| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 723129.60 | 735904.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37360.00 | 37360.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 685769.60 | 698544.40 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 723129.60 | 735904.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účetní Software vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000,- Kč | 40489.00 |
| A.II.4. | samostatné hmotné movité věci - interaktivní tabule a defibrilátor | 1038618.75 |
| A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení školy a učební pomůcky evidované v inventurním seznamu | 4853669.18 |
| B.I.2. | materiál na skladě - evidované nespotřebované čistící prostředky | 2994.98 |
| B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie - plyn, voda, elektřina, nevyúčtované k 31.12.2025 | 220060.00 |
| B.II.18. | pohledávky - nedoplatek energií 2025 | 161762.00 |
| B.II.30. | náklady příštích období - internet a předplatné na období 2026 | 16626.26 |
| B.II.32. | účet 388 - nevyúčtovaná záloha na projekt NPO 0018/PODSKOL/2022, zálohy na projekty Šablony pro ZŠ a SŠ | 1389524.99 |
| B.III.9. | běžný účet - 241 | 3808224.18 |
| B.III.10. | účet FKSP - 243 | 109923.82 |
| B.III.17. | stav pokladny k 31.12.2025 | 1535.00 |
| C.I.1. | jmění účetní jednotky | 834554.96 |
| C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučením ZŠ Velvary přev.fin.prostř. 6008,-Kč a z HV r.2018 120000,- Kč | 126008.00 |
| C.II.2. | FKSP - 412 - je nižší o nepřevedené finanční prostředky | 87471.43 |
| C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející období | 285558.48 |
| C.II.4. | účelově neurčené dary, nespotřebované fin.prostř. z projektů NPO a Šablony | 753563.99 |
| C.II.5. | fond reprodukce majetku tvořen z odpisů HIM, nevyúčt. vratky z ÚZ 014- Inovace výuky | 167683.96 |
| D.II.8. | přijaté zálohy na projekty NPO 0018/PODSKOL/2022 a Šablony | 1389524.99 |
| D.III.5. | Dodavatelé - žádné závazky po splatnosti | 34179.28 |
| D.III.10. | nevyplacené mzdy za prosinec 2025 | 1538935.00 |
| D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za prosinec 2025 | 589649.00 |
| D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za prosinec 2025 | 263336.00 |
| D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za prosinec 2025 | 225916.00 |
| D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované spotřeby plynu, elektřiny a vody | 231461.51 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1. | 501002 - materiál - cvičná kuchyně | 1526.00 |
| A.I.1. | 501014 - ochranné pomůcky | 4551.00 |
| A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 60437.44 |
| A.I.1. | 501032 - učební pomůcky do 1000 Kč | 140750.95 |
| A.I.1. | 501033 - spotřeba učebnic | 14428.00 |
| A.I.1. | 501034 - školní potřeby | 13983.11 |
| A.I.1. | 501035 - spotřeba časopisů | 1332.00 |
| A.I.1. | 501041 - úklidové, hygienické a čistící prostředky | 27322.73 |
| A.I.1. | 501051 - léky a zdravotnický materiál | 1186.00 |
| A.I.1. | 501060 - náhradní díly - spotřeba přímého materiálu | 9077.00 |
| A.I.1. | 501070 - všeobecný režijní materiál | 6196.00 |
| A.I.1. | 501071 - DDHM do limitu 1000 Kč | 17702.58 |
| A.I.1. | 501072 - spotřeba uč.pomůcek - drobné neevid. v inventuře | 26167.00 |
| A.I.1. | 501091 - volné použití pro PO | 2416.72 |
| A.I.1. | 501092 - materiálové náklady na akce školy | 6462.00 |
| A.I.1. | 501093 - materiálové náklady - projekt NPO | 56403.58 |
| A.I.2. | 502011 - vodné a stočné | 79279.03 |
| A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 566543.00 |
| A.I.2. | 502041 - spotřeba el.energie | 152319.00 |
| A.I.8. | 511002 - opravy strojů, přístrojů a zařízení | 10588.00 |
| A.I.8. | 511021 - oprava učebních pomůcek | 3984.77 |
| A.I.8. | 511041 - opravy a údržba budovy | 51964.00 |
| A.I.9. | 512011 - cestovní náhrady tuzemské | 2182.00 |
| A.I.9. | 512012 - cestovní náhrady - projekt NPO | 21685.00 |
| A.I.12. | 518011 - poštovné, známky | 423.00 |
| A.I.12. | 518021 - telefonní poplatky - pevná linka | 7187.40 |
| A.I.12. | 518022 - telefonní poplatky - mobilní telefon | 11194.49 |
| A.I.12. | 518023 - poplatky za internet | 8380.00 |
| A.I.12. | 518024 - nájemné za budovu | 715932.00 |
| A.I.12. | 518041 - náklady na revize a odborné prohlídky | 43056.97 |
| A.I.12. | 518051 - softwarové služby a ICT | 23353.92 |
| A.I.12. | 518063 - úklidové služby | 9000.00 |
| A.I.12. | 518065 - stravování žáci | 33946.00 |
| A.I.12. | 518067 - všeobecné provozní služby | 31069.00 |
| A.I.12. | 518068 - odvoz odpadu | 28403.59 |
| A.I.12. | 518071 - bankovní poplatky BÚ | 8827.00 |
| A.I.12. | 518072 - bankovní poplatky FKSP | 1433.00 |
| A.I.12. | 518093 - předplatné časopisů | 7941.00 |
| A.I.12. | 518094 - multilicence softwaru UP | 5315.74 |
| A.I.12. | 518095 - zážitkové vzděl.programy - projekt NPO | 29097.00 |
| A.I.12. | 518096 - primární prevence - NPO | 16250.00 |
| A.I.13. | 521011 - mzdové náklady, platy zaměstn. v pracovním poměru | 16333578.00 |
| A.I.13. | 521012 - DPP NPO 33093 | 55730.00 |
| A.I.13. | 521041 - náhrada mezd za dočasnou prac.neschopnost | 142939.00 |
| A.I.14. | 524021 - pojistné na soc.pojištění | 3992318.00 |
| A.I.14. | 524051 - pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1470908.00 |
| A.I.15. | 525011 - povinné úrazové pojištění - Kooperativa | 65254.00 |
| A.I.16. | 527011 - základní příděl do FKSP | 164765.00 |
| A.I.16. | 527031 - DVPP - vzdělávání, školení | 16472.90 |
| A.I.16. | 527032 - vzdělávání nepedagog.pracovníků | 2770.90 |
| A.I.36. | 549011 - pojištění majetku | 9059.00 |
| A.I.28. | 551014 - odpisy HM - interaktivní tabule | 80055.00 |
| A.I.35. | 558012 - nákup DDHM nad 1000 Kč | 128489.69 |
| A.I.35. | 558013 - nákup učebních pomůcek nad 1000 Kč | 140654.52 |
| B.I.2. | 602100 - tržby z prodeje služeb - družina | 39000.00 |
| B.I.3. | 603041 - výnosy z pronájmu - podnájem nebytových prostor | 65024.00 |
| B.I.17. | 649011 - výnosy za posk.služeb související s pronájem | 111131.00 |
| B.I.17. | 649558 - ost.výnosy z činnosti | 5000.00 |
| B.II.2. | 662 - přijaté úroky | 40852.80 |
| B.IV.2. | 672011 - přímé dotace ze státního rozpočtu | 22335700.00 |
| B.IV.2. | 672034 - neinvestiční záměr - Podpora kvality škol | 29100.00 |
| B.IV.2. | 672031 - provozní dotace od zřizovatele | 522998.00 |
| B.IV.2. | 672032 - účelové dotace na nájemné | 650908.00 |