| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 905177.03 | 744243.34 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 33418.80 | 33418.80 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 871758.23 | 710824.54 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 905177.03 | 744243.34 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.32. | Projekt IROP 527 702 Kč, IDZ pod UZ 33092 3 784 419,16 Kč, OP JAK pod UZ 33092 3 108 287 Kč | 7420408.36 |
| B.III.9. | Zůstatky běžných bankovních účtů. BÚ provozu 3 795 817,16, Bú projekt KAP 3 101 035,37, BÚ Unicredit Bank 155 872,95, Rodičovký účet 794 395,29, Bú projekt IROP 24 138 974,08, Rezervní fond 242 462,67, Rezervní fond- dary, OP JAK I, OP JAK II 1 408 772,15, Investiční účet 370 602,94 | 34007932.61 |
| B.III.10. | odpovídá stavu na bankovním účtu FKSP | 191528.05 |
| B.III.17. | odpovídá stavu pokladen, pokladní limit nebyl překročen | 35757.00 |
| D.III.10. | odpovídá výši čisté mzdy zaměstnanců | 2093826.00 |
| D.III.12. | odpovídá výši sociálního pojištění | 755186.00 |
| D.III.13. | odpovídá výši zdravotního pojištění | 335231.00 |
| D.III.16. | odpovídá výši daní | 246881.00 |
| D.III.37. | proúčtovány dohadné položky energie, časopisy, učebnice pro studenty, isic karty, telekomunikační služby, účetní služby | 403431.84 |
| D.III.38. | odpovídá výši penzijního připojištění | 13800.00 |
| D.II.2. | finanční výpomoc na projekt kofinancování IROP | 25432500.00 |
| D.III.7. | platby žáků na adaptační kurz, isic karty, učebnice, školní výlety | 763953.75 |
| B.II.4. | Zálohová faktura - právní zastoupení 10 164 Kč, záloha plyn 1 880 Kč, záloha elektřina 750 Kč | 12794.00 |
| D.II.8. | OP JAK UZ 33092, UZ 955 předfinancování IROP | 8331787.00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období, předpis plateb žáků 2026 - 77 098,35, předpis soudní sport - 52 282,- předpis kurzovné 2026 - 131 100,- | 260480.35 |
| B.II.30. | Náklad příštích období 2026 - 268 763,23 Kč, 2027 - 170 Kč, 2028 - 170 Kč | 269103.23 |
| B.II.31. | Příjmí příštích období - Nájemné umělecká škola | 65340.00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky - vyúčtování plynu 69 296,83 Kč, pohledávka Terasport 89 182 Kč | 158478.83 |
| D.III.5. | Dodavatelské nezaplacené faktury | 25430.00 |
| D.III.20. | Závazky k vládním institucím - přeplatek enerige UZ 544 | 373636.41 |
| D.III.32. | Krákodobé přijaté transferu - vratka Haxagon | 1.21 |
| D.III.35. | Výdaje příštích období - povinný podíl osob ze zdravotním postižením | 27940.00 |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 50219037.89 |
| C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Projekt IROP | 13541562.23 |
| C.II.2. | FKSP | 233690.22 |
| C.II.3. | Rezervní fond | 242462.67 |
| C.II.4. | Rezevní fond z ostatních titulů IDZ 1 321 170,75, OP JAK 1 228 306,00, dary 180 457,15 | 2729933.90 |
| C.II.5. | Investiční fond | 370602.94 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného období | 4808.55 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | proúčtována spotřeba materiálu, kancelářských potřeb, mycích prostředků, zdravotního materiálu, drobného majetku | 1606241.25 |
| A.I.2. | proúčtována spotřeba vody, plynu, elektřiny | 1343756.67 |
| A.I.12. | proúčtovány služby za telefon, ekonomické a účetní služby, služby PC, bankovní poplatky, revize | 1728268.48 |
| A.I.13. | proúčtovány mzdové náklady | 27052656.00 |
| A.I.14. | proúčtováno sociální a zdravotní pojištění | 8749710.00 |
| A.I.15. | proúčtováno pojištění Kooperativa | 107537.00 |
| A.I.16. | 527.310 FKSP 262 534,22, 527.330 vzdělávání 410 128,50, 527.340 lékařské prohlídky 2 700, 527.350 ochranné pomůcky 18 986,32 | 694349.04 |
| A.I.36. | proúčtovány náklady za pojištění | 98017.00 |
| B.II.2. | proúčtovány úroky z bankovních účtů | 1948.35 |
| B.IV.2. | proúčtováno čerpání dotací Uklidíme Česko 10 000, Macharův Brandýs 30 000, Odpisy 429 967,25, UZ 2 - 40 000, Provozní příspěvky UZ 08 - 2 068 450, UZ 12 - 2 785 171,95, UZ 14 - 2 195 815,06, UZ 544 – 1 167 793,59, UZ 555 – 75 947,50, UZ 855 – 878 981, UZ 955 – 7 949 033,32, UZ 33092 -940 491,53, UZ 33166 – 25 600, UZ 33351 – 46 730, UZ 33353 – 35 122 038 | 53766019.20 |
| A.I.8. | proúčtovány náklady na opravy a udržování | 3389631.65 |
| A.I.9. | proúčtovány náklady na cestovné zaměstnanců | 130639.00 |
| A.I.35. | proúčtovány náklady z drobného DHM | 8899117.06 |
| B.I.3. | proúčtovány výnosy z pronájmu tělocvičny a reklamních ploch | 205022.00 |
| A.I.28. | proúčtovány odpisy majetku | 564190.00 |
| B.I.17. | proúčtovány výnosy z vystavení druhopisů vysvědčení, čipů, omluvných listů, nekrytí odpisů | 185975.75 |
| B.I.16. | Čerpání fondů - Investiční fond - schválená havarijní oprava 186 751,40, FKSP fond 23 205,- | 209956.40 |