| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Organizace nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy, pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně roznoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou MČ Brno-Kohoutovice. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob potravin se používá způsob A, kromě zásob čistících prostředků a ostatního materiálu, které jsou účtovány způsobem B. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášení ČNB k 1. dni čtvrtletí uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1000 Kč v jednotlivém případě - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností se řídí vnitřní směrnicí. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisu snížených o odpisy kryté z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 1661263.04 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 1661263.04 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 99630696.11 | 91060773.95 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 99630696.11 | 91060773.95 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -99630696.11 | -89399510.91 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
IČ: 44994036, organizace je zapsána ve veřejném rejstříku, sp. zn. Pr 1824, vedeném Krajským soudem v Brně. Zřizovatelem je Statutární město Brno - Městská část Brno-Kohoutovice. 1.1.2025 byl zapsán nový název: Základní škola a Mateřská škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace. Ke dni 1.1.2025 byla s naší školou sloučena Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace. Všechna práva a povinnosti mateřské školy přešla ke dni 1.1.2025 na naši organizaci. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Ve 2. čtvrtletí proběhla mimořádná inventarizace majetku a závazků převzatých počátečních stavů mateřské školy. Vypořádání inventury bylo provedeno. Žádné jiné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je zcela finančně pokryt. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Vzájemné zúčtované částky nebyly provedeny. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 311700.00 | -7007066.05 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 24772.00 | -7359047.65 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A. | Na účtech je veden nemovitý a movitý majetek organizace a oprávky k nim. Dle platné směrnice bylo provedeno vyřazení majetku v ocenění do 2999 Kč. | 2798323.52 |
| B.I.2. | Na skladě jsou vedeny potraviny ŠJ, stravovací čipy, vstupní čipy do MŠ a ŠD, nespotřebované čistící prostředky. | 399912.88 |
| B.II.1. | Na účtu jsou vedeny pohledávky na nájemné prostor školy a pohledávka za Masarykovou universitou. | 11480.00 |
| B.II.4. | Na účtu jsou vedeny poskytnuté zálohy z provozní činnosti. | 288749.00 |
| B.II.5. | Na účtu jsou vedeny pohledávky Brno iD Voucher, pohledávky za úplatu ŠD a školné MŠ, pohledávky kroužky. | 11540.00 |
| B.II.30. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní náklady příštích období. Náklady, které byly zaplaceny v minulých obdobích, ale věcně souvisí s příštím obdobím - časové rozlišení. | 313186.17 |
| B.II.32. | Na účtu jsou vedeny dotace podléhající zúčtování v roce 2026 a později. Projekt OP JA II. ZŠ = 1 329 529,20 Kč Projekt OP JAK II. MŠ = 362 537,10 Kč Výuka plavání = 66 000,- Kč | 1758096.30 |
| B.II.33. | Pohledávka za platbu stravného žáků. | 680.00 |
| B.III. | Jsou zde vedeny finanční prostředky, které má organizace na bankovních účtech, v pokladnách a hodnota cenin. | 9076705.94 |
| B.III.9. | Bankovní účty jsou vedeny u Komerční banky, a s. | 8867411.72 |
| B.III.10. | Bankovní účet je veden u Komerční banky, a.s. | 164187.57 |
| B.III.15. | Ceninami jsou poštovní známky. | 391.00 |
| B.III.17. | Finanční prostředky jsou vedeny v pěti pokladnách: provozní I., provozní II., FKSP, školní jídelna a pokladna EUR. V průběhu období nebyl překročen v žádné z pokladen pokladní limit. | 44715.65 |
| C.I.7. | Jedná se o opravy předcházejících období před rokem 2012 a starší. | -78453.90 |
| C.II. | Fondy jsou plně kryty peněžními prostředky. | 2142733.48 |
| C.II.5. | V příloze Fondu investic na řádku F.II.5. Tvoira fondu je uvedena částka 53 880,50 Kč. Jedná se převzetí stavu fondu investic Mateřské školy ke dni 1.1.2025. | 214131.70 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření: Hlavní činnost = 0,- Kč Doplňková činnost = 426 212,38 Kč | 426212.38 |
| D.II.4. | Na účtu jsou vedeny dlouhodobé zálohy na vstupní čipy do MŠ. | 12100.00 |
| D.II.8. | Na účtu jsou dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: OP JAK II. MŠ = 362 537,10 Kč OP JAK II. ZŠ = 1 329 559,20 | 1692096.30 |
| D.III.5. | Běžné závazky z provozu. Organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti. | 85584.43 |
| D.III.7. | Na účtu jsou vedeny přijaté zálohy na stravné, zálohy od žáků na školní akce (ŠVP, Exkurze, kroužky, ŠD, MŠ), zálohy na služby od nájemců, zálohy na nájemné. | 1863124.00 |
| D.III.10. | Na účtu je závazek k zaměstnancům z titulu výplaty platu za předchozí období. Závazek je vyrovnán v plné výši v lednu 2026. | 2929053.00 |
| D.III.12. | Na účtu je závazek směrem k ČSSZ. Závazek je plně vyrovnán v lednu 2026.. | 1131262.00 |
| D.III.13. | Na účtu jsou závazky dměrem ke zdravotním pojišťovnám. Závazky jsou plně vyrovnány v lednu 2026. | 483375.00 |
| D.III.16. | Na účtu je závazek směrem k Finančnímu úřadu z titulu daně ze závislé činnosti a srážkové daně. Závazky jsou plně vyrovnány v lednu 2026.. | 266340.00 |
| D.III.32. | Na účtu jsou nespotřebované dotace s poviností vyúčtování v roce 2026. Výuka plavání = 66 000,- Kč Participace ve školách MMB = 50 000,- Kč | 116000.00 |
| D.III.35. | Na účtu jsou vedeny výdaje příštích období z titulu časového rozlišení nákladů, věcně související s rokem 2025. | 385402.16 |
| D.III.36. | Na účtu jsou vedeny tyto výnosy příštích období: Finanční norma ŠJ = 46 958,89 | 46958.89 |
| D.III.37. | Na účtu jsou vedeny předpokládané částky nevyúčtovaných výdajů roku 2025. | 67504.00 |
| D.III.38. | Na účtu jsou vedeny závazky za žáky z titulu třídních fondů, závazek z titulu sražených exekucí zaměstnancům z platu, závazky k nájemcům z vyúčtování energií služeb. | 291058.55 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A. | Náklady jsou časově rozlišeny. | 68143603.45 |
| A.I.13. | Mzdové náklady obsahují náhrady za něpřítomnost v práci z důvodu nemoci nebo karantény, které jsou financovány následovně: Státní rozpočet UZ 33353 = 402 973,- Kč Státní rozpočet UZ 33353 (psycholog) = 11 229,- Kč Projekt OP JAK MŠ = 1 873,- Kč Doplňková činnost = 0,- Kč Ostatní = 0,- Kč | 40336114.00 |
| A.I.26. | Manko vzniklé z Mimořádné inventury počátečních stavů MŠ k 1.1.2025 | 233884.78 |
| A.I.28. | Odpisy jsou provedeny dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu pro rok 2025. | 526821.00 |
| B. | Výnosy jsou časově rozlišeny. | 68569815.83 |
| B.I.16. | Čerpání fondů je následující: RF ostatní = čerpání daru WFW na obědy žáků = 40 000,- Kč RF = přečerpání ostatních dotací = 22 302,04 Kč RF = přečerpání dotace OP JAK MŠ = 23 351,80 Kč RF = přečerpání dotace OP JAK ZŠ = 17 325,12 Kč RF = čerpání na vyrovnání výdajů provozu 2025 = 223 837,01 Kč FO = mimořádná odměna = 47 000,- Kč FO = překročení prostředků na platy SR = 15 134,- Kč RF = překročení prostředků na výdaje na vzdělání SR = 40 328,13 Kč | 429278.10 |
| B.IV.2. | SR UZ 33353 = 51 695 362,- Kč SR UZ 33353 Psycholog = 417 452,89 Kč SR UZ 33353 RZ 247 = 1 340 483,- Kč Projekt OP JAK ZŠ = 569 470,43 Kč Projekt OP JAK MŠ = 138 865,85 Kč Projekt OP JAK II. ZŠ = 82 414,- Kč Projekt OP JAK II. MŠ = 135 787,70 Kč Příspěvek na provoz od MČ BM Khoutovice = 5 650 000,- Kč Dotace SBOŠ = 100 000,- Kč Dotace Příběhy našich sousedů = 1 010,- Kč Dotace Dietní stravování = 50 000,- Kč Dotace Primární prevence na ZŠ = 20 000,- Kč Dotace Výuka plavání = 66 000,- Kč Dotace Prticipace ve školách MMB = 50 000,- Kč Projekt ERASMUS+ = 43 600,49 Kč Projekt Přírodní učebna MŠ = 33 300,- Kč Výnosy z transferů na pořízení majetku = 24 772,- Kč | 60418618.36 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103689.85 |
| A.II. Tvorba fondu | 423292.35 |
| 1. Základní příděl | 394888.05 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 28404.30 |
| A.III. Čerpání fondu | 336750.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 91750.00 |
| 3. Rekreace | 83400.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 137600.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 24000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 190232.20 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 802689.53 |
| D.II. Tvorba fondu | 2049041.43 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 357372.02 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1473894.60 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 217774.81 |
| D.III. Čerpání fondu | 1258040.38 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 1258040.38 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1593690.58 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 172360.10 |
| F.II. Tvorba fondu | 1018955.50 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 502049.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 300000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 166500.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 50406.50 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 977183.90 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 977183.90 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 214131.70 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 660196.00 | 41632.00 | 618564.00 | 414096.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 660196.00 | 41632.00 | 618564.00 | 414096.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |