| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3538289.34 | 3602000.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 99590.96 | 109942.46 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3438698.38 | 3492057.94 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 21359.00 | 21359.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 78742.67 | 44256.94 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 44256.94 | 44256.94 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 34485.73 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3480905.67 | 3579102.46 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve výši 303582,67 Kč. | 303582.67 |
| B.II.32. | Erasmus KA121/25 3385569,18 Kč (134428 Euro); Erasmus KA121/24 2303608,72 Kč (87805,60 Euro+5363,61 Euro); IROP II předpis 19488610,49 Kč; IROP II Náklady 5006,99 Kč; Šablony OPJAK 2250917,- Kč; IDZ 3490915,17 Kč. | 30924627.55 |
| D.II.2. | Předfinancování IDZ 5852000,- Kč předfinancování IROP II 34787775,05 Kč; Erasmus 2025 577300,- Kč. | 41217075.05 |
| D.II.8. | Erasmus CZ01-KA121/24 - 2170993,46 Kč; Erasmus CZ01-KA121/25 - 3385569,18Kč; IDZ 6851417,81 Kč; IROP 462271,34 Kč | 12870251.79 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty - vlastní daň 86688,- Kč, a odpočet leden 2026 -4109,28 Kč. | 82578.72 |
| D.III.36. | Zkoušky z ČJ pro trvalý pobyt 48000,- Kč. | 48000.00 |
| D.III.9. | Krátkodobá návratná půjčka Erasmus KA121/23 385974,99 Kč; Erasmus KA121/24 533213,49 Kč | 952188.48 |
| D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců - 10950,- Kč; vzdušné MÚ KH 250,- Kč; | 11200.00 |
| B.III.9. | BÚ organizace 23488581,69 Kč (BÚ 12510212,90Kč, FO 1031195,-Kč, RF zlep. 3707524,89Kč,RF ost.tit. 4133383,20 Kč, IF 2106265,70Kč) BÚ IDZ 9559095,54 Kč (BÚ 8254197,54, IF 1304898,-Kč); BÚ IROP II 33744167,30 Kč (BÚ 23181899,16Kč, IF 10562268,14Kč) | 66791844.53 |
| D.III.7. | Záloha stravné 685396,- Kč; záloha na klíčky 30600,-Kč; záloha na čipy 19900,- Kč; záloha ostaní 8400,-Kč. | 744296.00 |
| B.II.4. | Krátkodobé zálohy - plyn - 566351,64 Kč; elektřina - 211241,58 Kč; ostatní zálohy 1380,- Kč. | 778973.22 |
| B.III.5. | Zůstatek BÚ v 150990,16 €. | 3660756.43 |
| D.III.32. | Přijatá krátkodobá záloha UZ33092 - 2250917,- Kč; UZ22014 - 15001,21 Kč; UZ22007 - 14030,-Kč; | 2279948.21 |
| A.IV.3. | Dlouhodobá poskytnutá záloha na PHM. | 3500.00 |
| B.II.5. | Pohledávky za služby spojené s nájmem. | 19072.00 |
| C.II.1. | Fond odměn ve výši 1031195,-Kč. HV z roku 2024 zaúčtován v květnu 2025 ve výši 81195,- Kč. | 1031195.00 |
| B.II.18. | Předpis pohledávky UZ544 - 375755,-Kč. | 375755.00 |
| B.II.30. | Předplatné, kalenáře, licence, školení - náklady roku 2026. | 60218.60 |
| B.II.31. | Kreditní úrok - srážková daň. | 19221.66 |
| B.III.10. | Převod v lednu 2026 na účet FKSP poplatky a doplatky FKSP 2778,- Kč, příděl FKSP 79607,56 Kč;
z účtu FKSP (úroky-sr.daň)+příspěvek obědy+ důchodové pojištění 22042,31 Kč. = 811109,09 Kč. | 750765.84 |
| B.II.9. | Doplatky přečerpaných osobních účtů z FKSP zaměstnanců. | 2433.00 |
| C.II.4. | Darovací smlouva Foxconn 5000000,-Kč/2024; Město KH 50000,-Kč/2024; NROS 80000,-Kč; Město KH 10000,-Kč; Toyota Man. 100000,-Kč; KH Tebis 500000,-Kč; Česká železnice 50000,-Kč. Erasmus 2025 nečerpáno 2358363,87 Kč.
Čerpáno Šablony II 947887,14 Kč; Erasmus 2024 1329588,08 Kč; Město KH 50000,-Kč; NROS 80000,-Kč; Město Kh 10000,-Kč; Foxconn 266828,04 Kč | 4133383.20 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 65830793 Kč + neped.2236331,-Kč; dotace OPJAK - 947887,14 Kč; Erasmus 23,24 - 2688824,28 Kč; UZ002 - 49500,-Kč; UZ003 - 191600,-Kč; UZ012 - 1630000,-Kč; UZ544 - 3517285,- Kč; UZ007 - 131470,-Kč; UZ008 - 4380345,- Kč; UZ014 137798,79Kč; UZ014 15000,-Kč; IDZ - 2388134,01 Kč; časové rozlišení IROP - 341429,61Kč; časové rozlišení IDZ - 425530,56 Kč a čas.rozlišení ostatní projekty - 16276,76 Kč. | 84928204.15 |
| A.I.36. | pojištění majetku 106366,-Kč; povinné a havariní pojištění 19288Kč; odp.za škodu 13113,-Kč; náhrada škody a ost.náklady 82091,19 Kč; spoluúčast pojištění 2000,- Kč; DPH koeficient 176028,42 Kč; kapesné pedagogů a dětí Erasmus 710997,75Kč a odměny předsedů komisí 25480,- Kč. | 1135364.36 |
| B.I.8. | školné -zkouška za ČJ A2 480000,- Kč; duplikáty vysvědčení 1400,- Kč; semináře a akroužky 36600,-Kč; adaptační kurz 450000,-Kč. | 968000.00 |
| A.I.16. | Příděl FKSP 509533,73 Kč; stravování zaměstnanců 321482,33Kč; školení zaměstnanců 245911,15202049,255 Kč(z toho OPJAK 1205556,50Kč); OOP zaměstnanců 35865,- Kč. | 1112792.21 |
| B.I.16. | FKSP konvice 1857,- Kč; čerpání darů 406828,04Kč; čerpání IF oprava oken - 1995720,40Kč. | 2404405.44 |
| B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 257588.09 |
| A.I.8. | Oprava havarijního stavu oken a střechy - 4959351,80Kč; oprava parket 109500,-Kč; oprava radiátorů a vodovodního potrubí 74451,- Kč; oprava hromosvodu 115068,58 a další drobné opravy 94091,12Kč. | 5060784.74 |