| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4431176.69 | 4431176.69 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 124776.79 | 124776.79 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4306399.90 | 4306399.90 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6531000.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6531000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 10962176.69 | 4431176.69 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.I.5. | ú. 018 - DDNM s PC nad 7 tis. Kč - několik různých modulů vnitřní databáze DDM Ol.,licence SW_Windows Office, Corel,Zoner... V roce 2025 bez pohybu, stav účtu souhlasí na výši oprávek ú. 078 | 405434.61 |
| A.II.1. | ú. 031 - pozemky, z toho: zahrady,pastviny a louky za 30 tis., zastavěná plocha 1 117 tis.Kč, ostatní pozemky 3480 tis.Kč a lesní pozemky 78 tis. Kč (v rámci spravovaných objektů na 17. listopadu, Janského a TZ Ochoz u Konice) | 4704786.00 |
| A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 41 394 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., ostatní stavby 3 048 tis. Kč | 44441947.80 |
| A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč - 2 průmyslové pračky, telefonní ústředna, služební automobil, postuvná brána, 2 bezbariérové plošiny, zahradní traktor, elektrická pec a vzduchotechnika kuchyně TZ Ochoz, workout, IP videotelefony na Janského (pro ovládání brány), služební automotil Toyota Proace, herní prvky na dětské hřiště. | 2677950.73 |
| A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, obraty i KZ souhlasí na účet stavu oprávek 088 i stav dle evidence MAJ. | 14898498.31 |
| A.II.8. | ú. 042 - nedokončený dlouhod. MAJ: zůstatek představuje zpracovanou projektovou dokumentaci na schválenou invest. akci vybudování ČOV na TZ Ochoz u Konice za 30 tis., technickou studii k plánované investiční akci mostek na TZ Ochoz u Konice za 94 tis. Kč a část fakturace zpracování PD na vybudování nového mostu na TZ Ochoz U Konice ve výši 73 tis., 10 tis. Kč správní poplatek za vydání stavebního povolení ke stavbě mostku na TZ Ochoz u Konice | 206970.00 |
| B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 38 tis. Kč, průběžně čerpáno | 37933.74 |
| B.II.1. | ú. 311 Odběratelé - všechny pohledávky byly do 31.3.2026 uhrazeny | 0.00 |
| B.II.4. | ú. 314 - v tis. Kč: zálohy na energie (elektřina, voda, teplo) ve výši 117 tis. Kč, 40 tis. Kč záloha na letní pobytový tábor (ubytování), 5 tis. Kč záloha na školení ze Šablon | 161739.55 |
| B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci v tis. Kč: předpis doplatků za stravenky za 3/2026 ve výši 18 tis. Kč a za mobily za 1.čtvrtletí 2026 ve výši 5 tis. Kč, 6 tis. Kč zálohy na nákupy pro správce | 29620.00 |
| B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vlad. institucemi - předpis příspěvku zřizovatele na provoz ÚZ 300 | 530000.00 |
| B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období - registrační karta www - částečně pro rok 2027 | 219.01 |
| B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: předpis pronájmů na rok 2026 ve výši 154 tis. Kč, předpis příspěvků zřizovatele na provoz - účelové příspěvky (ÚZ 112, 301, 302, 312, 314) a příspěvků z MŠMT na přímé náklady - ÚZ 33353 | 6480080.25 |
| B.II.33. | ú. 377 - ostatní krátkod.pohl. - záloha na klíč od TV SPŠS 200 Kč, přepis pohledávek za nájmy celorok ve výši 153 tis. Kč | 153707.00 |
| B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho - bankovní účet vedený u Komerční banky na provozní účely, fond odměn, rezervní fond a fond investic ve výši 7 983 tis. Kč a bankovní účet Fio banky (úhrady za kroužky, tábory, akce pořádané DDM Olomouc) ve výši 292 tis. Kč | 8275681.28 |
| B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - oprávněný finanční nesoulad ze zůstatkem FKSP účet 412(zůstatek účtu 257 679,51) - (příděl za mzdy 3/26 ve výši 12 tis. Kč a čerpání stravenek za 3/26 ve výši 6 tis. Kč) | 252119.51 |
| B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek Sodexo (á 100 Kč) - 0 | 0.00 |
| C.I.3. | ú. 403 - transfery - převzatý transfer z investiční akce Ol. kraje - REÚO Janského ve zbývající výši | 2671554.07 |
| C.II.1. | ú. 411 Fond odměn - konečný zůstatek k 31.3.2026; finančně plně krytý | 16130.00 |
| C.II.2. | ú. 412 Fond kulturních a sociálních potřeb - zůstatek nevyčerpaného fondu k 31. 3. 2026; finanční krytí viz komentář k účtu 243 | 257679.51 |
| C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV v tis. Kč - tvorba ze zisku z předešlých období; finančně plně krytý | 130999.10 |
| C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: přijaté účelové dary 131 tis. Kč a nespotřebovaná část dotace ESF OP JAK Šablony II 2 194 tis. Kč; plně finančně krytý | 2325318.29 |
| C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: inv.dotace na ČOV (750), převod z RF do FI na ČOV (500), příspěvek na PD most TZ Ochoz 107 tis. Kč, 242 tis. Kč zůstatek FI k využití (z reiinvestičních prostředků odpisy za DČ a rozdíl mezi příspěvkem zřizovatele na odpisy a nařízeným odvodem z FI v r. 2026; plně finančně krytý | 1603362.90 |
| D.II.8. | ú. 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ESF OP JAK Šablony II - víceleté financování; termín ukončení Šablon II je 31. 10. 2028 | 2215431.35 |
| D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, úhrady v 4/2026 | 103513.52 |
| D.III.10. | účet 331 Zaměstnanci - závazek z mezd 3/2026, vyplacené v dubnu 2026 | 1796715.00 |
| D.III.20. | účet 349 Závazky k vyb. míst. vlád. institucím - 0 | 0.00 |
| D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery od zřizovatele (ÚZ 301, 302, 112, 312, 314) a z MŠMT (ÚZ 33353) | 5192600.00 |
| D.III.36. | ú. 384 - Výnosy příštích období - 2 600 tis. Kč - část zápisného na kroužky na 2. pololetí školního roku 25/26 a na letní tábory 2026, 530 tis. Kč předpis příspěvku zřizovatele na provoz ÚZ 0300 | 3130000.00 |
| D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní - dohadná položka na nevyfakturované dodávky elektřiny, tepla a vody k 31.3.2026 | 98419.55 |
| D.III.38. | ú. 378 - ostatní krátkodobé závazky - 0 | 0.00 |
| A.II.9. | 052 - poskytnuté zálohy na investiční akci - 0 | 0.00 |
| B.II.13. | 341 - neevidujeme pohledávku za daň z příjmů | 0.00 |
| B.III.17. | 261 - pokladna - výše hotovosti v pokladně | 25259.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ (HČ 9683 tis. Kč, DČ 95 tis. Kč). Doplňkovou činností jsou dlouhodobé i příležitostné pronájmy dočasně volných prostor, movitého MAJ a ubytovací služby, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.
| 9777293.75 |
| A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu - jedná se především o pořízení materiálu a potravin na akce, tábory, učební pomůcky a běžný spotřební materiál, majetek do 3 tis. Kč (OE)
| 518817.65 |
| A.I.2. | ú. 502 - energie - náklady na teplo, elektrickou energii a vodné a stočné | 607956.97 |
| A.I.8. | ú. 511 - náklady na opravy - oprava aut, drobné opravy v objektech | 200774.56 |
| A.I.9. | ú. 512 - cestovné - využito zejména na námi organizované zimní pobytové akce
| 34380.00 |
| A.I.12. | ú. 518 - služby v celkové výši 1815 tis. Kč - z toho stravovávní na pobytových akcích 479 tis. Kč, pronájmy nebytových prostor (pro konání kroužků, akcí) 361 tis. Kč, ubytování v rámci pobytových akcí 418 tis. Kč, zpracování mezd 94 tis. Kč, licence Fenix, údržba SW 50 tis. Kč | 1814852.66 |
| A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: mzdy za 1-3/2026 financované z příspěvku MŠMT na přímé mzdy a soutěže, od zřizovatele na soutěže, z vlastních zdrojů, z dotace ESF (šablony) a DČ | 5014671.56 |
| A.I.16. | ú. 527 - v tis. Kč: příspěvek na stravování zaměstnanců (96 tis. Kč), příděl do FKSP (35 tis. Kč), ostatní vzdělávání (38 tis. Kč) | 169729.91 |
| A.I.26. | ú. 547 Manka a škody | 0.00 |
| A.I.35. | ú. 558 - drobný DHM v tis. Kč: pořízení v roce 2026 především učební pomůcky, přívěsný vozík za auto | 138303.00 |
| B. | výnosy celkem - z toho 9 915 tis. Kč v HČ a 175 tis. Kč v DČ | 10089992.53 |
| B.I.2. | ú. 602 - v DČ 24 tis. Kč , v HČ 2 958 tis. Kč (výnosy ze zápisného, akce, pobyty, tábory) | 0.00 |
| B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu v tis. Kč - DČ 151 tis. Kč | 151083.00 |
| B.I.16. | účet 648 - Čerpání fondů - čerpání darů | 4982.00 |
| B.I.17. | účet 649 - příspěvek Úřadu práce na mzdu p. Kremerové dle uzavřené smlouvy (27 tis. Kč) | 27000.00 |
| B.II.2. | ú. 662 úroky - zapojení účtu DDM do cashpoolingu - výnosové úroky | 24169.28 |
| B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů - příspěvek od zřizovatele na provoz a příspěvek z MŠMT na přímé mzdy | 6900689.25 |
| C.2. | Hospodářský výsledek běžného účetního období, z toho v HČ 232 tis. Kč a ve výši DČ 80 tis. Kč | 312698.78 |
| A.I.14. | úč. 524 Zákonné sociální pojištění - povinné zákonné sociální pojištění ke mzdám | 1248628.00 |
| A.I.15. | úč. 525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa - povinné pojištění zaměstnanců | 18931.00 |
| A.I.20. | úč. 538 Jiné daně a poplatky - správní poplatky - registrace přívěsného vozíku, zápis tech. změny auta TOYOTA | 550.00 |
| A.I.28. | úč. 551 Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy dle schváleného odpisového plánu | 193805.00 |
| A.V.1. | úč. 591 - daň z příjmu z doplňkové činnosti | 0.00 |