| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila v tomto účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování oproti minulému účetnímu období. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení Olomouckého kraje vede účetní jednotka od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Organizace eviduje v účetnictví nehmotný majetek v ceně od 7.000,- Kč, hmotný majetek od 3.000,- Kč. Nehmotný majetek od 1.000,00 Kč do 6.999,99 Kč a hmotný majetek (OEM) v hodnotě od 150,- Kč do 499,99 Kč a od 500,00 do 2.999,99 Kč vede organizace na podrozvahových účtech. Na podrozvaze jsou dále evidovýna odepsané pohledávky. Organizace se stala s účinností od 1.6.2019 plátcem DPH, a to z důvodu provozování doplňkové činnosti ve Školní jídelně. Organizace přestala být plátcem DPH od 23.12.2022, a to z důvodu snížení ročního obratu pro registraci k DPH. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2927023.46 | 2371608.49 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1.00 | 1.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 540160.46 | 468665.49 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2386862.00 | 1902942.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2927023.46 | 2371608.49 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Organizace nemá žádné skutečnosti, které by poskytovaly další informace o podmínkách a situacích, které by existovaly v okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je plně kryt finančními prostředky organizace. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5 | Majetek DDNM (v limitu od 7.000 Kč do 99.999,99 Kč). V I., II., III. ani IV. čtvrtl. 2025 nedošlo k žádným přírůstkům ani úbytkům. | 314329.40 |
| A.II.1 | Pozemky. V průběhu I., II., III. ani IV. čtvrtl. 2025 nedošlo k žádným přírůstkům ani úbytkům. | 5264531.37 |
| A.II.3 | Stavby. V průběhu I., II., III. ani IV. čtvrl. 2025 nedošlo k žádným přírůstkům ani úbytkům. Ve IV. čtvrtl. 2025 došlo k zaúčtování technického zhodnocení budovy DD, a to z důvodu instalace elektronického zabezpečovacího systému v celkové výši 993.262,70 Kč. | 68070669.31 |
| A.II.4 | Samostatné movité věci a soubory MV. V průběhu I., II., III. ani IV. čtvrtl. 2025 nedošlo k žádným přírůstkům ani úbytkům. | 5141821.90 |
| A.II.6 | Majetek DDHM (v limitu od 3.000,- Kč do 39.999,99 Kč). V I. čtvrtl. 2025 došlo k zakoupení 2 ks DDHM, a to drtiče zbytků potravin do ŠJ (21.712,24 Kč) a koberce do posilovny na DD (3.906,- Kč), ve II. čtvrtl. 2025 pak k zakoupení 5 ks DDHM, a to do ŠJ chladící skříně (30.024,94 Kč), nerezového kastrolu (6.296,84 Kč) a 2 ks lívanečníků (7.090,60 Kč) a pro DD ofukovače (vysavače) listí (7.465,- Kč). Na základě inventarizace z prosince 2024 došlo k vyřazení 31 ks DDHM v celkové výši 152.421,10 Kč, a to zejména elektrospotřebičů (pračky, vysavače, ledničky, mrazáky), dále pak pinpongový stůl, židle, úklidové vozíky, notebooky apod. Ve III. čtvrtl. 2025 došlo k zakoupení 2 ks DDHM, a to kovový regál do ŠJ (5.885,- Kč) a chladnička do bytu na DD (7.673,92 Kč). Ve IV. čtvrtl. 2025 došlo k zakoupení 3 ks PC pro děti z DD (54.450,- Kč) a do jednotlivých bytů DD došlo k zakoupení 2 ks sedacích souprav (77.450,- Kč), plechové skříně (13.020,- Kč), dřevěné skříně (3.599,- Kč), pračky (7.989,52 Kč) a 2 ks ledniček (15.982,92 Kč). Pro ŠJ byl zakoupen kuchyňský robot (25.098,- Kč). | 7065247.28 |
| B.I.2 | Materiál na skladě. Organizace provozuje školní jídelnu a z tohoto důvodu vykazuje zůstatek na účtu 112 - jde o zůstatek skladu potravin ve školní jídelně. | 144774.95 |
| B.II.1 | Odběratelé. Vzhledem k provozování školní jídelny, vystavuje organizace faktury za odebranou stravu jiným školám a školským zařízením. Všechny faktury jsou v termínu splatnosti. | 119723.00 |
| B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - jde o zálohy na energie - vodné, stočné, srážková voda (209.280,- Kč) a zálohu na předplatné odborných časopisů (4.522,- Kč). | 213802.00 |
| B.II.17 | Pohledávka za vládními institucemi. Organizace nemá ke konci IV. čtvrtl. 2025 pohledávku za vládními institucemi. | 0.00 |
| B.II.18 | Poledávky za místními institucemi. Organizace nemá ke konci IV. čtvrtl. 2025 pohledávku za místními institucemi. | 0.00 |
| B.II.32 | Dohadné účty aktivní - zaúčtováno bylo čerpání nákladů na spotřebu plynu ve výši 424.496,86 Kč a nevyfakturované náklady za organizací PPP a SPC Olomouc, a to za energie ve výši 126.000,- Kč. | 550496.86 |
| B.III.9 | Účetní stavy běžných účtů souhlasí se stavem fyzickým dle výpisů z banky. | 7757805.58 |
| B.III.10 | Účetní stav účtu FKSP souhlasí s fyzickým stavem dle výpisu z banky. | 13280.14 |
| B.III.16 | Peníze na cestě. Ke konci IV. čtvrtl. 2025 organizace nevykazuje zůstatek na účtu peníze na cestě. | 0.00 |
| B.III.17 | Účetní stav pokladny souhlasí se stavem fyzickým. | 35490.00 |
| C.II.3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření není plně krytý finančními prostředky (účetní stav 1.667.027,06 Kč, fyzický stav fondu 351.752,22 Kč). V průběhu II. čtvrtl. 2025 došlo k zaúčtování výsledku hospodaření za rok 2024 - zisk ve výši 41.866,19 Kč. | 1667027.06 |
| C.II.4 | Rezervní fond z ostatních titulů. Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů z roku 2024 byl ve výši 169.864,- Kč. V průběhu I. čtvrtl. 2025 organizace obdržela finanční prostředky ve výši 50.312,- Kč., v průběhu II. čtvrtl. 2025 finanční prostředky ve výši 73.109,- Kč a v průběhu III. čtvrtl. 2025 finanční prostředky ve výši 45.500,- Kč. V průběhu I. čtvrtl. 2025 organizace žádné finanční prostředky z rezervního fondu z ostatních titulů nečerpala, v průběhu II. čtvrtl. 2025 čerpala finanční prostředky ve výši 3.109,- Kč, a to na brýle dětí z DD a ve III. čtvrtl. 2025 organizace čerpala finanční prostředky na prázdninový pobyt dětí z DD ve výši 70.000,- Kč. Ve IV. čtvrtl. 2025 organizace obdržela finanční prostředky ve výši 82.500,- Kč a čerpala ve výši 226.032,- Kč, a to psychologické poradenské služby pro děti z DD ve výši 30.000,- Kč, na pobyty dětí z DD 141.364,- Kč, na vánoční dárky pro děti z DD ve výši 17.000,- Kč, na aktivity dětí z DD ve výši 32.668,- Kč a na nákup materiálu pro projekt "Obchůdky DD a ŠJ Prostějov" ve výši 5.000,- Kč. | 122144.00 |
| D.III.5 | Dodavatelé. Všechny fa jsou v termínu splatnosti. | 115705.29 |
| D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy. Jde o zálohy přijaté na stravování žáků a zaměstnanců škol jiných organizací (216.748,- Kč) a přijaté zálohy na energie od SPC Olomouc (126.000,- Kč). | 342748.00 |
| D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky. Jde o závazky vůči dětem z DD - vyplacení přídavků na děti (8.460,- Kč), vyplacení náhrady za úrazy dětí (64.635,- Kč), vyplacení výživného (311.483,20 Kč) a vyplacení sirotčích důchodů (1.753.368,- Kč). | 2137946.20 |
| D.III.36 | Výnosy příštích období. Ke konci IV. čtvrtl. 2025 účet nevykazuje zůstatek. | 0.00 |
| B.II.9 | Pohledávky za zaměstnanci. Organizace eviduje ke konci IV. čtvrtl. 2025 pohledávky za zaměstnanci ve výši 400,- Kč. Jde o zálohy poskytnuté zaměstnancům DD (vychovatelům) na úhradu anglické učebnice pro děti z DD. Učebnice byla zakoupena v lednu 2026, zálohu na učebnici bylo nutné uhradit v roce 2025. | 400.00 |
| B.II.5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti. Jde o pohledávky k datu 31.12.2025, a to za rodiči dětí z dětského domova (příspěvek na péči) ve výši 219.250,- Kč, pohledávky za ÚP, které vyplácejí na děti z dětského domova přídavky na děti ve výši 46.990,- Kč, pohledávku za SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10, které naše organizace přefakturovává náklady na energie ve výši 157.093,77 Kč a pohledávku za rodiči dětí, které se stravují v ŠJ ve výši 5.481,- Kč | 428814.77 |
| D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Účet záloh na transfery vykazuje ke konci IV. čtvrtl. 2025 zůstatek ve výši 675.484,10 Kč. Jde o zálohy na plyn ve výši 650.000,- Kč a zálohu na elektrickou energii ve výši 25.484,10 Kč. Přeplatek zálohy na el. energii byl vrácen v 1/2026. Záloha na plyn bude vyúčtována po obdržení faktury od dodavatele. | 675484.10 |
| D.III.37 | Dohadné účty pasivní - zaúčtovány jsou nevyfakturované energie a za rok 2025 - plyn (207.500,- Kč), el. energie (42.995,56 Kč) a vodné a stočné (200.000,- Kč) a dále nevyfakturované služby za rok 2025 (16.479,91 Kč). | 466975.47 |
| B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky. Organizace vykazuje ke konci IV. čtvtl. 2025 pohledávku za NF Albert ve výši 7.500,- Kč. Pohledávka bude uhrazena po předložení vyúčtování NF. | 7500.00 |
| B.III.15 | Ceniny. Organizace nevykazuje ke konci IV. čtvrtl. 2025 žádný zůstatek na účtu cenin. | 0.00 |
| A.II.8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Na byt v DD se vyrobila atypická dřevěná skříň (10.400,- Kč) a 3 noční stolky (7.170,- Kč). Fa byla uhrazena v 11/2025, nábytek byl fyzicky dodán v 1/2026. | 17570.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.13 | Čerpání mezd v hlavní činnosti souhlasí se statistickým výkazem P1-04 | 20073867.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| . | Organizace tento výkaz nesestavuje. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| . | Organizace tento výkaz nesestavuje. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 52617.63 |
| A.II. Tvorba fondu | 201435.56 |
| 1. Základní příděl | 201435.56 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 234322.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 57190.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 80922.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 19000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 77210.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 19731.19 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1795024.87 |
| D.II. Tvorba fondu | 293287.19 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 41866.19 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 251421.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 299141.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 299141.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1789171.06 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 171140.08 |
| F.II. Tvorba fondu | 1071744.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1071744.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 1092945.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 998865.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 94080.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 149939.08 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 68070669.31 | 26598740.00 | 41471929.31 | 41249636.61 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 57437609.37 | 24930089.00 | 32507520.37 | 32087478.67 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 9345070.94 | 1012293.00 | 8332777.94 | 8488196.94 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1005409.00 | 571461.00 | 433948.00 | 473434.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 282580.00 | 84897.00 | 197683.00 | 200527.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 5264531.37 | 0.00 | 5264531.37 | 5264531.37 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 936043.37 | 0.00 | 936043.37 | 936043.37 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 4328488.00 | 0.00 | 4328488.00 | 4328488.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |