| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: - účtování zásob (způsob B - čipy pro vstup do budovy) - od 10/2019 došlo ke změně evidence čipů pro vstup do budovy ze zásob na prodej zboží na skladě. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizováno MP/84/OEKO Příkady účtování pro obecní a krajské PO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2039826.67 | 1973775.43 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 277002.45 | 241202.45 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1762824.22 | 1732572.98 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2039826.67 | 1973775.43 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Účetní jednotka není zapsaná v obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| V účetní jednotce tato situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 3247807.50 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 192215.12 | 117798.10 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | 018 xxxx Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od 7 000,00 Kč do 60 000,00 Kč) Jedná se zejména o software - digitální zpracování hudby a dále o moduly účetního programu Fenix. | 191784.00 |
| A.II.1. | 031 xxxx Pozemky 031 0400 Pozemky - zastavěná plocha 3 872 192,00 Kč 031 0500 Pozemky - ostatní pozemky 304 800,00 Kč | 4176992.00 |
| A.II.2. | 032 xxxx Kulturní předměty V roce 2018 zakoupila škola umělecký obraz v hodnotě 10 000,00 Kč. V roce 2020 odkoupila škola zapůjčená umělecká díla do vstupní haly. Jedná se o sochu v hodnotě 25 000,00 Kč a tři obrazy v celkové hodnotě 51 000,00 Kč. V březnu 2025 bylo zařazeno devět obrazů a jedna socha. | 86010.00 |
| A.II.3. | 021 xxxx Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu 64 208 914,70 Kč - sloupky s řetízky před budovou 41 091,60 Kč - parkovací stání 82 750,00 Kč | 64332756.30 |
| A.II.4. | 022 xxxx Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - samostatné hmotné movité věci nad 40 000 Kč 460 179,49 Kč - samostatné hmotné movité věci nad 40 000 Kč - učební pomůcky 18 723 701,55 Kč - samostatné hmotné movité věci nad 40 000 Kč - interaktivní dotyková tabule 118 459,00 Kč - samostatné hmotné movité věci nad 40 000 Kč - grant 191 030,00 Kč | 19493370.04 |
| A.II.6. | 028 xxxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek - drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč 7 172 464,64 Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč - učební pomůcky 4 257 437,31 Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč - počítačová učebna 427 372,00 Kč | 11857273.95 |
| A.II.8. | 042 xxxx Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Vestavba koncertní síně a návštěvnického centra 139 150,00 Kč Nástavba budovy v sekcích B1, C1, B2, C2, D3 a D 357 071,00 Kč | 496221.00 |
| B.I.8. | 132 xxxx Zboží na skladě - vstupní čipy (108 ks á 45,00 Kč) 4 860,00 Kč | 4860.00 |
| B.II.1. | 311 xxxx Odběratelé 311 0001 vystavená faktura č. 12500034, Jihočeská univerzita 18 000,00 Kč 311 0309 krátkodobé ubytování VŠ 30 000,00 Kč | 48000.00 |
| B.II.4. | 314 xxxx Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrická energie 30 060,00 Kč | 30060.00 |
| B.II.5. | 315 xxxx Jiné pohledávky z hlavní činnosti Domov mládeže - pohledávky za ubytování studentů 22 400,00 Kč | 22400.00 |
| B.II.9. | 335 xxxx Pohledávky za zaměstnanci - z faktury od O2 Czech Republic - mobilní poplatek | 9.00 |
| B.II.13. | 341 0010 Daň z příjmů Dle daňového přiznání za rok 2024 vznikla škole povinnost hradit pololetní zálohy ve výši 42 500,00 Kč. | 85000.00 |
| B.II.30. | 381 xxxx Náklady příštích období Hasičská vzájemná pojišťovna - pojištění z odpovědnosti 1 - 5/26 19 730,00 Kč Web4ce - webhosting Mini, doména 1 - 8/26 812,00 Kč Hasičná vzájemná pojišťovna - pojištění uměleckých děl 1 - 9/26 2 693,00 Kč MAFRA - HP iDNES spolupráce 1 - 2/26 3 872,00 Kč JTV - pořad Vybíráme učňák/střední 1/26 20 943,08 Kč FaceUp Technology - NNTB verze standard 1 - 11/26 5 191,00 Kč Hasičská vzájemná pojišťovna - pojištění majetku 1 - 6/26 23 406,00 Kč | 76647.08 |
| B.II.32. | 388 xxxx Dohadné účty aktivní UZ 33092 Operační program Jan Amos Komenský 1 129 567,11 Kč | 1129567.11 |
| D.II.8. | 472 xxxx Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33092 Operační program J. A. Komenský na období 9/25 - 1/28 1 129 567,11 Kč | 1129567.11 |
| D.III.5. | 321 xxxx Dodavatelé 321 0000 - běžné faktury 99 814,79 Kč 321 0800 - faktury FKSP 38 910,00 Kč | 138724.79 |
| D.III.17. | 343 xxxx Daň z přidané hodnoty za IV. Q 2025 vznikla daňová povinnost odvést DPH ve výši 24 915,00 Kč | 24915.00 |
| D.III.35. | 383 xxxx Výdaje příštích období Bigy - stravné zaměstnanci - 12/25 - FKSP 6 698,63 Kč Bigy - stravné zaměstnanci - 12/25 3 940,63 Kč Bigy - režie na stravování žáků - 12/25 23 600,00 Kč Jihočeská univerzita - stravné zaměstnanci - 12/25 4 320,00 Kč Teplárna - ohřev vody 12/25 50 667,68 Kč zaměstnanec - cestovné + stravné 1 751,00 Kč Teplárna - vyúčtování páry - 12/25 23 517,13 Kč SŠ obchodní - vyúčtování páry - 12/25 2 836,28 Kč Powertica Energie - elektrická energie - 12/25 63 395,85 Kč Úřad práce - povinný podíl osob se ZTP 121 391,00 Kč | 302118.20 |
| D.III.36. | 384 xxxx Výnosy příštích období 384 0100 ubytování studentů v DM (následující rok) 145 600,00 Kč 384 0309 ubytování studentů VŠ (následující rok)m 67 857,12 Kč | 213457.12 |
| D.III.37. | 389 0000 Dohadné účty pasivní zálohy na el. energii 30 060,00 Kč | 30060.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | 501 xxxx Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby + tonery Čistící prostředky Ostatní materiál (žárovky, baterie, el. materiál, šrouby...) Materiál pro pracovní výkon Učební pomůcky (knihy, notový materiál) DDHM do 3 000 Kč | 679214.76 |
| A.I.2. | 502 xxxx Spotřeba energie - pára 925 168,40 Kč - elektrická energie 742 507,61 Kč - voda, vodné, stočné 374 151,28 Kč | 2041827.29 |
| A.I.8. | 511 xxxx Opravy a udržování - učební pomůcky - opravy hudebních nástrojů, ladění pianin a klavírů - opravy učeben, interiérových žaluzií | 656174.91 |
| A.I.12. | 518 xxxx Ostatní služby - poštovné, služby telekomunikací, internet - revize - elektro, výtahy, požární ochrana - praní a mandlování prádla - správa software - aktualizace - odvoz odpadu, deratizace, dezinfekce - stěhování, tisk a výlep plakátů, likvidace nábytku | 1763586.26 |
| A.I.13. | 521 xxxx Mzdové náklady mzdové náklady, prostředky OON, náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti | 41347087.00 |
| A.I.14. | 524 xxxx Zákonné sociální pojištění zdravotní a sociální pojištění | 13603642.00 |
| A.I.15. | 525 xxxx Jiné sociální pojištění zákonné pojištění Kooperativa | 170567.00 |
| A.I.16. | 527 xxxx Zákonné sociální náklady příspěvek na stravování semináře, webináře, kurzy lékařské prohlídky příděl do FKSP (1 % z mezd) | 662134.15 |
| A.I.20. | 538 xxxx Jiné daně a poplatky povinný podíl osob se zdravotním postižením | 95898.89 |
| A.I.28. | 551 xxxx Odpisy dlouhodobého majetku měsíční odpisy dle odpisového plánu | 1920628.14 |
| A.I.35. | 558 xxxx Náklady z drobného dlouhodobého majetku náklady z DDHM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč (nábytek, tiskárny, skartovače, notebooky ...) náklady z DDHM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč - učební pomůcky (klavírní stoličky, příčné flétny ...) | 1265826.86 |
| A.I.36. | 549 xxxx Ostatní náklady z činnosti pojištění majetku, čtrtletní zúčtování DPH, poplatky OSA | 238236.16 |
| B.I.2. | 602 xxxx Výnosy z prodeje služeb jedná se zejména o ubytování studentů v DM | 1410881.30 |
| B.I.3. | 603 xxxx Výnosy z pronájmu pronájem kantýny, velkého a malého koncertního sálu, víceúčelového sálu, učeben | 250340.18 |
| B.I.16. | 648 xxxx Čerpání fondů - čerpání rezervního fondu na rozvoj činnosti Konzervatoře - čerpání fondu odměn - mzdové prostředky OON, odměny | 833972.00 |
| B.I.17. | 649 xxxx Ostatní výnosy z činnosti - průkazky DM, duplikáty maturitních vysvědčení, zaokrouhlování DPH | 3676.56 |
| B.IV.2. | 672 xxxx Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů UZ 33092 J. A. Komenský 793 828,00 Kč UZ 33353 přímé náklady 55 442 081,00 Kč UZ 88888 provozní náklady 5 647 000,00 Kč AU 0750 výnosy z investičního transferu 192 215,12 Kč | 62075124.12 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2546103.78 |
| A.II. Tvorba fondu | 410269.55 |
| 1. Základní příděl | 410269.55 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 410121.74 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 109486.74 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 27755.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 14000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 196000.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 62880.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 2546251.59 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2201906.77 |
| D.II. Tvorba fondu | 1877229.37 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 900100.26 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 977129.11 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 1897346.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 500000.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 1397346.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2181790.14 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3816845.83 |
| F.II. Tvorba fondu | 6417561.88 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1867561.88 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 4050000.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 500000.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 9608215.51 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 4758215.51 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 4050000.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 800000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 626192.20 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 64332756.30 | 19928994.00 | 44403762.30 | 40610504.48 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 64208914.70 | 19906013.00 | 44302901.70 | 40588277.88 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 123841.60 | 22981.00 | 100860.60 | 22226.60 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 4176992.00 | 0.00 | 4176992.00 | 4176992.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 3872192.00 | 0.00 | 3872192.00 | 3872192.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 304800.00 | 0.00 | 304800.00 | 304800.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |