| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a účtuje v souladu se zásadami vnitř. směrnice. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A. Předpis pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ účtuje: MD 315, DAL 602. Pohledávky za příspěvkem na úhradu péče ÚJ vyřazuje až poté,když už průkazně nejdou vymáhat a účtuje o tom: MD 557, DAL 315 a zároveň MD 905 a DAL 999 0905. V podrozvahové evidenci na účtu 9020100 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2006 v ceně od 1000,- Kč do 2999,-Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok nebo v ceně nižší než 1000,- pokud je doba použitelnosti delší než 1 rok (převážně se jedná o elektro spotřebiče, sportovní potřeby a některý nábytek). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2143092.13 | 2295499.80 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34033.00 | 31567.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1253733.76 | 1192074.26 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 674147.00 | 552313.40 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 181178.37 | 519545.14 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2143092.13 | 2295499.80 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Naše PO není zapsaná o obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| Ve 4. čtvrtletí 2025 se netýká naší účetní jednotky. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Naše PO jako účetní jednotka k 31.12.2025 zajistila řádné krytí fondu investic, rezervního fondu i fondu odměn finančními prostředky.Stav FKSP v účetnictví k 31.12.2025 ( ú.č. 412) je 13.889,01 Kč. Stav na b.ú.č.243 je 13.349,85 Kč. Plné krytí fondu bude zajištěno v 1/2026, kdy bude připsán na b.ú.č.243 1% příděl z platů za 12/2025 ve výši 9.319,16 Kč a z b.ú. č. 243 odejde příspěvek na stravné zaměstnanům ve výši 3.780,- Kč a příspěvek na PP ve výši 5.000,- Kč. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Naše PO nepoužila ve 4.čtvrtletí 2025 vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Naše účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| AKTIVA | Účetní jednotka (ÚJ) nemá významné skutečnosti ovlivňující výši aktiv či pasiv. ÚJ zachovává dolní hranici ocenění pro účtování DDH(N)M na účty 018 a 028. K 31.12.2025 evidujeme následující: Na učtu č.112 vedeme zásobu potravin ve výši 37.696,52 Kč a drogerie - hygienických potřeb ve výši 9.363,00 Kč, celkem: 47.059,52Kč. Na ú.č.263 - ceniny - vedeme jen poštovní známky ve výši 293,-Kč. Na ú.č.314 jsou uvedeny krátkodobé zálohy. K 30.12.2025 je stav 0,-Kč. Na účtu 315 jsou vedeny dohromady přídavky, příspěvky, sirotčí důchody a výživné dětí z Dětského domova ve výši 518.006,08 Kč. Na ú.č.321 je uveden stav neuhrazených došlých faktur ve výši 307.255,31 Kč. Na ú.č.324 vedeme zálohy na stravné od zaměstnanců DD. K 31.12.2025 je stav 0,-Kč. Na ú.č.331 jsou uvedeny čisté mzdy zaměstmanců naší ÚJ ve výši 772.426,-Kč. Na ú.č.333 je předpis penzij. připojištění k 31.12.2025 ve výši 5.000,- Kč. Na ú.č.335 je pohledávka za zaměstnanci-příspěvky na stravné z FKSP ve výši 0,-Kč. Na ú.č.336 ( 285.464,- Kč) a ú.č.337 ( 125.819,- Kč) a ú.č.342 ( 77.983,- Kč) je uvedeno sociální a zdravotní pojištění a zál. daň z platů za 12/2025. Na ú.č.346 je uvedeno finanč. vypořádání dotace UZ 33353.Stav tohoto ú. k 31.12.2025 je 0,- Kč. Na ú.č.348 a 384 vedeme stav nedodané provoz. dotace od KÚ s UZ 88888. K 31.12.2025 je stav obou účtů 0,-Kč. Na ú.č.374 je stav přijaté přímé dotace UZ 33353. K 31.12.2025 je stav 0,-Kč. Na ú.č.377 jsou uvedeny zálohy na exekuce ve výši 5.000,- Kč. Na ú.č.378 je k 31.12.2025 ve výši 50.600,-Kč.Z toho 20.600,- Kč jsou přeplatky na výživném 30.000,- jsou peníze na cestě z banky do kasy, kdy výběr proběhl a do kasy se peníze dostaly 30.12.2025, ale na bankov. výpise se to objevilo až 2.1.2026. Na ú.č.381 jsou uvedeny náklady příštího období k výdajům v 11-12/2025, a to za digi vysílání v DD na 10/2025 ve výši 1.014,-Kč a zimní pobyt na horách ve výši 100.150,- Kč na 1/2026 a webhosting a doménu pro r. 2026 ve výši 2.296,- Kč. Celkem 103.460,- Kč. Na ú.č.383 jsou uvedeny výdaje příštího období k nákladům ve 12/2025, a to výše čtvrt. zákon. poj. odpovědnosti za škodu za 4.čtvrt. 2025 ve výši 13.522,-Kč a faktura za elektřinu za 2.pol.r.2025 z 1/2026 doplatek ve výši 9.714,10 Kč. Celkem 23.236,10 Kč. Na ú.č.385 je uveden příjem příštího období k Fa za plyn za r. 2025 z 1/2026 přeplatek ve výši 7.572,07 Kč. Na ú.č.388 je stav skutečných nákladů k přímé dotaci. K 31.12.2025 je stav 0,- Kč. Na ú.č.389 jsou uvedeny dohadné náklady na energie. K 31.12.2025 je stav 0,-Kč. Je to dohad spotřeby plynu a elektřiny ve výši záloh. Ú.č. 411 -fond odměn- PS 232.901,87 Kč. Do 31.12.2025 z něj nebylo čerpáno. Příjem tvoří příděl z HV r.2024 ve výši:13.206,80 Kč. Konečný stav je 246.108,67 Kč. Ú.č. 412 - FKSP - PS 5.947,22 Kč. K 31.12.2025 příjem tvoří 1% příděl z platů za 1-12/2025 ve výši 112.466,79 Kč a čerpání tvoří příspěvek na stravné ve výši 47.025,-Kč a příspěvek na penzij. připojištění ve výši 57.500,-Kč. Koneč. stav je 13.889,01 Kč. 413 a 414 - rezervní fond - na ú.č.413 jsou finanč. prostředky z HV minulých let. PS k 1.1.2025 je 459.416,20 Kč. Příjem tvoří příděl z HV za r.2024 ve výši 52.827,42 Kč a čerpání za r.2025 bylo ve výši 293.725,- Kč na LDT 2025. Konečný stav je 218.518,62 Kč. Na ú.č. 414 v r. 2025 je PS 127.154,- Kč. Příjem tvoří dary, za r. 2025 ve výši 177.550,-Kč a výdaje tvoří pobyty dětí na horách a táborech ve výši 127.154,-Kč, občerstvení a odměny na akci "Babí léto v DD" a vánoč. dárky pro děti- karty do IGY ve výši 72.555,- Kč a občerstvení a dárky pro sponzory ve výši: 3.285,45 Kč. Konečný stav k 31.12.2025 je 101.709,55 Kč. U.č. 416 - fond investic - v r. 2025 je PS 367.506,46 Kč. Příjmy tvoří odpisy DM za 1-12/2025 ve výši 412.404,-Kč a výdaje na opravy a údržbu DH i DDHM jsou ve výši 238.900,50 Kč a profinancování z FI k pořízení obyt. kontejneru ( bude sloužit jako sklad sportov. potřeb) ve výši 149.435,- Kč. Konečný stav je 391.574,96 Kč. Časové rozlišování používaných nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, dohadné položky doposud používaných: - účet č. 381 - náklady příštích období - používáme hlavně k zaúčtování nákladů k digi vysílání - účet č. 383 - výdaje příštích období - používáme hlavně k zaúčtování zákon. pojištění odpovědnosti za škodu - účet č. 384 - výnosy příštích období - dotace od zřizovatele na provoz - účet č. 385 - příjmy příštích období - u přeplatků z faktur, které přijdou v lednu,ale týkají se předchozího roku - účet č. 388 - dohadný účet aktivní - skuteč. náklady k přímé dotaci - účet č. 389 - dohadné účty pasivní - používáme hlavně k zaúčtování do nákladů spotřebovaných energií ve výši záloh. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A. | K 31.12.2025 evidujeme následující: Náklady celkem ve výši: 20.522.072,84 Kč: Na ú.č. 501 - spotřeba materiálu - uvádíme spotřebu pohon. hmot, potravin, ošacení a obutí pro děti, kancel. a škol. potřeb a pomůcek, drogerie, materiálu do údržby, dále nákup DDHM do 2.999,-Kč, učebních a výchovných pomůcek,léků,lékařs. pomůcek, občerstvení pro sponzory, občerstvení na oslavy svátků a narozenin dětí, občerstvení pro děti z DD, atd. Celkem ve výši 1.552.773,33 Kč. Z toho z UZ 00000: 583.073,62 Kč, z UZ 33353: 5.095,- Kč a z UZ 88888: 964.604,71 Kč. Na ú.č. 502 - spotřeba energie - k 31.12.2025 uvádíme skutečnou spotřebu plynu 430.427,93 Kč, skutečnou spotřebu vody 61.759,- Kč a skutečnou spotřebu elektric. energie 253.596,80,- Kč. Celkem ve výši: 745.783,73 Kč. Jedná se jen o provoz. náklady. Na ú.č. 511 - opravy a údržování majetku. V r. 2025 se zatím čerpalo z UZ 00000: 238.900,50 Kč a z UZ 88888: 49.912,- Kč. Celkem ve výši 228.812,50 Kč. Na ú.č. 512 - cestovné zaměstnanců je k 31.12.2025: 5.422,- Kč. Čerpalo se z UZ 33353. Na ú.č. 513 - náklady na reprezentaci - vedeme občerstvení pro sponzory. K 31.12.2025 činní 3.285,-Kč. Čerpání vždy jen z UZ 00000 a to z neúčelových darů. Na účtě 518 - ostat. služby - vedeme hlavně poradenskou a konzultač. činnost v BOZP a Fenixu, provozování poč. programu FOSTER, parkovné, ICT služby, poštovné, zhotovení klíčů, lékařs. ošetření dětí, stravné a ubytování žáků a učňů, jízdné a vstupné dětí, správu webových stránek, satelitní příjem televizí v DD, zpracování platů, užívání internetu a služebních mobilů, služby pověřence GDPR, likvidace odpadů, poplatky bance,revize a pobyty dětí mimo DD. Celkem jsou ve výši 1.586.700,10 Kč a to z UZ 88888: 1.045.961,10 Kč a z UZ 00000: 540.739,- Kč. Na ú.č. 521 - mzdové náklady - jsou zde uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, OON a nemocenská. Celkem ve výši 11.315.679,- Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 524 - zákonné sociální pojištění - odvody sociálního a zdravotního pojištění. Celkem ve výši 3.769.955,- Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 525 - jiné soc. pojištění - je zákon. poj. odpověd. za škodu zaměstnanců za 1. až 4.čtvrt. 2025 ve výši 46.988,-Kč a to jen z UZ 33353. Na ú.č. 527 - zák. soc. náklady - vedeme příděl z mezd do FKSP, náklady na OPP a semináře pro zaměstnance. Celkem ve výši 155.076,79 Kč a to z UZ 33353 131.052,99 Kč a z UZ 88888 24.023,80 Kč. Na ú.č. 538 - správní poplatky - jsou evidovány dálniční známky ve výši 4.460,-Kč a to z UZ 88888. Na ú.č. 549 - ostat. náklady z činnosti - vedeme kapesné, dárky k svátkům,narozeninám a vánocům a odchodné pro děti z DD ( 211.047,- Kč) a povinné a havarijní pojištění aut ( 19.305,-Kč). Celkem ve výši 230.352,00 Kč a to z UZ 88888: 166.352,- Kč a z UZ 00000: 64.000,- Kč. Na ú.č. 551 - odpisy dlouhodobého majetku - čerpáno jen z provozních finančních prostředků. K 31.12.2025 ve výši 412.404,-Kč. Na ú.č. 557 - náklady z vyřazených pohledávek ve výši 121.732,-Kč.Jedná se o odpis 3 nedobyt. pohledávek. Čerpalo se z UZ 88888. Na ú.č. 558 - náklady z DDM ve výši 282.648,94 Kč, a to z UZ 00000: 21.000,- Kč ( jedná se o věcný dar 7-mi notebooků), z UZ 33353: 63.649,01 a z UZ 88888: 197.999,93 Kč. Výnosy celkem ve výši: 20.577.839,57 Kč: Na ú.č. 602 - výnosy z prodeje služeb - patří sem zaplacené příspěvky a přídavky a SD na děti ve výši 409.106,-Kč a stravné zaměstnaců ve výši 154.960,-Kč, tj. celkem 564.064,-Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek od rodičů bývalých děti z DD jsou ve výši -101,60 Kč. Jedná se o splátky dluhu na bývalou klientku DD. Došlo zde k dlouhodobému přeplatku ze strany ČSSZ a k vrácení tohoto přeplatku. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 648 - Jedná se jen o vlast. výnosy. Bylo čerpáno celkem 735.619,95 Kč. Z RF bylo čerpáno na zimní pobyt dětí z DD na horách a LDT, občerstvení a dary pro sponzory a občerstvení, vánoč. dárky ( karty do IGY) a ceny na akce pro děti. Čerpáno z darů a z přídělu z HV minulých let ve výši 496.719,45 Kč. Z FI bylo čerpáno ve výši 238.900,50 Kč na opravy a údržbu majetku. Čerpáno z UZ 00000. Na ú. č. 649 -ostatní výnosy - Jedná se o věcný dar 7-mi notebooků ve výši 21.000,- Kč a tržbu za likvidaci starých jízd. kol ve výši 352,- Kč.Celkem jde o 21.352,- Kč. Na ú.č. 662 - zde vedeme úroky od ČSOB ze spoř. bank. účtu ve výši 10.062,22 Kč. Jedná se jen o vlastní výnosy. Na ú.č. 672 - je zde uvedena výše přijatých záloh na provoz a přímé výdaje a nadační příspěvky. Záloha k provoz. dotaci (UZ 88888) je 3.789.000,-Kč a k přímé dotaci (UZ 33353) je 15.337.841,- Kč. Nadační příspěvky (UZ 00000)ve výši 120.000,-Kč. Stav účtu celkem je 19.246.841,- Kč. Poznámky: DD=Dětský domov DM= dlouhodobý majetek DDHM= drobný dlouhodobý hmotný majetek ÚJ= účetní jednotka LDT = letní dětské tábory RS=rodinná skupina | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| P. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| C. | Netýká se naší účetní jednotky, neboť účetnictví vedeme v zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5947.22 |
| A.II. Tvorba fondu | 112466.79 |
| 1. Základní příděl | 112466.79 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 104525.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 47025.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 57500.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 13889.01 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 586570.20 |
| D.II. Tvorba fondu | 230377.42 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 52827.42 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 167200.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 10350.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 496719.45 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 496719.45 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 320228.17 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 367506.46 |
| F.II. Tvorba fondu | 412404.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 412404.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 388335.50 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 149435.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 238900.50 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 391574.96 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 17865804.36 | 8139654.00 | 9726150.36 | 10071294.36 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 11288365.36 | 4738884.00 | 6549481.36 | 6740701.36 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1064223.00 | 778226.00 | 285997.00 | 308845.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 5513216.00 | 2622544.00 | 2890672.00 | 3021748.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 110166.00 | 0.00 | 110166.00 | 110166.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28308.00 | 0.00 | 28308.00 | 28308.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 15289.00 | 0.00 | 15289.00 | 15289.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 66569.00 | 0.00 | 66569.00 | 66569.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |