| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1341613.22 | 1331437.42 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1280618.02 | 1270442.22 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.72 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.72 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1307127.50 | 1331437.42 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Poskytnuté zálohy - účet 314 - záloha plyn | 5600.00 |
| D.III.37. | Dohadný účet pasivní - účet 389 - plyn | 5600.00 |
| D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374 - po vypořádání nám zůstává pouze záloha na ÚZ 014 inovativní metody | 3499322.00 |
| D.II.8. | Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - účet 472 - bez zůstatku | 0.00 |
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - účet 348 - bez zůstatku | 0.00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období - účet 384 - bez zůstatku | 0.00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní - účet 388 - zůstatek vykazuje čerpání účelového znaku ÚZ 014 inovativní metody | 1533484.23 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní čin. - účet 315 - bez zůstatku | 0.00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období - účet 381 - jedná se o náklady hlavně na předplatné, k rozpuštění dojde v 1. čtvrtletí roku 2026 | 8982.83 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky - účet 377 - bez zůstatku | 0.00 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období - účet 383 - jedná se o zákonné pojištění Kooperativa | 16214.00 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období - účet 385 - jedná se o úroky na účtech | 13863.44 |
| B.III.9. | Běžný účet - účet 241 - z toho rozpis : fond odměn Kč 1 541.880,--, fond rezervní tvořený z HV Kč 309.906,42, fond investic Kč 1.396.033,02 /z toho 952.875,-- investiční dotace inovativní metody/, strava Kč 501.944,-- | 16906418.76 |
| B.III.10. | Účet FKSP - účet 243 - zůstatek ve výši Kč 1 337.488,85. Převod následující měsíc: základní tvorba +Kč 81.132,79 a ostatní vyrovnání ve výši -Kč 317.642,67= celkem tedy 1 100.978,97 po převodu. Účet 412 je tomu roven. | 1337488.85 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý majetek - účet 042 - 1/ již starší projektová dokumentace "výměna oken a parapetů" Kč 223.850,--, 2/ zpracování projektové dokumentace "modernizace školní jídelny" Kč 297.600,--. | 521450.00 |
| B.I.2. | Materiál na skladě - účet 112 - jedná se o potraviny školní jídelna | 290145.10 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb - účet 412 - po převodu základní tvorby a ostatního vyrovnání v lednu 2026 je roven účtu 243. | 1100978.97 |
| C.II.4. | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - účet 414 - bez zůstatku | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.16. | účet 648 - čerpání účelového daru Kč 10.000,- - po vyčerpání je účet 414 ve výši Kč 0,--, dále je zde jednotlivé čerpání na opravy a údržbu majetku z IF ve výši celkem Kč 3 888.215,74. | 3898215.74 |
| A.I.16. | účet 527 - tvorba FKSP ve výši Kč 605.428,50, stravování zaměstnanců Kč 127.930, školení a vzdělávání Kč 117.298,60, zdravotní prohlídky Kč 2.000,--, ochranné pomůcky Kč 198.321,37. | 1050978.47 |
| B.IV.2. | účet 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů účtováno dle jednotlivých účelových znaků 1/ ÚZ 33353 Kč 83 930.611,-- (rozdělen 2 069.374,-- + 81 861.237,--), 2/ ÚZ 008 Kč 4 540.467,-- 3/ ÚZ 003 Kč 94.000,--, 4/ ÚZ 001 Kč 5 904,--, 5/ ÚZ 007 Kč 273.425,--, 6/ ÚZ 544 Kč 4 318.351,07, 7/ čerpání českoněmecká budoucnost Kč 90.000,--, 8/ÚZ 14 inovativní metody Kč 1 533.484,23, 9/ ÚZ 14 Haxagon Kč 30250,--, 10/ ÚZ 14 EKOTÝM Kč 25.000,-, 11/ ÚZ 12 opravy Kč 3 300.000,--, 12/ dotace Město Beroun ve výši Kč 30.000,--. | 98171492.30 |
| B.I.2. | účet 602 - hlavně poskytování stravovacích služeb ve školní jídelně a ubytovacích služeb studentům na domově mládeže | 4780222.00 |