| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 365211.58 | 373548.09 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3918.00 | 3918.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 361293.58 | 369630.09 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 23593.00 | 23593.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 23593.00 | 23593.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 341618.58 | 349955.09 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I.2. | sklady PHM, všeobecný materiál, prádlo, potraviny | 276758.56 |
| B.I.8. | sklad kantýna | 1745.51 |
| B.II.1. | pohledávky za pojišťovnami | 1267352.56 |
| B.II.4. | záloha na vratný obal | 1590.00 |
| B.II.30. | pojistné,doména,dálniční známky, pojištění | 36702.02 |
| B.II.31. | přeplatek vyúčtování | 22844.00 |
| B.III.5. | odpovídá stavu účtu v bance - depozitní účet | 960110.06 |
| B.III.9. | odpovídá stavu v bance - provozní účet | 8725883.35 |
| B.III.10. | odpovídá stavu v bance - FKSP | 27836.08 |
| B.III.17. | odpovídá stavu pokladen - provozní, depozitní, kantýna | 62155.00 |
| D.III.5. | faktury proplacené až v roce 2026 | 307117.58 |
| D.III.10. | odpovídá výši předpisu mezd | 1183785.00 |
| D.III.12. | odpovídá výši sociálního pojištění | 454942.00 |
| D.III.13. | odpovídá výši zdravotního pojištění | 199438.00 |
| D.III.16. | odpovídá výši daní | 116467.00 |
| D.III.37. | dohadné položky - náklady hrazené v roce 2026 | 207743.44 |
| D.III.38. | příspěvek na penzijní pojištění, úložky uživatelů, exekuce | 978437.06 |
| B.II.13. | zálohy na daň | 36200.00 |
| B.II.32. | dohadná položka na pojišťovny | 170000.00 |
| B.II.33. | dobropis | 33.00 |
| D.III.36. | nepoužitý neivestiční příspěvk od zřizovatele | 1096945.14 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | proúčtování spotřeba potravin, prádla, PHM, materiálu | 3522104.86 |
| A.II.2. | proúčtována spotřeba vody, plynu a elektřiny | 1407278.05 |
| A.I.8. | proúčtování oprav budov, strojů, automobilů, údržby zeleně | 2415570.33 |
| A.I.9. | proúčtování cestovného zaměstnanců | 38269.39 |
| A.I.10. | proúčtování nákladů na reprezentaci | 10314.52 |
| A.I.12. | proúčtovány náklady na telefony, revize, vedení účetnictví, právní a ekonomické služby, revize, IT, odvoz odpadu,bankovní poplatky, poplatky rozhlas aTV | 1829550.41 |
| A.I.13. | proúčtovány mzdové náklady | 17690582.00 |
| A.I.14. | proúčtováno zákonné sociální pojištění | 5775155.00 |
| A.I.15. | povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 70600.00 |
| A.I.16. | základní příděl do FKSP, školení, zdravotní prohlídky zaměstnanců | 531820.49 |
| A.I.20. | správní poplatky | 3810.00 |
| A.I.22. | úrok z prodlení - pachtovné | 700.00 |
| A.I.28. | odpisy z dlouhodobého majetku | 860421.25 |
| A.I.35. | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 599384.05 |
| A.I.36. | pojištění majetku, povinné ručení, ostatní pojištění | 126573.50 |
| B.I.2. | výnosy z úhrad uživatelů - strava, bydlení, PNP, úhrady pojišťoven,stravné zaměstnanců | 22741015.62 |
| B.I.8. | prodej zbytků z kuchyně | 660.00 |
| B.I.14. | prodej automobilu | 0.00 |
| B.I.16. | čerpání fondů | 0.00 |
| B.I.17. | ostatní výnosy z činnosti | 258408.20 |
| B.II.2. | úroky na účtu | 130823.93 |
| B.IV.2. | výnosy z dotace a příspěvku na provoz | 11761575.80 |
| A.V.1. | daň z příjmů 2024 | 0.00 |