| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3460655.66 | 3490633.95 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 371016.23 | 507967.55 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3085160.17 | 2978187.14 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 4479.26 | 4479.26 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1949577.69 | 1347539.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1949577.69 | 1347539.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1511077.97 | 2143094.95 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.4. | Záloha na energie, bude vyúčtováno v roce 2026 | 4223760.00 |
| D.III.20. | Vyúčtování energií k vrácení za rok 2025 ve výši 3 346 419,85 Kč. Chybné účtování vyúčtování energií za rok 2024 ve výši 388 171,80 Kč - chybí domluva se zřizovatelem. | 3734591.65 |
| D.III.37. | Záloha na energie, bude vyúčtováno v roce 2026 | 4223760.00 |
| D.III.32. | Přijaté zálohy na transfery UZ 33353 2,08 Kč /nespotřebováno, bude vráceno/, UZ 014 1,21 Kč /nespotřebováno, bude vráceno/, obědy do škol 190 278,- Kč, stipendia UZ 03 286 923,- Kč | 477204.29 |
| D.II.8. | Přijatá dlouhodobá záloha OP JAK UZ 33092 | 1474741.05 |
| B.II.32. | čerpání UZ 33092 OP JAK-spotřebováno 205 823,20 Kč, 1 268 917,85 Kč převod do RF | 1474741.05 |
| B.II.30. | Zálohové faktury | 123337.74 |
| D.III.38. | Odbory 1 234,- Kč, příspěvek na penzijní poj. 17 200,- Kč, exekuce 5 840,- Kč, kupní smlouva, kdy platba bude provedena v lednu 2026 4 000,- Kč. | 28274.00 |
| D.III.35. | Odvod Úřad práce-odvod do SR 22 641,- Kč, nevyfakturované dodávky a služby 16 912,07 Kč. | 39553.07 |
| B.III.9. | BU provoz 11 550 104,08 Kč, RF 2 460 410,22 Kč, FO 921 779,- Kč, IF 349 266,57 Kč. | 15281559.87 |
| B.III.10. | BU FKSP | 460072.68 |
| C.I.5. | Změna metody odepisování majetku - doúčtování oprávek v roce 2012 | -512161.20 |
| C.I.3. | inv. transfer IKAP 48 313,49 Kč, odpisy inv. maj. 29 016,- Kč | 19297.49 |
| C.II.4. | PS 581 408,10 Kč, nesp. dotace OP JAK 1 268 917,85 Kč, dary neúčelové 80 000,- Kč, spotřebování dotace OP JAK min. roku 548 718,10 Kč, pužití darů 73 070,47 Kč | 1308537.38 |
| C.II.5. | PS 1 800 265,56 Kč, tvorba ve výši odpisů 522 051,51 Kč, nákup inv. majetku a technické zhodnocení ve výši 1 973 056,22 Kč | 349260.85 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.15. | Zákonné pojištění mezd 170 823,- Kč, úrazové pojištění CCS 48,- Kč | 170871.00 |
| A.I.16. | FKSP příděl ve výši 1% vyplacených mezd 413 318,32 Kč, stravenkový paušál 35 340,- Kč, školení nepedagogů 51 927,11 Kč, školení pedagogů 123 450,- Kč, zdravotní prohlídky 6 100,- Kč, ochranné prac. oblečení a obuv 78 994,85 Kč. | 709130.28 |
| A.I.20. | Dálniční známka | 2440.00 |
| B.I.3. | Nájemné ze služebního bytu a nebytových prostor | 160889.00 |
| B.I.16. | Čerpání RF k dalšímu rozvoji své činnosti | 499018.47 |
| B.I.17. | Náhrady různé 33 449,56 Kč, školní akce 1 984 871,- Kč, ISIC a ITIC karty 94 350,- Kč, pojistné plnění od pojišťovny 80 258,94 Kč, | 2192929.50 |
| B.IV.2. | Čerpání dotace UZ 33353 57 090 405,92 Kč, UZ 33092 754 541,30 Kč, UZ 008 4 132 814,- Kč, UZ 013 250 946,- Kč, UZ 014 301 420,32 Kč, UZ 544 2 205 080,15 Kč, UZ 002 40 000,- Kč, dotace obědy do škol 81 006,- Kč, IKAP odpisy 4 836,- Kč, nadace NROS 99 181,- Kč. | 64960230.69 |