| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2033625.20 | 2089609.60 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 195241.74 | 254315.48 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1837719.46 | 1834806.12 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 664.00 | 488.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2033625.20 | 2089609.60 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I.2. | Materiál na skladě: potraviny 96.268,88 Kč, čistící prostředky 83.737,15 Kč, pohonné hmozty 1.809,50 Kč. | 181815.53 |
| B.II.1. | Částku tvoří vystavené faktury se splatností do 31.1.2026. | 313211.77 |
| B.II.4. | Poskytnuté zálohy: nevyčerpaná záloha Škoda fotopapíry, bude vráceno 1/26. | 380.00 |
| B.II.5. | Nevrácený přeplatek za elektřinu Centropol 21.725 Kč, bude vráceno v 1/26. | 21725.00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci: telefony, bude zapalceno 1/26. | 1188.00 |
| B.II.30. | doména 332,09 Kč, Socrative 12.348,- Kč, Chip 1.233,-Kč, Bakaláři 42.350,- Kč, Psychologie 800,- Kč, Photoshop 2.427,62 Kč, Poradenství mzdy 4.480,- Kč, e-jídelníček 18.000,-Kč, Zoner 24.990,- Kč. Bude rozpuštěno do nákladů 1-6/2026. | 107320.71 |
| B.II.31. | Vrácené poplatky na účet ČSOB 14.536,- Kč, doplatek FKSP 1.985,- Kč. | 16521.00 |
| B.II.32. | Šablony II. 2.785.806,60 Kč. | 2785806.60 |
| B.II.33. | Nedoplatky obědů jídelna 4.440,- Kč, lyžařský výcvik Kořenov 32.142,- Kč. Bude zapalceno 1/26. | 36582.00 |
| B.III.9. | Fond odměn 113.300,- Kč, Rezervní fond 2.911.257,11 Kč, Investiční fond 4.004.002,56 Kč, Provozní zůstatek 4.746.706,85 Kč, ČSOB účet jídelna 414.708,02 Kč. | 12189974.54 |
| B.III.10. | Účet FKSP - zůstatek 71.855,71 Kč. | 71855.71 |
| B.III.15. | Ceniny: poštovní známky v hodnotě 732,- kč. | 732.00 |
| B.III.17. | Pokladna školy 101.499,- Kč, pokladna školní jídelny 180.236,- Kč - bude vloženo na účet. | 281735.00 |
| D.II.8. | Šablony II. 2.785.806,60 Kč, zůstatek Šablony I. vratka 4.854,- Kč. | 2790660.60 |
| D.III.5. | Přijaté faktury zaplacené 1/26. | 254899.91 |
| D.III.7. | Přijaté zálohy: čipy ZŠ 25.600,- Kč, šatní skříňky 3.200,- Kč, lyžařský výcvik Kořenov 10.000,- Kč. | 38800.00 |
| D.III.10. | Zaměstnanci: mzdy za 12/25 vyplacené 1/26. | 2343983.00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení 12/25 zaplaceno 1/26. | 903785.00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/25 zaplaceno 1/26. | 394525.00 |
| D.III.15. | Daň z přijmu, zaplaceno do 31.3.2026. | 110040.00 |
| D.III.16. | Daň z přijmu zaměstnanců 275.000,- Kč, zvl. sazba 1.620,- Kč. | 276620.00 |
| D.III.19. | Odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením do státního rozpočtu za r. 2025 - zaplaceno do 2/26. | 60696.00 |
| D.III.20. | Vratka UZ 014 9.885,- Kč, energie UZ 544 vratka 131.328,- Kč, odvod přijmu z pronájmu 140.451,- Kč. | 281664.00 |
| D.III.32. | UZ 014 Dofe 5.500,- Kč, UZ 014 váhy 600,- Kč, UZ 555 nostrifikace 68,- Kč. | 6168.00 |
| D.III.35. | Poplatky ČSOB 14.536,- Kč, doplatek FKSP 1.985,-Kč. | 16521.00 |
| D.III.36. | Platba obědů na 1/26. | 72074217.00 |
| C.II.1. | Fond odměn: 113.300,- Kč | 4004002.56 |
| C.II.2. | Zůstatek r. 2024 33.310,83 Kč, příděl za r. 2025 362197,88, výdaje r. 2025 321.668,- Kč. | 73840.71 |
| C.II.3. | Rezervní fond: 393.921,01 Kč | 393921.01 |
| C.II.4. | Rezervní fond: zůstatek šablony I. vratka 4.854,- Kč, UZ 33902 zůstatek Šablony II. 2512482,10 Kč. | 2512482.10 |
| C.II.5. | Investiční fond: zůstatek r. 2024 2.813.809,97Kč, příděl UZ 014 600.000,- Kč, čerpání r. 2025 2.991391,41 Kč, tvorba ve výši odpisů 3.598.403,- Kč. Krytí investičního fondu: odpisy celkem 3.598.403,- kč (2.295516,- Krytí Středočeský kraj, 1.302887,- kč vlastní krytí). | 4004002.56 |