| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by měla být přerušena činnost. Účetní jednotka má zrušenou registraci plátce daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2023. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům účtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Vedeme účetnictví v plném rozsahu a dále pokračujeme dle vnitřních směrnic. Účtování zásob podle způsobu A. Účtujeme o tvorbě opravných položek k pohledávkám (k účtu 311 - Odběratelé) a to k 31. 12. 2025. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Dle vnitropodnikové směrnice vedeme dlouhodobý nehmotný majetek od 0 Kč - 60 000 Kč (účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek). Hranice pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku je stanovena na úrovni vyhlášky č. 410/2009 Sb. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4636812.01 | 4709057.87 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 498.00 | 498.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3096607.71 | 3168853.57 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1539706.30 | 1539706.30 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3534436.00 | 3966436.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 3069469.00 | 3069469.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 464967.00 | 896967.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 10087874.92 | 10178682.89 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 10087874.92 | 10178682.89 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -8985498.91 | -9436061.02 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce 449. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Nenastala žádná skutečnost. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 18129988.13 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 139164.31 | 61194.60 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.1. | Účet 031 - Pozemky: zůstatek 27 473 884,09 Kč (pozemky ve správě PO). | 27473884.09 |
| A.II.3. | Účet 021 - Stavby: zůstatek 194 535 356,49 Kč (stavby ve správě PO). | 194535356.49 |
| A.II.4. | Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí: zůstatek 28 202 124,96 Kč (věci ve správě PO). | 28202124.96 |
| A.II.6. | Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 32 944 333,51 Kč, z toho z toho movité věci ve správě PO 17 756 227,13 Kč a movité věci vlastní 15 188 106,38 Kč (z toho 35 363,-- Kč protokol o předání DDHM KB Jihlava - 25.6.2025 dle dodatku ZL č.35) | 32944333.51 |
| B.II.1. | Účet 311 - Odběratelé - částka ve výši 3 573 061,01 Kč Kč za poskytované sociální služby (pohledávka za zákonnými zástupci a opatrovníky po lhůtě splatnosti - dluh klientů za stravu, bydlení, fakultativní služby, léky), částka 91 960,17 Kč Kč ostatní pohledávky (pohledávka za stravné, nájemné a OTE - podpora elektřiny - prosinec 2025). | 3665021.18 |
| B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - částka ve výši 26 200-- Kč záloha vodné, stočné, částka ve výši 466 050,-- Kč záloha na plyn, částka ve výši 496 130,-- Kč záloha na el.energii a částka ve výši 3 630,-- Kč záloha na provoz. | 992010.00 |
| B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období - předplatné, prodloužení licence. | 161279.13 |
| B.II.31. | Účet 385 - Příjmy příštích období - vystavené faktury za měsíc prosinec 2025 (splatné leden 2026) - zdravotní pojišťovny, Město Černovice, SOŠ Třešť. | 1432208.00 |
| B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní - dohadná výše tržeb ZP r.2025. | 63000.00 |
| B.III.9. | Účet 241 - Běžný účet - z toho provozní účet 13 055 691,01 Kč, prostředky fondu odměn 134 287,14 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 3 715 421,20 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 1 343 929,16 Kč, prostředky fondu investic 722 428,04 Kč, běžný účet (spořící účet) 1 605,21 Kč, běžný účet (samostatné vaření ) 14 780,-- Kč. | 18988141.76 |
| B.III.17. | Účet 261 - Pokladna | 91372.00 |
| C.I.1. | Účet 401 - Jmění účetní jednotky: z toho částka 152 140 676,46 Kč (dlouhodobý majetek) a částka 2 679 201,70 Kč (oběžná aktiva). | 154819878.16 |
| C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 23 473 265,67 Kč, z toho 403/0300 Ubytovací objekt CEC5 - obytná budova Lidmaň 6 155 585,45 Kč, 403/0301 automobil Opel (Jihlava) 963 704,50Kč, 403/0301 skříň polic.(Jihlava) 66 163,42 Kč, 403/301 zastavěná plocha a nádvoří (Jihlava) 282 886,22 Kč, 403/0301 zahrada (Jihlava) 1 126 104,74 Kč, 403/0301 dům Jihlava, Fibichova 6 290 000,00 Kč, 403/0301 TZ kuchyň.linka (Jihlava) 122 700,05 Kč, 403/0301 TZ stavba dům (Jihlava) 4 943 429,20 Kč, 403/0302 rodinný dům, zemědělská stavba a pozemky Telč 4 335 000,-- Kč, 403/0399 čas. rozlišení uplatněné jinou organizací 428 365,20 Kč a 403/0500 rozpouštění investičních transferů 305 973,-- Kč, 403/0501 rozpouštění investičních transferů KB Jihlava 76 090,88 Kč, 403/0502 rozpouštění inestičnícfh transferů Telč 1 887,83 Kč. | 23473265.67 |
| C.I.5. | Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (zaúčtování opravných položek k jiným pohledávkám z hlavní činnosti) - došlo k první tvorbě opravných položek za minulá období. | -1304431.00 |
| C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | 134287.14 |
| C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšného VH - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | 3715421.20 |
| C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | 1343929.16 |
| C.II.5. | Účet 416 - Fond investic - fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu. | 722428.04 |
| D.III.5. | Účet 321 - Dodavatelé - faktury týkající se prosince 2025, úhrada leden 2026. | 500598.46 |
| D.III.35. | Účet 383 - Výdaje příštích období - předpis faktur za měsíc prosinec 2025 (úhrada leden 2026). | 1089497.60 |
| D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní - dohadná výše spotřeby vodného, stočného, el. energie, dohadná výše tržbay VZP r.2025. | 1625390.74 |
| D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - částka 8 298 915,36 Kč jsou depozita klientů Černovice, částka 16 570 737,74 Kč jsou depozita klientů Lidmaň a ostatní krátkodobé závazky (exekuce) částka 19 638,-- Kč a ostatní krátkodobé závazky (příspěvek na penzijní pojištění) 11 200,-- Kč. | 24900491.10 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.27. | Účet 548 - Tvorba fondů - prodej havarovaného automobilu za cenu nižší než byla cena zůstatková (ZC 351 499,-- Kč, PC 162 000,-- Kč). | -189499.00 |
| A.I.33. | Účet 556 - Tvroba a zúčtování opravných položek - tvořené dle § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění k účtu 311 - Odběratelé - sociální služby, jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti u klientů v Domově Černovice - Lidmaň. | 58943.00 |
| B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - poskytování sociálních služeb ve výši 37 761 591,-- Kč (spoluúčast sociálního zařízení ve výši 3 144 022,-- Kč), příspěvek na péči ve výši 33 647 863,-- Kč, výnosy za zdravotní služby (zdravotní pojišťovny) ve výši 13 330 195,10 Kč, ostatní výnosy ve výši 1 655 842,62 Kč (stravování, produktivní činnosti klientů aj.) a výnosy z hospodářské činnosti ve výši 752 700,-- Kč. | 87148191.52 |
| B.I.14. | Účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků. | 162000.00 |
| B.I.16. | Účet 648 - Čepání fondů - použítí IF ve výši 509 600,-- Kč (na opravu výtahu), použití RF ve výši 89 654,50 Kč a použití RF ve výši 167 379,65 Kč (úhrada zhoršeného výsledku hospodaření). | 766634.15 |
| B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672/0311 příspěvek KÚ ve výši 9 565 000,-- Kč, Kč, účet 672/0313 dotace (transfer) od kraje na projekt IP VII ve výši 2 756 368,-- Kč, účet 672/0331 státní rozpočet UZ 13305 (vyrovnávací platba) ve výši 69 586 000,-- Kč, účet 672/0391 rozpouštění účtu 403 (časové rozlišení investičních transferů) ve výši 139 164,31 Kč. | 82046532.31 |
| C.2. | Výsledek hospodaření u hospodářské činnosti dle středisek: Středisko 1 - Ubytovací činnost - Černovice ve výši 2 172,-- Kč Středisko 2 - Ubytovací činnost - Lipno (Černá v Poš., Z.Hamry) ve výši 137 314,-- Kč Středisko 3 - Podnikové byty ve výši 24 288,-- Kč Středisko 4 - Pronájem krátkodobě ve výši 229,-- Kč Středisko 5 - Stravovací provoz (prodej stravy) ve výši 10 934,50 Kč Středisko 6 - Pronájem (movitý majetek) ve výši 85,-- Kč Středisko 10 - Kogenerační jednotka (výroba el. energie) ve výši 82 068,88 Kč Výsledek hospodaření u hospodářské činnosti celkem 257 091,38 Kč. | 257091.38 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| R. | Organizace splnila v roce 2025 obě kritéria pro vytvoření výkazu dle § 18 a § 20 zákony č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění | 44722711.66 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| C. | Organizace splnila v roce 2025 obě kritéria pro vytvořeníí výkazu dle § 18 a § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 803772.80 |
| A.II. Tvorba fondu | 975485.28 |
| 1. Základní příděl | 975485.28 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 875190.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 320790.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 554400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 904068.08 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5160050.81 |
| D.II. Tvorba fondu | 372075.17 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 217075.17 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 155000.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 472775.62 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 167379.65 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 305395.97 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 5059350.36 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 398781.62 |
| F.II. Tvorba fondu | 3831041.71 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3068641.71 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 600000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 162400.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 3507395.29 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 916795.29 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2081000.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 509600.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 722428.04 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 194535356.49 | 53159071.00 | 141376285.49 | 136154085.29 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 64282206.80 | 9751832.20 | 54530374.60 | 47844914.40 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 122830004.32 | 41587798.07 | 81242206.25 | 82615778.25 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 178674.00 | 95375.00 | 83299.00 | 85087.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 199969.00 | 199968.00 | 1.00 | 1.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 7044502.37 | 1524097.73 | 5520404.64 | 5608304.64 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 27473884.09 | 0.00 | 27473884.09 | 21872747.09 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 6121687.29 | 0.00 | 6121687.29 | 6121687.29 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2838700.78 | 0.00 | 2838700.78 | 2851260.78 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 18513496.02 | 0.00 | 18513496.02 | 12899799.02 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |