| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 116905.48 | 118888.91 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110805.48 | 112788.91 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 34485.72 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.72 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 82419.76 | 118888.91 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I. | Hodnota potravin na skladě ve výši 24 488,27 Kč, pohonné hmoty ve výši 5 158,60 Kč. | 29646.87 |
| B.II.4. | Záloha na vodné stočné ve výši 8 220,- Kč | 8220.00 |
| B.II.5. | Pohledávka na tzv,ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a přídavků na dítě (přídavky na dítě se vyplácí příští měsíc) | 154060.00 |
| B.II.30. | Na tomto účtě je vedeno předplatné deníku Mladá fonta ve výši 6 250,- Kč,předplatné Kartotéky ve výši 4 961,- Kč, podpora a aktualizace VARIA ve výši 16 371,30 Kč, lítačka Karičková ve výši 1 690,- Kč, lítačka Lopauerová ve výši 1 449,- Kč,dálniční známka DACIE od 1.1.2026 - 19.9.2026 ve výši 1 680,- Kč, kroužky dětí v domě dětí na 2.pololetí 2025/2026 ve výši 9 540,- Kč, školení Pomocník šk.r. 2025/2026 ve výši 5 175,- Kč a zimní rekreace dětí v Mariánské ve výši 27 200,- Kč. | 74316.30 |
| B.II.31. | Kreditní úrok z bankovních účtů ponížený o srážkovou daň za 12/ 2025 | 4228.38 |
| B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 448 984,47 Kč , prostředky rezervního fondu ve výši 2 479 583,56 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 530 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 821 577,50 Kč a peníze dětí ve výši 71 362,- Kč | 5352010.53 |
| B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 11 302,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 12/2025 ve výši 11 188,- Kč z běžného účtu na účet FKSP a nepřevedený bankovní poplatek za položky 12/2025 ve výši 114,- Kč | 8790.95 |
| C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení. | -124016.00 |
| C.II.2. | Za rok 2025 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, rekreaci a penzijním připojištění o 103 763,- Kč více než tvořil příděl z mezd do FKSP | 20092.56 |
| C.II.4. | Na účtu má účetní jednotka sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení (rekreace dětí, letní tábory,nábytek pro děti apod.) | 1336342.00 |
| C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 296 922, Kč a o prostředky za prodej vozu FABIE ve výši 30 000,- Kč .Ponížen o náklady spojené s opravou balkonu ve výši 52 447,- Kč. | 821577.50 |
| D.III. | Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 8 220,- Kč a dohadná položku na havarijní pojištění II.pololetí r. 2025 ve výši 24 518,- Kč | 32738.00 |
| D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí ve výši 71 362,- Kč, nevyplacené kapesné dětí za 12/2025 ve výši 5 490,-, Kč., neuhrazený sendvičovač ve výši 1 190,- Kč, kuchyňská váha ve výši 425,- Kč a citrony ve výši 113,90 Kč. | 78580.90 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 345 020,71 Kč, oblečení dětí ve výši 31 587,- Kč, spotřeba pohonných hmot ve výši 54 189,30 Kč, kancelářské potřeby ve výši 11 274,92 Kč, učebnice a učební pomůcky ve výši 55 151,74 Kč, knihy a časopisy ve výši 11 575,50 Kč, úklidové, hygienické a pracovní prostředky ve výši 40 306,90 Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 16 852,- Kč, všeobecný materiál pro provoz ve výši 85 859,66 Kč, DDHM do limitu ve výši 2 839,00 Kč, nádobí ve výši 2 595,30 Kč náklady na oslavu narozenin 8 712,- Kč. | 665964.03 |
| A.I.12. | Služby pošt ve výši 2 385,,- Kč, telekomunikační služby ve výši 26 424,08 Kč, jízdné dětí do školy ve výši 2 525,- Kč, výlety dětí ve výši 10 907,- Kč, jízdné k rodičům ve výši 175,- Kč, náklady na revize ve výši 14 805,32 Kč, náklady na STK ve výši 36 454,- Kč, sotwatové a ICT služby ve výši 118 419,25 Kč, nákady na mzdové účetnictví ve výši 51 980,- Kč,náklady na stravování žáků ve výši 160 101,- Kč, odvoz odpadu ve výši 12 003 ,- Kč, poplatky u lékaře, parkovné ,bankovní a ostatní poplatky ve výši 33 406,80 Kč,administrativní poplatek 3 000,- Kč, stříhání dětí ve vši 1 940,- Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 14 550,- Kč,rekeace a tábory dětí ve výši 510 634,- Kč, lyžařské a adaptační pobyty ve výši 16 400,- Kč, zájmové kroužky ve výši 95 140,- Kč, fotografování děti ve výši 1 595,- Kč, ostatní služby 52 319,93 Kč | 1165164.38 |
| A.I.15. | Povinné úrazové pojištění | 39391.00 |
| A.I.16. | Základní příděl do FKSP ve výši 95 861,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnaneců ve výši 24 704,-Kč, školení pedagogických a nepedagogických pracovníků 41 265,00 Kč,zdravotní prohlídky ve výši 10 900,- Kč, ochranné prostředky pro zaměstnance ve výši 13 131,79 Kč | 185861.79 |
| A.I.20. | Dálniční známky na rok 2025 | 9605.00 |
| A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám, svátku,k vánocům, mikuláši ve výši 32 058,- Kč a společné dárky ve výši 25 000,- Kč | 57058.00 |
| A.I.36. | Pojištění majetku ve výši 9 667,- Kč, povinné ručení ve výši 11 870,- Kč, havarijní pojištění ve výši 48 793,- Kč, pojištění skla ve výši 4 381,- Kč,pojištění právní ochrany ve výši 18 000,- Kč, cestovní pojištění ve výši 38,- Kč, pojištění úrazu ve výši 960,- Kč, kapesné dětí ve výši 62 870,- Kč, sociální výpomoc při odchodu ze zařízení ve výši 11 495,- Kč, odměny za vysvědčení 10 200,- Kč , | 178274.00 |
| B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě hrazený rodiči ve výši 71 116,- Kč, přídavky na děti ve výši 229 380,- Kč, příspěvek na péči 2.stupně závislosti ve výši 19 700,- Kč, tržba za obědy a večeře odebrané v jídelně dětského domova ve výši 39 052,- Kč, výtěžek z prodeje výrobků dětí pro TESCO ve výši 15 060,- Kč. | 374308.00 |
| B.I.16. | Čerpání rezervního fondu na rekreaci dětí, kroužky, adaptační pobyty, na nákup nábytku do pokojů dětí ve výši 618 334,- Kč a čerpání ivestiční fondu na opravu balkonu na budově ve výši 52 447,- Kč | 670781.00 |
| B.I.17. | Čerpání sponzorských darů na tiskové služby ve výši 60 500,- Kč, na notebooky ve výši 14 000,- Kč, na palandy,matrace, grilovací stůl a zrcadlo ve výši 25 020 ,- Kč, darované dorty dětem k narozeninám ve výši 25 000,- Kč, náhrada škody od pojišťovny za poškozená vozidla ve výši 175 058,- Kč | 299578.00 |
| B.IV.2. | K 31.12.2025 čerpána dotace na provoz ve výši 1 949 697,- Kč, dotace na protidrogovou prevenci ve výši 15 000,- Kč, dotace na energie ve výši 247 808,- Kč, časové rozlišení transféru na TOYOTU ve výši 20 004,- Kč, a přímá dotace ve výši 13 054 969,- Kč | 15287478.00 |