| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1190605.40 | 1190605.40 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 38420.40 | 38420.40 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320968.25 | 320968.25 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 831216.75 | 831216.75 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1824876.58 | 1704505.58 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 515286.72 | 515286.72 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1309589.86 | 1189218.86 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -634271.18 | -513900.18 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.8. | Projektová dokumentace a studie k rekonstrukci DD a ŠJ. Poslána žádost na KÚ k řešení účtu 042. | 838357.60 |
| B.I.2. | Skladové zásoby. Potraviny 264.293,26 Kč, všeobecný materiál 164.436,48 Kč, školní a kancelářské pomůcky 97.928,73 | 526658.97 |
| B.II.4. | Zálohy na plyn 211.600,- Kč, el. energii 78.315,- Kč, zálohy na školních pokladnách ZŠ Pyšely, ZŠ BN, ZŠ Čerčany v částce 26.442,67 Kč,záloha na předplatné Školství 300,- Kč. | 316657.67 |
| B.II.5. | Pohledávky za dluhy od rodičů. Jejich odpis řešíme po čtyři roky s KÚ. Přislíbeno a zatím neschváleno! | 65704.00 |
| B.II.9. | Zálohy poskytnuté vychovatelům na drobné nákupy a víkendové vaření na rodinných skupinách. | 85000.00 |
| B.III.9. | Běžný účet. Zde se evidují prostředky na výplatu platů, odvodů na OSSZ,ZP,FÚ. Provozní prostředky a dále prostředky na krytí fondů. | 5044720.66 |
| B.III.10. | Účet FKSP k 31.3.2026 , nepřeveden základní příděl FKSP a příspěvek na stravné zaměstnanců za 1 Q/26. Částka 28.179,57 Kč. | 142875.72 |
| B.III.17. | Finanční prostředky v hotovosti. | 37334.00 |
| C.I.5. | Opravné položky k pohledávkám. Zaúčtované v roce 2012 dle pokynů KÚ. | -221250.50 |
| C.II.1. | Fond odměn. | 282000.00 |
| C.II.3. | Rezerní fond není dlouhodobě krytý z části dluhy z příspěvku od rodičů a z části nekrytými odpisy majetku z minulých let. Nekryto 1.009.957,68 Kč. Kryto 126.074,83 Kč | 1136032.51 |
| C.II.4. | Zde se evidují finanční příspěvky od dárců a jejich čerpání. Tyto finanční prostředky čerpáme na volnočasové aktivity dětí. | 383638.87 |
| C.II.5. | Investiční fond tvořen odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem na rok 2026. Čerpáno na opravy 48.919,- Kč. | 510755.80 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy na stravné zaměstnanců. | 6900.00 |
| D.III.37. | Dohadné položky na plyn 211.600,-Kč, el. energii 78.315,-Kč ve výši záloh a vodné stočné dle odhadu 10.000,- Kč. K datu účetní závěrky nebyly k dispozici faktury s vyúčtováním. | 299915.00 |
| D.III.38. | Výživné dětí a sirotčí důchod, které jsou pravidelně odváděny na vkladní knížky dětí a vratka přídavků na děti, které nám ÚP poslal v únoru a tyto nám již nenáležely. Čekáme na vyjádření ÚP, zda se budou tyto přídavky na děti vracet. Do uzávěrky za 1Q jsme žádné vyjádření neobdeželi. Vkladní knížky jsou vedeny na podrozvaze a inventarizovány.VK a účty dětí a vratka ÚP 18.478,- Kč, Kooperativa 16.227,-Kč, exekuce zaměstnance
2.178,- Kč.. | 36883.00 |
| B.II.30. | Akce pro děti, které se uskuteční do konce školního roku a o prázdninách. | 66886.00 |
| D.III.36. | Provozní prostředky UZ 8 -919.500,- Kč , UZ 555 prostředky na platy pro nepedagogické pracovníky od zřizovatele -1.363.502,59 Kč čerpáno ale k účetní závěrce za 1Q jsme neobdrželi rozpočet, z tohoto důvodu nebyl zaúčtován předpis pohledávky a tak je pohledávka minusová. | -2283002.59 |
| B.II.18. | Ke čtvrtletní závěrce jsme neobdrželi rozpočet, proto nebyl zaúčtován předpis pohledávky UZ 8 a UZ 544. | -3248075.00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní - čerpaná dotace 33353. | 4014490.98 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.12. | Zde se evidují ostatní služby. Jako například stravné ve školách,jízdné do školy, poštovné, telekomunikační služby, parkovné, předplatné , atd...... Vždy velkou položkou položkou jsou akce pro děti pořádané DD a akce škol, kroužky pro děti .... | 757868.62 |
| A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 38399.00 |
| A.I.16. | Příděl do fondu FKSPza 1Q 39.859,57 Kč , vzdělávání zaměstnanců 6.966,- Kč, ochranné osobní prostředky 3.943,- Kč. | 50768.57 |
| A.I.20. | Dálniční známky. | 12880.00 |
| A.I.36. | Pojištění majetku a pojištění služebních aut 77.097,- Kč, kapesné dětí 34.880,- Kč, osobní dary dětem 11.616,- Kč, školné 2.280,-Kč | 125873.00 |
| B.I.2. | Příjem ošetřovného 4.985,- Kč, stravného zaměstnanců 26.505,- Kč . | 31490.00 |
| B.I.16. | Čerpání sponzorských finančních darů (volnočasové aktivity dětí, letní tábory, akce pro děti) 296.886,- Kč a investičního fondu na opravy související s provozem DD v částce 48.919,- Kč. | 345805.00 |
| B.I.17. | Přijaté darované služby ( pobyt na horách, akce Orlík ...), datové tarify a věcné dary ( potraviny,fritéza) | 168078.00 |
| B.IV.2. | Čerpání provozní dotace UZ 8 v částce 919.500,- Kč, dotace na energie UZ 544 v částce 201.300,- Kč, UZ 555 v částce 1.363.502,59 Kč a dotace přímé NIV UZ 33353 v částce 4.014.490,98 Kč. | 6498793.57 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku 1-3/26. | 56733.00 |
| C.2. | Výsledek hospodaření za 1Q 2026. Budeme žádat o navýšení provozních prostředků na UZ 8 a UZ 544. Absence rodinných přídavků, přímých ONIV. | -275994.92 |
| A.I.8. | Opravy z RF oprava traktoru, malování č.p. 90 v částce 48.919,- Kč, zbytek běžné opravy související s běžným chodem zařízení. | 89844.00 |
| A.I.35. | Nákup sporáku na rodinnou skupinu, telefonu a dar horkovzdušná fritéza. | 16498.00 |