| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování příspěvkové organizace. Účetní jednotka vede v evidenci: 501 0308 - drobný hmotný majetek do 1.000,-- Kč 501 0309 - drobný hmotný majetek od 1.000,-- Kč - 3.000,-- Kč - souběžně účtováno i na účtech 902 a 999. 558 0308 - náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku od dolní hranice 3.000,-- Kč. Doba použitelnosti musí být delší než jeden rok. 501 0308 - nehmotný majetek do 1.000,-- Kč 518 0315 - nehmotný majetek od 1.000,--Kč - 7.000,-- Kč - souběžně účtováno i na účtech 901 a 999. 558 0318 - náklady nehmotného majetku od dolní hranice 7.000,-- Kč. Doba použitelnosti musí být delší než jeden rok. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B). Využíváme účet 139 - Ostatní zásoby, kde je účtováno o zvířatech (kozy, ovce, papoušek kakadu, leguán, želvy, gekončík a had). Účetní jednotka neúčtuje o opravných položkách. Účetní jednotka používá tyto podrozvahové účty: 902 a 999 pro drobný hmotný majetek od 1.000 - 3.000,-- Kč. 901 a 999 pro nehmotný majetek od od 1.000 - 7.000,-- Kč. Časové rozlišení a dohadné položky: účet 381 účet 388 účet 384 účet 389 |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 377944.81 | 206962.13 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6163.80 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 371781.01 | 206962.13 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 377944.81 | 206962.13 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Dům dětí a mládeže Strakonice Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice IČO: 60650834 Organizace není vedena v obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Netýká se nás. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky: Fond investic 416 xxxx: konečný stav k 31.12.2025: 1.364.257,47 Kč Běžný účet 241 0016: konečný stav k 31.12.2025: 1.364.257,47 Kč Fond investic je krytý běžným účtem 241 0016 v plné výši. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhl. č. 410/2009 Sb. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 34281.96 | 34281.96 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky; 0. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.II.10. | účet 314 zálohy ostatní 0,00 Kč záloha el. energie (CEV - Podskalí) 0,00 Kč záloha el. energie (Ohrada) 0,00 Kč záloha el. energie (Zálesí) 0,00 Kč záloha el. energie (Vodňany) 0,00 Kč záloha voda (CEV - Podskalí) 1.500,00 Kč záloha voda (Ohrada) 0,00 Kč záloha plyn (Vodňany) 0,00 Kč | 1500.00 |
| B.II.9. | účet 315 předpis pohledávky - kroužky/akce/tábory k 31.12.2025 | 915000.00 |
| A.II.8. | účet 042 Vodňany Faktura přijatá č. 355/2024 - Projektová činnost 69.938,00 Kč | 69938.00 |
| D.III.37. | účet 389 - dohadné účty pasivní 1.500,00 Kč - nevyúčtováná dodávka voda (CEV) | 1500.00 |
| B.II.30. | účet 381 - 0 Kč | 0.00 |
| C.I. | účet 374 Dotace Strakonice 0,00 Kč Dotace Vodňany 0,00 Kč UZ 33353 0,00 Kč (přímá dotace na platy a ONIV) UZ 33166 0,00 Kč (souteže) UZ 33092 1.574.570,84 Kč (šablony OP JAK II.) | 1574571.00 |
| A.I.1. | účet 378 ID č. 01244 - předpis zákonného pojištění za 4Q/2025 9.512,02 Kč ID č. 01243 - předpis důchodového pojištění 2.100,00 Kč ID č. 01228 - předpis úrazového pojištění 1.000,00 Kč ID č. 01232 - předpis místního poplatku (Ohlašovací povinnost) 2.320,00 Kč | 14932.00 |
| D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období Kroužky 4.698.000,00 Kč | 4698000.00 |
| B.II.32. | účet 388 - dohadné účty aktivní UZ 33092 1.574.570,84 Kč (OP JAK) UZ 33166 0,00 Kč (soutěže) UZ 33353 0,00 Kč (přímé naklady na platy a ONIV) | 1574571.00 |
| B.I.10. | účet 139 - Ostatní zásoby Zde je účtováno o zvířatech (kozy, ovce, papoušek kakadu, leguán, želvy, gekončík a had). Zvířata slouží k výuce v rámci pravidelné zájmové činnosti a k realizaci enviromentálních výukových programů. | 9616.00 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření je způsobem aktivní činností a zájmem o volnočasové aktivity, zájmové kroužky, příměstské tábory, letní/pobytové tábory, soustředění a další akce, které pořádáme pro děti a širokou veřejnost. | 149232.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.26. | účet: 672 UZ 33166 126.000,00 Kč UZ 33353 11.305.282,00 Kč UZ 00000 110.430,00 Kč (Město Strakonice) UZ 00000 26.888,00 Kč (Město Vodňany) UZ 88888 3.073.331,89 Kč UZ 33092 643.262,49 Kč UZ 00000 34.281,96 Kč (odpisy) | 15319476.00 |
| B.I.16. | účet 648 dary účelové - čerpání 204.080,00 Kč - kroužky (Darujeme proužky pro Jihočeské děti - Jihočeský kraj) 102.000,00 Kč - kroužky (Darovací smlouva - Strakonice) | 306080.00 |
| B.I.17. | účet: 649 Výnosy z pořádání akcí pro děti: - maškarní ples, - den dětí, - dny otevřených dveří, - velikonoční akce, - soustředění, - pololetní prázdniny, - podzimní prázdniny, - jarní prázdniny, - vánoční koncert, - mikulášská pro děti. | 441645.00 |
| A.II.2. | účet 549 Registrační poplatky, vakcinace (kozy a ovce), technická kontrola, revize sportovního vybavení, mytí služebních vozidel, vyvážení pneumatik, technické zajištění akce, členské příspěvky, registrační poplatky, pojistné, spoluúčast - oprava služebního vozu. | 45174.00 |
| A.I.12. | účet 518 nájemné, praní prádla, svoz odpadu, poštovné, telefonní poplatky, školení a přednášky, výroba klíčů, lektorování kroužků, zpracování dat a programové vybavení, VEMA služby, přepravné, cestovní náklady, stravné náklady - soutěže, akce, výlety, soutěžní poplatky, startovné, náklady na letní pobytové tábory a příměstké tábory, bankovní a nebankovní poplatky. 518 0300 00000 222 413,92 518 0300 33092 šablony JAK 15 200,00 518 0300 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 1 107,00 518 0300 nájemné 238 720,92 518 0301 00000 53 753,00 518 0301 praní prádla 53 753,00 518 0302 00000 39 472,57 518 0302 svoz odpadu 39 472,57 518 0303 00000 79 361,22 518 0303 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 286,00 518 0303 poštovné,tel. poplatky,interne 79 647,22 518 0304 00000 3 400,00 518 0304 33092 šablony JAK 54 175,90 518 0304 33353 přímé náklady na mzdy 46 434,82 518 0304 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 4 107,90 518 0304 školení, kurzy, přednášky 108 118,62 518 0305 00000 177 872,00 518 0305 33092 šablony JAK 49 559,90 518 0305 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 52 628,00 518 0305 Honoráře, lektorování 280 059,90 518 0306 00000 29 098,34 518 0306 33092 šablony JAK 14 520,00 518 0306 ostatní finanční výdaje 43 618,34 518 0307 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 74 509,38 518 0307 VEMA aplikace 74 509,38 518 0308 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 13 350,00 518 0308 Domeček 13 350,00 518 0309 00000 292,00 518 0309 přepravné 292,00 518 0310 00000 1 815,50 518 0310 provoz inter. stránek 1 815,50 518 0311 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 11 314,71 518 0311 kontrola PO a BOZP 11 314,71 518 0314 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 45 946,72 518 0314 Fenix 45 946,72 518 0315 00000 6 163,80 518 0315 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 30 190,71 518 0315 Licence do 7.000 Kč 36 354,51 518 0323 00000 405 906,00 518 0323 dopravné a jízdné 405 906,00 518 0325 00000 15 825,00 518 0325 Členské příspěvky 15 825,00 518 0329 00000 3 125,60 518 0329 33353 přímé náklady na mzdy 174,40 518 0329 period. lékař. prohlídky 3 300,00 518 0330 00000 11 839,92 518 0330 poplatky Sodexo, CCS 11 839,92 518 0339 00000 57 030,00 518 0339 registrace, startovné 57 030,00 518 0615 00000 42 104,00 518 0615 náklady na LDT Zálesí 42 104,00 518 0616 00000 450 387,49 518 0616 Strava 450 387,49 518 0618 00000 428 970,00 518 0618 náklady na Chorvatsko 428 970,00 518 0700 00000 9 244,00 518 0700 bankovní poplatky 9 244,00 518 0800 00000 11 596,67 518 0800 nebankovní popl. Borgun 11 596,67 518 0801 00000 37 816,06 518 0801 88888 dot.poskyt. zřizovat.na provoz 16 000,00 518 0801 Ostatní služby 53 816,06 518 0 2 516 992,53 | 2516993.00 |
| A.I.20. | účet 538 210,00 Kč - dálniční známka 4.960,00 Kč - poplatek z místního pobytu(Obec Drážov) 200,00 Kč - správní poplatek (MěÚ Strakonice) | 5370.00 |
| A.I.2. | účet 502 spotřeba plynu 124.789,27 Kč spotřeba el. energie 593.225,39 Kč spotřeba páry (teplo) 609.647,00 Kč spotřeba vody 85.971,54 Kč | 1413633.00 |
| B.I.3. | účet 603 Výnosy z pronájmu: - Vodňany - pronájem sálů a učeben, - Strakonice - pronájem nemovitosti středisko Ohrada - Strakonice - pronájmy učeben a tanečních sálů Ohrada - Zálesí - Turistická základna - pronájem - Strakonice - CEV Podskalí - pronájem učeben | 243665.00 |
| A.I.26. | účet 547 - zde je účtováno o úbytku zvířat. | 100.00 |
| B.I.2. | účet 602 Zde je účtováno: - o školném za kroužky, - letní/pobytové/příměstské tábory, - akce pro MŠ/ZŠ - výlety pro ZŠ | 5065947.00 |
| B.I.4. | účet 604 - zde je účtováno o výnosech z prodeje zboží (konkrétně se jedná o prodej reklamních a propagačních předmětů) v rámci doplňkové činnosti PO. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 17360.61 |
| A.II. Tvorba fondu | 77807.19 |
| 1. Základní příděl | 77807.19 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 62499.75 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 0.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 32700.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 29799.75 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 32668.05 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1443975.63 |
| D.II. Tvorba fondu | 1852973.48 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 105845.54 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1438347.94 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 308780.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 1015819.59 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 200000.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 509739.59 |
| 5. Ostatní čerpání | 306080.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2281129.52 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1285063.43 |
| F.II. Tvorba fondu | 839718.04 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 639718.04 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 200000.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 760524.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 460524.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 300000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 1364257.47 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 34800761.92 | 9036082.17 | 25764679.75 | 23750529.86 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 3316.00 | -3316.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 34800761.92 | 9032766.17 | 25767995.75 | 23750529.86 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1662512.32 | 0.00 | 1662512.32 | 1662512.32 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54216.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1662512.32 | 0.00 | 1662512.32 | 1544143.62 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31513.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32639.70 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |