| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3652035.65 | 3179762.15 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 316364.97 | 39498.74 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2248513.09 | 2068949.56 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1087157.59 | 1071313.85 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 22541483.72 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 22541483.72 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 2670017.00 | 3150985.65 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1301950.00 | 1445881.80 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1368067.00 | 1705103.85 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 14000000.00 | 475930.47 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 14000000.00 | 475930.47 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 3890205.00 | 3857790.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1298617.00 | 1285930.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 2591588.00 | 2571860.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 13566720.49 | 11756980.38 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 1028809.92 | 1016462.81 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 12537910.57 | 10740517.57 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 52540051.86 | 14705868.65 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.4. | Obsahuje poskytnuté zálohy na energie (el. energie, plyn + ostatní drobné zálohy). | 2188431.57 |
| B.II.32. | Odhad čerpání dotace "Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem - obnova stodoly ocelokolny" Kč 5.481.918,07. Odhad příspěvku SZIF na rok 2025 Kč 4.172.140. Dohadné položky ostatní. | 10970764.87 |
| D.I.1. | Byla vyčerpána rezerva na nevybranou dovolenou, odměny, pěstební činnost a částečně na soudní spor. V roce 2025 byla vytvořena na odměny, nevybranou dovolenou a pěstební činnost. | 6514512.04 |
| A.II.3. | Významný přírůstek MD "Parkoviště Slatiňany" Kč 4.291.993,92, "Vnitropodniková čerpací stanice - Kladruby nad Labem" Kč 1.652.435,80, "Ohrazení pastevních ploch v hospodářství Selmice" Kč 2.857.421,28. | 11467028.69 |
| C.I.3. | Ponížení transferů na pořízení DHM z důvodu opravy zaúčtování dotace na akci "Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem - obnova stodoly ocelokolny" Kč -27.015.621,79. Položka se bude navyšovat poustupně v závoslosti na průběžném čerpání dotace. | 244027186.46 |
| D.III.37. | Dohadné položky nákladů na spotřebu elektrické energie, plynu a vody v objektech NHK, jejichž vyúčtování neproběhlo v roce 2025, ani nebylo známo v průběhu zpracování roční účetní závěrky roku 2025. | 2806337.68 |
| A.II.8. | V současné době probíhá investiční akce "Nové středisko chovu Slatiňany", vynaložené výdaje v roce 2025 ve výši Kč 116.251.000,43. | 147777452.21 |
| B.II.32. | Provedeno vyúčtování akce "Revitalizace krajinářské parku Mošnice v Klarubech nad Labem - obnova biodiverzity" Kč 8.663.270,26. | 10970764.87 |
| D.II.8. | Provedeno vyúčtování akce "Revitalizace krajinářské parku Mošnice v Klarubech nad Labem - obnova biodiverzity" Kč 8.663.270,26. V současné době probíhá investiční akce "Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem - obnova stodoly ocelokolny". Přijaté prostředky ve výši Kč 1.515.795,72. | 1515795.72 |
| D.III.32. | V současné době probíhá investiční akce "Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem - obnova stodoly ocelokolny". Přijaté prostředky ve výši Kč 3.966.122,35. | 0.00 |