| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10165136.72 | 11309659.68 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 10005133.72 | 11151272.68 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 8384.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 160003.00 | 150003.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1641084382.01 | 1810155552.01 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1641084382.01 | 1810155552.01 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3827721436.00 | 3701471209.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3827721436.00 | 3701471209.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 212507666.67 | 69162451.02 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 212507666.67 | 35483284.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 33679167.02 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5691478621.40 | 5592082103.71 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek od zřizovatele v celkové výši 176 457 769,09 Kč (zůstatková cena 111 558 177,78 Kč) a předán majetek zřizovateli v celkové výši 150 035 817,66 Kč (zůstatková cena 110 496 356,43 Kč) a ÚZSVM ve výši 14 998 368,07 Kč (zůstatková cena 7 410 915,47 Kč). | 6610654688.35 |
| B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 9008391.58 |
| B.II.5. | Neuhrazené penále a úroky z prodlení především za pozdní úhrady nájmů. | 1277237.87 |
| B.II.9. | Zůstatek půjčky z FKSP (Orgoníková). | 49000.00 |
| B.II.14. | Nadměrný odpočet spotřební daně za 4Q/2025 má být vrácen celním úřadem pro hlavní město Prahu do 25.02.2026 . | 2475467.00 |
| B.II.15. | Nadměrný odpočet DPH za období 11/2025 ve výši 2 458 826 Kč měl být vrácen FÚ P-6 do 26.01.2026 a nadměrný odpočet DPH za období 12/2025 ve výši 7 001 837 Kč má být vrácen FÚ P-6 do 25.02.2026. | 9460663.00 |
| B.II.17. | Dosud neuhrazené faktury za ubytování hrazené rozpočtovým opatřením č.47, 48 a 49. | 7592.00 |
| B.II.30. | Výměny filtračních náplní ÚV Střelná na roky 2026 až 2029. | 1805853.50 |
| B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 14283175.64 |
| B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 1687183.72 |
| B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 57.00 |
| B.III.17. | K 31.12.2025 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 857645.00 |
| C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním i z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2025 nebyly přijaty žádné investiční transfery a u dotace 107752-1913 Prostějov bylo přeúčtováno 3 854,75 Kč na vlastní zdroje. | 513577687.88 |
| C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2024 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu odměn ve výši 1 207 429,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 4 829 717,58 Kč . | 6037146.58 |
| D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Plzeň, Žatec, Brno, vlečka Podbořany a kotelna Jince). V r.2025 byly zúčtovány rezervy na opravy majetku ubytoven K.Vary, Rakovník, Praha, Brno a Prostějov v celkové výši 130 701 370,58 Kč a vytvořeny rezervy na opravy ubytoven Vyškov (59 612 089,76 Kč) a Brno (21 469 235,36 Kč) a na opravu skladu N.Jičín ve výši 55 000 000,00 Kč. | 341467880.36 |
| D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 104633111.11 |
| D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 08. a 09.01.2026. | 20275919.00 |
| D.III.11. | Záloha na rekreaci (VLRZ Slanina) uhrazena 06.01.2026. | 21992.00 |
| D.III.16. | Odvody daní z mezd byly zcela vypořádány 08.01.2026. | 1594009.00 |
| D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 85945100.33 |
| D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (28 788 Kč bylo odvedeno dne 08.01.2026 - od 1.1. do 31.12.2025 bylo odvedeno celkem 310 333 Kč). | 4227691.63 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| C. | Hlavní a hospodářská činnost je v organizaci sledována odděleně po střediscích. Hospodářská činnost je vykazována na střediscích 0xx. | 0.00 |
| A.I.12. | Služby nebo jejich poměrná část užívané pouze pro hospodářskou činnost. | 3841646.75 |
| A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 148 739,508 a OON 10 858,260 (schváleno 161 147,898, platy 148 739,879 a OON 12 408,019 ), jiná na platy 1 826,968 a náhrady za pracovní neschopnost hlavní 753 339 (vše v tis Kč). | 162178075.00 |
| A.I.16. | Tvorba FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců (9 343 882,87 Kč hlavní a 75 920,13 Kč jiná). | 9419803.00 |
| A.I.19. | Daně z nemovitostí na r.2025 uhrazené 27.05.2025 (2 867 Kč hlavní a 74 975 Kč jiná ). | 77842.00 |
| A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 112412603.87 |
| A.I.23. | Pokuta za porušení vodního zákona (15 000 Kč) a pokuta za propadlou STK (7 000 Kč). Vše řešeno škodní komisí. | 22000.00 |
| A.I.26. | Odcizení palivového dřeva (Modrava), podáno trestní oznámení na neznámého pachatele - v řešení policie. | 118750.00 |
| A.I.27. | Navýšení fondu reprodukce. | 455000000.00 |
| A.I.32. | Tvorba rezerv na opravy ubytoven Vyškov (59 612 089,76 Kč) a Brno (21 469 235,36 Kč) a na opravu opravu skladu N.Jičín (55 000 000,00 Kč) a zúčtování rezerv na opravy a demolice majetku K.Vary, Rakovník, Praha, Brno a Prostějov (130 701 370,58 Kč). | 5379954.54 |
| A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -625672.25 |
| A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek (nájemné bytů a ubytovací služby). | 1208568.77 |
| A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 3824617.55 |
| B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody (z toho výnosy z jiné činnosti 26 307,99 Kč). | 22711495.76 |
| B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb (z toho výnosy z jiné činnosti - ubytovací služby 8 194 605,18 Kč). | 81842039.91 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor (z toho výnosy z jiné činnosti - pronájmy 2 996 734,38 Kč). | 6024770.10 |
| B.I.9. | Penále a úroky z prodlení za pozdní úhrady pronájmů a ubytovacích služeb a smluvní pokuty za pozdní úhrady faktur. | 2310405.52 |
| B.I.10. | Úrok z prodlení dle rozhodnutí soudu (Motyčka). | 11135.85 |
| B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 61858.00 |
| B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 988638.52 |
| B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 95295.12 |
| B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2025 (2 047 107 768,44 Kč) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU (16 284 442,81 Kč) a z dotací SFŽP (35 381,52 Kč). | 2063427592.77 |
| C. | Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je vyrovnaný. | 0.00 |
| C. | Zisk z hospodářské činnosti. | 4721252.39 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|
| A.I.1. | sl.2 Bezplatné převzetí objektů od zřizovatele v zůstatkových cenách. | 111558177.78 |
| A.I.1. | sl.3 Bezplatné předání objektů zřizovateli v zůstatkových cenách. | 110504146.48 |
| A.I.3. | sl.3 Bezplatné předání majetku ÚZSVM v zůstatkových cenách. | 7410915.47 |
| A.I.4. | sl.2 Pořízení majetku z dotací ISPROFIN. | 124953661.82 |
| A.I.4. | sl.3 Převod pořízení majetku pořízeného z dotací zřizovateli. | 23848851.59 |
| A.I.6. | sl.2 Ostatní pořízení dlouhodobého majetku a vnitroorganizační změny. | 414971795.50 |
| A.I.6. | sl.3 Odpisy, ostatní vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách a vnitroorganizační změny. | 161825340.92 |
| A.III.3. | sl.2 Vratka pořízení majetku z investičního transferu s předpokládaným financováním z EU 107752-1913 Prostějov (přeúčtování na vlastní zdroje). | -3854.75 |
| A.III.5. | sl.3 Odpisy majetku pořízeného z investičních transferů s předpokládaným financováním z EU (16 284 442,81 Kč od MO a 35 381,52 Kč od SFŽP). | 16319824.33 |
| B. | sl.2 Tvorba FKSP (1 514 104,00 Kč z mezd), tvorba rezervního fondu (4 829 717,58 Kč z HV2023), tvorba fondu odměn (1 207 429,00 Kč z HV 2024), tvorba fondu reprodukce majetku ve výši odpisů a ZC vyřazeného majetku (185 674 192,51 Kč) a navýšení fondu reprodukce (455 000 000,00 Kč). | 648225443.09 |
| B. | sl.3 Čerpání FKSP (1 521 185,50 Kč), čerpání fondu reprodukce majetku (414 971 795,50 Kč - výdaje na úplatné pořízení dlouhodobého majetku) a odměny z fondu odměn (844 000,00 Kč). | 417336981.00 |
| C. | sl.2 HV 2025 (zisk z hospodářské činnosti). | 4721252.39 |
| C. | sl.3 HV 2024 (zisk z hospodářské činnosti). | 6037146.58 |