| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle usnesení rady kraje č.43/2178 ze dne 9.12.2009. V rámci účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by zabraňovala pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Obsahové vymezení položek účetních výkazů je v souladu s aktuálními předpisy. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vede dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého majetku v pořizovacích cenách. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3259315.47 | 3236646.55 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 346228.94 | 392325.70 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2782644.23 | 2706502.85 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 128094.00 | 137818.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 2348.30 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 4000000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 4000000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 40381.25 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 40381.25 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 5.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 5.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3254613.87 | 7196265.30 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Účetní jednotka byla dne 8.10.2013 zapsána do obchodního rejtříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 859. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Nejsou známy informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 646642.08 | 686839.68 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.3. | TZ objektu stravovacího provozu - úprava rozvodů plynu, vody a elektřiny pro napojení gastro zařízení | 58327.57 |
| A.II.3. | TZ budovy ředitelství - pořízení hliníkových dveří | 96812.00 |
| A.II.4. | Pořízení nového průmyslové žehliče po škodě způsobené povodní v září 2024. | 353320.00 |
| A.II.4. | Šokový zchlazovač pořízený po škodě způsobené povodní v září 2024 | 169386.69 |
| A.II.4. | Pořízení průmyslové myčky nádobí po škodách způsobených povodní v září 2024 | 387200.00 |
| A.II.4. | Pořízení škrabky zeleniny po škodě způsobené povodní v září 2024 | 53724.00 |
| A.II.4. | Pořízení konvektomatu po škodě způsobené povodní v září 2024 | 544500.00 |
| D.III.38. | Krátkodobé přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven | 2523965.10 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - peněžní depozita klientů | 2078535.02 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní - výkony zdravotních pojišťoven | 2969422.72 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční příspěvek zřizovatele na škody způsobené povodněmi a záplavami. | 7359000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.2. | Úhrady klientů z ubytování | 9108946.00 |
| B.I.2. | Úhrady klientů za stravu | 2923610.00 |
| B.I.2. | Úhrady klientů za péči | 7998778.00 |
| B.I.2. | Úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony | 5015661.26 |
| B.IV.2. | Rozpouštění investičního transferu | 646642.08 |
| B.IV.2. | Příspěvek zřizovatele na odpisy | 980000.00 |
| B.IV.2. | Neinvestiční příspěvek zřizovatele na obnovu majetku po povodních v odvětví sociálních věcí (pojišťovna) | 2461591.30 |
| B.IV.2. | Neinvestiční příspěvek zřizovatele na obnovu majetku po povodních v odvětví sociálních věcí | 393074.03 |
| B.IV.2. | Příspěvek na provoz v rámci projektu "Podpora komunitních služeb chráněného bydlení v MSK - východ" | 14526000.00 |
| B.IV.2. | Příspěvek na provoz účelově určený na dofinancování hlavní činnosti | 7120000.00 |
| B.IV.2. | Neinvestiční příspěvek zřizovatele určený na opravu střechy pomocných provozů | 3999999.64 |
| B.IV.2. | Program na podporu poskytovaných sociálních služeb financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu | 22508000.00 |
| B.IV.2. | Neinvestiční dotace města Bohumína | 241000.00 |
| B.IV.2. | Neinvestiční dotace statutárního města Třinec | 15000.00 |
| B.IV.2. | Neinvestiční dotace obce Dětmarovice | 8000.00 |
| B.IV.2. | Neinvestiční dotace města Karviná | 50000.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 324229.78 |
| A.II. Tvorba fondu | 408246.94 |
| 1. Základní příděl | 408246.94 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 442999.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 102260.00 |
| 3. Rekreace | 158000.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 41439.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 141300.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 289477.72 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7055395.59 |
| D.II. Tvorba fondu | 154452.96 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 118910.96 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 35542.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 63287.84 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 63287.84 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 7146560.71 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8064958.44 |
| F.II. Tvorba fondu | 4197415.42 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1859915.42 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2320000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 17500.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 2686443.26 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2686443.26 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 9575930.60 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 134136489.79 | 34507138.71 | 99629351.08 | 101233964.51 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 126505482.42 | 30745238.31 | 95760244.11 | 97143217.54 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1791459.67 | 601309.95 | 1190149.72 | 1210657.72 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 3641765.77 | 2164378.71 | 1477387.06 | 1578643.06 |
| G.6. | Ostatní stavby | 2197781.93 | 996211.74 | 1201570.19 | 1301446.19 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 3832883.20 | 0.00 | 3832883.20 | 3832883.20 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3002972.70 | 0.00 | 3002972.70 | 3002972.70 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 573585.33 | 0.00 | 573585.33 | 573585.33 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 256325.17 | 0.00 | 256325.17 | 256325.17 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |