| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Naše organizace nemá informaci o tom, že by u ní nastala skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat v její činnosti. Od 1.1.2014 přešla naše organizace na vedení účetnictví v plném rozsahu, což znamená, že účtujeme na podrozvahových účtech, provádíme oceňování reálnou hodnotou, sestavujeme 2 nové účetní výkazy /Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu/, pokud jsou splněny podmínky v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Naše organizace tyto podmínky nesplňuje, proto výkazy nevyplňuje. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| V naší organizaci k žádným meziročním změnám v označování a uspořádání položek a v oceňování nedošlo. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody máme řádně uvedeny ve směrnicích, kterými se organizace řídí. Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán - řídíme se platnými metodickými postupy z KÚ OK. Odpisový plán je zasílán zřizovatelem začátkem roku organizaci a dále při změně odpisů. Organizace neodepisuje majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce. Zařazení majetku: DNM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 60.000,- Kč /programy/. DHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 40.000,- Kč /stavby, pozemky, sam.hm.mov.věci/. DDNH - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/. od 1.000,- Kč do 7.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech DDHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/. od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech Na porozvahových účtech se vede také majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce. Časové rozlišení: účet 381 - tento účet slouží pro podchycení výdajů, které nastanou v následujícím období /roce/. Na tomto účtu rozlišujeme časopisy, internetové služby a licenční poplatky, lyžařské výcviky. účet 384 - tento účet slouží pro podchycení výnosů příštích období /roce/ - lyžařské výcviky. účet 388 - na tomto účtu účtujeme skutečné náklady, které se týkají projektu ŠABLONY. příjem příspěvků na účet - účtování provozní bez vyúčtování : 348 x 384 /schválený rozpočet/ 241 x 348 /měsíčně - příjem na účet/ 384 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/ provozní s vyúčtováním : 241 x 374 /dvouměsíční příspěvek/ 374 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/ Doplňková činnost - klíčování nákladů účet 501 - spotřeba materiálu /materiál na opravy, čistící prostředky, spotřební materiál/ účet 502 - spotřeba energie / voda, elektrická energie, teplo - analytická evidence/ účet 511 - opravy a udržování /opravy z nájmů sl.bytů a nebytových prostor - analytická evidence/ účet 518 - ostatní služby /analytická evidence/ účet 521 - mzdové náklady účet 524 - zákonné soc.pojištění účet 525 - jiné soc.pojištění účet 527 - zákonné soc.náklady účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4507037.94 | 4484746.62 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 47738.00 | 57945.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3189756.93 | 3157258.61 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1269543.01 | 1269543.01 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4507037.94 | 4484746.62 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci rozvahového dne nedošlo k neočekávaným situacím, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 115020.00 | 119378.93 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A. | Položka A. - Stálá aktiva I.Dlouhodobý nehmotný majetek Software /013/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč II.Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky /031/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Stavby /021/ přírůstky 0,- Kč úbytky 0,- Kč Samost.hm.mov.věci a soubory hm.m.věcí /022/ přírůstky 54.949,- Kč (kutr stolní ŠJ) úbytky 58.065,00 Kč (elektr.třítroubová pec) Drobný dlouh.hmotný majetek /028/ přírůstky 1,150.816,07 Kč (kovová kartotéka, 18 ks PC do učebny,soubor UP, Lego education,nábytek do kabinetu VT,mobilní nástěnky,sedací vaky,sedací souprava pro studenty, 9 ks PC, 2 ks notebook,dataprojektor, zásobník na hyg. potřeby, 2 ks mobil,servírovací vozík do ŠJ, mixér ponorný,tematická mapa, stavebnice Brian) úbytky 15.345,10 Kč (psací stoly,laboratorní skříně,odkládací stěna, stolky,) Drobný dlouh.nehmotný majetek /018/ přírůstky 0,00 Kč úbytky 0,00 Kč Položka B. - Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál na skladě - sklad potravin /jídelna/ k 31.12.2025 II.Krátkodobé pohledávky Odběratelé - pohledávky za nezaplacený nájem nebytových prostor /kamerový systém, pronájem automatů/ Krátkodobé poskyt.zálohy - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - Náklady příštích období - školení,předplatné časopisů,inzerce,upgrade Pamos,doména gyza, Dohadné účty aktivní - úroky casch pool za 12/25, šablony III.Krátkodobý finanční majetek Běžný účet hlavní - zůstatek finančních prostředků školy Běžný účet FKSP - zůstatek finančních prostředků na FKSP Běžný účet příjmový - zůstatek finančních prostředků na příjmovém účtu školy (platby žáků) Pokladna - zůstatek finančních prostředků v pokladně /limit pokladny 50.000,- Kč/ Položka C. - Vlastní kapitál I.Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky - bezúplatný převod zásob a zdroj krytí /majetek, stavby, pozemky/ Transfery na pořízení dlouh.majetku - projekt IROP (transfery) Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - na tento účet organizace účtuje opravnou pol.na celkovou výši pohledávky z UNION banky II.Fondy účetní jednotky Fond odměn - finanční prostředky, které jsou používány na odměnu ředitele - fond byl čerpán Fond kult.a soc.potřeb - finanční prostředky, z kterých se čerpá přísp.na stravování, kult.akce, penzijní připojištění atd.- průběžné čerpání Rezervní fond ze zl.VH - finanční prostředky, které používáme k posílení FI na opravy - výměna dveří, výměna oken ve ŠJ, navýšení jističeve ŠJ (převod do IF) Rezervní fond z ostat.titulů - z finančních darů: sedací souprava,sedací vaky, školní výlety, strava Kupilíci Fond investic - finanční prostředky, z kterých se financují větší opravy nemovitého majetku a k nákupu DNHM - výměna dveří v přízemí, zhotovení oken ve škole a ŠJ, navýšení jističe, kutr stolní do ŠJ, III.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účet.období - hlavní činnost + doplňková činnost Výsledek hospodaření předcházej.účet.obd.- finanční prostředky, které by měla vracet organizace KÚ OK, který nám je poskytl při krachu UNION BANKY v roce 2003. Finanční prostředky byly poskytnuty na přímé náklady - platy, odvody, OON a ONIV Položka D. - Cizí zdroje na účet 472 převedeno 1,811.375,00 Kč - projekt OP Jan Amos Komenský-šablony III.Krátkodobé závazky Dodavatelé - neuhrazené faktury za svoz odpadu,tisk kopírky,internet,telefon,vodné a stočné, Schola servis, plyn, zpracování mezd, elektr. energie - náklady týkající se měsíce prosince 2025 Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné /potraviny/, Sociální zabezpečení - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance za prosinec 2025 Zdravotní pojištění - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance za prosinec 2025 Ostatní daně,popl.a jiná obdob.peněž.plnění - předpis odvodů daní za prosinec 2025 Závazky k vybraným místním vládním institucím - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Výnosy příštích období - postupné odčerpávání provozního příspěvku Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodu ostatních srážek /platy, pojistné za prosinec 2025 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A. | Položka A. - Náklady celkem I.Náklady z činnosti Hlavní činnost účet 501 Spotřeba materiálu - brožůry provozní, mat.na opravy, čist.prostředky, nákup potravin, stud.testy SCIO,kancelářský papír, tonery, atd účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné a stočné, plyn účet 511 Opravy a udržování - opravy movitého majetku a nemovitého majetku ve škole i v kuchyni účet 512 Cestovné - na školení, exkurze, doprovod žáků na sportovní a soutěžní akce, lyžařské výcviky, účet 518 Ostatní služby - z tohoto účtu je hrazeno poštovné, inzerce, revize, popl.za telefony, nákupy drobných programů, úprava zeleně, poradenství,pronájmy, lyžařské výcviky, kulturní představení, licenční polatky atd. účet 521 Mzdové náklady - mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků, nemocenské dávky pedagogických a nepedagog. prac., OON účet 524 Zákonné soc.pojištění - odvody za organizaci na ZP a SP účet 525 Jinné soc.pojištění - odvod pojištění 4,2promile /odpovědnost organizace za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání/ účet 527 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP z HM pracovníků a nemocenských dávek 1%, školení účet 551 Odpisy dlouhodob.majetku - odepisovaný majetek v hlavní činnosti /budovy a dl.hmotný majetek/ účet 558 Náklady z drobného dlouh.majetku - reproduktor do výuky, kovová kartotéka,2 ks mobilmé telefon, zhotovení nábytku do kabinetu ZŘ, mobilní nástěnka 4 ks, zásobník na hyg. potřeby, sedací vak, sedací souprava, PC, notebooky, dataprojektor, mixér ponorný, Lego, tematická mapa, stavebnice Brian. účet 549 Ostatní náklady z činnosti - placeno ošatné pedagog.pracov.na LVK a sportovních kurzech, odměny předsedy maturitní komise Doplňková činnost účet 501 Spotřeba materiálu - nákup materiálu na drobné opravy, čistící prostředky účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné, stočné a plyn ve služebních bytech účet 511 Opravy a udržování - drobné opravy ve služebních bytech a nájmech účet 518 Ostatní služby - likvidace odpadu a revize - nájmy účet 521 Mzdové náklady - vyplacené odměny za 4.čtvrtletí 2025 /zpracování dokladů doplňkové činnosti/, OON - dohody DČ za přípravné kurzy účet 524 Zákonné sociální pojištění - odvod organizace ZP a SZ z vyplacených odměn a HM účet 525 Jiné soc.pojištění - pojištění za zaměstnavatele 4,2 promile účet 527 Zákonné sociální náklady - odvod z HM 1% do FKSP účet 551 Odpisy dlouh.majetku - odepisovaný majetek v doplňkové činnosti /budova se služebními byty/ a z nájmů Položka B. - Výnosy celkem I.Výnosy z činnosti Hlavní činnost účet 602 Výnosy z prodeje služeb - tržby, z kterých jsou kryty některé náklady /ident.čipy,LVK,doprava žáků na školní akce,potraviny,žákovské knížky, účet 648 Čerpání fondů - odměna řediteli školy z FO, zhotovení oken ve ŠJ, zhotovení dveří v 1. patře školy, navýšení jističe z IF, sedací vak, sedací souprava z RF Doplňková činnost účet 602 Výnosy z prodeje služeb - výnosy za služby spojené s nájemným /el.energie, vodné stočné, opravy, ostat.služby, odpisy, čist.prostředky atd./ a za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám účet 603 Výnosy z pronájmů - čisté tržby nájemného za služební byty a za nebytové prostory (automaty, kamerový systém, tržby za pronájem učeben mimo výuku II. Finanční výnosy vlastní zdroje účet 662 úroky casch pooling očištěné od srážkové daně IV.Výnosy z transferů Hlavní činnost účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - poskytnuté finanční prostředky z MŠMT na platy,OON,ONIV a KÚ OK na provozní prostředky Dotace od zřizovatele - na provoz odpisy UZ 302 371.473,00 Kč vyčerpáno 370.956,00 Kč vratka 517,00 Kč - na provoz UZ 300 1.962.000,00 Kč vyčerpáno 1.962.000,00 Kč - na plyn UZ 311 500.000,00 Kč vyčerpáno 427.740,61 Kč vratka 72.259,39 Kč - na el.energii UZ 312 660.000,00 Kč vyčerpáno 555.932,08 Kč vratka 104.067,92 Kč Dotace ze stát.rozp. - na přím.nákl.UZ 33353 34,141.336,00 Kč vyčerpáno 34,141.336,00 Kč z toho : 25,040.700,00 Kč platy 130.300,00 Kč OON 8,970.336,00 Kč ONIV včetně odvodů ZP a SZ + FKSP Dotace od zřizovatele na výměnný pobyt (UZ112) - Marktbreit 20.000,00 Kč, vyčerpáno 20.000,00 Kč - OPVVV projekt šablony UZ 33092 1,811.375,00 Kč vyčerpáno 148.826,00 Kč rok 2023 681.104,00 Kč rok 2024 931.544,43 Kč rok 2025 Šablony OPVV Jan Amos Komenský končí 31.1.2026. Z tržeb z vlastních zdrojů jsou financovány potraviny, kulturní a filmové představení, studijní a žákovské knížky, školní exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, opis maturitního vysvědčení, opravy služebních bytů a energie, Položka C. - Výsledek hospodaření Hlavní činnost Výsledek hospodaření - kladný 186.532,82 Kč Doplňková činnost Výsledek hospodaření - kladný 314.120,60 Kč Je tvořen především z nájmů sl.bytů, z nájmů nebytových prostor a z příjmů za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám. Výsledek hospodaření celkem za HČ + DČ je kladný 500.653,42 Kč | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| C. | Výkaz - Přehled o peněžních tocích naše organizace nevyplňuje, protože aktiva celkem nedosáhnou hodnoty více jak 40 mil.Kč. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| D. | Výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu naše organizace nevyplňuje, protože roční úhrn čistého obratu nedosáhl více než 80 mil.Kč. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1535526.01 |
| A.II. Tvorba fondu | 258573.00 |
| 1. Základní příděl | 258573.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 406786.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 74872.00 |
| 3. Rekreace | 28650.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 65234.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 140200.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 97830.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1387313.01 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2755247.59 |
| D.II. Tvorba fondu | 729957.74 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 684841.74 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 45116.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 1340348.99 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 326325.56 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 1014023.43 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2144856.34 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 304535.05 |
| F.II. Tvorba fondu | 754642.56 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 428317.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 326325.56 |
| F.III. Čerpání fondu | 735747.56 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 54949.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 354473.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 326325.56 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 323430.05 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 22753956.87 | 12298025.70 | 10455931.17 | 10845379.17 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 10938093.84 | 4202173.00 | 6735920.84 | 6857456.84 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11782963.03 | 8081657.70 | 3701305.33 | 3968881.33 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 32900.00 | 14195.00 | 18705.00 | 19041.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 627353.00 | 0.00 | 627353.00 | 627353.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 596905.00 | 0.00 | 596905.00 | 596905.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 30448.00 | 0.00 | 30448.00 | 30448.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |