| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1201442.25 | 1250580.66 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 111680.83 | 84031.12 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1089761.42 | 1166549.54 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1201442.25 | 1250580.66 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5 | Organizace eviduje drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 90 472,98 Kč. Jedná se o software. | 90472.98 |
| A.I.6 | V položce Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek organizace webové stránky a firemní identitu. | 274960.00 |
| A.II.1 | Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek: Jedná se o pozemky v hodnotě 1 338 624,88 Kč. | 1338624.88 |
| A.II.2 | Organizace vykazuje v položce kulturní předměty v hodnotě 75 000 Kč. | 75000.00 |
| A.II.3 | Organizace vykazuje v položce stavby a budovy vložené zřízovatelem k užívání. | 14993856.19 |
| A.II.4 | Byl pořízen nový automobil, klimatizace v hlavní budově a budově Minikina a nový zvukový procesor. Současně byl vyřazen majetek již zastaralý a technicky nevyhovující (vůz, digitální zvukový procesor). | 8256974.70 |
| A.II.6 | Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v částce 650 596,29 Kč. Vyřazen byl majetek v hodnotě 435 492,00 Kč, přičemž se jednalo o majetek zastaralý, technicky nevyhovující a značně opotřebený. | 5934958.33 |
| A.II.8 | V položce je evidována částka za projektovou přípravu rekonstrukce Villy Hanse Ulricha, sídla CKV a přípravu klimatizace sálu Minikina. | 394785.00 |
| B.II.1 | Organizace eviduje v položce pohledávky za odběrateli v celkové výši 20 904,21 Kč. Z toho po splatnosti je částka 8 455 Kč, k této pohledávce byla vytvořena opravná položka v plné výši. | 20904.21 |
| B.II.4 | Organizace eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" především zálohy za nájemné a média vůči Společenství vlastníků jednotek. | 375882.00 |
| B.II.5 | Organizace eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" především realizovaný prodej vstupenek externími prodejci. | 703332.01 |
| B.II.30 | Organizace vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na poměrnou část nákladu licence na pořízení software vztahující se k budoucím účetním obdobím. | 7688.38 |
| B.II.31 | Organizace vykazuje v položce "Příjmy příštích období" příjmy za předprodej vstupného a úročení bankovních účtů připsané až v následujícím období. | 3152.30 |
| B.III.9 | Organizace vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na běžných účtech vedených u Komerční banky a MONETY Bank. | 4131756.43 |
| B.III.10 | Organizace vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb vedené u Komerční banky. | 66550.21 |
| B.III.17 | Organizace vykazuje v položce "Pokladna" pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 109 925 Kč, a pokladní hotovost valutové pokladny EUR ve výši 1 540,04 Kč a valutové pokladny PLN ve výši 9,19 Kč. | 111474.23 |
| C.I.1 | Organizace vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku 12 198 555,08 Kč. | 12198555.08 |
| C.I.3 | Organizace vykazuje v položce částku ve výši 230 000 Kč jako zůstatek u projektu Digitální projektor DCI+příslušenství a 149 996 Kč jako zůstatek u projektu Modernizace zvuku a projekčního plátna. | 379996.00 |
| C.I.7 | Organizace vykazuje v položce částku nákladů na fond oprav u nebytové jednotky Čs. Legií č. 3058, který byl veden na účtu 465100 a nebyl účtován do nákladů. | -285534.71 |
| C.II.2 | Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem ve výši 1% z ročního objemu nákladů na mzdy. | 70286.07 |
| C.II.3 | Organizace vykazuje v položce "Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření" dosud nepoužitý výsledek hospodaření za minulá účetní období. | 953763.21 |
| C.II.4 | Organizace vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku dosud nevyčerpaného příspěvku poskytnutého EUROPA CINEMAS ve výši 506 752,17 a přijatých neúčelových finančních darů ve výši 160 138 Kč. | 666890.17 |
| C.II.5 | Organizace vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, fond investic" částku vytvořenou v předchozích účetních obdobích, tvorbu fondu z prodeje os. automobilu v částce 28 000 Kč a odpisy v částce 647 893 Kč. | 1077717.53 |
| D.II.7 | Organizace vykazuje v položce "Ostatní dlouhodobé závazky" částku za nevrácené vstupné v roce 2023. | 820.00 |
| D.III.5 | Organizace vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury. Organizace neeviduje žádný závazek po lhůtě splatnosti. | 344753.68 |
| D.III.10 | Organizace vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2025, které budou vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2026. | 741063.00 |
| D.III.12 | Organizace vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení. | 253101.00 |
| D.III.13 | Organizace vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám. | 113909.00 |
| D.III.16 | Organizace vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" zálohovou daň z závislé činnosti ve výši 81 186 Kč a daň vybíranou srážkou ve výši 5 957 Kč. | 87143.00 |
| D.III.17 | Organizace vykazuje v položce "Daň z přidané hodnoty" DPH ve výši 84 Kč. | 84.00 |
| D.III.32 | Organizace vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" přijatou zálohu z EUROPA CINEMAS na rok 2025, která bude vyúčtována v roce 2026. | 93221.40 |
| D.III.35 | Položka "Výdaje příštích období" zahrnuje hodnotu dodavatelských faktur došlých v roce 2026 do data sestavení účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období roku 2025. | 388421.39 |
| D.III.36 | Položka "Výnosy příštích období" zahrnuje hodnotu příjmů ze vstupného prodaného v roce 2025 na akce konané v roce 2026. | 581767.00 |
| D.III.37 | Organizace vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" dodávky tepla, vody včetně stočného, TUV, spotřeby plynu, elektrické energie a fondu oprav za rok 2025 a odhad nevyfakturovaných služeb týkajících se účetního období roku 2025. | 307328.00 |
| D.III.38 | Organizace eviduje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" kauce, exekuce, závazky z produktů spoření na stáří, závazky vůči Kooperativě pojišťovně ( zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele) a nevrácené vstupné r. 2025. | 47066.38 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.1 | 501 - Spotřeba materiálu - položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (KVČ), kancelářké potřeby, materiál pro údržbu, čisticí a dezinfekční prostředky, drobný hmotný majetek nedosahující částky 3 000,-. | 447348.52 |
| A.I.2 | 502 - Spotřeba energie - položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody včetně stočného, tepla a TUV. | 990490.55 |
| A.I.8 | 511 - Opravy a udržování - položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. | 1179468.78 |
| A.I.9 | 512 - Cestovné - položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům při zajišťování KVČ. | 29574.63 |
| A.I.10 | 513 - Náklady na reprezentaci - položka obsahuje náklady na občerstvení a pohoštění. | 15087.00 |
| A.I.12 | 518 - Ostatní služby - položka obsahuje náklady na honoráře, ubytování, dopravu, ozvučení, technické zajištění, půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, propagaci, náklady OSA, provozní služby, hardwarovou a softwarovou podporu. | 11224087.03 |
| A.I.13 | 521 - Mzdové náklady - položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců jakož i náklady na dohody o pracovní činnosti. | 9503153.00 |
| A.I.14 | 524 - Zákonné sociální pojištění - položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení zaměstnanců. | 2934187.00 |
| A.I.15 | 525 - Jiné sociální pojištění - položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců u společnosti Kooperativa pojišťovna | 24306.95 |
| A.I.16 | 527 - Zákonné sociální náklady - položka obsahuje náklady základního přídělu do FKSP ve výši 1 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravování, dary a ostatní čerpání. | 400520.41 |
| A.I.20 | 538 - Jiné daně a poplatky - položka obsahuje správní poplatky a dálniční známky. | 7570.00 |
| A.I.27 | 548 - Tvorba fondů - položka obsahuje částku tvorby fondu reprodukce majetku z prodeje os. vozidla | 28000.00 |
| A.I.28 | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - položka obsahuje náklady na odpisy budov a dlouhodobého majetku. | 647893.00 |
| A.I.33 | 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - položka obsahuje opravné položky k pohledávce po splatnosti. | 3382.00 |
| A.I.35 | 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. | 640706.29 |
| A.I.36 | 549 - Ostatní náklady z činnost - zaokrouhlení. | 0.05 |
| A.II.3 | 563 - Kurzové ztráty - položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování valutové pokladny. | 59.94 |
| A.V.1 | 591 - Daň z příjmů - položka obsahuje srážkovou daň z úroků. | 13600.50 |
| B.I.2 | 602 - Výnosy z prodeje služeb - položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o službách a reklamě. | 6535187.12 |
| B.I.3 | 603 - Výnosy z pronájmu - položka obsahuje výnosy z pronájmu na základě smluv o pronájmu. | 699118.50 |
| B.I.14 | 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků - položka zahrnuje částku za prodej os. vozidla. | 28000.00 |
| B.I.16 | 648 - Čerpání fondů - položka zahrnuje čerpání fondu odměn ve výši 50 000 Kč, EUROPA CINEMA ve výši 614 902,17 a fondu reprodukce majetku ve výši 97 784 Kč. | 762686.17 |
| B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti - položka obsahuje přijaté náhrady škody od pojišťovny a výnosy za prodané vstupné z roku 2022, které bylo po uplynutí stanovené lhůty přeúčtováno do výnosů. | 467992.08 |
| B.II.2 | 662 - Úroky - položka obsahuje úroky přijaté od peněžních ústavů. | 64764.41 |
| B.II.3 | 663 - Kurzové zisky - položka obsahuje kurzové zisky z bankovních transakcí. | 50.46 |
| B.IV.2 | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. | 19581823.73 |