| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4881637.13 | 4811422.08 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 364241.54 | 313849.50 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4517395.59 | 4497572.58 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 132383975.83 | 120877224.04 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 132383975.83 | 120877224.04 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -127502338.70 | -116065801.96 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I.2. | Materiál na skladě - potraviny k 31.12. včetně korekce DPH. | 515505.53 |
| B.I.8. | Zboží na skladě - čipy k 31.12. včetně korekce DPH. | 1498.10 |
| B.II.5. | Pohledávka za školní družinu, školní klub, kroužky a pracovní sešity. | 48779.00 |
| B.II.15. | Pohledávka DPH za 4Q 2025 z vyúčtování daně. | 10260.00 |
| B.II.32. | Dohadný účet - dohadná výše dotace OP JAK - 2626655 Kč a za spotřebovanou energii MŠ, která provozuje svou činnost v části budovy ZŠ - 257005,56 Kč. Energie jsou jednotlivými dodavateli účtovány ZŠ včetně MŠ, dle sjednané smlouvy bude přeúčtováno MŠ dle skutečné spotřeby do 31.3.2026. | 2883660.56 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy na stravné 2026 - 303336.26 Kč, lyžařské kurzy a exkurze 2026 - 274500 Kč, vstupní čipy - 110400 Kč a záloha na prac. sešity - 1070 Kč. | 689306.26 |
| D.III.35. | Náklady za energie roku 2025 fakturované v roce 2026. | 138085.84 |
| D.III.36 | Školné za leden 2026 za školní družinu, školní klub a výnosy z nespotřebovaných roušek. | 53960.00 |
| D.III.37 | Dohadné účty za spotřebovanou energii, zkterá bude vyúčtována v roce 2026. | 1300498.55 |
| D.III.38 | Závazek k zaměstnancům, spoření z platů 12/2025 odeslané v lednu 2026. | 2416381.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I. | Náklady v HČ - ÚZ 33353 MŠMT - 42675623 Kč, UZ 33063 - OP JAK - "Kvalita Sluneční školy" - 578626,79 Kč, prostředky zřizovatele a vlastní zdroje 9419822,94 Kč. | 0.00 |
| A.I. | Náklady v DČ - 1032388,75 Kč - z toho na svačinky a stravování cizích strávníků 772544,25 Kč, na pronájmy 259844,50 Kč. | 0.00 |
| A.I.1 | Spotřeba materiálu - nákup potravin - 2361494,53 Kč, vybavení a majetek - 163324,03 Kč, pracovní sešity a učebnice - 182197 Kč, čistící prostředky - 333166,59 Kč, jiný materiál a kancelářské potřeby - 316093,65 Kč. | 3356275.80 |
| A.I.4. | Prodané zboží - pracovní sešity hrazené z výnosů za prodané zboží. | 179670.00 |
| A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - neuplatněná daň z přidané hodnoty za uskutečnitelná plnění, vzniklá koeficientem. | 612907.07 |
| B.I. | Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - 42675623 Kč, UZ 33063 - 578626,79 Kč, příspěvek od zřizovatele 5235953,47 Kč (z toho 2708953,47 energie), účelové zdroje z rozpočtu zřizovatele UZ 5 - 405470 Kč. Účet 672 celkem 48880568,26 Kč, vlastní zdroje 2875994,39 Kč (tvoří je příjmy za stravné zaměstnanců a žáků, školné ŠD a ŠK, příjmy za exkurze a zájezdy, prodané karty ISIC, učebnice a PS, úroky z BÚ a náhrady škod, energie přeúčtovaná MŠ a vyúčtované spotřeby energií). | 0.00 |
| B.I. | Výnosy z DČ - 1525859 Kč - z toho 819305,41 Kč za pronájmy a 706553,59 Kč za svačinky a stravování cizích strávníků. | 0.00 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - příspěvek na stravné zaměstnancům z FKSP - 91762, přijaté platby za stravné od zaměstnanců za obědy a svačinky - 232223,23 Kč, platby za svačinky - 293088,41 Kč, stravné od cizích strávníků - 412136,61 Kč a ubytování 23057,85 Kč. | 1052268.10 |
| B.I.4. | Výnos za prodané zboží. | 189782.00 |
| B.I.8. | Přijaté platby za stravné žáků - 1661392 Kč, školné žáků ŠD - 326100 Kč, školné ŠK - 143500 Kč, poškozené učebnice 1178,10 Kč a za exkurze a výlety 695358,50 Kč. | 2827528.60 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy - přeplatek energie - 418648,13, pohledávky za zaměstnance - 2491 Kč a přijaté dary 15105 Kč. | 436244.13 |
| C1. | Výsledek hospodaření - hlavní činnost. Záporný hospodářský výsledek vznikl z důvodu vyššího čerpání prostředků na čistící prostředky ZŠ. Tyto výdaje byly hrazeny z doplňkové činnosti. | -17293.08 |
| C1. | Výsledek hospodaření - doplňková činnost. Náklady energií v hospodářské činnosti jsou dle směrnice účtovány k 31.12. Kladný výsledek vznikl vyššími výnosy z pronájmů prostor ZŠ oproti jejich předpokládanému rozsahu a nižším čerpáním nákladů energií. | 493470.25 |