| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace jsme měli dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. K 31. 12. 2024 byla zrušena služba Chráněné bydlení a zůstala jen služba Domov seniorů. Schválená kapacita našeho zařízení je od 1. 1. 2025 360 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové náklady, na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, nákup DHM, plyn, elektrickou energii, energeticky úsporná opatření. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Pro rok 2025 nám byl schválen příspěvek na provoz - mzdové náklady ve výši 13.700 tis. Kč, příspěvek na provoz - odpisy v částce 7.564 tis. Kč. ,odvod z odpisů od 1.1.2025 bude jen 95% z příspěvku a to 7.186 tis. Kč. O příspěvek na provoz - plyn a elektriku jsme letos nežádali. Příspěvek na provoz - opravy UZ 11 nám byl schválen zatím ve výši 1.855.tis. Kč /na malování pavilonů 1.575 tis. a na výměnu frekvenčního měniče u výtahu 280 tis./ Investiční příspěvek bal schválen na vybudování komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy ve výši 2.508 tis. Kč a na přebudování nákladního výtahu na evakuační v pavilonu B ve výši 1.000 tis. Kč. Dále nám byl schválen závazný ukazatel mzdový limit a to ve výši 132.936 tis. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců a to 287, maximální limit spotřeby plynu 10.000 tis. Kč a elektrické energie ve výši 3.700 tis. Kč. Na základě Rozhodnutí MPSV jsme pro rok 2025 obdrželi dotaci ve výši 74.634 tis. Kč. V roce 2024 nám byl schválen příspěvek na provoz - účelově určený s UZ 303 ve výši 1.519.769,- Kč na akci Revitalizace parkové úpravy 2. etapa - vegetační prvky. Máme vybraného i dodavatale, ale akce se začala realizovat až letos na jaře. Finance máme v KB s UZ 303 a v účetnictví na účtu 374 - zálohy. V 2/2025 nám byl schválen ní invest. přísp. na měření škodlivin kvůli EPS ve výši 2.782,84 Kč. /pohledávka za zřizovatelem z roku 2024/. Dále odvod z FI ve výši 143,07 Kč jako vratka z investičnéího příspěvku na pořízení protipožárních dveří v roce 2024. Dále nám byl ještě v 2/2025 schválen neinvestiční příspěvek na odstranšní havárie páteřního vodovodního potrubí ve výši 276 tis. Kč. Došlá faktura na opravu vodovodního potrubí činila o 824,21 Kč méně a tudíž bude vratka. Dne 24. 2. 2025 nám byl ještě schválen investiční příspěvek na KJ č. 1 a KJ . 2 ve výši 18.250 tis. Kč na jejich generální opravu. Dne 12. 5. 2025 nám byl ROK navýšen mzdový limit pro rok 2025 o 7.701 tis. Kč a celkem je ve výši 140.637 tis. Kč a byl nám schválen investiční příspěvek na nákup 1 ks pojízdného úklidového stroje, který jsme hned nakoupili. Na základě Rozhodnutí ROK ze dne 2. 6. 2025 nám byla schválena účetní závěrka za rok 2024 a HV z DČ ve výši 90.844,- Kč jsme převedli do rezervního fondu ve výši 86.144,40 Kč k dalšímu rozvoji činnosti naší organizace a 4.700,- Kč do fondu odměn. 21. 7. 2025 jsme požádali o snížení nein. přísp. na malování o 64.034,- Kč a o 26.011,51 Kč na havárii vodovodního potrubí. Obě vratky jsme odvedli zřizovateli. Dne 25. 8. 2025 nám byl ROK navýšen invest. příspěvek na Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy o 1. 112.682,03 Kč a v 11/2025 byla částka ještě navýšena o 202.568,- Kč na základě víceprací. Celková částka tedy dle VŘ bude činit 3.823.250,03 Kč. Na základě II. aktualizace rozpočtu jsme požádali o snížení příspěvku na mzdy s UZ 301 o 10.600 tis. Kč z důvodu vyšších výnosů z prodeje služeb. Dále na základě aktualizace odpisů na rok 2025 nám byl zvýšen příspěvek na odpisy o 162.113,09 Kč, který jsme však celý vrátili jako odvod z odpisů zřizovateli. Na základě naší žádosti nám byl navýšen mzdový limit o 1.000 tis. Kč, který si uhradíme z výnosů z prodeje služeb včetně všech zákonných odvodů. Dále nám byl při aktualizaci rozpočtu schválen závazný ukazatel plnu o 2.500 tis. na 7.500 tis. Kč a závazný ukazatel elektrické energie o 500 tis. Kč na 3.200 tis. Kč. Důvodem byly nižší vysoutěžené ceny energii a i menší spotřeba. Akce Vegetační prvky s UZ 303 byla dokončena a řádně vyúčtována, celková částka činila 1.197.900,- Kč. Na základě UR 31/78/2025 nám bylo schváleno prodloužení a vyúčtování těchto akcí : akce KJ č. 1 a 2, přebudování nákladního výtahu na evakuační v pavilonu B a výměna frekvenčního měniče u výtahu. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
V roce 2025 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2025 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách na 501 a na podrozvaze. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2024 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2025. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2025 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2024. FKSP od 1.1. 2025 opět tvoříme z 1 % z hrubých mezd a z náhrad mezd /konsolidační balíček/ Od 1.3. 2025 se na základě novelizace vyhl. č. 505/2006 Sb. zvedly úhrady za celodenní stravu klientů z 255,- na 260,- Kč. Surovinová hodnota zůstala stejnáí a navýšili jsme pouze režii. Zároveň se zvedly i úhrady za pobyt v zařízení z 305,- na 315,- Kč na den. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Do nájemních smluv pro rok 2025 jsme počítali energie v cenách Závěrkových listů pro rok 2025 a tudíž letos žádné vyrovnání spotřeby energií nebudeme provádět. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2024 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ, ale letos nám bude ve FI zůstávat 5 % z příspěvku na provoz - odpisy od zřizovatele. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8390489.34 | 8568926.06 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 374836.52 | 354375.52 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7983455.82 | 8182353.54 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 32197.00 | 32197.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 824.21 | 2925.91 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 2782.84 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 824.21 | 143.07 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 26.00 | 27.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 26.00 | 27.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1410.00 | 1201.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1410.00 | 1201.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8388229.13 | 8570337.83 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
nemáme náplň |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
nemáme náplň | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 560246.00 | V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2019 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2325722.27 | 2320914.04 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.3 | 021 - stavby -navýšení z důvodu TZ budov v rámci dokončení EPS s napojením na CPO, dále zabudování klimatizace v pav. A , dokončení akce střechy a zavedení nové stavby - komunikace, zpevnění plochy a terénní úpravy v rámci revitalizace parkové úpravy | 20605836.00 |
| A.II.4 | 022 - navýšení - nákup 2ks chladící skříně, 1 ks podlahový sedací stzroj, 1 ks řezačka masa, 1 ks štěpkovač | 550320.00 |
| A.II.6 | 028 - snížení - vyřadili jsme ve výši 1.864 tis. Kč /starý a nepotřebný nebo neopravitelný/, a pořízení nového majetku na dovybavení a na obnovu stávajícího majetku v hodnotě1.276 tis.. Kč | 558528.00 |
| B.I.2 | 112 - navýšení zásob z důvodu navýšení cen | 699997.00 |
| B.II.32 | 388 - snížení proti roku 2024 z dohadných položek u zdravotních pojišťoven | 2363552.00 |
| B.III.5 | 245 - mírné snížení z důvodu u depozitních vkladů klientů DPS | 79050.00 |
| B.III.9 | 241 - vyšší KZ proti roku 2024, protože jsme navýšili FI o invest. akce KJ č. a 2 ve výši 18250 tis. Kč, přebudování nákl. výtahu v pav. B ve výši 1.000 tis. Kč. Tyto akce byly schváleny v roce 2025, ale byly nám zřizovatelem přesunut na rok 2026, ale finance již máme na fondu investic | 20325295.00 |
| B.III.10 | 243 - snížení z důvodu vyššího penzijního připojištění | 51000.00 |
| C.I.1 | 401 - rzvýšení proti roku 2024 z důvodu příspěvků na odpisy v roce 2024 a pořízenému DDHM a TZ budov - proúštování aktiv. protokolů | 10916048.00 |
| C.I.3 | 403 - zvýšení o nové TP v roce 2025 | 110007.00 |
| C.I.7 | 408 - tato položka je stále stejná a opakující se od roku 2017, viz B.3. /chyba při účtování výnosů u VOZP v roce 2016/ | 0.00 |
| C.II.2 | 412 - snížení KZ z důvodu vyššího čerpání na penzijní spoření | 52267.00 |
| C.II.3 | 413 - zvýšení KZ z důvodu HV v DČ za rok 2024 | 86144.00 |
| C.II.5 | 416- zvýšení FI z důvodu přesunutí invest. akcí na rok 2026 / KJ č. 1 a 2 a přebudování nákladního výtahu v pav. B/ | 19297334.00 |
| D.III.5 | 321 - snížení z důvodu menšího oébjemu neuhrazených dodavatelských faktur z roku 2025 | 1287006.00 |
| D.III.10 | 331 - zvýšení proti roku 2024 z důvodu dočerpání navýšeného mzdového limitu . Z tohoto důvodu zároveň zvýšeníi u účtů 336, 337,342 | 183754.00 |
| D.III.37 | 389 - zvýšení proti roku 2024, je zde spotřeba vody za 12/2025 a část dohadných položek ZP z 388 kvůlu PAPu do CSUIS /nepropustnáí chyba v CSUIS/ | 1434508.00 |
| D.III.20 | 349 - jen vratka z UZ 11 - investiční příspěvek na pořízení protipožárních dveří ve výši 824,21 Kč. | 681.14 |
| B.II.30 | 381 - náklady příštích období - zvášení proti roku 2023 z důvodu proúčt. skladových zásob vydaných v 12/2025 na 1/2026 | 211225.00 |
| B.II.31 | 385 - příjmy příštích období mírné zvýšení / kreditní úrok za 12/2025 | 7285.00 |
| C.II.4 | 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - navýšení finančních darů | 217505.00 |
| D.III.32 | 374 - krátkodobé zálohy - KZ tvoří záloha od zřizovatele ve výši 280 tis. na opravu - výměna frekvenčního měniče u výtahu. Snížení proti roku 2024 /záloha na vegetační prvky 1519 tis. | 1239000.00 |
| B.III.17 | 261 - vyšší zůstatek z důvodu vyšších zůstatků na jedn. pokladnách | 250617.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1 | 501 - navýšení proti roku 2023 z důvodu vyšších cen | 0.00 |
| A.I.2 | 502 - snížení z důvodu nižších cen a menší spotřeby plynu a elektrické energie | 2258182.00 |
| A.I.8 | 511 - snížení z důvodu provádění jen běžných oprav . | 1685425.00 |
| A.I.13 | 521 - nárůst proti roku 2024 z důvodu navýšení mezd /navýšený mzdový limit/ a současný nárůst na účtech 524, 525 a 527 | 11293360.00 |
| A.I.35 | 558 - nákup DHM - snížení z důvodu nákupu majetku jen na dovybavení stávajících oddělení a náhrady za vyřazený | 2958481.00 |
| B.I.2 | 602 - navýšení výnosů především navýšením úhrad a pnp u klientů DPS a úhrad za výkony od ZP | 12789786.00 |
| B.I.16 | 648 -čerpání fondů - přibližně stejné čerpání rezervního fondu a fondu odměn | 0.00 |
| B.I.17 | 649 - nižší výnosy než v roce 2024 /prodej dřeva a pojistná událost/ | 224997.00 |
| B.IV.2 | 672 - dotace a příspěvky, snížení z důvodu vyšších výnosů za prodej služeb | 3353682.00 |
| B.II.2 | 662 - snížení oproti roku 2024 z důvodu nižšíhoo kreditného úroku na poolingovém účtu v KB během roku 2025 | 872156.00 |
| A.I.12 | 518 - ostatní služb- mírné navýšení proti roku 2024 z důsledku navýšení cen služeb, | 67672.00 |
| A.1.36 | 549 - ostatní náklady z činnosti - snížení z důvodu neprovádění TZ do 40 tis. | 109424.00 |
| A.I.28 | 551 - odpisy DDHM - zvýšení z důvodu nakoupeného majetku a TZ budov během roku 2025 | 267569.00 |
| A.I.1 | 501 - spotřeba materiálu - mírné snížení z důvodu menších nákupů drobného majetku, vydaných OOPP, zboží MTZ | 428434.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1 | odpisy DDHM navýšení z důvodu pořízení nového majetku na 022 a 021 | 268424.00 |
| A.I.6 | ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2025 navýšené o EPS a výtah | 4808.00 |
| A.II.1 | změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2024-2025, u účtů 311, 315 ,377, 388 zvýšení | 990179.00 |
| A.II.2 | změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2024 - 2025 u účtů 321, 331, 336,337,342,349, 384 a 389, zvýšení | 2547318.00 |
| A.II.3 | změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2024 - 2025 účty 112, zvýšení skladových zásob | 387951.00 |
| B.I. | výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv - vratka z invest. příspěvku od zřizovatele /v roce 2024 byla vratla 143,07 v roce 2025 bude vratka 824,217 Kč/ | 681.14 |
| C.I. | změna stavu vlastního kapitálu z Rozvahy 2024 - 2025, pohyby na účtech 401, 403 zvýšení /invest. transfery a invest. příspěvky/ | 19758853.00 |
| F. | celková změna stavu peněžních prostředků 2024 - 2025 zvýšení /součty A+B+C/ | 16508902.00 |
| A.I.2 | změna stavu opravných položek - navýšení z důvodu pohledávek za zemř. klienty /neuhrazeno za pobyt při úmrtí/ | 1692.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| A.I.6 | pohyb na účtu 401 /příspěvky na odpisy, odvody a nákup DHM - zvýšení celkem na 401 | 10916048.00 |
| A.VII. | opravy předcházejících účetních období | 560246.00 |
| B. | součet pohybů na fondech úč. sk. 41,zvýšení /na FI jsou invest. příspěvky na rok 2026/ | 19553417.00 |
| C. | součet pohybů na účtech účt. sk. 5xx , 6xx, a účtů 431 a 432, zvýšení | 962.00 |
| A.III.5 | snížení o transferové podíly za rok 2025 navýšení proti roku 2025 | 4808.00 |
| A.I.2 | svěření majetku po - aktivační protokol na EPSnavýšení | 14073058.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 750984.20 |
| A.II. Tvorba fondu | 1405813.30 |
| 1. Základní příděl | 1405813.30 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 1458080.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 253080.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 271000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 929200.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 4800.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 698717.50 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 846507.90 |
| D.II. Tvorba fondu | 488002.40 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 86144.40 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 401858.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 184352.69 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 184352.69 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1150157.61 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103207.48 |
| F.II. Tvorba fondu | 31258330.19 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 7766286.09 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 23492044.10 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 11960996.36 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 4612740.20 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 7348256.16 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 19400541.31 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 475704184.90 | 109758112.00 | 365946072.90 | 353847451.96 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 426881606.87 | 97786557.00 | 329095049.87 | 320846296.96 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 25135778.84 | 7767553.00 | 17368225.84 | 16996869.84 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 18050240.89 | 2054328.00 | 15995912.89 | 12335012.86 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 276890.35 | 115112.00 | 161778.35 | 171174.35 |
| G.6. | Ostatní stavby | 5359667.95 | 2034562.00 | 3325105.95 | 3498097.95 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 2739172.00 | 0.00 | 2739172.00 | 2739172.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 194659.00 | 0.00 | 194659.00 | 194659.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2481378.00 | 0.00 | 2481378.00 | 2481378.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 63135.00 | 0.00 | 63135.00 | 63135.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |