22520.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 347434.28 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 138314.15 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 138314.15 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 3554158.33 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 13541207.89 |
| F.II. Tvorba fondu | 13551994.09 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 8952098.04 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4599896.05 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 21580606.21 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 19580606.21 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 2000000.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 5512595.77 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 307097857.56 | 78325725.00 | 228772132.56 | 231439191.56 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 254478030.00 | 64070941.00 | 190407089.00 | 191647041.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 21434178.20 | 3705939.00 | 17728239.20 | 18116787.20 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 6439493.91 | 1222397.00 | 5217096.91 | 5465808.91 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 10601436.59 | 1712503.00 | 8888933.59 | 9150077.59 |
| G.6. | Ostatní stavby | 14144718.86 | 7613945.00 | 6530773.86 | 7059476.86 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 4766452.83 | 0.00 | 4766452.83 | 4766452.83 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 733008.00 | 0.00 | 733008.00 | 733008.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1240928.62 | 0.00 | 1240928.62 | 1240928.62 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 2792516.21 | 0.00 | 2792516.21 | 2792516.21 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |