| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka v průběhu účetního období neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Domov pro seniory Chýnov je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl pořízen a náklady s jeho pořízením související). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně, v souladu se schváleným odpisovým plánem. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 Kč až do 60.000,00 Kč; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč. Ostatní drobný dlouhodobý majetek (POE) je evidován na podrozvahových účtech; drobný dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 901 od 1,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM, drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 902 od vstupní ceny 1.000,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDHM. Na podrozvahových účtech dále vykazuje osobní účty klientů. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro krajské PO a metodik KÚ JčK prezentovaných na webovém portálu "Metodická podpora v oblasti účetnictví státu". Od 1. 1. 2018 má organizace povinnost předá vat výkazy PAP. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3076000.17 | 3521891.23 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 57698.84 | 68057.41 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3007142.34 | 3051889.80 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11158.99 | 401944.02 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3076000.17 | 3521891.23 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Účetní jednotka Domov pro seniory Chýnov, IČO 750 11 204 se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, je zapsána v obchodním rejstříku od 1. ledna 2003 pod spisovou značkou Pr 384 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
U účetní jednotky nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.I.2 | Materiál na skladě - potraviny 121.353,13 Kč; pevné palivo 38.034,23 Kč; ochranné pomůcky 28.216,99 Kč; čistící, desinfekční a úklidové prostředky 16.820,77 Kč; pohonné hmoty 10.103,81 Kč; kuchyňské nádobí 3.964,39 Kč; obaly 6.433,86 Kč; kancelářské potřeby 79.517,20 Kč; zdravotnický materiál 83.728,57 Kč; všeobecný materiál 59.616,91 Kč; prádlo 17.549,15 Kč; bezúplatně předané OOP 28.791,60 Kč; bezúplatně předaný materiál 278.258,26 Kč | 772388.87 |
| B.II.1 | Odběratelé - DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČO 26071584, odebrané obědy 44.820,00 Kč; Město Chýnov, IČO 00252387, odebrané obědy 29.340,00 Kč; Obec Tučapy, IČO 00253049, spotřeba el. energie 7.893,86 Kč; ostatní odběratelé za odebrané obědy a pronájem prostor 38.710,00 Kč | 120763.86 |
| B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - Powertica Energie a.s., IČO 17323886, měsíční zálohy 12/2025 za el. energie 215.750,00 Kč, měsíční zálohy 08-12/2025 za el.energii 4.350,00 Kč; Bonett Energie a.s., IČO 28253655, měsíční záloha 12/2025 za plyn 142.880,00 Kč; ČEVAK a.s., IČO 60849657, záloha za III. a IV. Q 2025 za vodné a stočné 980,00 Kč; T.S. BOHEMIA, a.s., IČO 62304381, záloha na nákup skartovacího stroje 26.961,00 Kč | 390921.00 |
| B.II.5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti - dědické řízení - dluh úhrady pobytu | 4828.00 |
| B.II.30 | Náklady příštích období - softwarové služby - prodloužení registrace domény, licence; web hosting, antivirový program; kurz "Edukace a trénink poradců"; dálniční známky ; registrační poplatek | 29302.60 |
| B.II.31 | Příjmy příštích období - úhrada za pobyt a stravu 2.632,00 Kč; příspěvek na péči 143.913,00 Kč | 146545.00 |
| B.II.32 | Dohadné účty aktivní - dohadná položka na příspěvek na péči 81.540,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2025 z rozpočtu Jihočeského kraje - domov pro seniory 15.716.000,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 10.296.000,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - Všeobecná ZP ČR 4.111.780,48 Kč; Vojenská ZP ČR 861.990,96 Kč; Česká průmyslová ZP 590.592,16 Kč; Oborová ZP 284.016,00 Kč; ZP ministerstva vnitra ČR 752.655,20 Kč | 32694574.80 |
| B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky - bonus za odběr potravin 40.620,32 Kč; neuhrazené léky klienty 414,00 Kč | 41034.32 |
| B.III.5 | Jiné běžné účty - depozitní účet | 2709079.69 |
| B.III.9 | Běžný účet - účet - provozní, rezervního fondu a fondu investic | 15385755.85 |
| B.III.15 | Ceniny - kredit pro datovou schránku | 168.00 |
| B.III.17 | Pokladna - hlavní a depozitní | 178038.00 |
| D.III.5 | Dodavatelé - MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., IČO 26450691, potraviny, 185.417,64 Kč; Domov pro seniory Dobrá Voda, IČO 00666262, faktury přijaté za praní, sušení a mandlo vání prádla, léky pro klienty, obalový materiál na dávkování léků, pronájem stroje na dávkování léčiv ve výši 144.498,19 Kč; ALIMPEX FOOD a.s., IČO 47115807, potraviny 108.956,90 Kč; František Pazdera, IČO 40727025, vývoz septiku včetně likvidace 74.865,60 Kč; Psychoterapie MK s.r.o., IČO 02451352, poskytování zdravotních služeb v oboru psychiatrie 63.000,00 Kč; ostatní dodavatelé 361.988,44 Kč | 938726.77 |
| D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté platby za zdravotní péči poskytovanou klientům - Všeobecná ZP ČR, IČO 41197518, 3.636.582,20 Kč; Vojenská ZP ČR, IČO 47114975, 656.205,06 Kč; Česká průmyslová ZP, IČO 47672234, 506.755,55 Kč; Oborová ZP, IČO 47114321, 259.026,74 Kč; ZP ministerstva vnitra ČR, IČO 47114304, 610.662,46 Kč | 5669232.01 |
| D.III.19 | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - plnění povinného podílu osob se ZP | 148367.00 |
| D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje, IČO 70890650, UZ 13305, identifikátor 2792758, domovy pro seniory 15.716.000,00 Kč; identifikátor 4571784; domovy se zvláštním režimem 10.296.000,00 Kč | 26012000.00 |
| D.III.35 | Výdaje příštích období - potraviny; elektrické energie; zemní plyn; servisní zabezpečení mezd; telefonní služby; poskytování pracovně lékařských služeb; odpadové hospodářství | 383745.44 |
| D.III.36 | Výnosy příštích období - nespotřebované bezúplatně předané OOP (zástěry, návleky na obuv) a materiál (OSB dřevotřískové desky, mirelon, plovoucí podlaha) | 307049.86 |
| D.III.37 | Dohadné účty pasivní - el. energie (vodárna); telefonní služby; právní pomoc; odpadové hospodářství; vodné-stočné | 114839.46 |
| D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na penzijní připojištění; vratky (přeplatky) klientům za úhradu stravy a příspěvku na péči, nevyplacené přeplatky za úhradu pobytu a stravy a příspěvku na péči v rámci dědického řízení; exekuce zaměstnanců; depozita klientů | 2887024.69 |
| A.II.8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" v Chýnově - zpracování dokumentace studie investičního záměru; dokumentace pro územní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů, inženýrská činnost projektové dokumentace DUR - dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16. 7. 2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů; návrh náhradní výsadby za kácení stromů v zámeckém parku; I. etapa akce "Archeologický výzkum" dohoda ze dne 30. 09. 2019 - celková výše 1.372.258,00 Kč. Elektronická požární signalizace na pr acovišti Chýnov - projektová dokumentace 61.710,00 Kč, SoD - dodávka, montáž rozvodů pro dálkový přenos 133.358,40 Kč, požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) 10.890,00 Kč | 1578216.40 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.12 | Ostatní služby - poštovné 19.583,00 Kč; telefonní služby 156.227,97 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 109.020,00 Kč; školení, konference 28.910,00 Kč; softwarové služby 647.784,54 Kč; TZH DHM pod 40 tis. 8.879,00 Kč; služby požární ochrany 69.575,50 Kč; služby v oblasti BOZP 60.984,00 Kč; odpadové hospodářství 629.506,65 Kč; služby ekologie 63.162,00 Kč; deratizace a desinfekce 23.711,09 Kč; aktivizační služby 60.592,00 Kč; služby z darů 35.700,00 Kč; služby spirituální 60.125,00 Kč; zdravotnické služby 76.000,00 Kč; revize a servisní služby 357.769,90 Kč; koncesní poplatky 70.350,00 Kč; ostatní služby (parkovné; výroba klíčů; značení oděvů; čištění spalivých cest a komínů; kvalifikovaný osobní certifikát; tisk výroční zprávy, technická prohlídka a měření emise vozidla; pronájem plošiny; frézování pařezů; pasport stavby; autorizované měření emisí v kotelně; polepy aut; ověření vah) 147.830,92 Kč; praní, sušení a mandlování prádla 1.600.052,28 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 9.989,76 Kč; bankovní poplatky 13.574,00 Kč; doplňková činnost - telefonní služby 1.302,54 Kč; revize 2.360,19 Kč; praní prádla 5.653,26 Kč; ostatní služby (deratizace) 2.612,66 Kč; softwarové služby 14.154,82 Kč; odpadové hospodářství 11.017,28 Kč | 4286428.36 |
| A.I.13 | Mzdové náklady - fyzický počet 126 zaměstnanců - 48.289.300,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 538.509,00 Kč; dohody o provedení práce 397.654,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 101.480,00 Kč; doplňková činnost 406.529,00 Kč | 49733472.00 |
| A.I.15 | Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 195912.00 |
| A.I.16 | Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 488.278,09 Kč; preventivní péče o zaměstnance 40.950,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 308.110,90 Kč; osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 99.001,05 Kč; doplňková činnost - příděl do FKSP 4.065,29 Kč | 940405.33 |
| A.I.17 | Jiné sociální náklady - hygienické a kosmetické produkty pro zaměstnance | 57877.01 |
| A.I.20 | Jiné daně a poplatky - dálniční poplatky | 10699.36 |
| A.I.27 | Tvorba zdrojů - fond investic | 46000.00 |
| A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - členský, správní a registrační poplatek; plnění povinného podílu osob se ZP | 158182.46 |
| B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 22.951.823,00 Kč; příspěvek na péči 21.125.505,00 Kč; zdravotní péče poskytovaná klientům fakturovaná zdravotním pojišťovnám (VZP ČR, VoZP ČR, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR) ve výši 6.601.034,80 Kč; stravné vč. příspěvků z FKSP 593.179,00 Kč; doplňková činnost - stravné 1.542.600,00 Kč | 52814141.80 |
| B.I.3 | Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží | 6415.00 |
| B.I.16 | Čerpání fondů - rezervní fond - aktivizační činnost klientů, úhrada nákladů spojených s provozem organizace 169.142,72 Kč; fond investic - posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku 11.469.508,70 Kč | 11638651.42 |
| B.I.17 | Ostatní výnosy z činností - paušální náhrada nákladů při odesílání exekuce; přijaté věcné dary a bonusy za odběry; zaokrouhlení; prodej nepotřebného majetku a odpadu | 573972.34 |
| B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 9.001.438,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 1.951.118,00 Kč, financování ostatních nákladů nesouvisejících se základními činnostmi služeb 182.000,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje (UZ 13305) - domovy pro seniory 15.716.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 10.296.000,00 Kč; dotace od Města Chýnov na zajištění chodu organizace 25.000,00 Kč | 37171556.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 670412.97 |
| A.II. Tvorba fondu | 492343.38 |
| 1. Základní příděl | 492343.38 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 791706.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 582417.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 44889.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 45000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 119400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 371050.35 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1619319.71 |
| D.II. Tvorba fondu | 310359.46 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 32681.46 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 277678.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 169142.72 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 169142.72 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1760536.45 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19432418.77 |
| F.II. Tvorba fondu | 3003564.90 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2957564.90 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 46000.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 17151730.69 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3883465.99 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1798756.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 11469508.70 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 5284252.98 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 108101325.52 | 44838259.80 | 63263065.72 | 64171772.44 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 104482532.89 | 43314983.00 | 61167549.89 | 62281688.31 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 3618792.63 | 1523276.80 | 2095515.83 | 1890084.13 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 2695128.11 | 0.00 | 2695128.11 | 2695128.11 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 1004888.90 | 0.00 | 1004888.90 | 1004888.90 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1128830.21 | 0.00 | 1128830.21 | 1128830.21 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 330985.00 | 0.00 | 330985.00 | 330985.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 230424.00 | 0.00 | 230424.00 | 230424.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |