| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1742585.27 | 1742585.27 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 33097.41 | 33097.41 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1709487.86 | 1709487.86 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 40905446.00 | 8250769.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 40905446.00 | 8250769.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 10046487.49 | 10046487.49 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 10046487.49 | 10046487.49 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 32601543.78 | -53133.22 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.III.6. | Akcie společnosti VaK, a.s. Bruntál (vklad obecního vodovodu) | 5501588.50 |
| B.II.16. | Pohledávka za občany, kteří žádali o výstavbu Domácích čističek odpadních vod- účelově určený dar. | 30000.00 |
| B.II.5. | Položky tvoří nezaplacené místní poplatky ze psů -2 742,-, za svoz komunálního odpadu - 154 386,- Kč. | 157128.00 |
| B.II.1. | Položku tvoří nájemné v bytovém domě č.p.37 a odpady na sběrném dvoře , úplata za DČOV- rok 2025, vyúčtování služeb k nájemním bytům za rok 2024. | 45760.71 |
| A.II.8. | Na nedokončeném majetku se eviduje hlavně zatím rekonstrukce lávek přes potok ve výši 859 019,68 Kč, VO 233 043,09 Kč,
12 100,- Kč -venkovní prostory č.p.37, rekonstrukce MK č.03C - malá cesta 531 580,- Kč, 13 310,--dětské a workoutové hřiště, 174845,- - oprava komunikací po povodni, 50 000,- Kč-dešťová kanalizace cesta č.C03
23 430,- Kč - společná ČOV pro OÚ,KD a MŠ, 42 350,- - doplnění vybavení KD | 1939677.77 |
| D.II.1. | na položce evidujeme nesplacený úvěr na rekonstrukci bytového domu č.p.37. ve výši 1 692 501,- Kč, úvěr JESSICA - čerpání 3 002 350,- Kč, úvěr ČS a.s. - rekonstrukce KD 3 910 000,-Kč. | 8604851.00 |
| B.III.1. | Zůstatek na Investičním účtu vedený u Generali Česká pojišťovna | 1508949.85 |
| D.III.32. | Přijaté zálohy na transfery - MMR - 964 081,- Kč - MK za Úředníčkem etapa III., MSK 322 080,- oprava VO. | 1286161.00 |
| B.II.33. | zde evidujeme dlužnou pohledávku za pachtovné za rok 2025 pro firmu Josef Janekve výši 90 000,- Kč. | 90000.00 |
| A.II.10. | zde jsou evidovány pozemky určené k prodeji-přeceněné na základě rozhodnutí zastupitelstva obce- p-č-353/9 - 1 574 410,- Kč a prodej části 3 000 m 2 p.č.1028/1 - 1 800 000,- Kč, zbytek 461 m2 ve výši 792,92 Kč zůstáva evidovaný na účtu 031/0788. 3 000m2 v ceně 5 160,- Kč bylo z účtu 031/788 odúčtováno na účet 036. | 3374410.00 |
| B.II.32. | Zde jsou zůčtovány dohadné položky na nevyúčtované dotace k 31.12.2025- SFŽP-MK Za Úředníčkem 964 081,- Kč. | 964081.00 |
| B.I.2. | Položka zásoby na skladě je tvořena téměř celá ze zásoby pelet k vytápění bytového domu, a dále materiál na skladě k prodeji-nádoby na SKO, kalendáře 2026, cyklomapy Slezská Harta a okolí. | 46717.44 |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci pro 19 úspěšných žadatelů o dotaci na výměnu kotlů v rámci III.vlny kotlíkových dotací. | 43000.00 |
| D.III.7. | Tuto položku tvoří především přijaté zálohy na služby spojené s nájmem v seniorských bytech a obecních bytech . | 379963.85 |
| B.II.4. | Zde se evidují zaplacené zálohy, především zálohy na el.energii. | 51729.17 |
| D.II.8. | položku tvoří : SFŽP -oprava dešťové kanalizace malá cesta č.C03 - 2 405 786,96 Kč, | 2405786.96 |
| B.II.6. | Jedná se o poskytnutou návratnou finanční výpomoc Mikroregionu Slezská Harta pro předfinancování projektové dokumentace na vybudování cyklostezky kolem Slezské Harty. | 100000.00 |
| D.III.38. | Zde evidujeme příspěvek Mateřské škole Staré Heřminovy na provoz a nepedagogické pracovníky. | 850304.56 |