| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka vznikla dne 1. 1. 2025. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Používané účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb., platných ČÚS č. 701 - č. 710, MP/23/OEKO - účetní závěrka PO, MP /27/OEKO - pravidla propředkládání účetních výkazů a účetních záznamů PO a aktualizovaného MP/84/OEKO - příklady účtování pro krajské PO. Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - dle rozhodnutí zřizovatele. Používané účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb., platných ČÚS č. 701 - č. 710 aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro krajské PO. Účtování zásob potravin - způsobem A, ostatní zásoby způsobem B. U darovaných zásob , např. mycí a čistící prostředky, OOPP,potraviny, používá organizace účtování zásob způsobem A. Organizace účtuje měsíčně na účty časového rozlišení pro přesnější přehled o hospodaření organizace. Účetní doklady a faktury jsouzadávány do UCR dle data zdanitelného plnění, ne podle data doručení. Účet 381 - směrnicí stanovena hladina významnosti od 10 000,00 Kč pro účtování dohadné položky náklady příštíchobodobí. Drobný dlouhodobý majetek do 3 000,00 Kč s použitelností delší než 1 rok eviduje účetní jednotka na podrozvaze, účet 902. Vnitřní směrnicí č. 3 je upraveno, jaký jiný drobný dlouhodovýhmotný majetek nepodléhá evidenci. Cizí prostředky, vkladní klížky klientů eviduje účetní jednotka na podrozvaze, účet 909. Organizace používá ke schválení před vznikem závazku limitovanýpříslib, objednávku, smlouvu zadanou v modulu OBJ programu Ginis Express a schválení probíhá elektronicky prostřednictvím modulu Elektronická podpisová kniha EPK. Kontrola po vznikuzávazku a následná úhrada se schvaluje elektronicky v programu Gordic, modul KDF prostřednictvím modulu Elektronická podpisovákniha EPK. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2837460.89 | 0.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1806215.89 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1031245.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2837460.89 | 0.00 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Identifikační číslo 22032703, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 844, dne zápisu 1. 1. 2025 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Dne 1. 1. 2025 společnost vznikla |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle par. 68, odst.3, vyhl. č. 410/2009 Sb.. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 85013.76 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| D.III.32 | 374 - přijaté zálohy na transfery od JČK - účelová dotace od zřizovatele: DS Třeboň - 13 970 000,00 Kč, DS České Velenice - 12 805 000,00 Kč. | 26775000.00 |
| D.II.8 | 472 - přijaté dlouhodobé zálohy od JČK - dotace na nezpůsobilé výdaje: DS Třeboň - 56 000 000,00 Kč; DS České Velenice - 148 500 000,00 Kč; přijaté dlouhodobé zálohy od MPSV na úhradu návratné finanční výpomoci (57 059 822,38 Kč). | 261559822.38 |
| D.II.2 | 452 - Příjatá návratná finanční výpomoc od JČK: DS Třeboň - 80 000 000,00 Kč; DS České Velenice 22 940 177,62 Kč | 102940177.62 |
| D.III.35 | 383 - Výdaje příštích období - Zaúčtování faktur příslušných do roku 2025 vystavených v roce 2026. | 5952858.47 |
| B.II.4 | 314 - Poskytnuté zálohy na plyn Bonett Energie a.s.: DS Třeboň - 66 440,00 Kč; DS České Velenice - 49 420,00 Kč; poskytnuté zálohy na energie Powertica: DS České Velenice - 36 600,00 Kč | 152460.00 |
| D.III.37 | 389 - Nevyfakturovaná faktura za audit - Ing. Jiří Tinka | 12000.00 |
| D.III.7 | 324- krátkodobé zálohy od zdravotních pojištoven | 9325147.23 |
| B.II.30 | 381 - Náklady příštích období: Pojištění právní ochrany D.A.S. ERGO 10/2025-1/2026 - 3 740 Kč; Pojištění právní ochrany D.A.S ERGO 1/2026-4/2026 - 15 300 Kč; Antee - založení a roční správa Google 12/2025-10/2026 - 8 772,50 Kč; IIS Tábor - servis s.r.o. - 4/2023-2/2026 - 763,78 Kč; Antee - správa webu 2/2026-2/2026 - 363 Kč; Petr Dušek Antivir 1/2026-11/2028 - 15 431,86 Kč; Videolektor 01/2026-11/2026 - 26 176,48 Kč | 70547.62 |
| B.II.9 | 335 - Pohledávky za zaměstnanci: Stravné za prosinec ve výši 36 954,00 Kč (doposud nevyúčtováno); Pohledávka za stravu po splatnosti - DS Třeboň 4 426,00 Kč | 41380.00 |
| B.II.32 | 388 - Dohadné účty aktivní: Rozpuštění účelové dotace od zřizovatele za rok 2025 - 26 775 000,00 Kč; Předpokládané výnosy od zdravotních pojišťoven 10 520 057,02 Kč; Dohadná položka k 31.12. 2025 k očekávanému nároku na dotaci MPSV z EU ve výši plně profinancované návratné finanční výpomoci k přístavbě DS České Velenice poskytnuté zřizovatelem - 80 000 000,00 Kč; Dohadná položka k 31.12. 2025 ve výši očekávaného nároku na dotaci od zřizovatele ve výši profinancovaných nákladů na nezpůsobilé výdaje - 128 330 679,61 Kč. | 245625736.63 |
| A.II.8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: DS České Velenice přístavba - 224 177 247,01 Kč; DS Třeboň přístavba - 79 874 287,38 Kč. V zhledem k tomu, že u projektu přístavba Třeboň nebyla doposud profinancovaná návratná fin výpomoc (80 mil. Kč) - doposud pouze 61 685 147,09 Kč, nebyla tvořena dohadná položka 388/403, neboť doposud nebylo rozhodnuto o tom, zda na projekt budou alokovány prostředky z dané dotace. Neexistuje tak platný nárok. Obdobně nebyla k projektu přístavba DS Třeboň tvořena dohadná položka 388/401, neboť nebyly peníze z dotace na nezpůsobilé výdaje profinancovaný v žádné výši. Dohadné položky k 31. 12. 2025, tak byly vytvořeny pouze k přístavbě DS České Velenice a to ve výši plně profinancované NFV, tj. 80 mil. Kč (388/403) a ve výši doposud profinancovaných výdajů na nezpůsobilé výdaje, tj. 128 330 679,61 Kč. | 304051534.39 |
| D.III.5 | 321 - 5 nejvýznamnějších dodavatelů: 25021915 Metrostav DIZ s.r.o. - UZ 80 - 0,00 Kč; 43874835 STRABAG s.r.o. - UZ81 - 0,00 Kč; 26450691 Makro Cash & Carry ČR - 17 789, 46 Kč; 46678867 JARg s.r.o. - 25 986,00,- Kč; 28253655 Bonett Energie a.s. - 0,00 Kč. Ostatní 813 368,66 Kč | 857144.12 |
| B.I.10 | 139 - Účet ostatní zásoby je tvořen v současné době ptactvem a králíkem. | 2201.50 |
| D.III.11 | 333 - jiné závazky vůči zaměstnancům: Příspěvek na produkty stáří 11 200,00 Kč | 11200.00 |
| D.III.38 | 378 - ostatní krátkodobé závazky: depozitní prostředky klientů na depozitním účtě - 2 989 379,51; depozitní prostředky klientů v depozitní pokladně 185 295,00 Kč; zadržené exekuce platů 9 996,00 Kč, mylné platby zam. za stravu 150,00 Kč a 390,00 Kč, mylná platba 86,00 Kč; 60 696,00 Kč - závazek k úřadu práce (Úhrada doplatku za plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením) | 3245992.51 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.26 | 547 - Úhyn morčete - 300,00 Kč; Úhyn Morčete - 300,00 Kč | 600.00 |
| B.IV.2 | 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků: dotace na sociální služby od JčK 26 775 000,00 Kč; výnosy odpovídající odpisům majetku pořízeného z transferu 85 013,76 Kč; výnosy z dotací od obcí a měst - dotace od Města Třeboň ve výši 300 000,00 Kč, dotace od Města České Velenice ve výši 200 000,00 Kč; příspěvek od zřizovatele ve výši 10 582 820,00 Kč | 37942833.76 |
| B.I.17 | 649 - věcné dary: Tonometr 5 000,00 Kč, přístroj CRP 37 545,40 Kč, Křeslo + matrace 3870,00 Kč | 45415.40 |
| B.II. | 662 - úroky ze spořícího účtu | 2210.91 |
| A.I.2 | 502 - Celková spotřeba energií ke konci roku drobně vzrostla z důvodu zapojení nové budovy v Českých Velenicicíh. V zhledem k vzniku organizace k 1. 1. 2025 nemá jednotka možnost porovnání s minulým rokem. | 3949130.78 |
| A.I.12 | 518 - účet ostatní služby byl tvořen náklady za: poštovné - 20 689,00 Kč; telefonní poplatky - 77 389,69 Kč; nájemné - 3 630,00 Kč; konzultační a poradenské služby, supervize - 249 204,50 Kč; softwarové služby - 909 616,03 Kč; likvidace odpadu - 497 436,30 Kč; ostatní neuvedené služby 932 386,72 Kč; poplatky za vedení účtu - 58 258,00 Kč | 2748610.34 |
| A.I.35 | 558 - Nákup drobného dlouhodobého majeteu (3-40 000,00) v roce 2025 byl ovlivněn současným stavem kuchyně, kdy bylo potřeba nakoupení mnoha nových příslušenství, přičemž se v roce 2026 očekává rekonstrukce kuchyně jež je zahrntá v PPI 2026. Dále bylo nutné nakoupit matrace pro udržení kvality péče poskytované klientům. Dále byli v rámci snahy zkvalitnit poskytovanou péči zakoupeny úklidové vozíky, čističky vzduchu a další. | 1526814.83 |
| B.I.32 | 602 - V zhledem k vzniku organizace k 1. 1. 2025 nemá jednotka možnost porovnání s minulým rokem. Nejvýznamějšími položkami jsou jednoznačně úhrady klientů za pobyt - 27 040 344,00 Kč; Úhrady za péči - 21 907 704,00 Kč; úhrady od zdravotních pojišťoven - 10 520 057,02 Kč; či tržby za stravování zaměstnanců 420 750,00 Kč | 60073913.02 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| A.II. Tvorba fondu | 966192.53 |
| 1. Základní příděl | 560439.90 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 405752.63 |
| A.III. Čerpání fondu | 275918.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 129118.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 14000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 132800.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 690274.53 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| D.II. Tvorba fondu | 1334368.72 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 35000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 1299368.72 |
| D.III. Čerpání fondu | 24396.92 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 24396.92 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1309971.80 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| F.II. Tvorba fondu | 279544209.62 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2984387.24 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 219500000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 57059822.38 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 201126109.14 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 201126109.14 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 78418100.48 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 84937243.52 | 46625992.19 | 38311251.33 | 0.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 83550352.52 | 46378102.19 | 37172250.33 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 1386891.00 | 247890.00 | 1139001.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 933388.32 | 0.00 | 933388.32 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 201897.50 | 0.00 | 201897.50 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 550156.00 | 0.00 | 550156.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 181334.82 | 0.00 | 181334.82 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |