| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. ÚJ se zabývá hlavní činností, pro kterou byla zřízena a dále dle dodatku č.21 ze dne 24.února 2022 ke zřizovací listině "Doplňkovou činností". |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro krajské PO. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a na základě vnitřní směrnice. ÚJ se řídí metodickými pokyny zřizovatele -Jihočes.kraje Č. Budějovice. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až č.710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. - O zásobách neúčtujeme(nemáme žádné zásoby),materiál rovnou spotřebujeme. Vyjímku tvoří pouze benzín a nafta, které účtujeme podle A a ochranné pracovní prostředky, které účtujeme podle B. - O opravných položkách neúčtujeme. - Účtování DDHM do 2.999,99Kč za 1 kus - účtujeme na účet 501 0310 Spotřeba materiálu a současně na podrozvahových účtech : 902 0300/999 0902. - Účtování DDHM nad 3.000,--Kč za l kus -účtujeme na účet: 558 0311 a současně na majetkových účtech 028 0000 / 088 0000. - Účtování DDNM od 1,--Kč do 60.000,--Kč za 1 kus- účtujeme na účtech: 558 0318 a současně na majetkových účtech 018 0000 / 078 0000. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1379938.50 | 1229558.81 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1379938.50 | 1229558.81 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1379938.50 | 1229558.81 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| PO není zapsána v obchodním rejstříku. PO je zapsána v síti škol MŠMT ČR pod č.j.25890/01-21 ze dne 16.10.2001. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. Fond je plně finančně krytý. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 99276.00 | 99276.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby ocenění ve výši 1,--Kč dle §25 odst. 1 písm.k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.II.4. | Účet 314- Poskytované zálohy - záloha elektřina 291.480,-- - záloha vodné+stočné 33.400,-- - záloha plyn 440.520,-- - záloha tepelná energie 0,--. | 765400.00 |
| D.III.36. | Účet 384 - Výnosy přístích období čas.rozlišení: - ZPMV ČR-reklama Kč 22.874,01 - provozní dotace (dofinancování soutěží z krajských fin. prostředků) Kč 16.905,43 - úplata Kč 3.164.000,-- - jarní příměstské tábory - vybraná úplata Kč 214.910,--. - časově rozlišujeme: úplatu na šk.rok,provozní dotaci,služby a nájmy. | 3418689.44 |
| D.III.32. | účet 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. - Zálohy na transfer ze SR s ÚZ 33353 a ost. účtujeme na 374 0132 - Neinvestiční transfer podpora okresních a krajských kol vědomostních soutěží v roce 2025 - Zálohy na transfer od MÚ účtujeme na 374 0123 - Zálohy na transfer ze SR - ostatní účtujeme na 374 113. | 0.00 |
| D.II.8. | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ.02.02.XX/00/24_034/0013935-UZ33092 2.166.684,94Kč - Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2024-1-CZ01-ESC51-VTJ-000237020... 549.119,17Kč - Dotace Jčk na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu " Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice" schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027......3.984.910,--Kč - Dotace Jčk na kofinancování projektu " Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice" schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027......753.847,50Kč - Dotace Jčk na kofinancování projektu " Výstavba srubu v Přední Výtoni" schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027......400.000,--Kč. | 7854561.61 |
| D.III.5. | Účet 321 Dodavatelé: Ev. číslo Název dodavatele Dlužná částka 671/24 OSAM TRADE s.r.o. 66717,82 725 Česká asociace cheerleaders,z.s. 13980 726 Mgr. Adéla Benešová 1800 727 K4PRO s.r.o. 47916 728 Z.Marková 42300 730 Zonepi Research s.r.o. 3500 731 O2 Czech Republic a.s. 3105,47 732 O2 Czech Republic a.s. 6121,52 733 Teplárna ČB, a.s. -14.887,90 734 SAWOY CB s.r.o. 4000 735 Asseco Solutions, a.s. 252,08 736 Jč univerzita v ČB 10880 737 Michaela Hrušková, DiS. 1000 738 Roman Kučera 254567,77 739 Michaela Hrušková, DiS. 3000 740 Markéta Vejvodová 600 741 RUDOVSKY s.r.o. 525454 744 Kult. a sport. Zař. města ČB, p.o. 4025 745 Ing. Jindřiška Králová 2700 746 Obec Hlincová Hora 2000 747 Bc. Veronika Kyselová 300 Celkem 979331,76 | 979331.76 |
| B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní - Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2024-1-CZ01-ESC51-VTJ-000237020... 549.119,17 Kč - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ.02.02.XX/00/24_034/0013935-UZ33092..... 2.166.684,94 Kč - Předpis doh. účtu akt. - přímé neinvestiční výdaje projektu " Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice" schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027.......671.439,63 Kč - Předpis doh. ú. akt. - přímé investiční výdaje projektu " Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice" schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027........3.485.736,19 Kč. | 6872979.93 |
| A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Studie proveditelnosti areálu Rožnov - org. 370 Kč 58.806,-- - Srubová táborová základna v Přední Výtoni - org. 371 Kč 1.112.418,-- - Obnova altánu - org. 380 Kč 3.772.468,89 - Novostavba skladu - org. 381 Kč 44.700,-- - Revitalizace areálu Lannovy loděnice - org. 390 Kč 110.000,-- | 5098392.89 |
| C.II.4. | II. Fondy účetní jednotky 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 - z toho příjem: - Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2024-1-CZ01-ESC51-VTJ-000237020... 549.119,17Kč, čerpání 206.242,--Kč - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ.02.02.XX/00/24_034/0013935-UZ33092 1.962.634,83Kč. | 2493036.09 |
| B.II.30. | Účet 381 Náklady příštích období FD 10671 OSAM Trade, LED osvětlení 66717,82 FD 2455 a 2460 olympiáda 2386 FD 10679 prodloužení licence PCV Computers 31726 FD 10720 IDDM poplatky DOMEČEK 11059,74 | 111889.56 |
| B.II.1. | Účet 311 Odběratelé Č. faktury Název odběratele Zbývá uhradit 2500131 Nováková Kristýna 3531,--Kč. | 3531.00 |
| A.IV.3. | Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy - PD č. 158 a 257/2022 - kauce za byt pro dobrovolníky - 24.000,- - d.č.21109 - kauce za byt pro dobrovolníky - 5.000,- Kč. | 29000.00 |
| B.I.10. | účet 139 Ostatní zásoby PDč. 94 2 ks Agama vousatá, odd. přírodovědy á 2.500,-Kč/Ks PDč. 256 Crotaphytus, odd. přírodovědy 5.890,- | 10890.00 |
| D.II.2. | účet 452 - Přijaté NFV dlouhodobé - Návratná finanční výpomoc poskytnutá z rozpočtu Jčk na realizaci projektu " Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027......4.271.802,50Kč - Návratná finanční výpomoc z rozpočtu Jčk na realizaci projektu " Výstavba srubu v Přední Výtoni" schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027......400.000,--Kč. | 4671802.50 |
| D.III.7. | D.III 7 Krátkodobé přijaté zálohy - FV 113 a 123 - VK Klub ČB - zálohy na organizaci turnajů ve volejbale projektu "O Pohár hejtmana JIhočeského kraje 2025-2026. | 300000.00 |
| D.III.37. | ú 389 - Doh. účty pasivní - d.č.50183 Kč 11.670,-- Místní poplatek z pobytu Mrhal 2025 - d.č.50190 Kč 45.504,-- Dohad nákladů tábor 6552 - d.č.50196 Kč 351.232,28 - doh. položky plyn ( - Lan. loděnice 121.166,50 - Mrhal 105.090,68 - Rožnov 101.680,66 - vila 23.294,44 ) - d.č.50198 Kč 760,50 akce přespání | 409166.78 |
| B.II.31. | ú385 - Příjmy příštích období d.č.50194 - kroužky pro Jihočechy - podaná žádost | 112100.00 |
| B.III.10. | ú 243 - Běžný účet FKSP vyrovnání s ú 412 - bude převedeno na účet : 11.306,78 - příděl z HM 12/25 +9.006,78 - vratka nesp. převod d.č. 31005 + 2.300,- - bude odvedeno z účtu : 30.396,- - spoř. na stáří 12/25 -5700,- - ván. turnaj. zam. - 24.696,- konečný stav 243: 70171,64 | 89260.86 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.3. | Na účet 603 účtujeme Výnosy z pronájmu - čistý nájem. Režijní náklady spojené s pronájmem účtujeme na účet 6020300 Výnosy z prodeje služeb. Účet 602 0305 Režijní náklady Přední Výtoň Účet 602 0304 Režijní náklady Mrhal Účet 602 0306 Režijní náklady Jenišov. | 235899.50 |
| A.I.35. | Účet 558 - Náklady z Drob.dlouhodob.majetku - Účtování DDHM do 2.999,99Kč za 1 kus - účtujeme na účet 501 0310 -Spotřeba materiálu a současně na podrozvahových účtech : (902 0300/999 0902) - Účtování DDHM nad 3.000,--Kč za l kus -účtujeme na účet: 558 0311 a současně na majetkových účtech 028 0000 / 088 0000. - Účtování DDNM od 1,--Kč do 60.000,--Kč za 1 kus- účtujeme na účtech: 558 0318 a současně na majetkových účtech 018 0000 / 078 0000. | 1668342.33 |
| B.IV.2. | Účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů: 672 0322 - Soutěže MŠMT (ÚZ 33166) 235.670,-- Kč 672 0332 - ŠABLONY JAK I (ÚZ 33092) 2.068.384,94 Kč 672 0332 - Přímé náklady ( ÚZ 33353) 17.085.001,-- Kč 672 0333 - GRANTY 269.238,-- Kč 672 0333 - Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2023-2-CZ01-ESC51-VTJ-000173525 124.917,18 Kč 672 0333 - Grantová dohoda pro Projekt v rámci Evropského sboru solidarity, č. dohody: 2024-1-CZ01-ESC51-VTJ-000237020 206.242,-- Kč 672 0333 - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT v prioritě 2 - Vzdělávání, Operačního programu Jan Amos Komenský na projekt č.CZ.02.02.XX/00/24_034/0013935-UZ33092 204.050,11 Kč 672 0333 - Dotace Jčk na úhradu přímých neinvestičních výdajů projektu " Výstavba, modernizace a digitalizace učeben v DDM České Budějovice" schváleného MMR pro financování z IROP 2021-2027 671.439,63 Kč 672 0531 - Provozní náklady (ÚZ 88888) 4.509.905,52 Kč (provozní příspěvek za rok 2025:4.397.554,71; zústatek z r. 2024: 129.256,24 Kč celkem: 4.526.810,95; částka 16.905,43 Kč převedena do r. 2026.) 672 0790 - Zúčt.časového rozlišení transferu (IROP) r.2018 44.256,-- Kč 672 0791 - Zúčt.časového rozlišení transferu (Jenišov) r. 2019 9.912,-- Kč 672 0792 - Zúčt.časového rozlišení transferu (Okna vila) r.2022 45.108,-- Kč. | 25474124.38 |
| A.I.36. | Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti - pojištění CCS karty 40,-- Kč - pojištění Has.vzáj. pojišť. 34.052,-- Kč - pojištění právní ochrany D.A.S. Praha 35.909,05 Kč - poj. tábor 8565 4.597,-- Kč - poj. právní ochrany - účet ke kartám 250,-- Kč. | 74848.05 |
| B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: Účet 602 0100 Hospodářská činnost 759.016,-- Kč Účet 602 0300 Letní tábory, akce, nájem - režijní náklady 4.442.133,84 Kč Účet 602 0301,0302 Úplata 5.368.509,87 Kč Účet 602 0304 Režijní náklady Mrhal 67.900,-- Kč Účet 602 0305 Režijní náklady Přední Výtoň 108.540,-- Kč Účet 602 0306 Režijní náklady Jenišov 209.800,-- Kč. | 10955899.71 |
| B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - odd. sportu: 8.181,60 Kč - odd. přírodovědy : 330,--Kč - odd. zahr. 49.850,--Kč - odd. taneční: 35.000,--Kč. | 93361.60 |
| A.I.20. | Účet 538 Jiné daně a poplatky - dálniční známky DACIA LOGAN 2.440,-- Kč - dálniční známka TOYOTA 2.440,-- Kč - FD 189 poplatek z pobytu obec Hlinc. Hora 6.270,-- Kč - d.č.20966 spr. poplatek altán vila 2.000,-- Kč - poplatek z pobytu Mrhal, d.č.50183; 11.670,--Kč. | 24820.00 |
| B.I.8. | ú 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů - d.č. 21610 - CCS - závěrečné vyúčtování po skončení sml. vztahu ..... 7.000,- Kč. | 7000.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 66998.49 |
| A.II. Tvorba fondu | 113831.15 |
| 1. Základní příděl | 113831.15 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 110658.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 24696.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 6900.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 72600.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 6462.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 70171.64 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3253127.39 |
| D.II. Tvorba fondu | 2320851.79 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 229216.96 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1962634.83 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 129000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 2483362.19 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 2483362.19 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 3090616.99 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 73255.85 |
| F.II. Tvorba fondu | 10408345.61 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 612436.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 9795909.61 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 4358576.19 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 4358576.19 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 6123025.27 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 50025787.06 | 11587179.00 | 38438608.06 | 38956816.06 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 20697635.90 | 4259829.00 | 16437806.90 | 16848052.90 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 20010990.20 | 6299153.00 | 13711837.20 | 13760831.20 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 9317160.96 | 1028197.00 | 8288963.96 | 8347931.96 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 17859760.81 | 0.00 | 17859760.81 | 17859760.81 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4003505.00 | 0.00 | 4003505.00 | 4003505.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 6899874.00 | 0.00 | 6899874.00 | 6899874.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 6956381.81 | 0.00 | 6956381.81 | 6956381.81 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |