| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhl. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO změna č. 9. Za rok 2019 provádíme dle novely vyhlášky č. 411/2017 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znější pozdějších předpisů zjednodušenou inventuru v položkách C.II. rozvahy u účtů 411, 412, 413, 414 a 416. Zde prokazujeme pouze přírůstky a úbytky za dané účetní období. Vyjímku tvoří položka C.I.3 rozvahy - účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. U tohoto účtu se inventarizuje stav k 31. 12., a to k příslušnému majetku, na který byla dotace poskytnuta. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO změna: 9 Příklady účtování pro obecní a krajské PO. 1) Naše organizace účtuje pořízení materiálu rovnou do spotřeby - způsobem B. 2) Naše účetní jednotka používá postupy účtování opravných položek v průběhu roku. 3) Dlouhodobý drobný hmotný majetek pořizujeme nákupem v částce od 3000,-Kč do 40000,-Kč, dlouhodobý drobný nehmotný majetek účtujeme od 7000,-Kč do 60000,-Kč. Tento majetek je účtován 558/321 a zařazení majetku do užívání 028,018/088,078. 4) Majetek, který pořídíme pod těmito stanovenými hranicemi účtujeme přímo do spotřeby na nákladové účty (účet 501, 518) a dále jsou evidovány na podrozvahových účtech 901, 902. Hranice dlouhodobého drobného hmotného majetku je 0-3000,-Kč, a hranice dlouhodobého nehmotného majetku je 0-7000,-Kč. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3311729.74 | 3067162.64 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 436209.54 | 347357.12 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2875520.20 | 2719805.52 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3311729.74 | 3067162.64 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naše organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, při které by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je záporný z důvodu překlenutí časového vypořádání nákladů a výnosů z doplňkové činnosti. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku, rezervního fondu a fondu odměn finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Naše účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 ost. 3 vyhlášky. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 424712.04 | 424496.04 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Netýká se naší jednotky. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší jednotky. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.5. | Na tomto účtu 018 evidujeme dlohohodobý nehmotný majetek od 7000,-Kč do 60000,-Kč, zpravidla software, licence atd. | 232763.76 |
| B.II.4. | Na účtu 314 eviduje naše škola veškeré zaplacené zálohy na energie za budovy A, B a budovu kláštera. zálohy el. energie 340 820,-Kč zálohy plyn 1 528 080,-Kč zálohy vodné,stočné 130 400,-Kč zálohy byt Urbinská 34 560,-Kč ostatní zálohy na zboží doručené v 1/2026 2 976,-Kč | 2036836.00 |
| D.III.7. | Na účtu 324 evidujeme přijaté zálohy: 1) zálohy od studentů na pořízení čipů 31 200,-Kč 2) záloha na el. energie - zápůjčka bistro 3 800,-Kč 3) přijatá záloha do třídního fondu studentů 370 751,32 Kč | 405751.32 |
| B.III.15. | Na účtu 263 ceniny evidujeme náklady na pořízení čipů. | 27076.09 |
| C.I.3. | Na účtu 403 - evidujeme : 1) bezúplatné převody hmotného i nehmotného investičního majetku ve výši 6 130 517,24Kč 2) technické zhodnocení hmotného i nehmotného investičního majetku pořízeného z EU 9 853 246,02Kč 3) snížení investiční transferů ve věcné a časové souvislosti (odpisy) 3 338 864,54Kč. | 12644898.72 |
| B.III.17. | Na účtu 261 rozdělujeme: 1) pokladna czk 35 922,-Kč 2) pokladna eur 692,68 eur - 16 794,03Kč | 32499.22 |
| C.II.1. | Na účtu 411 - evidujeme finanční prostředy na fondu odměn. Naše účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu odměn finančními prostředky. | 352500.00 |
| C.II.2. | Na fondu FKSP a bankovním účtu FKSP evidujeme nesoulad fin. prostředků z důvodu základní přídělu do fondu FKSP v 12/2025, který je profinancován až v měsíci 1/2026. | 98728.31 |
| A.IV.3. | Na účtu 465 máme zachyceny dlouhodobě poskytnuté zálohy za služební byt Urbinská 187. Jsou zde zaúčtovány dlouhodobé zálohy do fondu oprav. | 4284.00 |
| A.II.3. | Na účtu 021 - stavby, máme zaúčtováno technické zhodnocení budov Tavírna 109, kde došlo k výměně oken a opravě fasády školy na budově A, B a byt školníka. | 29318092.72 |
| A.III.4. | Na účtu 022 - máme zaúčtováno samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí, přizovací cena je vyšší než 40.000,-Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. | 12754525.98 |
| B.II.32. | Na účtě 388 máme zachyceny následující dohadné položky: - dohadnou položku na projekt šablony ÚZ 33092 - Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský č. CZ.02.02.XX/00/24_035/0015793 ve výši 1 231 467,89 Kč - dohadnou položku na dotace T. Maxové (školní vybavení UK studentům) v částce 4 942,-Kč, kde byla zalacená záloha ve výši 80 % z projektu v roce 2025, vyúčtování a doplatek dotace proběhne až v roce 2026. | 1236409.89 |
| B.II.30. | Na účtu 381 máme zachyceno zpravidla časové rozlišení na předplatné, software programu bakalářů, pojištění majetku, parkovné atd..platby proběhly v roce 2025, náklady budou až v roce 2026. | 48098.66 |
| C.I.1. | účet 401: - svěření majetku od zřizovatele: 3 284 608,-Kč - odpisy majetku: 16 534 107,95 | 19818715.95 |
| D.III.37. | Na účtu 389 máme zachycený odhad na spotřebu energií ( el. energie, plyn, vodné a stočné) za jednotlivé objekty školy: - budova kláštera I. část 572 000,-Kč (správu a vyúčtování energií provádí Město ČK) - budova kláštera II. část 635 000,-Kč (správu a vyúčtování energií provádí Město ČK) - služební byt Tavírna 109 15 000,-Kč (vodné, stočné, el. energie) - služební byt Urbinská 187 50 000,-Kč (správu a vyúčtování energií prování Triumfa s.r.o) - budova A+B 140 000,-Kč (vodné, stočné) | 1412000.00 |
| C.II.5. | Na účtu 416 - fond reprodukce majektu je zachyceno v roce 2024 profinancování výměny havarijního stavu kotelny na budově A školy ve výši 96 244,61Kč. Počáteční stav - 583 212,55 Kč odpisy majetku - 160 287,96 Kč převod z rezervního fondu - 1 700 000,-Kč odvod zřizovateli - 600 000,-Kč profinancování DHIM (nákup automobilu 926 040,-Kč a pořízení serveru 91 155,35Kč) | 826305.16 |
| B.II.3. | Na účtu 245 - jedná se o běžný školní bankovní účet, kde jsou zachyceny zálohy od studentů do třídního fondu na školní akce a plenéry. | 370751.32 |
| A.II.8. | Na účtu 042 máme zachycené zpracování projektové dokumentace na opravu a kompletní výměnu havarijního stavu kanalizace v budově A Tavírna 109, dále pořízení nového automobilu ve výši 926 040,-Kč, převzetí automobilu bude probíhat ve 3/2026. | 950240.00 |
| D.II.5. | Účet 321 - dodavatelé jsou zde zachyceny běžné závazky, které budou zaplaceny v 1/2026. | 574048.33 |
| C.II.4. | Na účtu 414 máme zachycený finanční zůstatek projektu šablony ÚZ 33092 (OPJAK) č.projektu CZ.02.02.XX/00/24_035/0015793. | 1131735.89 |
| D.II.8. | Na účtu 472 máme zachycenou přijatou neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen OP JAK, doba realizace 2025-2028. Číslo projektu CZ.02.02.XX/00/24_035/0015793. | 1231467.89 |
| D.III.20. | Na účtu 349 evidujeme nesplněný odvod pro úřad práce za osoby se zdravotním postižením. | 13488.00 |
| D.III.32. | Na účtu 374 evidujeme přijatou zálohu ve výši 80 % z příspěvku Nadace Terezy Maxové na pořízení materiálového vybavení pro ukrajinské studenty. Doplatek zálohy a vyúčtování dotace proběhne v roce 2026. | 3954.00 |
| D.III.35. | Na účtu 383 evidujeme náklady za spotřeby el. energie a plynu, které časově spadají do roku 2025, ale vystaveny a fakturovány jsou v 1/2026. | 615095.22 |
| D.III.36. | Na účtu 384 evidujeme výnosy za přípravné kurzy k talentovým zkouškám, které byly uhrazeny v roce 2025, ale budou realizovány v roce 2026. | 79160.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.I.3. | na účtu 603 máme zachyceno Nájemné - školních bytů. Byt školníka Tavírna 111 000,-Kč Byt školní Urbinská 0,-Kč | 111000.00 |
| B.I.17. | Na účtě 649 evidujeme například zápůjčky ateliérů, bistra, obrazů pro výstavu, laviček a zastřešení. Dále zde je proúčtování zprostředkování služeb v rámci projektu erasmus+ KA2 a bezúplatný převod od KÚ za ochranné pracovní pomůcky a bezúplatný převod majetku mezi VÚJ. | 221133.95 |
| B.IV.2. | Na účtu 672 máme zachyceny následující dotace: Neinvestiční příspěvek od zřizovatele ÚZ 88888 6 540 000,- Kč Příspěvek na přímé výdaje ÚZ 33353 32 005 034,- Kč Příspěvek na nepedag. pracovníky ÚZ 33353 1 299 445,- Kč Vypořádání dotace šablony ÚZ 33092 (rok 2022-2025) 454 294,61 Kč Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 424 712,04 Kč Dotace od Nadace Terezy Maxové 28 210,- Kč (fin. prostředky na nákup materiálu na podporu ukrajinských studentů) Vypořádání dotace šablony ÚZ 33092 (rok 2025-2028) 99 732,-Kč | 40851427.65 |
| A.I.36. | Na účtu 549 evidujeme - pojištění majetku 12 071,-Kč - technické zhodnocení do 40 tis. (instalace látkových žaluzií) 79 952,-Kč - správní poplatky a zaokrouhlení 10 409,63 Kč - mzdy předsedové maturitních komisí 13 130,-Kč - odvod za nesplněný podíl OZP 13 488,-Kč | 129050.63 |
| A.I.2. | Na účtu 502 máme zachyceny spotřeby a dohadné náklady na spotřeby. Záporná částka je způsobena vyúčtováním spotřeby el. energie, plynu, vodného a stočného v budově II. části kláštera. | 1833786.59 |
| A.I.8. | Na účtu 511 máme zachyceny běžné drobné opravy majetku a okolí školy, školních bytů, dále jsou zde účtovány údržby kopírovacích strojů a tiskáren, revize přístrojů. | 371716.47 |
| A.I.35. | Na účtu 558 máme zachyceny běžné nákupy drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s pořizovací cenou u HIM 3000-40000,-Kč a NIM 7000-60000,-Kč. | 991847.68 |
| A.II.3. | Na účtu 563 máme zachyceny kurzové rozdíly na devizovém účtu a valutové pokladně euro. | 5103.86 |
| B.II.3. | Na účtu 663 máme zachyceny kurzové rozdíly na devizovém účtu a valutové pokladně euro. | 32.82 |
| B.I.16. | Na účtu 648 máme zachyceno proúčtování rezervního fondu z účelových finančních darů. Jednalo se o vydání knižní publikace ze studentských prací oboru malba "Alas podivných hub, lesů a strání", dále polep autobusu a autobusové zastávky. | 79167.00 |
| A.I.5. | Na účtu 506 máme zachycen majetek vytvoření vlastní činností - dřevěné regály do knihovny. | 168200.00 |
| A.I.10. | na účtu 513 máme zachyceno občerstvení pro kontrolu ČŠI a dále zhotovení reprezentačních šálků s logem školy k vernisáži výstavy SUPŠ sv. Anežky České. | 10313.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 194006.21 |
| A.II. Tvorba fondu | 245272.10 |
| 1. Základní příděl | 245272.10 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 340550.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 283590.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 56960.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 98728.31 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3497324.16 |
| D.II. Tvorba fondu | 1213364.09 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2461.20 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1131735.89 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 79167.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 2733461.61 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 2200000.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 533461.61 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1977226.64 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 583212.55 |
| F.II. Tvorba fondu | 2360287.96 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 160287.96 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 2200000.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 1617195.35 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1017195.35 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 600000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 1326305.16 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 29318092.72 | 1731928.00 | 27586164.72 | 27776520.72 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 29318092.72 | 1731928.00 | 27586164.72 | 27776520.72 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 422627.00 | 0.00 | 422627.00 | 422627.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 422627.00 | 0.00 | 422627.00 | 422627.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |