| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Účetní jednotka účtuje dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely českých účetních standardů č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, č.704 Fondy účetní jednotky, č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek, č. 707 Zásoby a a nově vydané české účetní standardy, č.709- Vlastní zdroje, č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady pro účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody , které účetní jednotka používá , vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. Organizace účtuje o zásobách způsobem B. DDM vybírá úplatu do zájmového vzdělávání vždy na školní rok /termín k 31.10./, v účetnictví je k 31.12. prováděno časové rozlišení výnosů z této činnosti. Dále je prováděno časové rozlišení výnosů z akcí, které se konají taktéž ve školním roce - kurz tvořivé dílny, kurzy keramiky, kurz Tvořivky, kurz šicí dílny, kurz klub externistů Od dubna 2024 má DDM schválenou doplňkovou činnost: Výroba, obchod a služby /obory: Velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby/ a hostinská činnost, kterou vede samostatně pod org.č. 209. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2639729.47 | 2295357.52 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2639729.47 | 2295357.52 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2639729.47 | 2295357.52 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky, pouze došlo k nárůstu příjmů za letní tábory - viz SU 602. Během konání letních táborů v měsících červenci a srpnu dojde k navýšení nákladů. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 39444.00 | 39444.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby, 0. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.I.3. | Účetní jednotka ve vnitřní směrnici zvýšila hranici pro účtování DDHM ( 028 ) a to od 2 000,-- Kč s tím, že dalším kritériem je životnost DDHM a to delší než 1 rok. Důvodem zvýšení hranice je skutečnost, že ÚJ nakupuje více různého drobného majetku pro práci zájmových útvarů, které ÚJ eviduje jako sadu např. kostýmy atd.) v podrozvahové evidenci s nižší pořizovací hodnotou. U DDNM (018) došlo ke snížení hranice od 5 000,-- Kč. A.II. syntetický účet / analytický účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavební úpravy - příprava zakázky, projekt stávajícího stavu DDM Prachatice 125 292,00 Kč B.II. syntetický účet / analytický účet 311 - Odběratelé - neuhrazená vystavená faktura - úhrada v lednu 2026 78 250,00 Kč 314 - Poskytnuté provozní zálohy - k energiím (vodné, stočné, elektřina) 56 440,00 Kč 381 - Náklady příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u nového pracoviště CEV Dřípatky, doména CEV Dřípatka na 3 roky, předplatné 5 808 640,03 Kč 388 - Dohadné účty aktivní - šablony OP JAK 7 347 502,31 Kč,projekt SFŽP Ať nematu o klimatu 2 779 615,01 Kč, projekt NPŽP 583 718,- Kč,nárok na dotaci od Úřadu práce na VPP mzdy 12/2025 37 407,- Kč 10 748 242,32 Kč 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - přeplatek fa č. 292/2010 odvoz posečené trávy TS PT, zatím nebylo vráceno 45,00 Kč B.III.10. Běžný účet FKSP vykazuje stav 256 808,87 Kč. Nesoulad s účtem 412 (fond FKSP)ve výši 2 729,43 Kč z důvodu zaúčtování tvorby FKSP 1 % HM (náklady za 12/2025), připsáno bude v lednu 2026 ve výši 9 429,43 Kč a za poskytnutí stravenkového paušálu ve výši 6 700,- Kč, který bude převeden z FKSP v měsíci lednu 2026. B.III.17. Pokladna vykazuje stav 66 379,00 Kč. Ochrana finančních prostředků je zabezpečena. D.II. syntetický účet / analytický účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - šablony 7 347 502,31 Kč, příjem dotace od SFŽP 1 048 711,38 Kč, příjem dotace (kofinancování projektu+nezpůsobilé výdaje)od JčK 240 150,- Kč, dotace od města Prachatice na sportovní soutěže 9 000,- Kč, dotace od SFŽP na NPŽP 1 415 520,- Kč 10 060 883,69 Kč D.III. syntetický účet / analytický účet 331 - Zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 12/2025, bude vyplaceno ve výplatním termínu do 15. ledna 2026 1 059 175,00 Kč 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - stravenkový paušál pro zaměstnance za měsíc 12/2025, bude poskytnuto (vyplaceno) v lednu 2026 23 450,00 Kč 336 - Sociální zabezpečení - neodvedené sociální pojištění výplaty 12/2025, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2026 311 838,00 Kč 337 - Zdravotní pojištění - neodvedené zdravotní pojištění výplaty 12/2025 bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2026 136 009,00 Kč 342 - Ostatní daně, poplatky - neodvedená daň ze mzdy za 12/2025, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2026 90 305,00 Kč 383 - Výdaje příštích období - spoluúčast pojistné události za 12/2025 2 000,00 Kč 384 - Výnosy příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u budoucího pracoviště CEV Dřípatky ve výši 5 754 480,00 Kč, časové rozlišení přijaté úplaty do zájmových útvarů a akcí ve školním roce 2025/2026 3 259 299,57 Kč, vystavené faktury v 12/2025 za ubytování v lednu 2026 46 900,- Kč 9 060 679,57 Kč 389 - Dohadné účty pasivní - k energiím (vodné, stočné) 39 528,00 Kč 378 - Ostatní závazky - odvody pojištění zaměstnanců kooperativa (mzdy za měsíc 12/2025) 13 610,00 Kč | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.2. | Syntetický účet 518 - ostatní služby : syntetický účet/ analytický účet 518 - 0000 Ostatní služby - doplňková činnost - stravování, programy pro pobyty 8 885,00 Kč 518 - 0017 Ostatní služby - doplňková činnost - telefony 668,00 Kč 518 - 0021 Ostatní služby - doplňková činnost - praní prádla 34 777,00 Kč 518 - 0310 Ostatní služby - poštovné 6 601,00 Kč 518 - 0311 Ostatní služby - nájemné, půjčovné 1 479 615,65 Kč 518 - 0312 Ostatní služby - odvoz odpadků, sběrného odpadu 39 476,59 Kč 518 - 0313 Ostatní služby - ověření úředních listin,členský příspěvek svaz účetních 37 890,00 Kč 518 - 0314 Ostatní služby - údržba software,office,drobné program vybavení,zprovoznění internetu, zasíťování 229 580,01 Kč 518 - 0315 Ostatní služby - náklady na letní tábory dětí - stravování, program, doprava 2 234 410,26 Kč 518 - 0316 Ostatní služby - balné,doprava uložení,likvidov.odpadu,zhotovení klíčů,parkovné,zhotov.fotodokumentace 429 463,25 Kč 518 - 0317 Ostatní služby - telefonní hovory 49 404,10 Kč 518 - 0318 Ostatní služby - náklady za semináře (ubytování) 115 962,00 Kč 518 - 0319 Ostatní služby - poplatek za internet, nové zavedení, registrace domény 56 995,44 Kč 518 - 0320 Ostatní služby - jízdné (cestovné) soutěže MŠMT 9 848,00 Kč 518 - 0321 Ostatní služby - praní prádla 25 961,00 Kč 518 - 0322 Ostatní služby - soutěže MŠMT - nájemné, tisk, kilometrovné služ.vozidlo 27 934,14 Kč 518 - 0323 Ostatní služby - pro zájmové útvary - doprava,ubytování, poštovné, režie 86 521,63 Kč 518 - 0324 Ostatní služby - akce, vzdělávací programy - doprava... 507 488,89 Kč 518 - 0325 Ostatní služby - revize komínů včetně čistění,tlakových nádob, hromosvodů, přístrojů 108 278,61 Kč 518 - 0326 Ostatní služby - poplatek Osa, Integram 31 896,80 Kč 518 - 0327 Ostatní služby - stravování programové programy CEV Dřípatka 190 388,00 Kč 518 - 0340 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - běžný účet 58 518,00 Kč 518 - 0341 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet FKSP 1 734,00 Kč 518 - 0342 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet šablony 1 674,00 Kč Syntetický účet 525 - Ostatní sociální pojištění: syntetický účet / analytický účet 525 - 0310 Ostatní sociální pojištění - pojištění Kooperativa (mzdy) 48 083,00 Kč Syntetický účet 527 - Zákonné sociální náklady: syntetický účet / analytický účet 527 - 0010 Zákonné sociální náklady - FKSP 1% z HM doplňková činnost 1 657,50 Kč 527 - 0310 Zákonné sociální náklady - FKSP 1% z HM 107 196,95 Kč 527 - 0320 Zákonné sociální náklady - poplatky za akreditované semináře 78 232,90 Kč 527 - 0321 Zákonné sociální náklady - poplatky za neakreditované semináře 432 933,70 Kč 527 - 0330 Zákonné sociální náklady - náklady na stravování 253 750,00 Kč 527 - 0340 Zákonné sociální náklady - ochranné pracovní pomůcky 5 764,44 Kč 527 - 0350 Zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky 31 180,00 Kč Syntetický účet 538 - Jiné daně a poplatky: 538 - 0310 Jiné daně a poplatky - poplatky městu za ubytovací kapacity 7 380,00 Kč 538 - 0320 Jiné daně a poplatky - dálniční známka 2 730,00 Kč Syntetický účet 542 - Jiné pokuty a penále: 542 - 0310 pokuta za překročení rychlosti u služebního auta, zaměstnanec pokutu uhradil zpět organizaci 1 500,- Kč Syntetický účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 549 - 0310 Ostatní náklady z činnosti - pojištění Svaz účetních, DAS 25 730,00 Kč 549 - 0320 Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pojistné události 13 000,00 Kč Syntetický účet 591 - Daň z příjmů 591 - 0010 Daň z příjmů chybně vypočtena v r. 2024 - nezapočtena sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením - 46 410,00 Kč Syntetický účet 648 - Čerpání fondů: 648 - 0310 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z HV - soutěže KÚ nevyčerpané za r. 2024 3 873,58 Kč 648 - 0330 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z HV - nákup pomůcek pro kroužky, vybavení učeben 150 671,52 Kč 648 - 0331 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - ze sponzorských darů (spotřební materiál pro DDM, na akce) 80 543,48 Kč 648 - 0332 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - účelový dar JčK Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti 191 950,00 Kč Syntetický účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů: 672 - 0330 Výnosy - zúčtování nákladů z projektu OP JAK do výnosů za leden - prosinec 2025 3 466 896,25 Kč 672 - 0332 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - zúčtování dohad.účtu aktivního ve výši nákladů na mzdy,odvody UZ 33353 14 704 025,00 Kč 672 - 0333 Výnosy - zúčtování soutěží MŠMT do výnosů UZ 33166 120 020,00 Kč 672 - 0336 Výnosy - projekt SFŽP - Klima CEV Dřípatka - EU 1 836 478,38 Kč 672 - 0337 Výnosy - projekt NPŽP CEV Dřípatka - EU 574 918,00 Kč 672 - 0337 Výnosy - projekt NPŽP CEV Dřípatka - EU 8 800,00 Kč 672 - 0523 Výnosy - dotace od Úřadu práce na mzdy dohledové služby (veřejně prospěšné práce) UZ 13013 369 424,00 Kč 672 - 0531 Výnosy - zúčtování provozního příspěvku do výnosů měsíčně ve výši příjmu na účet UZ 88888 3 967 468,18 Kč 672 - 0534 Výnosy - vyúčtování dotace na sportovní soutěže, dopravní soutěž Besip 138 416,48 Kč 672 - 0540 Výnosy - zúčtování příspěvku z FRŠ na nájem pracoviště CEV Dřípatka 540 920,00 Kč 672 - 0560 Výnosy - projekt SFŽP - Klima CEV Dřípatka 280 065,98 Kč 672 - 0750 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy projekt IROP - SR 1 500,00 Kč 672 - 0751 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním schodolezy - EU 25 512,00 Kč 672 - 0760 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním kopírka, tabule IKAP - SR 1 308,00 Kč 672 - 0761 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním tiskárna, tabule - EU 11 124,00 Kč | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 267583.85 |
| A.II. Tvorba fondu | 108854.45 |
| 1. Základní příděl | 108854.45 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 116900.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 101500.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 15400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 259538.30 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4132956.06 |
| D.II. Tvorba fondu | 2502419.41 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 282405.10 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1857964.31 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 362050.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 3870448.83 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 3870448.83 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 2764926.64 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1141251.40 |
| F.II. Tvorba fondu | 208476.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 208476.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 99277.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 99277.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 1250450.40 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 16778851.00 | 7964358.00 | 8814493.00 | 8963533.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 16778851.00 | 7964358.00 | 8814493.00 | 8963533.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 1838133.28 | 0.00 | 1838133.28 | 1838133.28 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 928812.23 | 0.00 | 928812.23 | 928812.23 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 909321.05 | 0.00 | 909321.05 | 909321.05 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |