| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2966575.80 | 2932453.26 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 92404.69 | 94694.69 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1343398.57 | 1306986.03 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 930468.13 | 930468.13 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 600304.41 | 600304.41 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1765966.98 | 1731844.44 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | ú.042 - projekt na pedagogicko- psychologickou poradnu ve výši 101.500 Kč, přestavba objektu Tlustice čp. 28 v celkové výši 177.826,31 Kč | 279326.31 |
| B.II.1. | ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti z roku 2020 za ubytování na domově mládeže za období 3-4/2020 ve výši 354.200 Kč jsou vymáhány advokátní kanceláří Mgr. Renatou Wachtlovu a byla odeslána přihláška pohledávek k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu v Brně. | 197367.49 |
| B.II.4. | ú.314 - poskytnutá záloha na plyn ve výši 937.600,00 Kč. | 937600.00 |
| B.II.5. | ú.315 - refundace nákladů z VHČ Dacie IV.q.2025 ve výši 647,59 Kč , pohledávky za stravné žáků ve výši 138.309,00 Kč, refundace nákladů VHČ z DM IVq.2025 ve výši 164.834,82 Kč. | 303791.41 |
| B.II.30. | ú.381- Dálniční známky na rok 2025 ve výši 609,99 Kč, P.F.ART ve výši 62.315,00 Kč, SODAT ve výši 643,32 Kč, záznam školy v katalogu SŠ ve výši 422,71 Kč, SW Smile ŠVP ve výši 1.050,21Kč, doména soshorovice ve výši 69,48 Kč, integrovaný mapový portál ve výši 403,33 Kč, WEBHOSTING ve výši 1.265,03 Kč, licence Haxagon ve výši 78.234,83 Kč, informační letáky o studium den otevřených dveří 2025-2026 ve výši 1.360,00 Kč, prezentace EXTRA ve výši 3.408,66 Kč, Bakaláři licenční smlouva 2026 ve výši 45.375,00 Kč, Solidcam EDU 2026 ve výši 27.063,67 Kč, servisní a licenční smlouva VIS školní jídelna ve výši 30.616,67 Kč, Daňová e-konference 15.1.2026 a 18.2.2026 mzdová účetní ve výši 5.445,00 Kč. | 258282.90 |
| B.II.32. | ú.388 - čerpání UZ013 Podpora oborů vzdělání oborů SŠ ve výši 36.213,41Kč čerpání UZ 014 Podpora kvality škol a rozvojové projekty - HAXAGON ve výši 42.763,96 Kč, UZ33092 Operační program J.A. Komenský II. ve výši 2.545.019,60 Kč a skutečné čerpání UZ855OP JAK II. kofinancování SK ve výši 31.958,13 Kč. | 2655955.10 |
| B.II.33. | ú.377 vrácené příspěvek na penzijní připojištění 12/2025 ve výši 650 Kč. Ukončená smlouva, neoznámeno zaměstnavateli. | 650.00 |
| B.III.10. | ú. 241. účet hlavní činnosti ve výši 7.820.036,46 Kč, účet vedlejší činnosti ve výši 971.087,91 Kč, účet FO ve výši 2.280.645 Kč, účet RF ve výši 2.332.596,15 Kč a 1.944.526,03 Kč, účet IF ve výši 5.525.114,22 Kč, účet FKSP ve výši 183.852,78 Kč . | 183852.78 |
| C.I.5. | ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč | -11448371.84 |
| D.II.8. | ú.472 přijatá dotace UZ33092 Operační program J.A. Komenský ve výši 2.545.019,60 Kč a UZ855 OP JAK II - kofinancování způsobilých neinvestičních výdajů ve výši 133.948,40 Kč. | 2678968.00 |
| D.III.20. | ú.349 vratka dotace UZ544 energie ve výši 1.733.053,00 Kč | 1733053.00 |
| D.III.32. | ú.374 - vratka dotace UZ00007 Nájemné ve výši 5,420,00 Kč, UZ013 Podpora oborů vzdělání SŠ ve výši 449.398,00 Kč, UZ 014 Podpora kvality škol a rozvojové projekty - HAXAGON ve výši 121.000 Kč. | 575818.00 |
| D.III.35. | ú. 383 faktury přijaté patřící do období 12/2025 | 693672.80 |
| D.III.38. | ú.378 - přeúčtování elektrické energie podnájemníkům ve výši 7.487,36 Kč, refundace nákladů VHČ z DM IVq.2025 ve výši 165.482,41 Kč, omylová platba ve výši 3 Kč | 172966.77 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.16. | ú.527- ochranné pomůcky pro zaměstnance VHČ svářečská škola ve výši 7.652,06 Kč, příděl FKSP HČ a OP JAK ve výši 339.957,00 Kč, stravenkový paušál zaměstnanců ve výši 62.361,00 Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 3.150,00 Kč, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance HČ ve výši 22.328,07 Kč. | 435448.13 |
| A.I.28. | ú.551 - Plán účetních odpisů na rok 2025 byl schválený Radou Středočeského kraje dne 13.2.2025 dle usnesení č. 051-06/2025/RK ve výši 3.137.676,26 Kč. Schválení Změn plán účetních odpisů pro rok 2025 byl 19.1.2026 Radou Středočeského kraje Usnesením č.036-02/2026/RK ve výší 3.314.679,26 Kč. | 3314679.26 |
| B.IV.2. | ú.672 - skutečné čerpání UZ014 Inovace ve výši 5.974,54 Kč, skutečné čerpání UZ33092 Operační program J.A. Komenský ve výši 701.853,37 Kč, skutečné čerpání UZ33353 ve výši 47.014.898,00 Kč, vrácená dotace neoprávněné použití finanční prostředků na platy v r.2024 ve výši 259.274,00 Kč, UZ00007 Nájemné skutečné čerpání ve výši 301.010,00 Kč, UZ00008 Provozní prostředky skutečné čerpání ve výši 6.330.478,00 Kč, UZ00013 Podpora oborů vzdělání SŠ skutečné čerpání ve výši 432.847,14 Kč, UZ 00014 Podpora kvality škol a rozvoj venkova ve výši a NROS čerpání ve výši 137.475,20 Kč, skutečné čerpání UZ544 energie 1.721.887,00 Kč, UZ855 OP JAK II Kofinancování SK čerpáno ve výši 31.958,13 Kč, odpis transferů DHM pořízený v rámci EIB ve výši 555,88Kč, odpis transferů IKAP ve výši 231.429,60 Kč, odpis transferů ROP ve výši 463.944,00 Kč. | 57115036.86 |