| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s každoročně schvalovaným odpisovým plánem Radou Jihomoravského kraje. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob je používán způsob A, s výjimkou pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO. Organizace se řídí směrnicí č. 1/2025/E-3. V případě přímé spotřeby je materiál účtován přímo do nákladů, pokud je spotřebován v aktuálním účetním období, bez skladové evidence. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Depozita uživatelů (cizí prostředky - kapesné):finanční prostředky klientů svěřené organizaci do úschovy jsou od 1. 9. 2025 evidovány v účetnictví jako cizí prostředky. Jsou vedeny odděleně od vlastních prostředků organizace na samostatném bankovním účtu a v samostatné pokladně cizích prostředků. V rozvaze jsou vykazovány jako závazek vůči klientům a nepodílejí se na výsledku hospodaření organizace. Současně je vedena podrobná operativní evidence jednotlivých klientů v programu Cygnus. Zůstatky těchto prostředků jsou pravidelně inventarizovány. Pravidla pro nakládání s prostředky klientů jsou stanovena vnitřními předpisy organizace. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob je používán způsob A, s výjimkou pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO. Organizace se řídí směrnicí č. 1/2025/E-3. V případě přímé spotřeby je materiál účtován přímo do nákladů, pokud je spotřebován v aktuálním účetním období, bez skladové evidence. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 947477.00 | 871386.17 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 467550.30 | 401130.17 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 479926.70 | 470256.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 172903.20 | 246472.20 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 172903.20 | 130690.20 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 115782.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 774573.80 | 624913.97 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Není náplň. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně. | 66123.06 |
| A.II.1. | SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně. | 17901533.00 |
| A.II.2. | SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně. | 138669.00 |
| A.II.3. | SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. | 195315049.00 |
| A.II.4. | SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odpisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. | 2799810.16 |
| A.II.6. | SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. | 4196807.77 |
| A.II.8. | SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 je k 31.12.2025 evidováno: - projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a světlíku budovy S - centra, PH 482 064Kč, nezařazeno do užívání z důvodu neposkytnutí dotace ze strany JMK (z roku 2018), - projektová dokumentace na rekonstrukci S - centra (živelní událost - tornádo). | 578864.00 |
| B.I.2. | SÚ 112 Materiál na skladě Analyticky evidované zůstatky PŘEHLED SKLADU A SPOTŘEBY MATERIÁLU ZA OBDOBÍ 1–12/2025. ----------------------------------------------------------------------------------- AÚ Název materiálu Stav skladu (Kč) ----------------------------------------------------------------------------------- 320 Kancelářské potřeby 62 882,62 330 Ochranné pomůcky, zdrav. materiál 7 612,60 350 Prádlo 0,00 360 Čistící a dezinfekční prostředky 14 744,13 370 PHM 3 164,87 380 Materiál pro údržbu 12 072,17 400 Potraviny 0,00 700 Zdravotní materiál 49 655,18 702 Testy COVID 0,00 931 Ostatní drobný materiál 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------- CELKEM 150 131,57 ----------------------------------------------------------------------------------- Komentář: Celková hodnota zásob k 31.12.2025 činí 150 131,57 Kč dle hlavní knihy (účet 112). Zásoby odpovídají běžnému provozu. Největší podíl tvoří zdravotnický materiál a kancelářské potřeby. Materiál pro údržbu a prádlo jsou již spotřebovány. Zásoba je přiměřená – nedochází k nadměrnému hromadění. | 150131.57 |
| B.II.1. | SÚ 311 Odběratelé Analyticky evidované zůstatky. PŘEHLED ÚČTU ODBĚRATELŮ ----------------------------------------------------------------------------------- AÚ Název materiálu Stav skladu (Kč) ----------------------------------------------------------------------------------- 311 0303 Odběratelé - OTE příspěvek 0,00 Kč 311 0307 Fakturace za pronájem dle sml. 45 241,00 Kč 311 0320 Všeobecná ZP 277 969,00 Kč 311 0322 Česká průmyslov ZP 1 090,68 Kč 311 0325 Zdrav. poj. MV 0,00 Kč 311 0326 Revírní bratrská pokladna 15 659,92 Kč ----------------------------------------------------------------------------------- CELKEM 339 960,60 Kč ----------------------------------------------------------------------------------- | 339960.60 |
| B.II.4. | SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy. Záloha na nájem a služby pro kanceláře Hodonín (vyúčtování v roce 2026). | 139180.00 |
| B.II.5. | SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohldávky za klienty byly ve 12/2025 vyrovnány. | 0.00 |
| B.II.18. | SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Příspěvek na provoz byl poskytnut jako účelově neurčený. Investiční příspěvky byly schváleny na konkrétní akce, jejichž realizace byla z důvodu časového posunu přesunuta do roku 2026. Z tohoto důvodu nebyly investiční prostředky v roce 2025 čerpány. Na základě usnesení ZRM č. 1332/25/R20 a ZU č. 383/25/Z5 byl schválen investiční příspěvek ve výši 8 400 000 Kč na pořízení zdravotnického vybavení. Na základě usnesení ZRM č. 564/25/R9 ze dne 23. 1. 2025 a ZU č. 189/25/Z3 ze dne 24. 2. 2025 byl schválen investiční příspěvek ve výši 1 000 000 Kč na realizaci oplocení. Na základě usnesení ZRM č. 1332/25/R20 a ZU č. 383/25/Z5 byl dále schválen investiční příspěvek ve výši 1 000 000 Kč na pořízení informačního systému. | 0.00 |
| B.II.30. | SÚ 381 Náklady příštích období Faktury, náklady určené do dalšího období - provozní fa. | 6550.68 |
| B.II.32. | SÚ 388 Dohadné účty aktiní Zapojení účelově určeného příspěvku na provoz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle § 101a. Dotace byla čerpána v roce 2025 plné výši. | 0.00 |
| B.II.31. | SÚ 385 Ostatní krátkodobé pohledávky Cashpooling za 12/2025 - předpis Přefakturace za elektřinu 12/2025 - WV Wachal a.s. | 98631.76 |
| B.III.5. | SÚ 245 Jiné běžné účty Evidovaný stav depozit uživatel K 31.12.2025 je 44 128,- Kč. | 44128.00 |
| B.III.9. | SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu. | 3337286.26 |
| B.III.10. | SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků. | 120689.63 |
| B.III.15. | SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin je k 31.12.2025 184,- Kč. | 184.00 |
| B.III.17. | SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 31.12.2025 je 146 150,- Kč Analyticky evidované zůstatky 261 0100 Pokladna organizace 30 780 Kč, 261 0968 Pokladna cizích peněžních prostředků - klienti 115 370 Kč, (nově zřízená od 1.9.2025). | 146150.00 |
| D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur je 382 742,20 Kč k 31.12.2025. | 382742.20 |
| D.III.10. | SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy, dle zúčtovací listiny 12/2025, výplatní termín 15.1.2026. | 914182.00 |
| D.III.11. | SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Není pohyb. | 0.00 |
| D.III.12. | 5SÚ 336 Sociální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 12/2025, uhrazeno v 1/2026. | 361017.00 |
| D.III.13. | SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 12/2025, uhrazeno v 1/2026. | 152791.00 |
| D.III.14. | Není náplň. | 0.00 |
| D.III.15. | Není náplň. | 0.00 |
| D.III.16. | SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Neodvedená daň ze mzdy k 31.12.2025 dle zúčtovací a výplatní listiny, odvedeno v 1/2026. | 100233.00 |
| D.III.20. | SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Předpis odvodu inve. zdrojů (odpisů) pro rok 2025. Pro rok 2025 byl předepsán odvod investičních zdrojů (odpisů) ve výši 192 000 Kč. V průběhu roku byl odvod realizován ve třech splátkách, a to: v červnu 2025 ve výši 60 000 Kč, v září 2025 ve výši 72 000 Kč, v listopadu 2025 ve výši 60 000 Kč. K 31. 12. 2025 je odvod investičních zdrojů uhrazen v plné výši a zůstatek příslušného účtu činí 0 Kč. | 0.00 |
| D.III.32. | SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Na účtu 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je evidován účelově určený příspěvek na provoz dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který byl v průběhu účetního období plně vyčerpán. K 31. 12. 2025 je zůstatek účtu nulový. | 0.00 |
| D.III.36. | 384. Výnosy příštích období Účet 384 – Výnosy příštích období je používán k časovému rozlišení přijatých transferů, zejména příspěvku zřizovatele na provoz. V průběhu roku 2025 byly tyto prostředky postupně zapojovány do výnosů na účet 672 v souladu s akruálním principem. K 31. 12. 2025 je účet 384 ve vztahu k příspěvku zřizovatele bez zůstatku, což znamená, že celý příspěvek byl v daném účetním období zaúčtován do výnosů. | 0.00 |
| D.III.37. | SÚ 389 Dohadné účty pasivní Nevyfakturované náklady za 1-12/2025. | 139150.00 |
| D.III.38. | SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky AÚ 378 0092 - 0 Kč, AÚ 378 0093 - 44 128 Kč, AÚ 378 0095 - 29 426 Kč, AÚ 378 0096 - 29 044 Kč, AÚ 378 0097 - 115 370 Kč, (pokladna klientů - kapesné) AÚ 378 0100 - 428 Kč, AÚ 378 0200 - 0 Kč. | 218396.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.16. | SÚ 648 Čerpání fondů Zapojení fondu uživatel. | 14396.80 |
| B.I.17. | SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti Přefakturace nákladů na elektřinu a vodu, na základě sml. o přefakturaci, s WV Wachal a.s. | 706927.55 |
| B.II.6. | Není náplň. | 0.00 |
| B.IV.2. | SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů Rozpis účtu 672 - Výnosy z transferů (rok 2025) 672.0510 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neúčelový příspěvek na provoz (příspěvek bez účelového určení ZR): 8 500 000,00 Kč 672.0521 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účelový příspěvek na provoz dle §101 / §101a zákona č. 108/2006 Sb. (vyrovnávací platba, DZR): 2 834 400,00 Kč | 11334400.00 |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním (cashpooling) | 245346.31 |
| A.I.20. | AÚ 538 - Jiné daně a poplatky Dálniční známka, správní poplatky | 3735.01 |
| A.III.2. | AÚ 572 - pojistné plnění od Kooperativa, a.s. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 132673.65 |
| A.II. Tvorba fondu | 132626.99 |
| 1. Základní příděl | 132626.99 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 135880.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 25500.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 36680.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 11000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 62700.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 129420.64 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 368285.91 |
| D.II. Tvorba fondu | 266722.89 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 266722.89 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 14396.80 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 14396.80 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 620612.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 305639.30 |
| F.II. Tvorba fondu | 1515813.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 315813.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1200000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 1187800.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 995800.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 192000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 633652.30 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 195315049.00 | 144863109.47 | 50451939.53 | 160561469.53 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 191533666.00 | 141911483.17 | 49622182.83 | 157584890.89 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3634349.00 | 2921737.77 | 712611.23 | 2857957.17 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 147034.00 | 29888.53 | 117145.47 | 118621.47 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 17901533.00 | 0.00 | 17901533.00 | 17901533.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 39815.00 | 0.00 | 39815.00 | 39815.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2626521.00 | 0.00 | 2626521.00 | 2626521.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 15235197.00 | 0.00 | 15235197.00 | 15235197.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |