| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka pokračuje v účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
|
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
|---|
Účetní jednotka pokračuje v účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
|
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|---|
Účetní jednotka postupuje dle platné vyhlášky č. 410/2009 Sb.. § 55 - DNM a DHM nakoupený je oceněn pořizovací cenou včetně výdajů spojených s jeho pořízením. DHM evidujeme na účtu 028 od 500 Kč. § 57 - pořízení materiálu je vedeno na účtu 111, převod na sklad se účtuje analyticky na účet 112 metodou A. § 65 - opravné položky jsou tvořeny k účtům pohledávek na základě výsledků inventarizace. Opravné položky jsou tvořeny u ošetřovného účet 315, dle směrnice k pohledávkám na účtu 377 se opravné položky netvoří. Opravné položky jsou tvořeny čtvrtletně kalendářního roku. § 66 - odpisování majetku účetní jednotka provádí měsíčně. § 69 - časové rozlišení se používá dle požadavků zákona, účetní jednotka na konci účetního období účtuje podle povahy účetních dokladů na účtech 381,383,384,385,388,389 a 378. § 70 - metoda kurzových rozdílů, účetní jednotka tuto účetní metodu nepoužila. Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č.218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech jsme k 1.1.2017 převedli peněžní prostředky do ČNB, pobočka Brno. Se souhlasem Ministerstva financí máme jeden účet u ČSOB, pobočka Jihlava k výběrům z účtu do pokladny. Fond FKSP je ve výši 208 261,05 Kč a účet fondu vykazuje částku 185 517,81 Kč. Rozdíl činí 22 743,24 Kč, jedná se o základní příděl z platu za měsíc prosinec 2025 ve výši 21 753,24 Kč, kdy převod peněz proběhl v lednu 2026, 990 Kč jsou půjčky za uhrazení faktur za rekreaci a sportovní aktivity, které jsou nad rámec příspěvku účetní jednotky a tyto půjčky jsou převedeny z platu v lednu 2026. Rezervní fond je ve výši 1 818 835,37 Kč a účet rezervního fondu je shodný. Ostatní čerpání fondu ve výši 2 035 368,44 Kč jsou finanční prostředky na krytí potřeb účetní jednotky nezajištěných výnosy. Čerpání finančních darů je v celkové výši 114 308 Kč, 50 000 Kč bylo čerpání daru z Nadačního fondu Albert "Bertík pomáhá 2025" a 64 308 Kč bylo čerpání darů - 15 000 Kč od Neugebauerová s.r.o., 308 Kč od p. Svobodové, 5 000 Kč a 4 000 Kč od p. Staňka a 40 000 Kč od fir my Traser CZ. Tvorba fondu je v celkové výši 1 097 255,29 Kč, kdy 833 151,29 Kč je tvořena HV z roku 2024, 86 796 Kč jsou nespotřebované finanční prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský a dále je tvořen z finančních darů v celkové výši 177 308 Kč (50 000 Kč je příspěvek z Nadačního fondu Albert "Bertík pomáhá 2025", dary o d p. Staňka 6 000 Kč, 8 000 Kč, 25 0000 Kč, 4 000 Kč, 13 000 Kč a 11 000 Kč (celkem 67 000 Kč od p. Staňka), od p. Sobotkové v částce 308 Kč, od firmy Neufebauerová s.r.o. 20 000 Kč a od firmy Traser CZ 40 000 Kč). V listopadu 2025 jsme obdrželi investiční dotaci z MŠMT ve výši 453 724,32 Kč na výměnu kotlů v objektu Matky Boží 15.
|
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 341564.34 | 335654.88 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 298543.42 | 294794.88 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 39334.92 | 37174.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 3686.00 | 3686.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1467647.00 | 1467647.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1451349.00 | 1451349.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 16298.00 | 16298.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1133454.66 | -1139364.12 |