| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 513153.08 | 499693.08 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 13164.00 | 13164.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 499989.08 | 486529.08 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 513153.08 | 499693.08 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.III.9. | Zůstatek na bankovním účtu tvoří běžné prostředky na provoz a přímé výdaje, prostředky fondu odměn, investičního fondu a rezervního fondu, který v sobě zahrnuje účelové a neúčelové dary. | 3150752.40 |
| B.III.10. | Zůstatek účtu 243 a 412 se liší o bankovní poplatky za poslední kvartál roku 2025 (+783,44 Kč), převedený v 1/2026, příděl za 12/2025 (+16 509,53 Kč), příspěvek zaměstnanců na dovolenou (-36 450 Kč), zaplacenou v 1/2026, převod za životní jubileum, převedené v 2/2026 (- 5 000 Kč). | 95598.88 |
| B.II.4. | Zůstatek účtu 314 k 31.12.2025 činí hodnota zálohy za vodu (8 270 Kč) k níž přijde faktura v říjnu 2026. | 8270.00 |
| D.III.5. | Zůstatek účtu 321 k 31.12.2025 činí hodnota faktur č. 123/2025 za Kč 2 612,17 Kč a 124/2025 za 7,24 Kč, které byly uhrazeny v lednu 2026. | 2619.41 |
| D.III.10. | Zůstatek tvoří mzdy za 12/2025, uhrazeny v lednu 2026 | 1280172.00 |
| D.III.11. | Zůstatek tvoří příspěvek zaměstnanců na rekreaci (36 450 Kč), faktura rekreace uhrazena v lednu 2026. Zároveň je zde vedena exekuce (3 600 Kč), která bude odeslána se mzdami za 12/2025 v lednu 2026. | 40050.00 |
| D.III.12. | Zůstatek tvoří závazky za sociálním zabezpečením za období 12/2025 uhrazené v lednu 2026. | 519255.00 |
| D.III.13. | Zůstatek tvoří závazky za zdravotním pojištěním za období 12/2025 uhrazené v lednu 2026. | 222960.00 |
| D.III.16. | Zůstatek tvoří daň z příjmu zaměstnanců za období 12/2025 uhrazené v lednu 2026. | 187087.00 |
| B.II.18. | Zůstatek tvoří předpis pohledávky k dotaci UZ 544 na energie, kterou KU SčK dorovná výši elektr. energií vyčerpaných v roce 2025. | 23445.04 |
| D.III.32. | Zůstatek tvoří nevypořádávané dotace v roce 2025, tz. dotace za obědy pro sociálně slabší na školní rok 2025/2026 (138 tis.), rozvojový program kraje (UZ 014) za 57 tis. a EU ZŠ (UZ 33092) za 369 952 Kč. | 564952.00 |
| B.II.33. | Zůstatek tvoří mylná platba v hodnotě 1 089 Kč, která byla navrácena 6.1.2026 | 1089.00 |
| B.II.30. | Zůstatek tvoří náklady roku 2026, které byly uhrazeny v důsledku časového rozlišování v roce 2025. Jedná se o faktury č. 114/2025 na 9 075 Kč, 125/2025 na 14 239,36 Kč (poměrná část připadající na rok 2026), fa 132/2025 na 2 990 Kč, fa 129/2025 na 4961 Kč, fa 42/2025 na 245 Kč (poměrná část připadající na rok 2026). | 31510.36 |
| D.III.35. | Zůstatek tvoří faktury došlé v roce 2026, které ale svým účelem nákladově spadají ještě do roku 2025. Jedná se o faktury č. 1/2026 za 5 263,50 Kč, č. 2/2026 za 2 024,80 Kč, č. 3/2026 za 7,24 Kč, č. 4/2026 za 776,82 Kč, č. 6/2026 za 70 644,96 Kč, č. 7/2026 za 16 166 Kč, č. 10/2026 za 35 346 Kč, č. 14/2026 za 8 810 Kč a dále pak platba za povinné zákonné pojištění pro Kooperativu v hodnotě 20 068 Kč (UD 324/2025), celkem tedy za 159 107,32 Kč. | 159107.32 |
| B.II.32. | Zůstatek tvoří částka na obědy pro sociálně slabé, vyčerpaná v období 09-12/2025 ve výši 21 131 Kč, jejíchž zúčtování proběhne po skončení školního roku 2025/2026. Dále pak vyčerpaná část dotace na rozvojový program kraje (UZ 014) a vyčerpaná část v EU ZŠ, tyto dotace budou vypořádány až v následujících letech. | 81207.00 |
| D.III.38. | Zůstatek účtu 389 tvoří dohad částky za vodné a stočné, které se vztahuje k roku 2025 dle odběu ke konci roku. Skutečná částka bude známá po obdržení faktury od VODOSu cca v říjnu 2026. | 9093.00 |
| C.I.1. | Zůstatek je tvořen zůstatkovou cenou hmotného odepisovaného majetku a hodnotou počátečního vkladu na bankovní účet při zakládání organizace v roce 2000 (účetní doklad č. 2 z roku 2000). | 208664.79 |
| C.II.2. | Zůstatek účtu 243 a 412 se liší o bankovní poplatky za poslední kvartál roku 2025 (-783,44 Kč), převedený v 1/2026, příděl za 12/2025 (-16 509,53 Kč), příspěvek zaměstnanců na dovolenou (+36 450 Kč), zaplacenou v 1/2026, převod za životní jubileum, převedené v 2/2026 (+ 5 000 Kč). | 71441.85 |
| C.II.4. | Zůstatek tvoří hodnota účelových a neúčelových darů od různých organizací, především okolních měst a obcí, jejichž žáky škola vzdělává. | 278938.89 |