| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Používané účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb., platných ČÚS č. 701 - č. 710, MP/23/OEKO - účetní závěrka PO, MP /27/OEKO - pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů PO a aktualizovaného MP/84/OEKO - příklady účtování pro krajské PO. Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - dle rozhodnutí zřizovatele. Používané účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb., platných ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro krajské PO. Účtování zásob potravin - způsobem A, ostatní zásoby způsobem B. U darovaných zásob , např. mycí a čistící prostředky, OOPP, potraviny, používá organizace účtování zásob způsobem A kromě středisek ředitelství a Chráněné bydlení NAPLNO. Organizace účtuje měsíčně na účty časového rozlišení pro přesnější přehled o hospodaření organizace. Účetní doklady a faktury jsou zadávány do UCR dle data zdanitelného plnění, ne podle data doručení. Účet 381 - směrnicí stanovena hladina významnosti od 10 000,00 Kč pro účtování dohadné položky náklady příštích obodobí. Drobný dlouhodobý majetek do 3 000,00 Kč s použitelností delší než 1 rok eviduje účetní jednotka na podrozvaze, účet 902. Vnitřní směrnicí č. 3 je upraveno, jaký jiný drobný dlouhodový hmotný majetek nepodléhá evidenci. Cizí prostředky, vkladní klížky klientů eviduje účetní jednotka na podrozvaze, účet 909. Od 1. 1. 2023 používá organizace ke schválení před vznikem závazku limitovaný příslib, nebo objednávku, zadanou v modulu OBJ programu Ginis Express a schválení probíhá elektronicky prostřednictvím modulu Elektronická podpisová kniha EPK. Kontrola po vzniku závazku a následná úhrada se schvaluje elektronicky v programu Gordic, modul KDF prostřednictvím modulu Elektronická podpisová kniha EPK. Od 10/2025 organizace schvaluje účetní doklady v UCR prostřednictvím modulu Elektronická podpisová kniha EPK. Vydané faktury se rovněž schvalují prostřednictvím modulu Elektronická podpisová kniha EPK. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4481442.91 | 13681134.51 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4481442.91 | 10540029.76 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 3141104.75 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4481442.91 | 13681134.51 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Identifikační číslo 75011191, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 385, den zápisu 1. 3. 2003. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle par. 68, odst.3, vyhl. č. 410/2009 Sb.. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 822371.23 | 798402.15 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 578968.49 | 1451812.58 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| D.III.32 | 374 - přijaté zálohy na transfery od JČK - účelová dotace MPSV Program A 58 718 000,00 Kč, investiční dotace JČK na kofinancování projektu "Snížení energetické náročnos ti SSČ 1 827 500,00 Kč | 60545500.00 |
| D.III.7 | 324 -krátkodobé zálohy od zdravotních pojišťoven | 7314652.94 |
| B.II.4 | 314 - poskytnuté zálohy na energie a služby spojené s pronájemem bytů CHB NAPLNO, poskytnuté zálohy na el. energii, plyn, vodné v domech CHBN 1 103 135,00 Kč poskytnuté zálohy na el. energii, plyn, vodné a stočné u ostatních středisek 428 910,00 Kč. | 1532045.00 |
| B.II.30 | 381 -náklady příštích období - stř. ředitelství 114 649,54 Kč (zejména antivir. program, přístupy Cloud Gordic, program Vema Cygnus,pojištění právní ochrany aj.), stř. SS Česká 7 890,00 Kč (antivir. program, program Cygnus), CHB Naplno 48 049,70 Kč ( poskytnuté zálohy na el. energii, plyn, vodné , nájem na leden 2026) | 170589.24 |
| D.III.37 | 389 - nevyfakturované dodávky-energií, nedodané faktury za služby: ředitelství 14 520,00 Kč, CHB Naplno 1 269 732,23 Kč , SS Česká 358 652,45 Kč. Dohadná položka na energie byla vypočtena podle skutečných spotřeb dle měřičů a aktuální ceny za energie, nebo ceny podle ostatních středisek, kde bylo vyúčtování doručeno. | 1642904.68 |
| B.II.32 | 388 -dohadné účty aktivní - poskytnuté neinvestiční dotace od zřizovatele na rok 2025 58 718 000,00 Kč, které podléhají vyúčtování v následujícím roce. Předpokládané výnosy od zdravotních pojišťoven 7 818 607,16 Kč, dohadná položka na kofinancování investičního projektu ve výši investičních výdajů 218 063,66 Kč, dohadná položka na investiční transfer na projekt "Snížení energetické náročnosti" ve výši investičních výdajů 447 337,18 Kč. | 67202008.00 |
| D.III.38 | 378 - ostatní krátkodobé závazky - vratky klientům 215 985,13 Kč , závazky vůči zaměstnancům - zadržené exekuce platů 30 183,00 Kč, ostatní krátkodobé závazky - depozitní prostředky klientů 9 053 235,93 Kč, ostatní závazky 2 407,90 Kč | 9301811.96 |
| A.II.8 | 042 -SSČ 4 722 239,32 Kč - projektová dokumentace rekonstrukci vedlejšího nádvoří, úsporná opatření na objektech 01 a 05, projekt na výstavbu výtahu, vybudování samostatného bytu nezletilého klienta, projetk na stavební úpravy společenské místnosti, vybudování dvou objektů týdenního stacionáře. | 4722239.32 |
| D.III.11 | 333 - jiné závazky vůči zaměstnancům-stravovací paušál 75 040,00 Kč, odměna na pracovní výročí z FKSP 1 000,00 Kč , produkty spoření na stáří 28 400,00 Kč | 104440.00 |
| D.III.35 | 383 - výdaje příštích období ředitelství 2 003,00 Kč, SSČ 215 105,08 Kč, CHBN 15 170,00 Kč, Pístina 1 528,00 Kč. | 233806.08 |
| D.II.2 | 452 - přijatá návratná finanční výpomoc z rozpočtu JČK na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti SSČ, objekty 01 a 05" | 3172500.00 |
| A.IV.5 | 469 - kauce na projaté byty CHBN | 37500.00 |
| B.II.5 | 315 -pohledávky z úhrad klientů | 337473.75 |
| D.III.5 | 321 nejvýznamější dodatelé: IČ 25174762Výtahy Line, s. r. o. ČB - částka 380 000,-, IČ 28819 Služba, výrobní družstvo - částka 66 617,76 Kč, IČ 9445391 Ó DESIGN s.r.o. 58 080,- Kč, IČ 67146678 Šarlingr Jaroslav 51 496,- Kč, IČ 0538140 David Šimek 41 337,- Kč. Ostatní dodavatelé v částce 485 371,92 Kč. | 1082902.68 |
| B.I.10 | 139 - sklad zvířat | 2241.92 |
| C.II.5 | 416 - čerpání FI na financování investičních potřeb ve výši 8 140 725,44 Kč: SSČ- Úsporná opatření na objektech 01 a 05 - , fáze I, fáze II a III 715 023,14 Kč., SSČ - Výměna rozvodů vody 04/I a stavební úpravy koupelen 4 772 441,98 Kč, SSČ- Projekt na rekonstrukci vedlejího nádvoří 119 245,50 Kč, SSČ - Výstavba výtahu u budovy 04 61 030,00 Kč, SSČ Rekonstrukce výtahu v budově 03 996 800,00 Kč, SSČ - přestavba WC na pisoár dom. 05 40 000,00 Kč, SSČ - Vchodové dveře z dílny do plechového přístřešku 79 585,08 Kč, SSČ - el. žaluzie dom. 04/I 378 652,96 Kč, Rekonstrukce prostor pro zubní ordinaci 145 590,44 Kč, Systém inteligentní automatizace domácnosti 498 34 ,84 Kč, „Vybudování samostatného bytu pro nezletilého klienta včetně sociálního zařízení“ 733 780,68 Kč. | 8606209.66 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.26 | 547 -manka a škody úhyn drobných zvířat, úhrada solidární daně z příjmu FÚ vyplývající ze soudního sporu s Ing. Blížilem | 56198.00 |
| A.I.34 | 557 -náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohledávky z důvodu nevymahatelnosti, písemné i slovní upomínky, dlužník, fyzická osoba, odmítl uhradit - výše pohledávky není významnou částkou | 11000.00 |
| A.I.23 | 542 -pokuta za dopravní přestupek | 400.00 |
| A.I.12 | 518 -ostatní služby hlavní činnost - účet je tvořen zejména úhradou nájemného za pronajaté byty CHBN, softwarové služby a užívání programového vybavení (Gordic, Vema, Cygnus), ostatní služby - revize el. zařízení, pravidelné prohlídky a kotroly el. zařízení, hlídací služby. | 6386956.44 |
| B.I.2 | 602 -výnosy z prodeje služeb na hlavní činnosti jsou oproti roku 2025 niží cca o 1 688 tis. Kč. Nižší výnosy jsou zejména způsobeny ukončením odebírání stravy pro Domov pro seniory J. Hradec. Výnosy z prodeje služeb hospodářská činnost jsou ve výši 96 543,00 Kč. Jedná se o výnosy z prodeje obědů pro cizí strávníky. | 70930759.78 |
| B.IV.2 | 672 -výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků: dotace na sociální služby od JČK 58 718 000,00 Kč, výnosy odpovídající odpisům majetku pořízeného z transferu 578 968,49 Kč, výnosy z dotací od obcí a měst - dotace od Města Třeboň ve výši 20 000,00 Kč, dotace od Města Jindřichův Hradec ve výši 270 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele ve výši 55 479 460,00 Kč, dotace na projekt ÚP DIGI pro firmu 88 934,08 Kč, dotace ÚP náhrada platu za práci s dětmi 33 969,00 Kč, dotace MŽP na instalaci FVE na objektu SSČ bud. 04 279 732,57 Kč, | 115469064.14 |
| B.I.17 | 649 -věcné dary pro klienty (materiál, drobný dlouhodobý majetek), výnosy z půjčovny pomůcek | 537504.85 |
| B.II.2 | 662 -úroky z termínovaného vkladu | 622764.04 |
| C.2 | Kladný hospodářský výsledek hospodářské činnosti byl dosažen zejména nižšími náklady na energie, než bylo plánováno. Nižší spotřeba energie je zejména z důvodu instalace FVE, instalace úsporných vodoinstalačních zařízení. | 150642.43 |
| A.I.1 | 501 - spotřeba materiálu hlavní činnost - je nižší proti minulému roku cca o 4 580 tis. z důvodu menšího počtu vyrobené stravy, nižší náklady na potraviny. | 8727948.50 |
| A.I.2 | 502 - spotřeba energie hlavní činnost - náklady na energie proti minulému roku jsou nižší o cca 894 tis. Snížení nákladů bylo dosaženo snížením teploty při vytápění, instalací FVE na budově SSČ, nainstalováním spořících vodovodních baterií, perlátorů a podobných zařízení. | 6772799.72 |
| A.I.8 | 511 - opravy na hlavní činnosti - nižní náklady na opravy proti minulému roku o cca o 998 tis.. | 1974617.24 |
| A.I.13 | 521 - mzdové náklady na hlavní činnosti byly nižší cca o 4 560 tis.Kč. V letošním roce nebyly vypláceny odměny jako v minulých letech. | 115008174.49 |
| A.I.35 | 558 - náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku hlavní činnosti byly nižší proti minulému roku cca o 1 015 tis. Kč. | 607909.51 |
| A.I.1 | 501 - spořeba materiálu hospodářská činnost- spotřeba potravin, mycích a čistících prostředků a ostatního materiálu | 1680.21 |
| A.I.2 | 502- spotřeba energie hospodářská činnost | 12676.30 |
| A.I.8 | 511 - opravy a udržování hospodářská činnost | 1378.67 |
| A.I.13 | 521 - mzdové náklady na hospodářskou činnost | 42451.51 |
| A.I.35 | 558 - náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku hospodářská činnost | 837.20 |
| A.I.28 | 551 - odpisy hospodářská činnost | 5026.70 |
| A.I.12 | 518 -ostatní služby hospodářská činnost | 5219.79 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1709731.67 |
| A.II. Tvorba fondu | 1140539.70 |
| 1. Základní příděl | 1140539.70 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 1814473.26 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 498132.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 45000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 348400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 922941.26 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 1035798.11 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6182647.92 |
| D.II. Tvorba fondu | 287130.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 264250.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 22880.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 3677680.85 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 647701.99 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 3029978.86 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2792097.07 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 41227.59 |
| F.II. Tvorba fondu | 16705707.51 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 5878207.51 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 10827500.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 8140725.44 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 8140725.44 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 8606209.66 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 291836373.45 | 130377975.71 | 161458397.74 | 837516953.66 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 270288702.67 | 122252644.74 | 148036057.93 | 779550949.20 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1343207.37 | 433932.00 | 909275.37 | 22821826.83 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2426700.00 | 1445553.00 | 981147.00 | 1020408.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 17777763.41 | 6245845.97 | 11531917.44 | 34123769.63 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 7765355.26 | 0.00 | 7765355.26 | 11315533.87 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 740554.00 | 0.00 | 740554.00 | 1016706.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1927847.34 | 0.00 | 1927847.34 | 3661539.91 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 5096953.92 | 0.00 | 5096953.92 | 6637287.96 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |