| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka používá účetní metody vycházející z předpokladu nepřetržitého pokračování ve své činnosti, nenastává žádná omezující skutečnost, která by bránila v činnosti pokračovat i v budoucnu. Na základě vydání rozhodnutí Ministra spravedlnosti České republiky ze dne 7.3.2025 (č.j. MSP-119/2023-OIM-E/39), o sloučení příspěvkových organizací došlo ke sloučení příspěvkové organizace "Zotavovna Vězeňské služby Pracov" (IČO:65997999) s příspěvkovou organizací "Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti" (IČO: 19738269), a to s účinností od 1.7.2025. Všechna práva, závazky a majetek státní příspěvkové organizace Zotavovna Vězeňské služby České republiky Pracov, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a svěřeného majetku, přešla dnem sloučení na státní příspěvkovou organizaci Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČO: 19738269), která je nadále účetní jednotkou pokračující v činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka provedla v roce 2025 změnu ve vykazování výkonů vůči zdravotním pojišťovnám. V roce 2024 byly výkony vykazovány na účtu 609, v roce 2025 z důvodu zpřesnění věrného zobrazení bylo účtováno na účet 602. Účetní jednotka vykazuje náklady za školení zaměstnanců na účtu 549, náklady na prohloubení kvalifikace, kdy je se zaměstnancem uzavřena kvalifikační dohoda, vykazuje na účtu 527. Vyjma výše uvedeného neprovedla účetní jednotka žádné jiné změny v uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek rozvahy ani výkazu zisku a ztráty a postupuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vznikla 1.1.2024. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování zdravotní péče, dále také např. hostinská činnost a ubytovací služby. Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy č. 701 až 710, instrukcemi a pokyny Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen MSp), vnitřními předpisy, metodikou MF ČR a MSp. Úplatně pořízený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od ÚJ, které neúčtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v reprodukčních pořizovacích cenách. U bezúplatně nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného majeteku od vybraných ÚJ, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb, navazuje účetní jednotka na ocenění, o kterém naposledy účtovala předávající účetní jednotka. Účetní jednotka účtuje o odpisech minimálně k mezitimní a řádné závěrce a uplatňuje u dlouhodobého majetku rovnoměrný způsob odpisování . Do drobného dlouhodobého nehmotného majektu (účet 018) se řadí software, pokud jeho doba použitelnosti je delší než rok a ocenění nepřevyšuje částku 60 000 Kc, což upravuje Instrukce Ministerstva Spravedlnosti ze dne 14.8.2017, č.j. MSP-87/2017- OPR-M o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028) se řadí hmotné movité věci, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je od 3.000,- do 40.000,- Kč.". Majetek určený k prodeji (včetně drobného dlouhodobého majetku dále jen "DDM") je dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. přeceňován na reálnou hodnotu. O zásobách účtuje způsobem A, s výjimkou PHM, ty jsou účtovány přímo do spotřeby. Podle ČÚS 707 účetní jednotka tvoří opravné položky. Při tvorbě OP postupuje účetní jednotka v souladu s §65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů včetně tvorby dohadných položek. Obdobím se pro potřeby časového rozlišení rozumí kalendářní rok. Mezi měsíci nebo čtvrtletími téhož období účetní jednotka časově nerozlišuje. Účetní jednotka neúčtuje v jiné měně, než v českých korunách (CZK). V případě nutnosti účtovat v jiné měně než je CZK postupuje podle § 4 odst. 12 zákona o účetnictví a v souladu s § 24 zákona by byl použit pevný kurz ČNB vyhlášený k 1.1. Na podrozvahových účtech vede evidenci závazků z důvodu výpůjčky cizího majetku či oprav a služeb, kde je hladina významnosti stanovena na 200 tis. Kč, v případě pořízení hmotného majetku je hladina významnosti stanovena na 500 tis Kč. Na podrozvahových účtech vede účetní jednotky také pohledávku z transferu, kterou představuje očekávaný příspěvek na provoz hlavní činnosti a přislíbená dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na podporu projektu: FVE Zotavovna VSČR Pracov. U podmínky krátkodobosti a dlouhodobosti podmíněných závazků a pohledávek se účetní jednotky řídí právním předpisem dle § 48 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vzájemné zúčtování dle § 68 vyhlášky c. 410/2009 Sb. se uplatňuje. Vzájemné odsouhlasení závazků a pohledávek účetní jednotka využívá. Hranice pro odsouhlasení závazků je stanovena ve výši 100 000,- Kč, u pohledávek ve výši 500 000,-Kč. Účetní jednotka tvoří rezervy na pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknout, s výjimkou podmíněných závazků a dalších podmíněných pasiv. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 20056346.93 | 6116637.88 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 14479.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20041867.93 | 6116637.88 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 550761288.37 | 181822349.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 550761288.37 | 181822349.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1103549652.00 | 365698298.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1103549652.00 | 365698298.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 534624861.44 | 547673786.88 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 534624861.44 | 547673786.88 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1139742425.86 | 5963498.00 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Identifikační číslo účetní jednotky je : IČO:19738269. Účetní jednotka není zapsána do veřejného rejstříku ve smyslu § 1 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Žádný účetní případ, u něhož by existovala podmíněnost nabytí právních účinků zápisu do KN, nenastal. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka tvoří fond reprodukce majetku, který je krytý finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | V průběhu účetního období, za které je sestavena tato účetní uzávěrka, proběhlo vzájemné zúčtování pohledávek a dluhů s účetními jednotkami podle § 68 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Týká se především zápočtů vyúčtování zdravotní péče od zdravotních pojišťoven. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nedisponuje vlastním majetkem oceněným podle § 25 odst. 1 |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | není |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.II.32 | Položka 388 "Dohadné účty aktivní" - obsahuje zejména dohadné položky za zdravotní výkony vůči zdravotním pojišťovnám a dohad příspěvku zřizovatele na provoz roku 2025. | 488406948.08 |
| B.II.33 | Položka 377 "Ostatní krátkodobé pohledávky" - obsahuje zejména pohledávky z titulu duplicitních či omylových plateb a pohledávku za pacienty za očkování. | 223974.79 |
| C.I.6 | Položka 407 "Jiné oceňovací rozdíly" - na položku účtováno přecenění na reálnou hodnotu majetku určeného k prodeji - os.automobily. | -178239.76 |
| D.III.32 | Položka 374 "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" - obsahuje přijaté příspěvky na provoz pro rok 2025 od MSp. | 453974790.00 |
| B.II.5 | Položka 315 "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" - představuje zejména pohledávky za zdravotní výkony vůči zdravotním pojišťovnám. | 32026464.18 |
| D.III.38 | Položka 378 "Ostatní krátkodobé závazky" - obsahuje předpis zákonného pojištění zaměstnavatele za 10-12/2025, předpis úhrady flotilového pojištění vozidel, vrácené platby spoření na stáří. | 586935.00 |
| A.II.4 | Položka 022 "Samostatné hmotné movité věc a soubory hm. m. věcí", věci se samotných technicko - ekonomickým určením, s dobou použitelnosti delší než 1 rok a oceněním vyšším než 40 000,- Kc. Nejvýznamnějšími položkami jsou např. automobily, vybavení operačních sálů a ordinací, zařízení pro recirkulaci vody na středisku Pracov. | 154526814.96 |
| C.I.1 | Položka 401 "Jmění účetní jednotky" zahrnuje odpisy DHM, vyúčtování zdravotní péče za rok 2023, 2024 a 1Q2025 zanikající ÚJ jako poskytovatele zdravotních služeb VSČR, převod jmění Zotavovny Pracov, kterou nabyla účetní jednotka ke dni 1.7.2025 na základě sloučení s příspěvkovou organizací "Zotavovna Vězeňské služby Pracov" a bezúplatný příjem majetku od VÚJ. | 112278708.85 |
| A.II.8 | Položka 042 "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" - obsahuje náklady na projektovou dokumentaci k objektu Moldava a položky k připravovaným akcím na středisku Pracov - FVE a bazén. | 800315.81 |
| B.III.17 | Položka 261 "Pokladna" - zůstaky provozní pokladny střediska Pracov, provozní pokladny vedení ZZMS a pokladny FKSP. | 143339.00 |
| A.II.1 | Položka 031 "Pozemky" - jedná se o pozemek sídla účetní jednotky, ke kterému ZZMS nabylo právo hospodařit v roce 2024. V roce 2025 nabyla účetní jednotka také pozemky k objektu Moldava a třem bytům na Praze 4. Jedná se o převody od VÚJ. Ke dni 1.7.2025 nabyla účetní jednotka na základě sloučení s příspěvkovou organizací "Zotavovna Vězeňské služby Pracov" také pozemek k budově této účetní jednotky. | 5116914.69 |
| C.I.7 | Položka 408 "Opravy předcházejících účetních období" zahrnuje opravné dávky zdravotních výkonů za rok 2024 vůči zdravotním pojišťovnám. | 13650658.81 |
| D.III.16 | Položka 342 "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" - obsahuje předpis zálohové a srážkové daně z mezd za 12/2025. | 5164897.00 |
| D.III.37 | Položka 389 "Dohadné účty pasivní" - obsahuje zejména dohadné položky k vyúčtování zdravotní péče roku 2025 a dohady na energie roku 2025. | 24644004.78 |
| C.III.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období – ZZMS obdržela od zřizovatele v roce 2025 dva příspěvky na provoz ve výši 50 000 000,-Kč a 7 716 713,-Kč, u kterých byl následně zřizovatelem povolen přesun finančních prostředků do FRIMU. Na základě této skutečnosti došlo k odúčtování čáskty 57 716 713,-Kč z výnosů (účet 671). | -21673339.19 |
| A.II.3 | Položka 021 "Stavby" - jedná se o sídlo účetní jednotky, ke kterému ZZMS nabylo právo hospodařit v roce 2024. V roce 2025 nabyla účetní jednotka objekt Moldava a 3 byty na Praze 4. Jedná se o převody od VÚJ. Ke dni 1.7.2025 nabyla účetní jednotka na základě sloučení s příspěvkovou organizací "Zotavovna Vězeňské služby Pracov" také budovu této účetní jednotky. | 108063860.67 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.2 | Položka 602 "Výnosy z prodeje služeb" obsahuje zejména položky za výkony fakturované zdravotním pojišťovnám a položky fakturované ostatním odběratelům. | 188276490.41 |
| A.I.1 | Položka 501 "Spotřeba materiálu", obsahuje vše, co účetní jednotka použila k chodu účetní jednotky - zejména, spotřebu kancelářských a hygienických potřeb, léků, zdravotního materiálu, PHM, potravin a nápojů, nákup DDHM pod 3tis.Kč. | 33296402.55 |
| A.I.2 | Položka 502 "Spotřeba energie" obsahuje položky související s provozem sídla ZZMS Na Květnici, střediska Pracov, zařízení Moldava a tří bytů v Praze 4. | 2546141.46 |
| B.I.17 | Položka 649 "Ostatní výnosy z činnosti" - obsahuje zejména přijaté náhrady od pojišťovny. | 251158.73 |
| A.I.36 | Položka 549 "Ostatní náklady z činnosti" - obsahuje zejména náklady z pojištění a náklady na školení zaměstnanců. | 7907482.37 |
| A.I.23 | Položka 542 "Jiné pokuty a penále" - obsahuje pokutu za neprovedenou BTK zdrav.zařízení a odvod za porušení rozpočtové kázně. | 11191.00 |
| A.I.12 | Položka 518 "Ostatní služby", obsahuje položky typu: správa webu, internet, telefonní služby, revize, poštovní služby, zdravotní služby, transporty, odvoz specifického zdravotního odpadu, poradenství, údržba a podpora programů atd. | 29859486.15 |
| A.I.20 | Položka 538 "Jiné daně a poplatky" - obsahuje zejména poplatky za užívání dálnic a televizní a rozhlasové poplatky. | 193629.82 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| E.3 | Účetní jednotka nemá doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| E.4 | Účetní jednotka nemá doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 857680.70 |
| A.II. Tvorba fondu | 4278654.54 |
| 1. Základní příděl | 3649742.28 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 628912.26 |
| A.III. Čerpání fondu | 2448092.54 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 379257.00 |
| 3. Rekreace | 476148.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 429746.24 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 610733.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 552208.30 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 2688242.70 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| C.II. Tvorba fondu | 1235220.72 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1235220.72 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 8. Ostatní tvorba | 0.00 |
| C.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
| 6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 7. Ostatní čerpání | 0.00 |
| C.IV. Konečný stav fondu | 1235220.72 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1404065.00 |
| E.II. Tvorba fondu | 60105523.78 |
| 1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
| 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4468813.00 |
| 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
| 4. Peněžní dary | 0.00 |
| 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
| 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 8. Ostatní | 55636710.78 |
| E.III. Čerpání fondu | 13116367.74 |
| 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 13116367.74 |
| 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
| 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
| 4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
| E.IV. Konečný stav fondu | 48393221.04 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 108063860.67 | 44527420.11 | 63536440.56 | 6991049.82 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 13150925.62 | 6817871.10 | 6333054.52 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 77663919.51 | 34121031.83 | 43542887.68 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 17249015.54 | 3588517.18 | 13660498.36 | 6991049.82 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 5116914.69 | 0.00 | 5116914.69 | 1235900.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 5116914.69 | 0.00 | 5116914.69 | 1235900.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |