| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Organizace nemá informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo ji zabraňovaly v pokračování činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| K 31.3.2026 nedošlo v Muzeu Komenského Přerov k žádným změnám. Od 1.1.2026 KUOk schválila prodloužení doby odpisování následujícího majetku svěřeného k hospodaření: - 19/01-2 Dokumentární flm "Přerovské povstání" z 6 na 16 let) - 22/01-48 Zabezpečovací systém (z 15 na 20 let) - 22/01-75 bezpečnostní vitrína LOTECH -VPO (z 14 na 24 let) - 22/01-80 sušárna Memmert UFE 600 spřísluš. (z 14 na 24 let) - 22/01-81 Ford treansit combi VAN 280 SWB Trend (z 14 na 19 let) - 22/01-85 Osvětlení galerie PZ(z 8 na 13 let) - 22/01-86 Zahradní trakrot Crossjet (z 8 na 13 let) |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje obou kritérií (celková výše aktiv 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč) dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. S ohledem na výši aktiv, které celkem (netto) ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích přesáhly 100 milionů Kč, sestavuje a předává muzeum od 1. 1. 2022 do CSÚIS Pomocný analytický přehled (PAP). Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012. - zásoby - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv. Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč 902 - DDHM 2 500 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie, předplatné a popř. jiné služby nevyfakturované, ale vztahující se k danému účetnímu období. Účtování zásob: způsob B (materiál) Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. V návaznosti na výklad Ministerstva financi ČR, dochází s účinností od 1.1.2022 ke změně poskytované výše příspěvku zřizovatele ke krytí účetních odpisů v HČ (celková výše ročního účetního odpisu na účtu 551 snížená o hodnotu transferového podílu = neinvestiční příspěvek na odpisy svěřeného majetku na příslušné období). Cílem je, dodržet ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zajistit vedení účetnictví způsobem, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace muzea. Tento krok zamezí zkreslení hospodářského výsledku, tzn. nebude nadále docházet k nerozdělenému VH ve výši TP. Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3856655.53 | 3872297.12 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 340394.16 | 340394.16 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3322176.37 | 3336884.96 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 68890.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 125195.00 | 126128.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 41216300.00 | 54527000.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 41216300.00 | 54527000.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 45072955.53 | 58399297.12 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| K 31.3.2026 bylo na základě pokynu odboru majektu KUOK provedeno přecenění dvou pozemků, a to parcela 1010/7 o výměře 148 m2 v PC 1149 Kč inv.č. 31/80-5 na reálnou hodnotu na 036.315 ve výši 54020,Kč a parcela 1351 o výměře 201 m2 v PC 1407 Kč inv.č. 31/50-4 na reálnou hodnotu na 036.313 ve výši 61305,Kč z důvodu záměru směny pozemků mezi KUOK a obcí Týn n./B. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Finanční krytí zůstatků fondů k 31.3.2026: KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky. Fond je plně finančně krytý. KS účtu 412 - FKSP 385 791,79 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 342 386,30 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Rozdíl ve výši 43 405,49 Kč Kč je příspěvek na stravování za 3/2026 ve výši 21 020 Kč a základní příděl za I/IV/2026 ve výši 64425,49 Kč ,který byl na finanční účet FKSP převeden v 4/2026. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 1 286 334,53 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 1 286 334,53 Kč Rozdíl 0,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. Fond je plně finančně krytý. KS účtu 416 - FI 648 268,98 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 648 268,98 Kč Rozdí 0,00 Kč Zřízen samostatný BÚ FI.Fond je plně finančně krytý. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Vzájemné zúčtování účetní jednotka k 31.3.2026 neprovedla. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1002026.31 | 3977369.63 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR: 1. Sbírka Muzea Komenského v Přerově, sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč -. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem MKO/002-05-06/145002. 2. Nová archeologická sbírka Muzea Komenského v Přerově, má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Sbírka je vedená v centrální evidenci Ministerstva kultury pod číslem PŘA/003-08-04/310003. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary). MKP k 31.3.2026 užívalo DM: DM Účet 021 Skupina 21 Stavby Podskupina 30 Budovy pro služby obyvatelstva Místnost 0 Neznámá místnost! 21/30 3 2 090 007,99 389 035,00 1 700 972,99 1 960,00 Mansarda Helfštýn 127311* 31.07.2008 21/30 4 129 867,00 129 867,00 0,00 0,00 TZ vybavení 127311* 31.08.2004 21/30 1 14 478 370,00 14 478 370,00 0,00 0,00 Hrad Helfštýn kulturní památka 1273* 30.06.2001 21/30 2 1 333 441,00 650 687,00 682 754,00 913,00 TZ Pekárna Helfštýn 127311* 31.07.1998 21/30 5 783 204,00 177 489,00 605 715,00 735,00 zastřešení Černé kuchyně Helfštýn 127311* 30.12.2004 21/30 6 111 941 570,48 8 359 627,00 103 581 943,48 185 631,00 Budova ORNIS 126211* 22.10.1982 21/30 7 51 740 629,70 11 940 118,00 39 800 511,70 97 312,00 Budova Nábřeží E.Beneše 21 Přerov h.b. 122019* 01.09.2011 21/30 9 122 297,00 18 348,00 103 949,00 114,00 Expozice Archeologie Helfštýn 127311* 31.07.2012 21/30 10 97 227,00 34 290,00 62 937,00 270,00 Úprava topného systému byt Helfštýn 127311* 31.08.2015 21/30 11 94 642 927,20 5 959 044,00 88 683 883,20 87 633,00 TZ Hradní palác Helfštýn 127311* 31.07.2020 Míst.0: 277 359 541,37 42 136 875,00 235 222 666,37 374 568,00 Podsk.30: 277 359 541,37 42 136 875,00 235 222 666,37 374 568,00 Skupina 21 Stavby Podskupina 40 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Místnost 0 Neznámá místnost! 21/40 7 4 569 318,86 1 498 954,00 3 070 364,86 3 988,00 Vedlejší budova Nábřeží E.Beneše 21, Přerov 122019* 01.09.2011 21/40 6 5 239 780,09 1 099 138,00 4 140 642,09 5 728,00 Budova Horní náměstí 7, Přerov 126211* 30.06.1996 21/40 1 14 860 192,00 2 485 150,00 12 375 042,00 13 828,00 Přístavba depozitáře Horní náměstí 7 Přerov 126211* 31.10.2010 21/40 2 27 688 529,55 1 545 157,00 26 143 372,55 75 778,00 Budova Horní náměstí 35 Přerov 126211* 04.12.1964 21/40 3 2 073 402,17 560 275,00 1 513 127,17 3 213,00 Budova Horní náměstí 21 Přerov 126211* 20.06.1975 21/40 4 841 834,00 404 179,00 437 655,00 614,00 Depozitář Horní náměstí 21 Přerov 126211* 30.09.1995 21/40 5 735 980,00 735 980,00 0,00 0,00 Budova Horní náměstí 31 Přerov 126211* 27.12.1976 Míst.0: 56 009 036,67 8 328 833,00 47 680 203,67 103 149,00 Podsk.40: 56 009 036,67 8 328 833,00 47 680 203,67 103 149,00 HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 1/2 Tisk: 15.04.2026 15:07:16 Skupina 21 Stavby Podskupina 50 Komunikace a veřejné osvětlení Místnost 0 Neznámá místnost! 21/50 1 948 666,00 776 885,00 171 781,00 2 355,00 Osvětlení hradu Helfštýna 222423* 30.04.2002 21/50 3 1 075 744,00 122 631,00 953 113,00 997,00 Rekonstrukce mostu nad 1.příkopem na hradě Helfštýně 214113* 31.12.2015 21/50 2 959 803,00 143 620,00 816 183,00 892,00 Rekonstrukce mostů Helfštýn 214113* 31.07.2012 Míst.0: 2 984 213,00 1 043 136,00 1 941 077,00 4 244,00 Podsk.50: 2 984 213,00 1 043 136,00 1 941 077,00 4 244,00 Skupina 21 Stavby Podskupina 70 Jiné inženýrské sítě Místnost 0 Neznámá místnost! 21/70 6 406 930,00 195 314,00 211 616,00 296,00 Odpadní jímka Helfštýn 222332* 31.10.1995 21/70 2 772 493,00 403 323,00 369 170,00 538,00 Vrtaná studna 222251* 30.06.1993 21/70 3 338 965,00 323 692,00 15 273,00 1 028,00 NN přípojka Pekárna Helfštýn 222422* 30.06.1997 21/70 4 353 013,00 325 754,00 27 259,00 1 053,00 NN přípojka Palác Helfštýn 222422* 25.05.1998 Míst.0: 1 871 401,00 1 248 083,00 623 318,00 2 915,00 Podsk.70: 1 871 401,00 1 248 083,00 623 318,00 2 915,00 Skupina 21 Stavby Podskupina 80 Ostatní stavby Místnost 0 Neznámá místnost! 21/80 3 1 230 915,97 324 109,00 906 806,97 1 058,00 Záchranná stanice ORNIS 126211* 30.09.2007 21/80 4 564 172,63 218 676,00 345 496,63 1 578,00 Voliéry pro hendikepované ptactvo 162319* 24.06.2014 Míst.0: 1 795 088,60 542 785,00 1 252 303,60 2 636,00 Podsk.80: 1 795 088,60 542 785,00 1 252 303,60 2 636,00 Skup.21: 340 019 280,64 53 299 712,00 286 719 568,64 487 512,00 Celkový součet 340 019 280,64 53 299 712,00 286 719 568,64 487 512,00 Vyřazení DM v 01-03 2026 účet 022 ------------------------------------------------------------------------------------------ 22/01 38 22/01 server DellPowerEdge 31.10.2010 90 02/2026 17.03.2026 229 813,00 850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ účet 031 K 31.3.2026 bylo na základě pokynu odboru majektu KUOK provedeno přecenění dvou pozemků, a to parcela 1010/7 o výměře 148 m2 v PC 1149 Kč inv.č. 31/80-5 na reálnou hodnotu na 036.315 ve výši 54020,Kč a parcela 1351 o výměře 201 m2 v PC 1407 Kč inv.č. 31/50-4 na reálnou hodnotu na 036.313 ve výši 61305,Kč z důvodu záměru směny pozemků mezi KUOK a obcí Týn n./B. Skupina 31 Pozemky Podskupina 50 Zahrady, pastviny, rybníky Místnost 0 Neznámá místnost! 31/50 2 36 441,00 0,00 36 441,00 0,00 Trvalý travní porost 28.02.2003 31/50 1 109 954,00 0,00 109 954,00 0,00 Trvalý travní porost Helfštýn 28.02.2003 31/50 3 140 883,00 0,00 140 883,00 0,00 Zahrada ORNIS 98.00.00 26.01.2018 31/50 5 29 075,00 0,00 29 075,00 0,00 Trvalý travní porost 31.12.2024 Míst.0: 316 353,00 0,00 316 353,00 0,00 Podsk.50: 316 353,00 0,00 316 353,00 0,00 Skupina 31 Pozemky Podskupina 60 Zastavěná plocha Místnost 0 Neznámá místnost! 31/60 16 104 056,00 0,00 104 056,00 0,00 Zastavěná plocha (budova ORNIS) 98.00.00 26.01.2018 31/60 17 13 350,00 0,00 13 350,00 0,00 Zastavěná plocha (Záchranná stanice ORNIS) 98.00.00 26.01.2018 31/60 7 82 830,00 0,00 82 830,00 0,00 Stavební plocha HN 35 03.07.1993 31/60 8 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 Zastavěná plocha HN 7 30.06.1996 31/60 9 63 690,00 0,00 63 690,00 0,00 Stavební plocha HN 31 03.07.1993 31/60 1 48 345,00 0,00 48 345,00 0,00 Zastavěná plocha a nádvoří 03.07.1993 31/60 2 22 605,00 0,00 22 605,00 0,00 Zstavěná plocha a nádvoří 03.07.1993 31/60 3 109 633,00 0,00 109 633,00 0,00 Zastavěná plocha a nádvoří N.B. 21 01.09.2011 31/60 6 603,00 0,00 603,00 0,00 Zastavěná plocha výstavní sál Pekárna 24.04.2002 31/60 10 10 406,00 0,00 10 406,00 0,00 Zastavěná plocha Helfštýn 11.09.1989 31/60 11 21 594,00 0,00 21 594,00 0,00 Zastavěná plocha Helfštýn 11.09.1989 31/60 12 4 682,00 0,00 4 682,00 0,00 Zastavěná plocha Helfštýn 11.09.1989 31/60 13 1 778,00 0,00 1 778,00 0,00 Zastavěná plocha Helfštýn 11.09.1989 31/60 14 1 654,00 0,00 1 654,00 0,00 Zastavěná plocha Helfštýn 11.09.1989 31/60 15 92 581,00 0,00 92 581,00 0,00 Zastavěná plocha Helfštýn 11.09.1989 Míst.0: 580 907,00 0,00 580 907,00 0,00 Podsk.60: 580 907,00 0,00 580 907,00 0,00 HELIOS Fenix Majetek, Wilimskami Stránka: 1/2 Tisk: 15.04.2026 15:21:48 Skupina 31 Pozemky Podskupina 80 Ostatní pozemky Místnost 0 Neznámá místnost! 31/80 12 9 576,00 0,00 9 576,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 13 5 364,00 0,00 5 364,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 15 2 481,00 0,00 2 481,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 17 2 805,00 0,00 2 805,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 18 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 3 714,00 0,00 714,00 0,00 Ostatní plocha studna Helfštýn 31.08.2002 31/80 4 12 068,00 0,00 12 068,00 0,00 Ostatní plocha komunikace Helfštýn 31.08.2002 31/80 6 1 912,00 0,00 1 912,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 8 7 953,00 0,00 7 953,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 9 354,00 0,00 354,00 0,00 Ostatní plocha místní komunikace Helfštýn 11.09.1989 31/80 10 2 502,00 0,00 2 502,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfšýn 11.09.1989 31/80 11 450,00 0,00 450,00 0,00 Ostatní plocha zeleň Helfštýn 11.09.1989 31/80 19 17 677,00 0,00 17 677,00 0,00 Ostatní plocha (ORNIS) 98.00.00 26.01.2018 31/80 1 805,00 0,00 805,00 0,00 Ostatní pozemky 31.03.2000 31/80 2 273,00 0,00 273,00 0,00 Ostatní plocha Helfštýn 31.03.2000 31/80 20 392,00 0,00 392,00 0,00 Ostatní plocha Helfštýn 31.12.2024 31/80 21 423,00 0,00 423,00 0,00 Ostatní plocha Helfštýn 31.12.2024 Míst.0: 67 099,00 0,00 67 099,00 0,00 Podsk.80: 67 099,00 0,00 67 099,00 0,00 Skup.31: 964 359,00 0,00 964 359,00 0,00 Celkový součet : 964 359,00 0,00 964 359,00 0,00 účet 036 Místnost 0 Neznámá místnost! 36/00 1 54 020,00 0,00 54 020,00 0,00 Ostatní plocha místní komunikace Helfštýn 31.08.2002 36 0315 36/02 1 61 305,00 0,00 61 305,00 0,00 Trvalý travní porost 31.12.2024 účet 028: - DDM v Pořízení DM k 31.3.2026 účet 0028: - DDHM v celkové výši 86 799,47 Kč zařazení DM I Pohyb: 10 - Zařazení Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 28/01 563 28/01 10 Kancelářské křeslo šedé 01/2026 VPD 6 20.02.2026 12.01.2026 4 255,00 1 4 255,00 28/03 613 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 05, 5 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 076,00 1 4 076,00 28/03 614 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 08, 8 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 076,00 1 4 076,00 28/03 615 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 09, 9 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/03 616 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 09, 9 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/03 617 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 11, 11 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/03 618 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 11, 11 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/01 564 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/01 565 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/01 566 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/01 567 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/02 659 28/02 10 Tiskárna Zebra ZD621t 03/2026 FA 070 23.03.2026 09.03.2026 26 500,00 1 26 500,00 28/01 568 28/01 10 Kontejner na kolečkách, 4 zásuvky, hl.60cm, buk 03/2026 FA 079 23.03.2026 17.03.2026 8 071,74 1 8 071,74 28/01 569 28/01 10 Kancelářská židle s podhlavníkem HALIA SP, modrá 03/2026 FA 079 23.03.2026 17.03.2026 6 552,73 1 6 552,73 Celkem: 14 86 799,47 Vyřazený DDM k 31.3.2026 účet 0028: - DDHM v celkové výši 46 750,78 Kč -28/01 10 28/01 90 stůl pracovní jednostranný umakart 03/2026 25.03.2026 31.12.2011 3 567,78 1 3 567,78 28/01 42 28/01 90 knihovna tmavá 03/2026 25.03.2026 31.12.2011 3 595,00 1 3 595,00 28/03 254 28/03 90 Kamera profesionální CANON XA10 03/2026 25.03.2026 30.12.2013 35 989,00 1 35 989,00 28/01 130 28/01 90 Křeslo kancelářské Lotus 03/2026 25.03.2026 19.12.2016 3 599,00 1 3 599,00 Celkem: 4 46 750,78 účet 032 k 31.3.2026 Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 432001 - Sbírky - přírůstky - OSV Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/04-285 32/04 Časopisy 09.03.2026 10 03/2026 23.03.2026 700,00 700,00 0,00 32/03-886 32/03 Časopisy 19.03.2026 10 03/2026 VPD 98 23.03.2026 4 000,00 4 000,00 0,00 32/03-887 32/03 Mapy 19.03.2026 10 03/2026 VPD 98 23.03.2026 949,00 949,00 0,00 32/03-888 32/03 Učební pomůcky 26.03.2026 10 03/2026 VPD 111 26.03.2026 1 750,00 1 750,00 0,00 32/03-889 32/03 Výroční zprávy 26.03.2026 10 03/2026 VPD 111 26.03.2026 620,00 620,00 0,00 32/03-890 32/03 Kalendáře 26.03.2026 10 03/2026 VPD 111 26.03.2026 540,00 540,00 0,00 32/03-891 32/03 Dalekohled 8x30, typ 2013, Optikotechna Přerov 26.03.2026 10 03/2026 VPD 112 26.03.2026 1 900,00 1 900,00 0,00 32/03-892 32/03 Optické přístroje 26.03.2026 10 03/2026 VPD 112 26.03.2026 4 500,00 4 500,00 0,00 32/03-893 32/03 Dalekohled Dienstglas DF 6x30, Optikotechna Pře 26.03.2026 10 03/2026 VPD 112 26.03.2026 2 100,00 2 100,00 0,00 32/03-894 32/03 Školní obrazy 27.03.2026 10 03/2026 VPD 121 27.03.2026 2 961,00 2 961,00 0,00 32/03-895 32/03 Časopisy 27.03.2026 10 03/2026 VPD 121 27.03.2026 2 000,00 2 000,00 0,00 32/03-896 32/03 Historia scholastica, vydání 2/2025 27.03.2026 10 03/2026 FA 40002 27.03.2026 230,00 230,00 0,00 32/03-897 32/03 Časopis Pedagogika, 1-4/2026 27.03.2026 10 03/2026 FA 40003 27.03.2026 280,00 280,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : 22 530,00 22 530,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 432001 celkem : 22 530,00 22 530,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 22 530,00 22 530,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ --- Podrozvahová evidence účet 901 Vyřazení 0 Kč Zařazení 8215 Kč 9---------------------------------------------------------------------------------------- Inv.č. Skup. SU AU Pohyb Název Období Doklad Datum zm. Datum zař. Cena/kus Ks Pořizovací cena ------------------------------------------------------------------------------------------ 90/01-1368 90/01 10 Stolek dětský hrací 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 2 290,00 1 2 290,00 90/02-518 90/02 10 Gramofon Viktoria, repro, hnědý 02/2026 VPD 28 13.03.2026 23.02.2026 2 935,00 1 2 935,00 90/02-519 90/02 10 LED lustr Top Light Halo 40Z RC 03/2026 VPD 100 24.03.2026 19.03.2026 2 990,00 1 2 990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 3 8 215,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Sestava je za tyto omezující podmínky: skupina/podskupina >= 90/1 |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | 4417740461.06 |
| A. | A. Stálá aktiva | 394572969.33 |
| A.I. | I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 3788028.76 |
| A.I.1. | účet 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 0.00 |
| A.I.2. | účet 013 Software účet 013 nově zařazený majetek 13/01 6 13/01 Pokladní systém 30.12.2025 10 12/2025 FA 30004 09.01.2026 251 100,00 251 100,00 0,00 | 1092809.15 |
| A.I.4. | účet 015 Povolenky na emise a preferenční limity | 0.00 |
| A.I.5. | účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Skupina 18 - DDNM od 7 do 60 tis Podskupina 2 - videoklipy, multimediální DVD apod. Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 18/02-1 SW Fenix 56 880,00 1 56 880,00 018x-0012 18/02-5 informační systém lokalit 30 000,00 1 30 000,00 018x-0010 18/02-2 videoklip Prométheus 38 276,70 1 38 276,70 018x-0004 18/02-3 videoklip Nebeský globus 15 733,20 1 15 733,20 018x-0009 18/02-4 multimediální DVD Hefaiston 66 146,00 1 66 146,00 018x-0009 18/02-7 software ISP 18 910,00 1 18 910,00 013x-0006 18/02-8 program ESO9 Mzdy 38 080,00 1 38 080,00 013x-0007 18/02-9 program Adobe Creative Sui 49 885,00 1 49 885,00 013x-0008 18/02-10 program OFFICE XP SB CZ DEM 14 770,40 1 14 770,40 013x-0001 18/02-11 program Knih. s přír. knihou 11 340,00 1 11 340,00 013x-0002 18/02-12 program OFFICE 2000 Premium 16 926,00 1 16 926,00 013x-0003 CZ 18/02-19 Program CorelDRAW Graphics 16 955,00 1 16 955,00 Suite 2018 CZ 18/02-20 Aktivátor graf.nadstavbov. 7 344,70 1 7 344,70 systému - NB 21 18/02-21 Základní SW graf. 13 560,47 1 13 560,47 nadstavbového systému - NB 21 18/02-22 Základní systémový SW graf. 9 885,70 1 9 885,70 nadstav.systému - NB 21 18/02-23 Základní SW pro zobrazení 10 127,70 1 10 127,70 trendů a hist.dat - NB 21 18/02-24 LOG deník a registr událostí 9 419,85 1 9 419,85 - NB 21 18/02-25 Základní SW pro dat.body - 8 645,45 1 8 645,45 100 dat.bodů - NB 21 18/02-26 Program CorelDRAW Graphics 18 090,00 1 18 090,00 Suite 2019 Win CZ 18/02-27 Grafický software Adobe 12 590,00 1 12 590,00 InDesign Creative Cloud 18/02-28 Audiovizuální dílo - Záznamy 40 000,00 1 40 000,00 výpovědí pamětníků 18/02-29 Videomapping Helfštýn 45 000,00 1 45 000,00 18/02-30 CD Hlasy ptáků 20 722,32 1 20 722,32 18/02-31 Audiovizuální dílo - Záznamy 40 000,00 1 40 000,00 výpovědí pamětníků - regionu Přerovska II 18/02-32 Propagační video Helfštýn 25 000,00 1 25 000,00 18/02-33 Program CorelDRAW Graphics 16 795,00 1 16 795,00 Suite 2021 18/02-34 Videomapping Helfštýn Palác 54 450,00 1 54 450,00 žije zrakem 18/02-35 Audiovizuální dílo - Záznamy 55 000,00 1 55 000,00 výpovědí pamětníků - regionu Přerovska III 18/02-36 Časosběrný film Pohled na 26 750,00 1 26 750,00 krmítka 18/02-37 Časosběrný film Pohled na 26 750,00 1 26 750,00 krmítka 18/02-38 Audiovizuální dílo - Záznamy 40 000,00 1 40 000,00 výpovědí pamětníků - regionu Přerovska IV - 18/02-39 Digitální ilustrace - 20 000,00 1 20 000,00 Rekonstrukce hradiska starší doby železné Křenovice 18/02-40 Rozhraní na platební 14 520,00 1 14 520,00 terminál Global Payments Europe 18/02-41 Licence Windows Server 2022 15 645,00 1 15 645,00 Standard 18/02-42 Licence Adobe Photoshop 37 389,00 1 37 389,00 18/02-13 obrazová rekonstrukce v dig. 10 000,00 1 10 000,00 podobě - Hlinsko 18/02-14 obrazová rekonstrukce v dig. 10 000,00 1 10 000,00 podobě - Hlinsko 18/02-15 obrazová rekonstrukce v dig. 10 000,00 1 10 000,00 podobě - Hlinsko 18/02-16 obrazová rekonstrukce v dig. 10 000,00 1 10 000,00 podobě - lukostřelec 18/02-17 obrazová rekonstrukce v dig. 10 000,00 1 10 000,00 podobě - dýky a hroty šípů 18/02-18 obrazová rekonstrukce v dig. 10 000,00 1 10 000,00 podobě - eneolitická žena 18/02-43 Audiovizuální dílo - Záznamy 40 000,00 1 40 000,00 výpovědí pamětníků - regionu Přerovska V. ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : 42 1 041 587,49 | 1041587.49 |
| A.I.6. | účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 19/01-1 454 400,00 www stránky MKP 19/01-2 130 000,00 Dokumentární film "Přerovské povstání" 19/01-3 111 000,00 Dokumentární film "Krásný svět ptáků" 19/01-4 264 000,00 Dokumentární film "Tady jsou ptáci" 19/01-5 694 232,12 Dokumentární film "Historie ORNIS" ----------------------------------- Míst.0: 1 653 632,12 | 1653632.12 |
| A.I.7. | účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 |
| A.I.8. | účet 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 | 0.00 |
| A.I.9. | Účet 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 0.00 |
| A.II. | II. Dlouhodobý hmotný majetek zařazený majetek k 31.3 2026 účet 032 - sbírkové předměty 22060 Kč zařazení nově pořázeného majetku. Účet 031 směna K 31.3.2026 bylo na základě pokynu odboru majektu KUOK provedeno přecenění dvou pozemků, a to parcela 1010/7 o výměře 148 m2 v PC 1149 Kč inv.č. 31/80-5 na reálnou hodnotu na 036.315 ve výši 54020,Kč a parcela 1351 o výměře 201 m2 v PC 1407 Kč inv.č. 31/50-4 na reálnou hodnotu na 036.313 ve výši 61305,Kč z důvodu záměru směny pozemků mezi KUOK a obcí Týn n./B. účet 036 - 115 325 Kč - přeceněné pozemky na RH účet 022 - vyřaezní majetku se sohlasem KUOK UR/36/31/2026 ze dne 9.2.2026 ú22/01 38 22/01 server DellPowerEdge 90 02/2026 17.03.2026 229 813,00 850,00 | 390761940.57 |
| A.II.1. | účet 031 Pozemky K 31.3.2026 bylo na základě pokynu odboru majektu KUOK provedeno přecenění dvou pozemků, a to parcela 1010/7 o výměře 148 m2 v PC 1149 Kč inv.č. 31/80-5 na reálnou hodnotu na 036.315 ve výši 54020,Kč a parcela 1351 o výměře 201 m2 v PC 1407 Kč inv.č. 31/50-4 na reálnou hodnotu na 036.313 ve výši 61305,Kč z důvodu záměru směny pozemků mezi KUOK a obcí Týn n./B. zahrady,pastviny, rybníky 31.300 206 399 Kč 31.301 109 954 Kč 317 760 Kč zastavěná ploch 31.400 353 999 Kč 31.401 226 908 Kč 580 907 Kč ostatní plocha/pozemky 31.500 53 834 Kč 31.501 13 265 Kč 67 099 Kč Celkem 964 359 Kč | 964359.00 |
| A.II.2. | účet 032 Kulturní předměty Usnesením UZ/7/10/2025 ze dne 8.12.2025 MKP obdrželo na pořízení sbírek účelové investiční prostředky ve výši 270 000 Kč. Zařazené sbírkové předměty do účetní evidence MKP k 31.3.2026 účet 032 za rok 2025: - Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. P Středisko: 432001 - Sbírky - přírůstky - OSV Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv.č. Skup. SU AU Název Datum zař. Pohyb Období Doklad Datum zm. Pořizovací cena Zůst.hodnota Účetní odpis ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko: 432001 - Sbírky - přírůstky - OSV Místnost: 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 32/04-285 32/04 Časopisy 09.03.2026 10 03/2026 23.03.2026 700,00 700,00 0,00 32/03-886 32/03 Časopisy 19.03.2026 10 03/2026 VPD 98 23.03.2026 4 000,00 4 000,00 0,00 32/03-887 32/03 Mapy 19.03.2026 10 03/2026 VPD 98 23.03.2026 949,00 949,00 0,00 32/03-888 32/03 Učební pomůcky 26.03.2026 10 03/2026 VPD 111 26.03.2026 1 750,00 1 750,00 0,00 32/03-889 32/03 Výroční zprávy 26.03.2026 10 03/2026 VPD 111 26.03.2026 620,00 620,00 0,00 32/03-890 32/03 Kalendáře 26.03.2026 10 03/2026 VPD 111 26.03.2026 540,00 540,00 0,00 32/03-891 32/03 Dalekohled 8x30, typ 2013, Optikotechna Přerov 26.03.2026 10 03/2026 VPD 112 26.03.2026 1 900,00 1 900,00 0,00 32/03-892 32/03 Optické přístroje 26.03.2026 10 03/2026 VPD 112 26.03.2026 4 500,00 4 500,00 0,00 32/03-893 32/03 Dalekohled Dienstglas DF 6x30, Optikotechna Pře 26.03.2026 10 03/2026 VPD 112 26.03.2026 2 100,00 2 100,00 0,00 32/03-894 32/03 Školní obrazy 27.03.2026 10 03/2026 VPD 121 27.03.2026 2 961,00 2 961,00 0,00 32/03-895 32/03 Časopisy 27.03.2026 10 03/2026 VPD 121 27.03.2026 2 000,00 2 000,00 0,00 32/03-896 32/03 Historia scholastica, vydání 2/2025 27.03.2026 10 03/2026 FA 40002 27.03.2026 230,00 230,00 0,00 32/03-897 32/03 Časopis Pedagogika, 1-4/2026 27.03.2026 10 03/2026 FA 40003 27.03.2026 280,00 280,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Místnost 0 celkem : 22 530,00 22 530,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Středisko 432001 celkem : 22 530,00 22 530,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 22 530,00 22 530,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ | 6977542.35 |
| A.II.3. | účet 021 Stavby Stavby 277 359 541,37 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56 009 036,67 Komunikace a veřejné osvětlení 2 984 213,00 Jiné inženýrské sítě 1 871 401,00 Ostatní stavby 1 795 088,60 účet 021 TZ budovy depozitáře HN 35 inv. 21/40-2- převod z KUOK- protokol o ukončení investiční akce 26 912 988,55 Kč Inv. číslo Pořizovací cena Oprávky Zůst.cena Měs.odpis Název složky majetku CZ-CPA/CC* Datum zař. SU AU ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 30 - Budovy pro služby obyvatelstva Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/30-3 2 090 007,99 365 515,00 1 724 492,99 1 960,00 Mansarda Helfštýn 127311* 31.07.2008 21/30-4 129 867,00 129 867,00 0,00 0,00 TZ - vybavení 127311* 31.08.2004 21/30-1 14 478 370,00 14 478 370,00 0,00 0,00 Hrad Helfštýn - kulturní památka 1273* 30.06.2001 21/30-2 1 333 441,00 639 731,00 693 710,00 913,00 TZ - Pekárna Helfštýn 127311* 31.07.1998 21/30-5 783 204,00 168 669,00 614 535,00 735,00 zastřešení Černé kuchyně Helfštýn 127311* 30.12.2004 21/30-6 111 941 570,48 6 132 055,00 105 809 515,48 185 631,00 Budova ORNIS 126211* 22.10.1982 21/30-7 51 740 629,70 10 772 374,00 40 968 255,70 97 312,00 Budova Nábřeží E.Beneše 21 Přerov - h.b. 122019* 01.09.2011 21/30-9 122 297,00 16 980,00 105 317,00 114,00 Expozice Archeologie Helfštýn 127311* 31.07.2012 21/30-10 97 227,00 31 050,00 66 177,00 270,00 Úprava topného systému - byt Helfštýn 127311* 31.08.2015 21/30-11 94 642 927,20 4 907 448,00 89 735 479,20 87 633,00 TZ - Hradní palác Helfštýn 127311* 31.07.2020 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 277 359 541,37 37 642 059,00 239 717 482,37 374 568,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.30: 277 359 541,37 37 642 059,00 239 717 482,37 374 568,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 40 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/40-1 14 860 192,00 2 360 698,00 12 499 494,00 13 828,00 Přístavba depozitáře - Horní náměstí 7 Přerov 126211* 31.10.2010 21/40-2 27 688 529,55 863 155,00 26 825 374,55 75 778,00 Budova Horní náměstí 35 Přerov 126211* 04.12.1964 21/40-3 2 073 402,17 531 358,00 1 542 044,17 3 213,00 Budova Horní náměstí 21 Přerov 126211* 20.06.1975 21/40-4 841 834,00 398 653,00 443 181,00 614,00 Depozitář - Horní náměstí 21 Přerov 126211* 30.09.1995 21/40-5 735 980,00 735 980,00 0,00 0,00 Budova Horní náměstí 31 Přerov 126211* 27.12.1976 21/40-7 4 569 318,86 1 463 062,00 3 106 256,86 3 988,00 Vedlejší budova Nábřeží E.Beneše 21, Přerov 122019* 01.09.2011 21/40-6 5 239 780,09 1 047 586,00 4 192 194,09 5 728,00 Budova Horní náměstí 7, Přerov 126211* 30.06.1996 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 56 009 036,67 7 400 492,00 48 608 544,67 103 149,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.40: 56 009 036,67 7 400 492,00 48 608 544,67 103 149,00 INVENTURNÍ SOUPIS dlouhodobého majetku dle skupin a místností Období: 03/2025 IČO: 00097969 Název org.: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace ------------------------------------------------------------------------------------------ Inv. číslo Pořizovací cena Oprávky Zůst.cena Měs.odpis Název složky majetku CZ-CPA/CC* Datum zař. SU AU ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 50 - Komunikace a veřejné osvětlení Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/50-1 948 666,00 748 625,00 200 041,00 2 355,00 Osvětlení hradu Helfštýna 222423* 30.04.2002 21/50-3 1 075 744,00 110 667,00 965 077,00 997,00 Rekonstrukce mostu nad 1.příkopem na hradě Helfštýně 214113* 31.12.2015 21/50-2 959 803,00 132 916,00 826 887,00 892,00 Rekonstrukce mostů Helfštýn 214113* 31.07.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 2 984 213,00 992 208,00 1 992 005,00 4 244,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.50: 2 984 213,00 992 208,00 1 992 005,00 4 244,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 70 - Jiné inženýrské sítě Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/70-6 406 930,00 191 762,00 215 168,00 296,00 Odpadní jímka - Helfštýn 222332* 31.10.1995 21/70-2 772 493,00 396 867,00 375 626,00 538,00 Vrtaná studna 222251* 30.06.1993 21/70-3 338 965,00 311 356,00 27 609,00 1 028,00 NN přípojka Pekárna Helfštýn 222422* 30.06.1997 21/70-4 353 013,00 313 118,00 39 895,00 1 053,00 NN přípojka Palác Helfštýn 222422* 25.05.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 1 871 401,00 1 213 103,00 658 298,00 2 915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.70: 1 871 401,00 1 213 103,00 658 298,00 2 915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skupina 21 - Stavby Podskupina 80 - Ostatní stavby Místnost 0 - - Neznámá místnost!- ------------------------------------------------------------------------------------------ 21/80-3 1 230 915,97 311 413,00 919 502,97 1 058,00 Záchranná stanice ORNIS 126211* 30.09.2007 21/80-4 564 172,63 199 740,00 364 432,63 1 578,00 Voliéry pro hendikepované ptactvo 162319* 24.06.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------ Míst.0: 1 795 088,60 511 153,00 1 283 935,60 2 636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Podsk.80: 1 795 088,60 511 153,00 1 283 935,60 2 636,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Skup.21: 340 214 967,64 47 450 658,00 292 764 309,64 488 057,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ | 340019280.64 |
| A.II.4. | účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí k 31.3.2026 účet 022 - vyřaezní majetku se sohlasem KUOK UR/36/31/2026 ze dne 9.2.2026 ú22/01 38 22/01 server DellPowerEdge 90 02/2026 17.03.2026 229 813,00 850,00 | 24748933.05 |
| A.II.5. | účet 025 Pěstitelské celky trvalých porostů | 0.00 |
| A.II.6. | účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek zažazený a vyřazený k 31.3.2026 účet 028: zařazení DM I 28/01 563 28/01 10 Kancelářské křeslo šedé 01/2026 VPD 6 20.02.2026 12.01.2026 4 255,00 1 4 255,00 28/03 613 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 05, 5 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 076,00 1 4 076,00 28/03 614 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 08, 8 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 076,00 1 4 076,00 28/03 615 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 09, 9 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/03 616 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 09, 9 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/03 617 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 11, 11 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/03 618 28/03 10 Figurína dětská FLEXI 11, 11 let 02/2026 VPD 48 12.03.2026 10.02.2026 4 327,00 1 4 327,00 28/01 564 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/01 565 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/01 566 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/01 567 28/01 10 Lavice, kovové nohy 02/2026 VPD 52 13.03.2026 13.02.2026 3 990,00 1 3 990,00 28/02 659 28/02 10 Tiskárna Zebra ZD621t 03/2026 FA 070 23.03.2026 09.03.2026 26 500,00 1 26 500,00 28/01 568 28/01 10 Kontejner na kolečkách, 4 zásuvky, hl.60cm, buk 03/2026 FA 079 23.03.2026 17.03.2026 8 071,74 1 8 071,74 28/01 569 28/01 10 Kancelářská židle s podhlavníkem HALIA SP, modrá 03/2026 FA 079 23.03.2026 17.03.2026 6 552,73 1 6 552,73 Celkem: 14 86 799,47 vyřazený majetek z účtu 028 28/01 10 28/01 90 stůl pracovní jednostranný umakart 03/2026 25.03.2026 31.12.2011 3 567,78 1 3 567,78 28/01 42 28/01 90 knihovna tmavá 03/2026 25.03.2026 31.12.2011 3 595,00 1 3 595,00 28/03 254 28/03 90 Kamera profesionální CANON XA10 03/2026 25.03.2026 30.12.2013 35 989,00 1 35 989,00 28/01 130 28/01 90 Křeslo kancelářské Lotus 03/2026 25.03.2026 19.12.2016 3 599,00 1 3 599,00 Celkem: 4 46 750,78 | 17802992.03 |
| A.II.7. | účet 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Věcné břemeno - služebnost stezky a cesty ve prospěch vlastníka panujícího pozemku parc. č. 3433 v k.ú. a obci Přerov k tíži části služebných pozemků parc. č. 3430/1 a parc. č. 3432, oba v k.ú. Přerov, spočívající v právu průchodu a průjezdu přes části služebných pozemků za účelem přístupu a příjezdu ke stavbě č.p. 274, stavba občanského vybavení, Přerov I-Město, která je součástí pozemku parc. č. 3433, zastavěná plocha a nádroří v k.ú. a obci Přerov vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 6909-23/2019 ze dne 18. 2. 2019. Věcné břemeno bylo sjednáno Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene č. 2020/00360/OMPSČ/DSM KÚOK/1957/2013/OMP/KN/K+VB ze dne 29.4.2020, a to na dobu neurčitou (Olomoucký kraj - oprávněný; ČEZ Korporátní služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - povinný). Zřízení věcného břemene bylo schváleno usnesením ROK č. UR/70/25/2019 ze dne 12. 8. 2019. VB bylo předáno k hospodaření muzeu na základě Protokolu o věcném břemenu č. 53/KSaSVB/2020/00360/OMPSČ/DSM | 122181.50 |
| A.II.8. | účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje uhrazené zálohy na sbírkové tisky na rok 2025 Faktura Název sbírky Záloha Částka Fa 40031 Informatorium, Učitelské noviny 60001 3 540,00 Kč Fa 40035 Časopis Komenský 360,00 Kč Fa 40036 Řízení školy 60003 3 618,00 Kč Fa 40037 Učitelský měsíčník 60002 2 084,00 Kč Fa 40038 Týdeník ŠKOLSTVÍ 60004 1 725,00 Kč Celkem 11 327,00 Kč | 11327.00 |
| A.II.9. | účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 |
| B.I. | účet 112 Materiál na skladě Jedná se materiál, který MKP nakoupila pro potřeby provozu, zajištění výstavní a propagační činnosti a chodu záchranné stanice. 112 0000 mat.na výr.DDHM 13 605,00 112 0003 materiál - Helfštýn 43 440,26 112 0008 Vstupenky Helfštýn 163 567,75 112 0009 Vstupenky Přerov 178,55 112 0010 Vstupenky ORNIS 4 091,40 112 0011 Vstupenky zámek 16 431,52 112 Materiál na skladě 241 314,48 | 241314.48 |
| B.I.8. | účet 132 Zboží na skladě . - sklad zboží EO 561 769,86 Kč - sklad zboží PZ 456 247,38 Kč - sklad zboží Helfštýn 752 124,38 Kč - sklad zboží ORNIS 177 784,54 Kč - sklad zboží předaného do komisního prodeje EO 762,08 Kč - sklad darovaných zásob zboží EO 928,50 Kč - sklad darovaných zásob zboží PZ 72,00 Kč - sklad darovaných zásob zboží Helfštýn 77 288 Kč | 2026976.74 |
| B.II.1. | účet úšet 311 Odběratelé Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti k 31.3.2026 neeviduje. | 14401.00 |
| B.II.4. | účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zálohy na služby a dodávky: - zálohy dodavatelům 13 325 Kč - zálohy na dodávky plynu 173 100 Kč - álohy na dodávky tepla 191 500 Kč | 377925.00 |
| B.II.30. | účet 381 Náklady příštích období náklady na domény 2076, dálniční známky 01/2027 | 6435.53 |
| B.III.9. | účet 241 Běžný účet 241.100 - provozní účet 5 472 321,70 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 1 286 334,53 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 648 268,98 Kč | 7416209.21 |
| B.II.10. | účet 243 Běžný účet FKSP veden na samostatném účtu. KS účtu 412 - FKSP 385 791,79 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 342 386,30 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Rozdíl ve výši 43 405,49 Kč je příspěvek na stravování za 3/2026 ve výši 21 020 Kč a základního přídělu za I/IV 2026 64 425,49 Kč, který na bankovní účet FKSP bude převeden v 4/2026. | 342386.30 |
| B.III.15. | účet 263. Ceniny | 0.00 |
| B.III.17. | účet 261 Pokladna Stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k 31.3.2026. Valutová pokladna vedena na analytuckém účtu k 31.3.2026 ve výši 0,00 Kč. | 75370.00 |
| C.I.1. | účet 401 Jmění účetní jednotky Su Au Text Poč. stav(M-D) Měsíční obr. MD Měsíční obr. Dal Obr. do data MD Obr. do data Dal Skut. (MD-DAL) 401 0200 svěření majet.přísp.organizaci -144 947 862,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 947 862,68 401 0201 sbírkové předměty-úplatně -2 047 692,25 0,00 21 830,00 270 000,00 292 060,00 -2 069 752,25 401 0202 sbírkové předměty-bezúplatně -3 297 386,00 0,00 700,00 0,00 241 158,00 -3 538 544,00 401 0400 investiční transfery 317 170,64 0,00 0,00 0,00 0,00 317 170,64 401 0500 dary 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 401 0501 darované zásoby-M.Zapletal -1 032,00 0,00 0,00 4,50 0,00 -1 027,50 401 0502 darované zásoby-Nad. Helfštýn -77 300,00 12,00 0,00 12,00 0,00 -77 288,00 401 0600 zúčtování odpisů DM (úč.551) 17 836 522,00 1 012 306,00 0,00 1 012 306,00 0,00 18 848 828,00 401 0601 odpisy z transferů(úč.551,403) 4 226 858,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4 226 858,13 401 0700 zúčtování odvodů z IF-odpisy 0,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 960 000,00 0,00 401 0701 zúčtování odvodů z IF-ostatní -490 104,64 0,00 0,00 0,00 56,00 -490 160,64 401 0800 TZ nemovitého majetku -4 846 331,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 846 331,26 401 0802 Přořízení DM z RF -744 719,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -744 719,70 401 0803 Pořízení DM z inv.přísp.KUOK -860 701,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -860 701,03 401 0902 oběžný maj.v hl.č.(dříve 902) -621 565,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -621 565,55 401 Jmění účetní jednotky -135 554 117,34 1 972 318,00 982 530,00 2 242 322,50 1 493 274,00 -134 805 068,84 40 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -135 554 117,34 1 972 318,00 982 530,00 2 242 322,50 1 493 274,00 -134 805 068,84 4 Jmění úč.jedn. a uprav.položky -135 554 117,34 1 972 318,00 982 530,00 2 242 322,50 1 493 274,00 -134 805 068,84 Za IČO: -135 554 117,34 1 972 318,00 982 530,00 2 242 322,50 1 493 274,00 -134 805 068,84 | 134805068.84 |
| C.I.3. | účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Su Au Text Poč. stav(M-D) Měsíční obr. MD Měsíční obr. Dal Obr. do data MD Obr. do data Dal Skut. (MD-DAL) 403 0120 svěř.DM TZ NB 21 inv.21/30 7 39 529 578,70 0,00 0,00 0,00 0,00 39 529 578,70 403 0121 svěř.DM skříň na hořlav. NB 21 68 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 68 062,50 403 0122 svěř.DM poplach.ústředna NB 21 78 364,44 0,00 0,00 0,00 0,00 78 364,44 403 0123 svěř.DM telef.ústředna NB 21 38 659,50 0,00 0,00 0,00 0,00 38 659,50 403 0124 svěř.DM TZ paláce Helfštýn 56 075 578,88 0,00 0,00 0,00 0,00 56 075 578,88 403 0125 svěř.DM TZ ORNIS přístavba 70 528 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 70 528 682,70 403 0126 svěř.DM TZ depozitář HN 35 17 235 748,57 0,00 0,00 0,00 0,00 17 235 748,57 403 0137 PC pro digit inv. 22/1 142 121 665,55 0,00 0,00 0,00 0,00 121 665,55 403 0138 PC pro skener inv.22/01 141 69 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 69 320,40 403 0139 PC pro Skener inv.22/1 140 69 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 69 320,40 403 0143 Velkoformát bezkontakt skener 1 536 682,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536 682,95 403 0144 Planetár knižní skener form A2 752 819,03 0,00 0,00 0,00 0,00 752 819,03 403 0301 TZ zab.zař.HN7 z r.2010 97 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 328,00 403 0302 Voliéry dot.OPŽP 2014 504 355,34 0,00 0,00 0,00 0,00 504 355,34 403 0303 knih.syst.VISK3 dot.MKČR 2012 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 403 0304 traktor KUBOTA z daru o.s.Helf 115 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 890,00 403 0305 Dok.film Přer.povst. dot.SMP 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 403 0306 Skener proj.342000098 inv.139 100 256,71 0,00 0,00 0,00 0,00 100 256,71 403 0401 Expoz.Archeologie vitriny z d. 171 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 942,00 403 0402 Expoz.Archeol.Helf. z darů 121 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 787,00 403 0501 odp. TZ zab.zař.HN 7 z r.2010 FENIX, Účetnictví 10.01.003 Strana 1 Tisk: 15.04.2026 16:54:14 IČO : 00097969 Předvaha Sestava: 20 Muzeum Komenského v Přerově Období: 3/2026 VK Su Au Text Poč. stav(M D) Měsíční obr. MD Měsíční obr. Dal Obr. do data MD Obr. do data Dal Skut. (MD DAL) 21 225,12 138,28 0,00 414,84 0,00 21 639,96 403 0502 odp. voliéry SPŽP SR 190 408,38 1 404,42 0,00 4 213,26 0,00 194 621,64 403 0503 odpisy VISK3 inv.013/01 1 243 255,60 364,70 0,00 1 094,10 0,00 244 349,70 403 0504 odp. traktor KUBOTA z daru 110 599,40 110,00 0,00 330,00 0,00 110 929,40 403 0505 odp. Dok.film Přer.povst. SMP 97 343,40 21,00 0,00 63,00 0,00 97 406,40 403 0520 odp.DM TZ NB 21 inv.021/30 7 6 463 463,04 79 795,84 0,00 239 387,52 0,00 6 702 850,56 403 0521 odp.DM skříň na hořlav. NB 21 30 690,90 378,90 0,00 1 136,70 0,00 31 827,60 403 0522 odp.DM poplach.ústředna NB 21 75 426,78 63,72 0,00 191,16 0,00 75 617,94 403 0523 odp.DM telef.ústředna NB 21 37 451,70 31,50 0,00 94,50 0,00 37 546,20 403 0524 odp.DM TZ paláce Helfštýn 3 360 725,55 51 703,47 0,00 155 110,41 0,00 3 515 835,96 403 0525 odp.DM TZ ORNIS přístavba 4 203 774,54 124 364,06 0,00 373 092,18 0,00 4 576 866,72 403 0551 odp. Exp.Ar.vitriny z daru 167 604,00 84,00 0,00 252,00 0,00 167 856,00 403 0552 odpisy Exp.Archeol.z daru 17 496,00 114,00 0,00 342,00 0,00 17 838,00 403 0554 Skener proj.342000098 inv.139 12 741,12 1 061,76 0,00 3 185,28 0,00 15 926,40 403 0555 TZ Depozitář HN 35 inv021/40 2 518 881,55 47 171,05 0,00 141 513,15 0,00 660 394,70 403 0556 PC pro skener inv 22/01 142 20 770,68 1 730,89 0,00 5 192,67 0,00 25 963,35 403 0557 PC pro skener inv22/01 141 11 831,04 985,92 0,00 2 957,76 0,00 14 788,80 403 0558 PC pro skener inv22/1 140 11 831,04 985,92 0,00 2 957,76 0,00 14 788,80 403 0559 Velkoform.skener 22/1 143 189 268,20 15 772,35 0,00 47 317,05 0,00 236 585,25 403 0560 Planet.skener 22/01 144 92 723,88 7 726,99 0,00 23 180,97 0,00 115 904,85 403 Transfery na poříz. dl.majetku 171 694 530,75 334 008,77 0,00 1 002 026,31 0,00 170 692 504,44 | 171694530.72 |
| C.II.1. | účet Fond odměn 411 Výše FO k 31.3.2026 9 284 Kč výše bankovního účtu 9 284 Kč Účetní stav FO je krytý 100 % peněžními prostředky. | 9284.00 |
| C.II.2. | účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba FKSP: základní příděl 1% 64 425,492 Kč Čerpání příspěvek na stravování 63 020,00 Kč poskytnuté finanční dary 4 000 Kč Stav k 31.3.2026 385 791,79 Kč K KS účtu 412 - FKSP 385 791,79 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 342 386,30 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Rozdíl ve výši 43 405,49 Kč je příspěvek na stravování za 3/2026 ve výši 21 020 Kč a základního přídělu za I/IV 2026 64 425,49 Kč, který na bankovní účet FKSP bude převeden v 4/2026. | 385791.79 |
| C.II.3. | účet 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. Výše RF k 31.3.2026 1 286 334,53 Kč výše bankovního účtu RF 1 286 334,53 Kč rozdíl 0,00 Kč | 1286334.53 |
| C.II.5. | účet 416 Fond reprodukce majetku, fond investic C.II.5. Účet 416 - Investiční fond 648 268,98 Kč Tvorba k 31.3.2026: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 1 010 500 Kč Odpisy DČ 1 806,00 Kč dotace KUOK sbírky 270 000 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 960 000,00 Kč - pořízení sbírkových předmětů - 22 060,00 Kč vratka nedočerp.přísp. a dotací 2025 56,00 Kč bankovní účet FI k 31.3.2025 648 268,98 Kč rozdíl 0,00 Kč | 648268.98 |
| C.III.1. | účet 431 Výsledek hospodaření běžného účetního období VH ve schvalovacím řízení HČ 1 639 377,93 Kč DČ 332 174,58 Kč | 1971552.51 |
| C.III.3. | účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období Od roku 2022 poskytuje KUOK příspěvek na odpisy snížený o transferový podíl. Dosažený VH se již nesnižuje. rok 2013 účet 432.0313 - 52 548 Kč rok 2014 účet 432.0314 - 57 570 Kč rok 2015 účet 432.0315 - 62 592 Kč rok 2016 účet 432.0316 - 69 792 Kč rok 2017 účet 432.0317 - 76 992 Kč rok 2018 účet 432.0318 - 155 640 Kč rok 2019 účet 432.0319 - 799 794 Kč rok 2020 účet 432.0320 - 1 293 612,15 Kč | 4226858.13 |
| D.III.5. | účet 321 Dodavatelé Jedná se o závazky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti. MKP k 31.3.2026 neeviduje závazky po lhůtě splatnosti. 321.100 závazky neinvestiční 65 488,27 Kč 321.011 CCS 8 733,67 Kč 321.012 elektřina,plyn,teplo 187 500,00 Kč | 261721.94 |
| D.III.10. | účet 331 Zaměstnanci Jedná se předpis o mezd splatný v následujícím měsíci. | 1875034.00 |
| D.III.12. | účet 336 Sociální zabezpečení Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci. | 659919.00 |
| D.III.13. | účet 337 Zdravotní pojištění 337 Jedná se o předpis odvodů splatný v následujícícm měsíci. | 282042.00 |
| D.III.15. | účet 341 Daň z příjmů Záloha na DP 2025. | 16190.00 |
| D.III.16. | účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění Jedná se o předpis zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 144 546 Kč srážkové daně ve výši 3 412 Kč splatné v následujícím období. | 147958.00 |
| D.III.36. | účet 384 Výnosy příštích období Jedná se o časové rozlišení dotací na tyto publikace a příspěvku na provoz Poč. stav(M-D) Měsíční obr. MD Měsíční obr. Dal Obr. do data MD Obr. do data Dal Skut. (MD-DAL) 384 0010 dot.na publ.Dějiny přer.školst 55 512,64 0,00 0,00 0,00 0,00 55 512,64 384 0012 dot.na publ.Stříbro chudých 607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 607,50 384 0014 dot.na publ.Komenský ve sbětel 18 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 540,00 384 0015 dot.na publ.Květnové povstání 28 800,00 200,00 0,00 400,00 0,00 28 400,00 384 0016 dot.na publ.Středověké zbraně 384 0017 dot.na publ.100letá republika 23 812,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23 812,50 384 0018 dot.na publ.Komenský a 1.repub 4 425,00 0,00 0,00 150,00 0,00 4 275,00 384 0019 dot.na publ.Gotické kachle 29 260,00 110,00 0,00 330,00 0,00 28 930,00 384 0020 dot.publ.Co je to za písmenko 34 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 33 900,00 384 0021 dot. na publ. Švédský polní tá 33 450,00 75,00 0,00 225,00 0,00 33 225,00 384 0022 dot.na publ. Biblické příběhy 12 834,05 0,00 0,00 33,33 0,00 12 800,72 384 0023 J Blahoslavpubl. SMP 15 742,08 85,78 0,00 171,56 0,00 15 570,52 384 0100 dotace provoz 0,00 1 301 559,00 0,00 1 301 559,00 3 335 000,00 2 033 441,00 384 0750 Oprava WC Helfštýn 384 Výnosy příštích období 256 983,77 1 302 029,78 0,00 1 302 968,89 3 335 000,00 2 289 014,88 | 2289014.88 |
| D.III.37. | účet 389 Dohadné účty pasivní zpracování daň.přiznání 2024 12 00416 31/12 389 0000 26849534 35 000,00 | 35000.00 |
| D.III.38. | účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Předpis splátek insolvence zaměstnanců- splatné v následujícím měsíci. | 22337.00 |
| D.III.20. | účet 349 Závazky k vybraným místním vlaádním institucím | 0.00 |
| D.III.32. | 374 krátkodobě přijaté zálohy na transfery Su Au Text Poč. stav(M-D) Měsíční obr. MD Měsíční obr. Dal Obr. do data MD Obr. do data Dal Skut. (MD-DAL) 374 0013 Zateplení NB 21 rok 2024 374 0101 KÚ příspěvek mzdy 584 812,52 0,00 3 509 800,00 584 812,52 10 529 800,00 10 529 800,00 374 0111 KÚ příspěvek plyn UZ 311 5 908,33 0,00 51 600,00 5 908,33 155 600,00 155 600,00 374 0112 KÚ příspěvek elektřina UZ 312 0,00 0,00 91 600,00 0,00 275 600,00 275 600,00 374 0113 KUOK příspěvek teplo UZ 314 0,00 0,00 28 300,00 0,00 85 300,00 85 300,00 374 0200 KÚ příspěvek odpisy 0,00 0,00 1 010 500,00 0,00 1 010 500,00 1 010 500,00 374 0300 SMP dotace Záchranná stanice 65 914,36 0,00 0,00 65 914,36 0,00 0,00 374 0301 SMP dotace Zahradní slavnost 374 0304 SMP dotace Ekoporadna 374 0305 SMP dot. J.Blahoslav 374 0308 KÚ dot. publikace 374 0309 SMP publikace 2026 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 374 0310 KÚ dotace Záchranná stanice 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 374 0312 KUOK ŠKODA ORNIS 15/6/2024 374 0501 Invest. rezerva kuok 2025 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 374 Přijaté zálohy na transfery 723 691,21 0,00 4 841 800,00 656 691,21 12 206 800,00 12 273 800,00 | 12273800.00 |
| B.II.32. | účet 388 Dohadné účty aktivní Časové rozlišení příspěvků na provoz | 0.00 |
| B.II.9. | účet 335 Pohledávky za zaměstnaci - zálohy | 0.00 |
| A.I.1. | Účet 036 DH určený k prodeji K 31.3.2026 bylo na základě pokynu odboru majektu KUOK provedeno přecenění dvou pozemků, a to parcela 1010/7 o výměře 148 m2 v PC 1149 Kč inv.č. 31/80-5 na reálnou hodnotu na 036.315 ve výši 54020,Kč a parcela 1351 o výměře 201 m2 v PC 1407 Kč inv.č. 31/50-4 na reálnou hodnotu na 036.313 ve výši 61305,Kč z důvodu záměru směny pozemků mezi KUOK a obcí Týn n./B. | 115325.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.1. | 501 spotřeba materiálu Su Au Za období 1 až 12 Celkem od 1.1. Náklady 501 0340 00300 KÚ příspěvek na provoz 10 567,00 10 567,00 501 0340 knihy všeob.knih. OSV,ORN.,Hel 10 567,00 10 567,00 501 0341 00300 KÚ příspěvek na provoz 3 189,00 3 189,00 501 0341 knihy odborná knihovna 3 189,00 3 189,00 501 0342 00300 KÚ příspěvek na provoz 10 568,00 10 568,00 501 0342 publikace,časopisy provozní 10 568,00 10 568,00 501 0350 00300 KÚ příspěvek na provoz 8 215,00 8 215,00 501 0350 DDHM 2000 3000 Kč (úč.902) 8 215,00 8 215,00 501 0351 00000 302,50 302,50 501 0351 00300 KÚ příspěvek na provoz 15 489,90 15 489,90 501 0351 DDHM do 2000 (neevidované) 15 792,40 15 792,40 501 0400 00300 KÚ příspěvek na provoz 146,00 146,00 501 0400 vybavení lékárniček 146,00 146,00 501 0410 00000 1 056,00 1 056,00 501 0410 00300 KÚ příspěvek na provoz 1 466,00 1 466,00 501 0410 kancelářské potřeby 2 522,00 2 522,00 501 0411 00300 KÚ příspěvek na provoz 50 814,00 50 814,00 501 0411 tonery 50 814,00 50 814,00 501 0420 00300 KÚ příspěvek na provoz 2 910,00 2 910,00 501 0420 mat.na opravy a údržbu 2 910,00 2 910,00 501 0421 00300 KÚ příspěvek na provoz 449,00 449,00 501 0421 mat.na opr. HN 1 449,00 449,00 501 0423 00300 KÚ příspěvek na provoz 194,00 194,00 501 0423 mat.na opr. HN 21 194,00 194,00 501 0426 00000 376,00 376,00 501 0426 00300 KÚ příspěvek na provoz 1 671,00 1 671,00 501 0426 mat.na opr. ORNIS 2 047,00 2 047,00 501 0428 00000 1 461,00 1 461,00 501 0428 mat.na opr. Helfštýn 1 461,00 1 461,00 501 0430 00000 100,00 100,00 501 0430 00300 KÚ příspěvek na provoz 5 742,00 5 742,00 501 0430 mat.na úklid 5 842,00 5 842,00 501 0431 00000 1 882,00 1 882,00 501 0431 00300 KÚ příspěvek na provoz 4 213,00 4 213,00 501 0431 hygien.potřeby pap.ruč.,TP... 6 095,00 6 095,00 501 0440 00300 KÚ příspěvek na provoz 525,00 525,00 501 0440 posypová sůl 525,00 525,00 501 0450 00300 KÚ příspěvek na provoz 13 883,38 13 883,38 501 0450 propagač.mat.,letáky,publikace 13 883,38 13 883,38 501 0480 00000 3 899,71 3 899,71 501 0480 spotřeba vstupenek 3 899,71 3 899,71 501 0481 00300 KÚ příspěvek na provoz 18 064,86 18 064,86 501 0481 mat. výtvarná dílna 18 064,86 18 064,86 501 0484 00300 KÚ příspěvek na provoz 8 553,00 8 553,00 501 0484 mat. výukové programy 8 553,00 8 553,00 501 0485 00300 KÚ příspěvek na provoz 83 169,10 83 169,10 501 0485 ost.mat.na výstavy 83 169,10 83 169,10 501 0486 00000 12 773,52 12 773,52 501 0486 krmivo 12 773,52 12 773,52 501 0489 00000 19 344,80 19 344,80 501 0489 00300 KÚ příspěvek na provoz 29 364,00 29 364,00 501 0489 ost.spotřební materiál 48 708,80 48 708,80 501 0610 00300 KÚ příspěvek na provoz 5 281,65 5 281,65 501 0610 PHM FORD 5 281,65 5 281,65 501 0612 00300 KÚ příspěvek na provoz 1 483,32 1 483,32 501 0612 PHM MULTICAR 1 483,32 1 483,32 501 0613 00000 6 297,59 6 297,59 501 0613 PHM ROOMSTER 6 297,59 6 297,59 501 0615 00300 KÚ příspěvek na provoz 5 213,05 5 213,05 501 0615 PHM DACIA 5 213,05 5 213,05 501 0618 00300 KÚ příspěvek na provoz 875,04 875,04 501 0618 PHM OCTAVIA 875,04 875,04 501 Spotřeba materiálu 329 539,42 329 539,42 Náklady 329 539,42 329 539,42 | 329539.42 |
| A.I.2. | účet 502 Spotřeba energie KUOK usnesením UZ/7/10/2024 ze dne 8.12.2025 schválil příspěvek na plyn 620 000 Kč KUOK usnesením UZ/7/10/2024 ze dne 8.12.2025 schválil příspěvek na teplo 340 000 Kč KUOK usnesením UZ/7/10/2024 ze dne 8.12.2025 schválil příspěvek na elektr. energigi 1 100 000 Kč | 464416.55 |
| A.I.4. | účet 504 Prodané zboží Jedná se o zboží ze skladů: Su Au Uz OdPa Celkem od 1.1. 504 0310 zboží EO 249,71 504 0320 zboží PZ 33 255,26 504 0330 Helfštýn 17 236,00 504 0340 ORNIS 39 783,17 -------------------------------------------------------------------------------- Náklady 90 524,14 | 90524.14 |
| A.I.5. | účet 506 Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace drobného dlouhodobého majetku vlastní činností. | 0.00 |
| A.I.6. | účet 507 Aktivace oběžného majetku | 0.00 |
| A.I.8. | účet 511 Opravy a udržování Uz Su Náklady 511 0320 00300 KÚ-příspěvek na provoz 11 895,00 11 895,00 511 0320 opravy DHM a DDHM 11 895,00 11 895,00 511 0344 00300 KÚ-příspěvek na provoz 3 327,00 3 327,00 511 0344 opr.do 200 tis. Kč -HN 31nemov 3 327,00 3 327,00 511 0346 00300 KÚ-příspěvek na provoz 11 142,00 11 142,00 511 0346 opr.do 200 tis. Kč -ORNISnemov 11 142,00 11 142,00 511 0347 00300 KÚ-příspěvek na provoz 14 338,50 14 338,50 511 0347 opr.do 200 tis. Kč -NB 21nemov 14 338,50 14 338,50 511 0400 00300 KÚ-příspěvek na provoz 2 198,00 2 198,00 511 0400 ostatní opravy a údržba 2 198,00 2 198,00 511 Opravy a udržování 42 900,50 42 900,50 ---------------------------------------------------------------------------------- Náklady 42 900,50 42 900,50 | 42900.50 |
| A.I.9. | účet 512 Cestovné tuzemské pracovní cety 12 975 Kč zahraniční pracovní cesty 0 Kč Účelem pracovních cest bylo zvyšování kvalifikace, rozšiřování sbírek, výzkumná činnost apod. Zahrační pracovní cesty uskutečnili zaměstnanci především na zahraniční konforence. | 12975.00 |
| A.I.10. | účet 513 Náklady na reprezentaci Jedná se o rozpočtované náklady na reprezentaci organizace. | 4668.00 |
| A.I.12. | účet 518 Ostatní služby jedná se náklady nezbytné k provozu organizace. Náklady 518 0300 00000 1 745,00 1 745,00 518 0300 00300 KÚ příspěvek na provoz 2 045,00 2 045,00 518 0300 poštovné 3 790,00 3 790,00 518 0310 00300 KÚ příspěvek na provoz 11 836,63 11 836,63 518 0310 internet 11 836,63 11 836,63 518 0311 00000 3 240,98 3 240,98 518 0311 00300 KÚ příspěvek na provoz 4 445,05 4 445,05 518 0311 popl.za registraci domény 7 686,03 7 686,03 518 0320 00000 99,00 99,00 518 0320 00300 KÚ příspěvek na provoz 4 537,00 4 537,00 518 0320 bankovní poplatky 4 636,00 4 636,00 518 0321 00000 3 131,83 3 131,83 518 0321 00300 KÚ příspěvek na provoz 198,00 198,00 518 0321 bankovní poplatky terminál 3 329,83 3 329,83 518 0340 00300 KÚ příspěvek na provoz 3 192,00 3 192,00 518 0340 nájem movitého majetku 3 192,00 3 192,00 518 0341 00000 1 327,37 1 327,37 518 0341 00300 KÚ příspěvek na provoz 2 170,74 2 170,74 518 0341 nájem platebního termínálu 3 498,11 3 498,11 518 0391 00300 KÚ příspěvek na provoz 5 982,26 5 982,26 518 0391 telefon VPO,EO,OSV,OSP,ved. 5 982,26 5 982,26 518 0393 00300 KÚ příspěvek na provoz 1 680,89 1 680,89 518 0393 telefon ORNIS 1 680,89 1 680,89 518 0400 00300 KÚ příspěvek na provoz 6 150,00 6 150,00 518 0400 popl.za rozhlas a TV 6 150,00 6 150,00 518 0410 00300 KÚ příspěvek na provoz 23 098,50 23 098,50 518 0410 revize,EZS 23 098,50 23 098,50 518 0450 00000 1 162,00 1 162,00 518 0450 00300 KÚ příspěvek na provoz 205,00 205,00 518 0450 likvidace odpadu 1 367,00 1 367,00 518 0451 00000 16 016,00 16 016,00 518 0451 00300 KÚ příspěvek na provoz 17 920,00 17 920,00 518 0451 likvid.odpad.vody nezahuštěné 33 936,00 33 936,00 518 0470 00300 KÚ příspěvek na provoz 63 432,34 63 432,34 518 0470 údržba,upgrade SW 63 432,34 63 432,34 518 0471 00300 KÚ příspěvek na provoz 37 508,63 37 508,63 518 0471 SW, licence (neevidované) 37 508,63 37 508,63 518 0510 00300 KÚ příspěvek na provoz 322 030,00 322 030,00 518 0510 nájem PZ 322 030,00 322 030,00 518 0513 00300 KÚ příspěvek na provoz 20 501,00 20 501,00 518 0513 nájem Záhlinice 20 501,00 20 501,00 518 0515 00300 KÚ příspěvek na provoz 1 500,00 1 500,00 518 0515 nájem SŠZ 1 500,00 1 500,00 518 0520 00000 2 212,14 2 212,14 518 0520 00300 KÚ příspěvek na provoz 11 326,82 11 326,82 518 0520 mobilní operátor 13 538,96 13 538,96 518 0541 00000 9 401,70 9 401,70 518 0541 00300 KÚ příspěvek na provoz 9 451,65 9 451,65 518 0541 výlep plakátů 18 853,35 18 853,35 518 0542 00000 23 363,35 23 363,35 518 0542 00300 KÚ příspěvek na provoz 33 891,28 33 891,28 518 0542 tiskové a knihařské služby 57 254,63 57 254,63 518 0560 00300 KÚ příspěvek na provoz 1 170,00 1 170,00 518 0560 praní prádla dodavatelsky 1 170,00 1 170,00 518 0610 00300 KÚ příspěvek na provoz 3 338,52 3 338,52 518 0610 servid CCS 3 338,52 3 338,52 518 0614 00000 3 500,00 3 500,00 518 0614 00300 KÚ příspěvek na provoz 5 000,00 5 000,00 518 0614 umělec.vystoupení,výuk.program 8 500,00 8 500,00 518 0617 00300 KÚ příspěvek na provoz 242,00 242,00 518 0617 časové razítko 242,00 242,00 518 0618 00300 KÚ příspěvek na provoz 3 603,00 3 603,00 518 0618 serv.techniky FIDES,EMOS,tel.z 3 603,00 3 603,00 518 0620 00300 KÚ příspěvek na provoz 21 683,00 21 683,00 518 0620 servisní dohled serveru ComIT 21 683,00 21 683,00 518 0629 00300 KÚ příspěvek na provoz 48 914,37 48 914,37 518 0629 ostatní služby 48 914,37 48 914,37 518 0651 00300 KÚ příspěvek na provoz 50 916,80 50 916,80 518 0651 servis klimatizace a VZT ORNIS 50 916,80 50 916,80 518 Ostatní služby 783 169,85 783 169,85 | 783169.85 |
| A.I.13. | účet 521 Mzdové náklady Náklady 521 0001 HM DČ 474,00 474,00 521 0300 00301 KÚ příspěvek na provoz mzdy 6 226 414,00 6 226 414,00 521 0301 HM ZS 108 402,00 108 402,00 521 0310 00301 KÚ příspěvek na DPP mzdy 45 480,00 45 480,00 521 0311 00301 KÚ příspěvek na DPP ZS mzdy 15 508,00 15 508,00 521 0330 00301 KÚ příspěvek nnemoc mzdy 107 259,00 107 259,00 521 Mzdové náklady 6 503 537,00 6 503 537,00 | 6503537.00 |
| A.I.14. | účet 524 Zákonné sociální pojištění zaměstnavatele Náklady 524 0001 SP DČ 118,00 118,00 524 0011 ZP DČ 43,00 43,00 524 0300 00301 KÚ příspěvek na provoz mzdy 1 545 143,00 1 545 143,00 524 0301 SP ZS 26 885,00 26 885,00 524 0310 00301 KÚ příspěvek na provoz mzdy 560 740,00 560 740,00 524 0311 ZP ZS 9 756,00 9 756,00 524 Zákonné sociální pojištění 2 142 685,00 2 142 685,00 | 2142685.00 |
| A.I.15. | účet 525 Jiné sociální pojištění Náklady 525 0001 zák.poj.při prac.úr.Koop. DČ 1,00 1,00 525 0300 00000 297,00 297,00 525 0300 00301 KÚ příspěvek na provoz mzdy 20 572,00 20 572,00 525 0300 zák.poj.při prac.úr. Kooperat. 20 869,00 20 869,00 525 Jiné sociální pojištění 20 870,00 20 870,00 Náklady 20 870,00 20 870,00 | 20870.00 |
| A.I.16. | účet 527 Zákonné sociální náklady Náklady 527 0001 tvorba FKSP DČ 4,74 4,74 527 0300 00000 1 084,02 1 084,02 527 0300 00301 KÚ příspěvek na provoz mzdy 63 336,73 63 336,73 527 0300 tvorba FKSP 64 420,75 64 420,75 527 0310 00300 KÚ příspěvek na provoz 4 742,00 4 742,00 527 0310 ochranné pracovní pomůcky 4 742,00 4 742,00 527 0321 00300 KÚ příspěvek na provoz 299 345,00 299 345,00 527 0321 Finanční příspěvek straování z 299 345,00 299 345,00 527 0330 00300 KÚ příspěvek na provoz 900,00 900,00 527 0330 preventivní lékařské prohlídky 900,00 900,00 527 0340 00300 KÚ příspěvek na provoz 25 452,00 25 452,00 527 0340 školení prohlubování kvalifik. 25 452,00 25 452,00 527 Zákonné sociální náklady 394 864,49 394 864,49 Náklady 394 864,49 394 864,49 | 394864.49 |
| A.I.20. | účet 538 Jiné daně a poplatky zahrnuje poplatky dálniční známky, poplatky OSA a pod. Náklady 5538 0300 00000 2 475,50 2 475,50 538 0300 00300 KÚ příspěvek na provoz 7 677,50 7 677,50 538 0300 dálniční poplatky 10 153,00 10 153,00 538 Jiné daně a poplatky 10 153,00 10 153,00 Náklady 10 153,00 10 153,00 | 10153.00 |
| A.I.28. | účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku Náklady 551 0001 odpisy DČ 1 806,00 1 806,00 551 0300 00000 1 002 026,31 1 002 026,31 551 0300 00302 KÚ příspěvek na provoz odpisy 973 935,69 973 935,69 551 0300 odpisy DHM a DNM 1 975 962,00 1 975 962,00 551 0400 00000 850,00 850,00 551 0400 odpisy ZC vyřazeného DM 850,00 850,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 978 618,00 1 978 618,00 | 1978618.00 |
| A.I.35. | účet 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku představují náklady na pořízení drobného majetku do limitu 40 tis. Kč u DDHm a do limitu 60 tis.Kč u DDNM. Drobný hmotný majetek pořízený pod hranicí 3 tis. Kč MKP eviduje od PC 2500 Kč na účtu podrozvahové evidence 902.300 Drobný nehmotný majetek pořízený pod hranicí 7 tis. Kč MKP eviduje od PC 1000 Kč na účtu podrozvahové evidence 901.300 Náklady 558 0300 00000 26 500,00 26 500,00 558 0300 00300 KÚ příspěvek na provoz 60 299,47 60 299,47 558 0300 DDHM 3 40 tis.Kč (úč.028) 86 799,47 86 799,47 558 Náklady z drobného dl.majetku 86 799,47 86 799,47 Náklady 86 799,47 86 799,47 | 86799.47 |
| A.V.1. | účet 591 Daň z příjmů HČ Hosp.Č | 0.00 |
| B.I.2. | účet 602 Výnosy z prodeje služeb zachycuje analyticky členěné tržby MKP z hlavní činnosti tržby za služby MKP v hlavni činnosti Výnosy 602 0101 00000 234,00 234,00 602 0101 spotř.el.energie nájemné DČ 234,00 234,00 602 0371 00000 67 680,00 67 680,00 602 0371 vstupné koncerty a ostatní vs 67 680,00 67 680,00 602 0372 00000 33 930,00 33 930,00 602 0372 00300 KÚ příspěvek na provoz 11 040,00 11 040,00 602 0372 vstupné PZ 44 970,00 44 970,00 602 0373 00000 373 150,00 373 150,00 602 0373 vstupné Helfštýn 373 150,00 373 150,00 602 0374 00000 68 380,00 68 380,00 602 0374 vstupné ORNIS 68 380,00 68 380,00 602 0375 00000 22 360,00 22 360,00 602 0375 výukové programy ORNIS 22 360,00 22 360,00 602 0376 00000 51 080,00 51 080,00 602 0376 výukové programy PZ 51 080,00 51 080,00 602 Výnosy z prodeje služeb 627 854,00 627 854,00 Výnosy 627 854,00 627 854,00 | 627854.00 |
| B.I.3. | účet 603 Výnosy z pronájmu Pronájem bytu a restaurace na Helfštýně - DČ 603 0020 00000 3 000,00 3 000,00 603 0020 pronájem bytu Helfštýn DČ 3 000,00 3 000,00 603 0021 00000 3 000,00 3 000,00 603 0021 pronájem bytu Ukrajina DČ 3 000,00 3 000,00 603 0044 00000 5 000,00 5 000,00 603 0044 pronájem prostor ORNIS DČ 5 000,00 5 000,00 603 0046 00000 2 285,00 2 285,00 603 0046 prodejní automaty DČ 2 285,00 2 285,00 603 Výnosy z pronájmu 13 285,00 13 285,00 Výnosy 13 285,00 13 285,00 | 13285.00 |
| B.I.4. | účet 604 Výnosy z prodaného zboží Výnosy 604 0002 00000 20,00 20,00 604 0002 komis.prod.zb.PZ DČ 20,00 20,00 604 0310 00000 2 364,00 2 364,00 604 0310 prodej zboží EO 2 364,00 2 364,00 604 0320 00000 43 319,00 43 319,00 604 0320 prodej zboží PZ 43 319,00 43 319,00 604 0330 00000 24 935,00 24 935,00 604 0330 prodej zboží Helfštýn 24 935,00 24 935,00 604 0340 00000 50 555,00 50 555,00 604 0340 prodej zboží ORNIS 50 555,00 50 555,00 604 Výnosy z prodaného zboží 121 193,00 121 193,00 Výnosy 121 193,00 121 193,00 | 121193.00 |
| B.I.16. | účet 648 Čerpání fondů 648 | 0.00 |
| B.I.17. | účet 649 Ostatní výnosy z činnosti Převod materiálu z KUOK - protokol o dokončení investiční akce Rekonsturkce depozitáře HN 35 Přerov ve výši 52 979,85 Kč. Jednalo se o 315 ks zarážek. Prodej zboží z darovaných zásob. Výnosy 649 0322 00000 4,50 4,50 649 0322 prod.zb.M.Zapletal PZ dar.z. 4,50 4,50 649 0323 00000 12,00 12,00 649 0323 prod.zb.Nadace Helfštýn dar.z. 12,00 12,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 16,50 16,50 Výnosy 16,50 16,50 | 16.50 |
| B.V.6. | účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů Účet 672 zahrnuje příspěvky samospráv a časové rozlišení příspěvků na publikace. Výnosy 672 0500 00300 KÚ příspěvek na provoz 1 301 559,00 1 301 559,00 672 0500 KÚ příspěvek provoz 1 301 559,00 1 301 559,00 672 0501 00302 KÚ příspěvek na provoz odpisy 973 935,69 973 935,69 672 0501 KÚ příspěvek odpisy 973 935,69 973 935,69 672 0502 00301 KÚ příspěvek na provoz mzdy 8 584 452,73 8 584 452,73 672 0502 KÚ příspěvek mzdy 8 584 452,73 8 584 452,73 672 0509 00000 330,00 330,00 672 0509 KÚ dot. pub.Gotické kachle 330,00 330,00 672 0515 00000 400,00 400,00 672 0515 SMP dot. pub.Květnové povstání 400,00 400,00 672 0517 00000 100,00 100,00 672 0517 SMP dot. pub.Co je to za písme 100,00 100,00 672 0521 00000 150,00 150,00 672 0521 KÚ dot. pub.Komen.a 1.republik 150,00 150,00 672 0524 00311 KÚ příspěvek plyn 49 632,41 49 632,41 672 0524 KÚ přísp. plyn 49 632,41 49 632,41 672 0525 00312 KÚ elektřina 235 169,02 235 169,02 672 0525 KÚ přísp. elektřina 235 169,02 235 169,02 672 0526 00000 33,33 33,33 672 0526 KÚ dot. pub.Biblické příběhy 33,33 33,33 672 0527 00000 225,00 225,00 672 0527 KÚ dot. pub.Švédský polní tábo 225,00 225,00 672 0528 00000 171,56 171,56 672 0528 J. Blahoslav 171,56 171,56 672 0529 00314 teplo 155 462,82 155 462,82 672 0529 KUOK teplo příspěvek 155 462,82 155 462,82 672 0750 00000 917 234,82 917 234,82 672 0750 34509 MK investice projekt Digitaliz 84 791,49 84 791,49 672 0750 odpisy transfery (úč.403) 1 002 026,31 1 002 026,31 672 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran. 12 303 647,87 12 303 647,87 Výnosy 12 303 647,87 12 303 647,87 | 12303647.87 |
| A.III.2. | účet 572 Náklady vybraných místních vl. institucí na transfery | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 388386.30 |
| A.II. Tvorba fondu | 64425.49 |
| 1. Základní příděl | 64425.49 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 67020.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 63020.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 385791.79 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1286334.53 |
| D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 1286334.53 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 348078.98 |
| F.II. Tvorba fondu | 1282306.00 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1012306.00 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 270000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 982116.00 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 22060.00 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 960056.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 648268.98 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 340019280.64 | 53299712.00 | 286719568.64 | 288182104.64 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 277359541.37 | 42136875.00 | 235222666.37 | 236346370.37 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 56009036.67 | 8328833.00 | 47680203.67 | 47989650.67 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 1043136.00 | 1941077.00 | 1953809.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1871401.00 | 1248083.00 | 623318.00 | 632063.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 1795088.60 | 542785.00 | 1252303.60 | 1260211.60 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 964359.00 | 0.00 | 964359.00 | 966915.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 316353.00 | 0.00 | 316353.00 | 317760.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 580907.00 | 0.00 | 580907.00 | 580907.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 67099.00 | 0.00 | 67099.00 | 68248.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |