| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám účetních metod. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1. 1. 2010 vede naše organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a, zákona č. 563/1991 Sb,. o účetnictví při zachování vedení účetnictví alespoň v rozsahu do 31. 12. 2009, podle potřeb účetní jednotky, zřizovatele a státních orgánů. Schváleno Radou města Poličky. Opravné položky a zákonné rezervy účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení Časové rozlišení je používáno, meziroční platby zohledňujeme podílem podle měsíců nebo dnů do příslušného kalendářního roku. Časově nerozlišujeme předplatné časopisů do 8.000,- Kč. Dohadné položky U spotřeby vody, plynu a elektrické energie stanovujeme hodnotu dle skutečné spotřeby. Náklady za telefonní služby určujeme průměrem z předchozích vyúčtování těchto služeb. Náklady na teplo účtujeme měsíčně ve výši zálohové faktury, případné doúčtování na konci roku konzultujeme s dodavetelskou firmou. Účetní odpisy Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny na základě délky používání, ta se stanovuje u každého majetku individuálně. Do nákladů se účtují měsíčně. V roce 2015 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku - keramická pec s příslušenstvím. V roce 2016 byla také prodloužena doba odpisování o 10 let dlouhodobého majetku - lešení FAVORIT a vzduchotechnika. V odpisovém plánu v roce 2017 bylo provedeno prodloužení doby odpisování o 5 let dlouhodobého majetku (3.interaktivních tabulí, kamerového systému a dětského hřiště). Zásoby Pro účtování materiálu (čipů) je uplatněna varianta "A" vedení účetní evidence, účtujeme v pořizovací ceně na účet zásob 112. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek - vstupní cena převyšuje 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nákup je hrazen z prostředků fondu reprodukce majetku, odepisován účetními odpisy. Zařazen je na účty 01x (mimo účet 018). Drobný dlouhodobý nehmotný majetek -vstupní cena od 7 000,- do 60 000,-Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme na účet 558 a současně vedeme v účetní evidenci na účtech 018 a 078. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - hodnota nižší než 7 000,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Účtujeme přímo do nákladů na účet 518 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 901. Od 1.12.2014 změna vstupní ceny od 1 tis.Kč do 7 tis.Kč. Dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena převyšuje 40 000,- Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. Zařadíme na příslušný účet 02x a 03x. Nákup hradíme z prostředků fondu reprodukce majetku a majetek určený k odepisování odepisujeme rovnoměrnými účetními odpisy podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Při nákupu účtujeme do nákladů na účet 558, tento majetek vedeme v účetní evidenci na účtech 028 a 088. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - vstupní cena je od 500,- Kč do 2 999,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok. Při nákupu tento majetek účtujeme do spotřeby na účet 501 a zařadíme na podrozvahový účet číslo 902.Změna od 1.12.2014 vstupní cena je od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč. Způsob oceňování byl stanoven pořizovací cenou. Součástí této ceny jsou i náklady související s jejich pořízením (balné, přepravné, poštovné, pojistné při přepravě,...). Další způsob oceňování může být popřípadě reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady. Technické zhodnocení - do 40 tisíc Kč účtujeme do nákladů na účet 549, při překročení této hranice účtujeme do majetku příslušné účtové skupiny. Způsob rozdělování společných nákladů mezi jednotlivé činnosti Pro každé účetní období je stanoven způsob přeúčtování společných nákladů pro hlavní a hospodářskou činnost, v kalkulacích jsou vypočteny náklady na hodinu pronájmu tělocvičen a učeben, kiosku. Čtvrtletně příslušné náklady za skutečné hodiny pronájmu přeúčtujeme z hlavní do hospodářské činnosti. Dlouhodobý finanční majetek Organizace nemá žádný dlouhodobý finanční majetek. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsob přepočtu cizích měn nebyl stanoven. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5074600.49 | 4906852.06 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 356293.06 | 375335.76 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4712037.43 | 4525246.30 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 6270.00 | 6270.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 59014.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 59014.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5074600.49 | 4847838.06 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
"příspěvková organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis.zn. Pr 1330". |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 3294990.29 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1142847.05 | 1143509.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | Tato položka zahrnuje nehmotný majetek od 7 do 60 tisíc Kč a to software - výukové, účetní a evidenční programy, energetický audit tělocvičny. | 295556.80 |
| A.II.1. | Pozemky jsou rozděleny na zastavěné plochy a školní zahradu. | 414581.10 |
| A.II.2. | Kulturní předměty tvoří obrazy. | 1290.00 |
| A.II.3. | V této položce rozvahy je evidován majetek pevně spojený se zemí a to školní budovy, dětské hřiště, chodník, oplocení, zahradní domek a informační vitrína, venkovní sportoviště. V roce 2025 byla v rámci projektu CZ.06.05.01/00/22 048/0005425 IROP vybudována "Venkovní učebna Masarykovy základní školy Polička", v rámci projektu SZIF 24/ 001/152775/469/004827/KFRP/001 bylo vybudováno "Uložiště pro komunální a tříděný odpad". | 123008519.70 |
| A.II.4. | 0rganizace zde eviduje movitý majetek s pořizovací cenou 40 tis. Kč a vyšší, a to učební pomůcky, čistící a mycí automaty, kamerový, zabezpečovací a informační systém, vzduchotechniku, zabezpečovací zařízení pro internetovou síť, server. | 6301428.87 |
| A.II.6. | Tato položka zahrnuje majetek od 3 do 40 tis. Kč a to nábytek, učební pomůcky, výpočetní techniku. V rámci projektu IROP Venkovní učebna Masarykovy základní školy Polička byly nakoupeny v roce 2025 školní pomůcky a vybavení venkovní učebny ve výši 709 tis. Kč. | 19343989.75 |
| A.II.7. | Na tomto účtu je evidována výuková živá zahrada, která byla vybudována v rámci projektu IROP roku 2021. | 788889.87 |
| A.II.8. | Zůstatek účtu tvoří nové herní prvky na školní zahradu, které budou zabudovány v příštím roce. | 165786.94 |
| B.I.2. | V rámci účtu materiál na skladě jsou evidovány čipy k vstupnímu elektronickému systému, čipy k docházkovému družinovému systému, pracovní sešity. | 41554.54 |
| B.II.1. | Evidovaná pohledávka je do splatnosti. | 70.00 |
| B.II.4. | Zde jsou zaúčtovány provozní zálohy na teplo, elektrickou energii a plyn. | 2110225.35 |
| B.II.30. | N8klady příštích období zahrnují pojištění odpovědnosti, živelné pojištění, licence antivirového programu pro rok 2026. | 268867.05 |
| B.II.32. | Tato položka obsahuje dotaci v rámci výzvy MŠMT šablony OP JAK ve výši 760 tis. Kč, šablony OP JAK II. ve výši 1.794 tis. Kč, vzdělávací program Erasmus + ve výši 363 tis. Kč, dále předpokládanou platbu IROP za 2.etapa výstavby venkovní učbny 495 tis. Kč, dotaci SZIF uložiště komunálního odpadu 240 tis. Kč. | 3652340.56 |
| B.III.9. | Vyjma korunových běžných účtů má škola nově EUR účet z důvodu plateb vzdělávacího programu Erasmus +. | 13864668.50 |
| C.I.3. | Účet představuje transfery na pořízení dlouhodobého majetku. V roce 2025 byl navýšen o 3.055 tis. Kč z titulu výstavby venkovní učebny a 240 tis. Kč výstavby uložiště komunálního odpadu. | 45511407.15 |
| C.II.4. | Rezervní fond je tvořen k nevyčerpané dotací šablony OP JAK ve výši 760 tis. Kč, šablony OP JAK II. ve výši 1.794 tis. Kč, vzdělávací program Erasmus + ve výši 363 tis. Kč. | 2917154.82 |
| D.II.8. | Škola přijala dlouhodobé zálohy na transfery - šablony OP JAK, OP JAK II, Erasmus +. ke všem je tvořen rezervní fond. | 2917154.82 |
| D.III.5. | Závazky vůči dodavatelům jsou ve splatnosti. | 422315.37 |
| D.III.7. | Krátkodobé zálohy jsou vybírány od žáků na pracovní sešity, kulturní akce, družinku. Nově jsou evidovány prostřednictvím platebního modulu Bakaláři. | 792575.25 |
| D.III.9. | Zůstatek účtu tvoří návratná finanční výpomoc od zřizovatele na realizaci venkovní učebny ve výši 616 tis. Kč a uložiště komunálního odpadu ve výši 240 tis. Kč. | 855995.88 |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním organizacím představuje závazek školy vůči zřizovateli z titulu vyúčtování závazných ukazatelů. | 1720000.00 |
| D.III.37. | Dohadné položky jsou zaúčtovány k provozním nákladům roku 2025, konkrétně na plyn, teplo, elektrickou energii a vodu. | 2374140.00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky představují závazek za zákonné pojištění odpovědnosti za 4.čtvrtletí roku 2025. | 70370.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | Tyto náklady mimo běžného spotřebního materiálu tvoří nákup drobného majetku do 3 tisíc Kč, učebních, metodických pomůcek a učebnic. | 1459047.23 |
| A.I.2. | Položka zahrnuje spotřebu elektrické energie, zemního plynu, vody a tepla. | 2627794.86 |
| A.I.8. | V rámci plánovaných oprav byla v roce 2025 dokončena renovace osvělení v hlavní budově školy, byla provedena renovace osvětlení v pavilonu. Na školní zahradě byl opraven výplet na prolézací pyramidě, o prázdninách proběhla pravidelná výmalba ve třídách a chodbách v obou budovách. | 1528912.91 |
| A.I.12. | Ostatní služby zahrnují pravidelně se opakující služby, a to licence, poradenské, poštovní a telefonní služby, revize, internet, svoz odpadů, stočné, srážková voda, zabezpečení budovy. | 1121394.59 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění zahrnuje povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance (úrazy, nemoci z povolání). | 215058.39 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady tvoří zejména základní příděl do FKSP, stravování zaměstnanců, školení, preventivní zdravotní péči zaměstnanců, ochranné pomůcky. | 1200490.58 |
| A.I.36. | Tato položka představuje pojištění odpovědnosti a živelné pojistné, dále spoluúčast pojistných událostí. | 179614.04 |
| A.II.3. | Kurzové ztráty a kurzové zisky jsou spojené se vzdělávacím programem Erasmus +, škola přijala platbu na školení zaměstnanců ve výši 14.978,40 EUR. | 4343.65 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb zahrnují úplatu za školní družinu. | 541200.00 |
| B.I.16. | Čerpání fondu představuje čerpání fondu odměn na hrubé mzdy a čerpání rezervního fondu na sociální a zdravotní pojištění. | 20694.00 |
| B.I.17. | Na tomto účtu je zaúčtován dar v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje I-KAP-II ve výši 302 tis. Kč, prodej čipů docházkového družinového systému Bellhop ve výši 74,6 tis. Kč, příspěvek na dopravu žáků do vzdělávacích center od MAS Poličsko ve výši 27 tis. Kč. Zbývající část představuje příjem za poškozený nábytek, ztracené učebnice apod. | 423591.20 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1570438.10 |
| A.II. Tvorba fondu | 517571.76 |
| 1. Základní příděl | 517571.76 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 784700.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 463275.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 96621.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 84000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 135400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 5404.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1303309.86 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2172006.01 |
| D.II. Tvorba fondu | 2173311.77 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 16056.45 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 2157255.32 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 1251644.12 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 4854.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 1246790.12 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 3093673.66 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| F.II. Tvorba fondu | 4670526.48 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1292721.93 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 818000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 2559804.55 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 4610804.55 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3377804.55 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1233000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 59721.93 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 123008519.70 | 38028539.00 | 84979980.70 | 82146043.94 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 105008500.30 | 33656404.00 | 71352096.30 | 72852216.30 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 33510.90 | 20580.00 | 12930.90 | 14610.90 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 10874083.20 | 3292982.00 | 7581101.20 | 7945145.20 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 512471.90 | 105165.00 | 407306.90 | 417566.90 |
| G.6. | Ostatní stavby | 6579953.40 | 953408.00 | 5626545.40 | 916504.64 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 414581.10 | 0.00 | 414581.10 | 414581.10 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 120874.00 | 0.00 | 120874.00 | 120874.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 293707.10 | 0.00 | 293707.10 | 293707.10 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |