| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 134903.68 | 126554.83 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 134903.68 | 126554.83 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 134903.68 | 126554.83 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.2. | Na účtu 013 je software v celkové hodnotě 822.800,00 Kč. Jedná se o SW k provozu Středočeského platebního portálu. Hodnota netto je nižší o odpisy 2025 oproti minulému období. Odpisy roku 2025 jsou 102.852,00 Kč | 822800.00 |
| A.I.5. | Na účtu 018 je DDNM v celkové hodnotě 161.140,60 Kč. Jedná se o licence Windows a Office, účetní program a licence k videím. | 161140.00 |
| A.II.4. | Na účtu 022 jsou evidovány servery, klimatizace pro servery, zabezpečovací systém a multifunkční kopírka. Hodnota netto je nižší o odpisy 2025 oproti minulému období. Odpisy za rok 2025 jsou 10.428,00 Kč. | 397089.45 |
| A.II.6. | Na účtu 028 je DDHM v celkové hodnotě 1.787.165,41 Kč. Jedná se především notebooky, osobní počítače, tiskárny, mobilní telefony, kancelářské židle, stoly, nábytek a další kancelářské vybavení. | 1787165.41 |
| B.II.4. | Zálohy na služby za pronajaté prostory v provozovně účetní jednotky zaplacené v průběhu 2025. | 34130.20 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci 12/2025. | 11073.42 |
| B.II.18. | Pohledávka za zřizovatelem příspěvek na provoz na rok 2025. Příspěvek schválen RK dne 11.12.2025. Účtováno jako pohledávka za zřizovatelem 348 proti výnosy příštích období 384. | 29500000.00 |
| C.I.1. | Hodnota na účtu 401 odpovídá netto hodnotě majetku na účtu 013 a 022. | 348136.45 |
| C.II.1. | Zůstatek fondu odměn v celkové výši 1.397.479,25 Kč je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření za roky 2017-2024 dle schválení zřizovatele. | 1397479.25 |
| C.II.2. | FKSP je tvořen dle zákona č. 250/2000 Sb. ve výši 1 % hrubých mezd zaměstnanců tj. 161.346,82 Kč. FKSP byl čerpán na stravovací paušál ve výši 77.556,00 Kč a penzijní připojištění ve výši 98.000,00 Kč. | 134038.59 |
| C.II.3. | Zůstatek rezervního fondu ve výši 1.939.975,08 Kč je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření za roky 2017-2024 dle schválení zřizovatele. V roce 2024 byl převeden do rezervního fondu zlepšený výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 738.518,65 K | 1939975.08 |
| C.II.5. | Zůstatek investičního fondu ve výši 871.753 Kč je tvořen odpisy DHM 2017-2025. | 871753.00 |
| D.III.5. | Dodavatelské faktury s věcným plněním v prosinci 2025. | 95317.55 |
| D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2025 | 1055534.00 |
| D.III.12. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2025 | 398973.00 |
| D.III.13. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2025 | 171690.00 |
| D.III.16. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2025 | 114336.00 |
| D.III.38. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2025 | 27827.00 |
| D.III.20. | Závazek vůči zřizovateli, vyúčtování provozního příspěvku na energie 2025, závazek uhrazen v lednu 2026 | 42193.08 |
| D.III.36. | Pohledávka za zřizovatelem příspěvek na provoz na rok 2026. Příspěvek schválen RK dne 11.12.2025. Účtováno jako pohledávka za zřizovatelem 348 proti výnosy příštích období 384. | 29500000.00 |
| D.III.37. | Dohady na služby spojené s nájmem za rok 2025 - vodné, stočné, servis výtahu, odvoz odpadu, atd. | 31900.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Kancelářské potřeby, spotřební materiál, tonery, PHM, hygienické prostředky, DDHM účtovaný na podrozvahu | 228366.29 |
| A.I.2. | Spotřeba elektrické energie, plynu, vodného a stočného v místě provozovny účetní jednotky | 127305.34 |
| A.I.12. | Nájemné v místě provozovny účetní jednotky, hosting, technická podpora a vícepráce k Středočeskému platebnímu portálu, zpracování mezd, úklid, licence, internet, telefonní poplatky, bankovní poplatky | 2806651.39 |
| A.I.13. | Mzdové náklady zaměstnanců | 17200632.00 |
| A.I.14. | SP a ZP | 5807160.00 |
| A.I.16. | Tvorba FKSP 1% z hrubých mezd, stravovací paušál zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců | 628046.82 |
| A.I.35. | Notebooky, mobilní telefony, kancelářský nábytek, lednice, kávovar, vysavač | 166132.22 |
| A.I.36. | Pojištění majetku | 6483.00 |
| B.IV.2. | Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz 28.637.806,92 Kč | 28637806.92 |